公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入约为1840万港元，较2021年同期的4580万港元（经重列）减少约59.8%[4][8] - 截至2022年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损约为2530万港元，较2021年同期的5290万港元有所减少[10][13] - 截至2022年6月30日止六个月，公司员工支出减少约1700万港元至1260万港元，较2021年同期的2960万港元（经重列）减少约57.4%[11][14] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物约为1.372亿港元，2021年12月31日约为1.474亿港元[25] - 截至2022年6月30日，公司债务约为1.17亿港元，2021年12月31日约为0.978亿港元，债务年利率为2.9% - 12.0%，资本负债比率为66.1%，2021年12月31日为48.3%[27] - 截至2022年6月30日，公司流动资产净值约为1.306亿港元，2021年12月31日约为1.575亿港元；资产总值约为3.142亿港元，2021年12月31日约为3.42亿港元[28] - 截至2022年6月30日，公司银行存款约80万港元被抵押，2021年12月31日约为120万港元[29] - 截至2022年6月30日止六个月，公司确认汇兑亏损净额约200万港元，2021年同期约为70万港元[30] - 截至2022年6月30日，公司有33名全职雇员，2021年12月31日为45名；截至2022年6月30日止六个月，员工成本约为1260万港元，2021年同期约为2960万港元[37] - 截至2022年6月30日止六个月，公司持续经营业务收入为18,411,000港元，较2021年同期的45,828,000港元下降59.82%[117] - 持续经营业务本期亏损为25,274,000港元，较2021年同期的34,500,000港元减少26.74%[117] - 公司拥有人应占本期亏损为25,274,000港元，较2021年同期的52,864,000港元减少52.19%[117] - 基本每股亏损方面，持续经营业务本期为1.78港仙，较2021年同期的4.53港仙减少60.71%[117] - 截至2022年6月30日，非流动资产总值为65,301,000港元，较2021年12月31日的48,558,000港元增长34.48%[121] - 截至2022年6月30日，流动资产总值为248,855,000港元，较2021年12月31日的293,396,000港元下降15.18%[121] - 截至2022年6月30日，流动负债总值为118,286,000港元，较2021年12月31日的135,937,000港元下降12.98%[124] - 截至2022年6月30日，流动资产净值为130,569,000港元，较2021年12月31日的157,459,000港元下降17.08%[124] - 截至2022年6月30日，非流动负债总值为18,775,000港元，较2021年12月31日的3,648,000港元增长414.67%[124] - 截至2022年6月30日，资产净值为177,095,000港元，较2021年12月31日的202,369,000港元下降12.49%[124] - 2022年1月1日公司权益总额为202,369千港元，6月30日降至177,095千港元[125] - 2022年上半年公司亏损25,274千港元[125] - 2022年6月30日综合储备约为34,911,000港元，2021年12月31日为60,185,000港元[125][126] - 2021年1月1日公司权益总额为387,234千港元，6月30日为407,587千港元[129] - 2021年上半年公司亏损52,864千港元[129] - 2022年上半年来自经营活动的现金流量净额为 - 7,054千港元，2021年为8,471千港元[131] - 2022年上半年已收利息171千港元，与2021年相同[131] - 2022年上半年已收股息收入184千港元，2021年为208千港元[131] - 2022年上半年购入时原到期日超三个月之非抵押定期存款减少40千港元，2021年增加1千港元[131] - 2022年上半年按公允价值计入损益之金融资产撤资所得款项为5,000千港元，2021年为26,000千港元[131] - 截至2022年6月30日止六个月，来自投资活动的现金流量净额为26,382,000港元，2021年同期为5,395,000港元[134] - 2022年上半年用于融资活动的现金流量净额为8,545,000港元，2021年同期为3,602,000港元[134] - 2022年上半年现金及现金等价物增加净额为31,251,000港元，2021年同期减少10,204,000港元[134] - 2022年6月30日现金及现金等价物期末余额为132,193,000港元，2021年同期为178,152,000港元[134] - 2022年上半年其他收入及其他亏损为590.5万港元，2021年为315.2万港元[166] - 2022年上半年无形资产摊销为157.9万港元，2021年为461.7万港元[169] - 2022年上半年折旧为820.3万港元，2021年为1140.9万港元[169] - 2022年上半年减值亏损拨备净额为 - 414.5万港元，2021年为3.3万港元[169] - 2022年上半年雇员福利开支为950.2万港元，2021年为2342.1万港元[169] - 2022年上半年其他经营费用净额为626.7万港元，2021年为1260.2万港元[172] - 2022年上半年融资成本为457.7万港元，2021年为578.9万港元[175][180] - 2022年上半年持续经营业务税项抵免总额为26.1万港元，2021年为76.2万港元[179] - 2022年上半年公司拥有人应占亏损约2527.4万港元，2021年同期为5286.4万港元；加权平均已发行普通股数为14.22亿股，2021年同期为11.67亿股[191][193] - 2022年上半年来自持续经营业务亏损为2527.4万港元，2021年同期为3450万港元；来自终止经营业务亏损2021年为1836.4万港元[195] - 截至2022年6月30日止六个月，使用权资产增加约2389.6万港元，主要与新租赁协议资本化租赁付款有关，2021年同期无[196][199] - 截至2022年6月30日止六个月，提早终止租赁导致终止确认租赁负债约185.6万港元，租赁修订收益约185.6万港元；2021年分别为15万港元[197][199] 公司业务经营相关情况 - 2022年上半年收入减少主要因香港及海外市场利率可能上升、地缘政治紧张局势致宏观经济环境不佳[5][8] - 2022年上半年亏损减少主要因媒体业务经营亏损减少、员工支出减少[10][13] - 截至2022年6月30日，公司并无重大投资或资本资产的具体计划[12][15] - 董事不建议就截至2022年6月30日止六个月宣派中期股息[17][19] - 2021年6月25日，公司完成股份认购，向认购方配发及发行236,973,066股认购股份，认购价为每股0.26港元[18][20] - 股份认购所得款项总额约为6160万港元，所得款项净额约为6160万港元[22] - 所得款项净额计划用途中，偿还集团债务计划金额3150万港元，已动用1230万港元，未动用1920万港元；支付集团媒体业务费用计划金额3010万港元，已全部动用[24] - 截至2022年6月30日及2021年12月31日，集团并无重大或然负债[31] - 截至2022年6月30日止六个月，集团并无重大收购或出售附属公司、联营公司及合营公司[36] - 公司于2018年8月24日采纳股份奖励计划以配合购股权计划[46] - 公司自2019年开始提供全面证券经纪服务，现阶段业务维持最小规模以减少营运成本[56][58] - 泰达资产管理制定书面政策确保证券孖展融资服务合规及妥善风险管理[57][59] - 泰达资产管理根据客户净收入或资产净值证明评估信贷风险并设定额度，定期检讨[60][64] - 泰达资产管理一般按指定利率收费，对信用良好客户可能收较低利率，会检讨客户财务状况调整利率[62][65] - 泰达资产管理仅接纳联交所上市证券作抵押品，按情况给予不同孖展融资比率并定期检讨修订[63][65] - 公司担任若干离岸私募股权基金的投资顾问并提供投资组合咨询服务 [73][76] - 公司自2020年12月起通过贝森企业融资有限公司提供机构融资顾问服务 [74][77] - 2022年7月22日，安永辞任公司外聘核数师，董事会委任天职香港会计师事务所有限公司为外聘核数师，任期至下届股东周年大会结束 [89][92] - 独立核数师对集团截至2022年6月30日止六个月中期简明综合财务资料的审阅报告给出保留结论 [88][91] - 公司预计整体营商环境仍具挑战，将谨慎监测发展，调整资源分配并把握投资机会 [87][90] - 2021年12月31日及该年度综合财务报表因私募股权基金权益账面价值及未变现公允价值收益净额审计范围受限被发表保留意见[103] - 合众威加债券及一元宇宙债券分别于2022年1月及2月到期，截至中期报告日期发行人仍未赎回[105][109] - 一元宇宙股份自2022年4月1日起于联交所暂停买卖，截至报告日未公布财务资料且未恢复买卖[106][109] - 管理层依据基金资产净值报表及有限财务资料评估债券及股份公允价值，但缺乏充足资料评估可收回性及账面价值[107][109] - 管理层无法提供证据支持评估债券账面价值的输入数据及假设，无法评估基金相关投资公允价值[108][110] - 2021年6月30日止六个月中期财务资料经另一名核数师审阅发表无保留结论[113][115] - 2021年12月31日综合财务报表因审计范围限制被核数师发表保留意见[113][115] - 2022年中期简明综合财务资料未经审核，按《上市规则》适用披露条文编制[144][148] - 编制中期报表会计政策与2021年一致，惟采纳2022年1月1日生效新准则除外[146][148] - 公司采用经修订《香港财务报告准则》，对未经审核中期简明综合财务资料无重大财务影响[152][153] - 公司仅经营金融服务单一经营分部，上一期间曾涉及媒体业务，已于2021年底终止[155][156][157] - 2021年10月26日，公司全资附属公司Bus Power提前终止广告协议，媒体业务自2021年11月1日起终止经营[136][139] - 2021年10月8日，公司接获通知，680,508,005股股份被委任接管人[138][140] - 2021年12月29日，接管人与利益相关人士就可能出售押记股份订立谅解备忘录，2022年6月终止[142][147] - 截至报告日，接管人未采取进一步行动，集团控股公司无变动[143][147] - 2021年11月1日集团终止媒体业务，支付终止费约5071.6万港元[181] - 2021年10月26日，Bus Power订立终止协议，提前终止与巴士公司的广告协议，自11月1日起生效，公司支付终止费约5071.6万港元，其中1866.9万港元为先前工作按金，3204.7万港元于11月1日结清[182] - 截至2022年6月30日止六个月，媒体业务无收入；2021年同期收入为6492.8万港元[184] - 2021年同期媒体业务其他收入及净收益为127.6万港元，开支为8477.5万港元，减值亏损拨回净额为26万港元，融资成本为5.3万港元，终止经营业务亏损为1836.4万港元[184] - 2021年同期媒体业务经营活动现金流出79.4万港元，投资活动现金流入4万港元，融资活动现金流出114.6万港元，现金流出净额为193.6万港元[188] - 2021年终止经营业务基本及摊薄每股亏损均为1.57港元，公司拥有人应占终止经营业务亏损为1836.4万港元，加权平均已发行