学校网络与教育规模 - 公司学校网络包括中国12所学校、澳大利亚悉尼1所高等教育学府及英国伦敦1所双学位大学[8] - 公司是中国在校学生人数最多的上市高等及中等职业教育集团[8] - 2021年9月，成都锦城学院加入公司学校网络，该学院在中国民办独立学院中排名第一[11] - 截至2022年2月28日，公司在校学生总人数为309,022名，较2021年同期增长23.4%[12][13] - 高等职业教育分部在校学生人数为250,385名，同比增长36.5%[13] - 中等职业教育分部在校学生人数为55,855名，同比下降12.3%[13] - 国际教育分部在校学生人数为2,782名，同比下降14.2%[13] - 广州应用科技学院新校区二期预计2022年新增入住师生约9,000人[17] - 澳大利亚国王学院新校区获批第一期国际招生学额1,000人，预计2022年夏季迎来第一批学生[18] 政策与法规 - 2021年10月，中共中央发布《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》，目标到2035年中国职业教育整体水平进入世界前列[10] - 2022年4月20日，全国人大常委会通过新修订的《职业教育法》，鼓励企业参与职业教育并给予奖励和税费优惠[11] - 高等教育在中国属于“受限制”行业，外资方仅可通过中外合作办学条例与中方合作经营高等教育机构[64] - 职业培训学校的外资方仅可通过中外合作办学条例与中方合作经营[64] 财务表现 - 公司2022年中期收入为2,350,612千元人民币，同比增长28.9%[21] - 公司2022年中期净利润为1,206,343千元人民币，同比增长41.5%[21] - 公司2022年2月28日止六个月的收入为人民币2,350.6百万元，同比增长28.9%[29] - 高等职业教育分部收入为人民币1,946.3百万元，同比增长44.2%[29] - 国际教育分部收入为人民币74.0百万元，同比下降35.7%[29] - 中等职业教育分部收入为人民币330.3百万元，同比下降7.9%[29] - 公司2022年2月28日止六个月的经调整净利润为人民币946,446千元，同比增长21.7%[24] - 公司2022年2月28日止六个月的经调整EBITDA为人民币1,406,926千元，同比增长27.8%[27] - 公司2022年2月28日止六个月的收入成本为人民币957.4百万元，同比增长28.4%[29] - 公司2022年2月28日止六个月的净融资成本为人民币134,700千元，同比增长44.3%[27] - 公司2022年2月28日止六个月的税项为人民币21,850千元，同比下降27.9%[27] - 公司2022年2月28日止六个月的物业、校舍及设备折旧为人民币272,270千元，同比增长56.9%[27] - 公司截至2022年2月28日止六个月的毛利为人民币1,393.2百万元，同比增长29.3%，毛利率为59.3%[30] - 公司截至2022年2月28日止六个月的经营利润为人民币1,041.9百万元，同比增长18.3%[30] - 公司截至2022年2月28日止六个月的净利润为人民币1,206.3百万元，同比增长41.5%[32] - 公司截至2022年2月28日止六个月的经调整净利润为人民币946.4百万元，同比增长21.7%[32] - 公司截至2022年2月28日止六个月的EBITDA为人民币1,669.1百万元，同比增长27.8%[33] - 公司截至2022年2月28日止六个月的资本开支为人民币1,047.0百万元，主要用于建设广东省新校区[35] - 公司截至2022年2月28日的现金储备为人民币5,047.1百万元[35] - 公司截至2022年2月28日的物业、校舍及设备为人民币14,864.2百万元，同比增长22.6%[34] - 公司截至2022年2月28日止六个月的融资成本为人民币134.7百万元，同比增长44.4%[31] - 公司截至2022年2月28日止六个月的可换股债券公平值收益为人民币317.7百万元[30] - 公司现金储备为人民币5047.1百万元，与2021年8月31日的人民币5048.4百万元基本持平[37] - 公司银行及其他借款为人民币7537.9百万元，较2021年8月31日的人民币6091.2百万元有所增加[37] - 公司净权益负债比率为24.2%，较2021年8月31日的28.0%有所下降[37] - 公司资产负债率为27.6%，较2021年8月31日的31.2%有所下降[37] - 公司用于扩充及发展大湾区新校舍的款项为人民币1177.0百万元，占总款项的70%[39] - 公司用于潜在收购项目的款项为人民币504.4百万元，占总款项的30%[39] - 公司于2021年10月通过配售及认股获得净额约1170.0百万港元，计划用于现代职业教育领域的潜在并购项目[40] - 公司于2022年2月28日未动用任何配售及认股所得款项[40] - 公司于2021年10月27日发行78,000,000股新股份，每股认购价为15.0港元，市值约为1,299.5百万港元[43] - 截至2022年2月28日，公司雇员总数为12,908名，较2021年同期增加20.8%[43] - 公司未宣派截至2022年2月28日止六个月的中期股息，而2021年同期为19.7港仙[45] - 公司于2021年9月2日发行38,309,387股新股份以支付收购隆兴投资有限公司的部分代价[46] - 公司董事及最高行政人员于2022年2月28日持有公司股份的权益及淡仓情况如下：于果持有63.38%的股份权益，谢可滔持有63.38%的股份权益，喻恺持有31.69%的股份权益，谢少华持有0.27%的股份权益[50] - 蓝天BVI持有750,700,000股股份的好仓权益，占已发行股份的31.42%，并持有1,959,963股股份的淡仓权益，占0.08%[54] - 白云BVI持有750,700,000股股份的好仓权益，占已发行股份的31.42%，并持有1,959,963股股份的淡仓权益，占0.08%[54] - 蓝天BVI和白云BVI各自向Credit Suisse AG借出1,959,963股股份，因此各自持有1,959,963股股份的淡仓权益[55] - 于果先生通过蓝天信托持有750,700,000股股份的好仓权益及1,959,963股股份的淡仓权益[52] - 谢可滔先生通过白云信托持有750,700,000股股份的好仓权益及1,959,963股股份的淡仓权益[55] - 于果先生和谢可滔先生分别持有江西科技学院和广东白云学院的100%权益[53] - 蓝天BVI和白云BVI各自通过Passionate Jade Holding Limited和Shimmery Diamond Holding Limited持有750,700,000股股份的好仓权益及1,959,963股股份的淡仓权益[55] - 于果先生和谢可滔先生通过一致行动人士协议使他们在公司的股权一致[55] - 于果先生在首次公开发售前购股权计划中持有2,000,000股购股权，行使价为6.45港元[58] - 公司根据首次公开发售后的购股权计划，截至2022年2月28日，谢可滔、喻恺、谢少华及雇员持有的购股权总数分别为2,000,000、2,000,000、2,000,000和1,100,000股[59] - 公司根据首次公开发售后的购股权计划，截至2022年2月28日，雇员持有的购股权总数为4,070,000股[62] - 公司自2017年12月15日起至2027年12月14日止的首次公开发售后的购股权计划有效及生效[61] - 公司自2017年11月29日采納的股权奖励计划自2017年12月15日起至2027年12月14日止有效及生效，但自其采納起，概无根据股权奖励计划授出或同意授出任何奖励[63] - 公司已收购澳大利亚悉尼的国王学院，该学院为澳大利亚政府认可的高等学府[65] - 公司尚未取得一块土地的土地使用证及若干楼宇的房屋所有权证，且未完全符合消防安全评估要求[66] - 公司已取得钟落潭土地一期地块的土地使用证，占地面积为188,666平方米，用于发展新校区[66] - 公司于2019年发行了本金总额为2,355,000,000港元的可换股债券，年利率为2.0厘，2024年到期[67] - 截至2022年2月28日，未偿还可换股债券的本金总额为1,663,000,000港元[67] - 可换股债券的转换价由每股13.99港元调整至每股13.75港元[67] - 公司已购回并注销本金总额为692,000,000港元的可换股债券[67] - 悉数转换未偿还可换股债券后，公司将发行120,945,454股股份，占已发行股份总数的约5.06%[67] - 公司净资产总额约为人民币15,852.2百万元，现金储备约为人民币5,047.1百万元[69] - 公司按本金面值赎回了1,544,000,000港元的可换股债券，剩余119,000,000港元可换股债券将于2024年3月到期，占原先发行可换股债券本金总额的5.05%[69] - 2018年IFC贷款协议要求控股股东维持公司有效控制权及已发行股份的实益拥有权至少50%[70] - 2021年IFC贷款协议要求控股股东维持公司股份实益拥有权至少50%及实际控制权[73] - 公司及其子公司与IFC签订了2021年IFC贷款协议，最高金额为150,000,000美元，贷款期最多为七年[73] - 公司2022年2月28日止六个月的收入为2,350,612千元人民币，同比增长28.9%[78] - 公司2022年2月28日止六个月的毛利为1,393,234千元人民币，同比增长29.3%[78] - 公司2022年2月28日止六个月的期内利润为1,206,343千元人民币，同比增长41.5%[78] - 公司2022年2月28日止六个月的基本每股盈利为49.08人民币分，同比增长27.9%[78] - 公司2022年2月28日的非流动资产为26,024,453千元人民币，同比增长24.7%[80] - 公司2022年2月28日的流动资产为6,151,006千元人民币，同比增长4.7%[80] - 公司2022年2月28日的总资产减流动负债为24,178,262千元人民币，同比增长32.4%[80] - 公司2022年2月28日的非流动负债为8,326,108千元人民币，同比增长28.1%[81] - 公司2022年2月28日的本公司拥有人应占权益为13,335,668千元人民币，同比增长22.1%[81] - 公司期内利润为人民币1,168,461千元，同比增长40.5%[83] - 公司期内总综合收益为人民币1,203,131千元，同比增长40.7%[83] - 公司确认分派股息为人民币394,908千元[83] - 公司收购一项业务支付对价为人民币652,791千元，相关业务净值为人民币1,641,183千元[83] - 公司发行股份募集资金为人民币981,098千元[83] - 公司子公司需按税后利润的10%拨付一般储备，直至达到注册资本的50%[84] - 公司民办学校需按净收入的25%拨付发展基金，用于学校建设或设备采购[84] - 公司2022年2月28日的经营现金流入为691,970千元，较2021年同期的905,484千元下降23.6%[86] - 公司2022年2月28日的投资活动净现金流出为1,971,770千元，较2021年同期的3,754,329千元减少47.5%[86] - 公司2022年2月28日的融资活动净现金流入为1,222,149千元，较2021年同期的1,997,573千元下降38.8%[87] - 公司2022年2月28日的期末现金及现金等价物为3,222,631千元，较2021年同期的2,510,667千元增长28.4%[87] - 公司2022年2月28日的流动负债超过流动资产1,846,191千元，但董事预期公司有足够资源继续运营[89] - 公司于2021年9月14日完成收购隆兴投资有限公司100%股权及其子公司[90] - 公司2022年2月28日的已缴纳所得税为12,374千元，较2021年同期的5,636千元增长119.6%[86] - 公司2022年2月28日的购回可换股债券支出为564,403千元，2021年同期无此项支出[87] - 公司2022年2月28日的新筹银行借款为2,343,183千元，较2021年同期的1,268,438千元增长84.8%[87] - 公司2022年2月28日的发行新股份所得款项为981,098千元，较2021年同期的1,693,865千元下降42.1%[87] - 公司2022年2月28日止六个月的收入为23.506亿人民币，同比增长28.9%[95][97] - 高等职业教育分部收入为19.463亿人民币，同比增长44.2%[95][97] - 中等职业教育分部收入为3.303亿人民币，同比下降7.9%[95][97] - 国际教育分部收入为7397.6万人民币，同比下降35.7%[95][97] - 公司2022年2月28日止六个月的税前利润为12.282亿人民币，同比增长39.2%[95][97] - 中国地区客户收入为22.766亿人民币，同比增长33.3%[101] - 澳大利亚地区客户收入为7397.6万人民币，同比下降35.7%[101] - 公司非流动资产总额为260.113亿人民币，同比增长24.7%[101] - 中国地区非流动资产为251.740亿人民币，同比增长25.8%[101] - 澳大利亚地区非流动资产为8.345亿人民币，同比下降1.4%[101] - 公司截至2022年2月28日止六个月的教务管理收入为12,562千元，同比下降49.7%[102] - 管理费收入为47,621千元，同比增长41.7%[102] - 政府拨款为16,193千元，同比下降23.9%[102] - 员工成本为687,734千元，同比增长43.9%，其中薪金及其他津贴为570,871千元，同比增长29.5%[108] - 公司期内利润为1,168,461千元，同比增长40.5%[111] - 每股基本盈利为1,168,461千元，同比增长40.5%[111] - 每股摊薄盈利为849,698千元，同比增长28.6%[111] - 公司确认截至2021年8月31日止年度的末期股息为每股普通股20.2港仙，总计394,908千元[109] - 公司正在将一所中国学校转制为营利性民办学校，转制完成后将不再享有税收优惠待遇[107] - 公司截至2022年2月28日止六个月的税项为21,850千元，同比下降27.9%[106] - 公司新校舍及学生宿舍建设成本增加约人民币722,132,000元，较去年同期减少53.1%[115] - 公司通过收购业务获得物业、校舍及设备价值人民币1,991,012,000元，较去年同期减少18.3%[115] - 公司商誉从人民币3,270,338,000元增加至人民币3,955,635,000元，增长20.9%[116] - 公司品牌名称价值从人民币3,207,493,000元增加至人民币5,071,432,000元，增长58.1%[116] - 公司投资预付款项达人民币414,200,000元，用于收购隆兴集团全部股权，总代价为人民币2,328,591,000元[118] - 公司贸易应收款项从人民币21,715,000元增加至人民币44,640,000元，增长105.6%[119] - 公司应收教育局款项从人民币55,213,000元增加至人民币123,144,000元，增长123.0%[119] - 公司应收贷款从人民币100,613,000元增加至人民币155,388,000元，增长54.4%[119] - 公司弥偿资产从人民币349,828,000元减少至人民币341,004,000元，