公司年报及经营环境 - 公司发布截至2021年12月31日止年度年报[1][5] - 2021年受疫情影响公司表现起伏不定，业务单位重启业务面临不同程度难题[5] - 2022年环球经济较预期疲弱，俄乌战争使主要商品价格上升、通胀压力升温、供应链受干扰[6] - 美国受取消宽松货币政策及供应短缺拖累，中国制造业及投资活动因疫情和信贷收紧处于下风[6] - 中国经济未来要达成三个目标：需求从海外转至国内、设立活跃但风险受控市场、由高碳经济过渡至低碳经济[9] - 中国在多个科技领域引领全球或接近顶尖水平，一带一路将支持其科技优势并建立更紧密经济合作关系[9] - 一带一路基建投资为公司创造商机，已开始重整生产链及物流链，参与的亚洲经济体全球价值链地位提升[10] - 欧盟支持全球基建发展的“全球门户”计划涉及资金3千亿欧元，将于2027年截止[10] - 七大工业国组织的“重建更好世界”项目旨在通过借贷融资推动私营企业开展基建项目[10] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司经营业务收入约1364.7万港元，较2020年的约3460.9万港元减少60.6%[17] - 2021年公司经营业务毛利约557.8万港元，2020年约169.7万港元，2021年毛利率为40.9%，2020年为4.9%[17] - 2021年公司拥有人应占经营业务亏损约2.95153亿港元，2020年约3.76908亿港元[17] - 本金3亿港元的无抵押其他借贷年利率11%，2021年债券未偿还结余连同利息共4.47826亿港元，2020年为4.08435亿港元[18] - 承兑票据年利率12%，2021年未付结余连同利息共6919.7万港元，2020年为6092.9万港元[18] - 2021年集团负债净额2.86497亿港元，较2020年资产净值340.9万港元减少2.89906亿港元[18] - 2021年集团应收账款周转日数为2日，2020年为3日[24] - 2021年12月31日，集团其他借贷总额约4.88494亿港元，较2020年增加4453.4万港元，其中4.88356亿港元须于一年内偿还[31] - 集团现金及银行结余约为97.4万港元，其中67.2%以人民币计值，1.4%以美元计值，31.4%以港元计值[31] - 2020年本金总额3亿港元的其他借贷（原可换股债券）到期未赎回，2021年其他借贷总额为4.47826亿港元，按固定利率每年11%计息[31] - 2021年12月31日，集团雇员总人数约为30人，2020年为33人[34] - 2021年12月31日，集团并无物业质押作银行融资抵押[36] - 2021年12月31日，集团资产负债比率约为291.7%，2020年约为119.3%[37] - 2021年12月31日，集团流动负债超出流动资产约5.62668亿港元，总负债超出总资产约2.86497亿港元[109] - 2021年度集团产生净亏损约3.02679亿港元[109] - 2021年12月31日，集团其他借贷及应付承兑票据分别为4.88356亿港元及6919.7万港元[109] 公司业务线数据关键指标变化 - 2021年贸易分部收益合计约732.4万港元，较2020年的2912.9万港元下跌74.9%[22] - 与迁安物流有关的商誉5596万港元已全数减值[22] 公司股份及诉讼情况 - 2022年2月联交所上市委员会决定维持暂停公司股份买卖决定，3月公司要求进一步及最终复核，现阶段复核正在进行[20] - 海通恒信要求遷安物流償還總額人民幣197,754,190.70元及支付全部費用，索償已遭上海金融法院駁回，但原告已上訴[39] - 浩泰要求遷安物流償還總額人民幣68,370,454.42元及支付全部費用，2021年1月4日法院批准浩泰撤訴申請[41] 公司战略及投资情况 - 公司将集中于轻资产业务，增加资产回报，应用审慎性标准评估项目及投资提案[14] - 2021年油价攀升超50%，年底超80美元/桶[23] - 集团持有RockEast约29.95%股权，2021年RockEast溢利约1589.1万港元，2022年3月4日出售事项完成，所得款项940.7万加元，确认联营公司权益减值1.72846亿港元[23] - 本集团已出售其聯營公司RockEast[44] 公司融资情况 - 2022年1月27日公司與億川信貸訂立貸款協議，貸款最高本金額為10,000,000港元，年利率10%，2021年12月31日已提取1,060,000港元[43] 公司董事相关情况 - 張毅林於2021年6月4日獲委任為公司執行董事及執行委員會成員[48] - 鍾衛民於2021年6月4日獲委任為執行董事及執行委員會成員，有逾24年財務及業務諮詢經驗[50] - 钟先生自2021年5月11日起任海福德集团控股有限公司独立非执行董事，自2020年10月起任北大资源(控股)有限公司独立非执行董事[52] - 欧阳农先生60岁，2021年9月29日获委任为非执行董事，毕业于中南财经政法大学，获金融学硕士学位[54] - 蔡素玉女士71岁，2009年6月5日获委任为公司独立非执行董事，为审核委员会成员、提名委员会主席及薪酬委员会主席[55] - 洪美莉女士58岁，2021年12月14日获委任为独立非执行董事及审核、薪酬、提名委员会成员[59] - 洪美莉女士在吕保山会计师行及冯吕会计师行积累23年专业核数师经验[59] - 财务总监郭锦添45岁，2008年加入公司，在会计等方面有逾16年经验[60] - 2021年公司董事会组成多次变动，目前包括2位执行董事、1位非执行董事及4位独立非执行董事[74] - 非执行董事欧阳农等3人与公司订立3年服务合约，洪美莉女士订立1年服务合约，蔡女士及梁远荣先生无指定任期[85] - 执行委员会目前由2名执行董事组成，即张毅林先生及钟卫民先生[88] - 薪酬委员会目前由4名独立非执行董事组成，即蔡女士、吴兆先生、陈炜聪先生及洪美莉女士[89] - 提名委员会目前由4名独立非执行董事和1名执行董事组成，独立非执行董事为蔡素玉女士等4人，执行董事为张毅林先生[95] - 审核委员会目前由陈炜聪、蔡素玉、吴兆、洪美莉4名独立非执行董事组成[102] 公司企业管治情况 - 截至2021年12月31日，公司遵守企业管治守则，但存在偏离情况[63] - 公司现无董事长或首席执行官，权力及授权平衡由董事会运作确保[64] - 两名独立非执行董事无指定任期，但全体董事须遵守公司细则退任条文，三分之一在任董事须轮席告退，各董事至少每三年退任一次[65] - 独立非执行董事吴兆先生等因事未能出席2021年相关股东大会[68] - 部分情况下，会议文件未能在会议日期前三天派发给全体董事[69] - 自2021年7月1日黄镇雄先生辞任后，董事会独立非执行董事人数低于最低要求，审核委员会成员人数也低于规定[70] - 2021年9月29日，公司委任具备所需资格的陈炜聪先生为独立非执行董事，已遵守上市规则第3.10条及3.21条[70] - 公司采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，全体董事确认2021年度遵守规定标准[73] - 2021年公司举行26次董事会会议、1次股东周年大会及2次特别股东大会[76] - 执行董事张毅林和钟卫民出席董事会会议次数均为17/17[76] - 独立非执行董事蔡素玉出席董事会会议次数为25/26[76] - 公司已接获独立非执行董事根据上市规则第3.13条发出之年度独立性确认书，董事会确定全体独立非执行董事均属独立人士[78] - 蔡女士担任独立非执行董事超九年，公司提名委员会评估并信纳其独立性[78] - 公司为新委任董事进行就职简介，提供公司业务及运营资料和相关责任信息[79] - 2021年公司向董事提供有关上市规则最新发展及变动的阅读材料[79] - 张毅林先生参加与董事职责有关的其他研讨班/培训课程[79] - 董事培训将持续，公司鼓励董事参加相关培训课程，费用由公司支付[80] - 薪酬委员会每年最少开1次会议，年内举行5次会议[90][94] - 蔡素玉女士出席薪酬委员会会议4/5次，吴兆先生5/5次，陈炜聪先生2/2次，洪美莉女士1/1次，黄镇雄先生0/1次，梁远荣先生0/0次[94] - 2021年提名委员会举行6次会议，蔡素玉出席率83.3%（5/6），吴兆出席率100%（6/6）等[98] - 2021年审核委员会举行3次会议，蔡素玉、吴兆出席率100%（3/3），陈炜聪出席率100%（1/1）等[105] - 2021年1月梁远荣辞任审核委员会主席，黄镇雄获委任，7月黄镇雄辞任，9月陈炜聪获委任为主席[102] - 2021年公司核数师核数服务费用为85万港元（2020年：76.8万港元），非核数服务费用为23万港元（2020年：11万港元）[107] - 提名委员会认为董事会多元化程度合乎集团规定[98] - 董事会已采纳董事会成员多元化政策并设立衡量目标[99][101] - 审核委员会职责包括考虑外聘核数师相关事宜、审核财务资料等[103] - 董事会负责履行企业管治责任，年内曾检讨多项政策[106] - 公司截至2021年12月31日止年度经审核财务报表及年度报告已由审核委员会审阅[105] 公司股东相关情况 - 持有不少于公司缴足股本（附有于公司股东大会投票之权利）十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，大会应于呈递要求后2个月内举行[117] - 若董事会在呈递要求后21日内未召开大会，呈请者或持有超过全部呈请者总投票权半数的呈请者可自行召开，但不能于所述日期届满3个月后召开[117] - 持有不少于公司缴足股本（附有于公司股东大会投票之权利）十分之一的股东，有权于股东周年大会或股东特别大会上提呈议案[119] - 公司于2012年3月采纳股东沟通政策，与股东主要通过刊发公告、通函、中期及年度报告等沟通[120] - 股东周年大会通告连同大会材料将在大会前不少于20个完整营业日寄发全体股东[120] 公司环境、社会及管治报告情况 - 报告范围为2021年1月1日至12月31日核心业务的环境、社会及管治情况，涵盖核心附属公司丝路物流（迁安）有限公司[125] - 运用重要性矩阵，确定“象限I”中15个识别议题为至关重要披露，“象限III”中3个议题为不相关披露[127] - 联交所《报告指引》列出的环境及社会“不遵守就解释”条文中，8个条文因重要性判断为必须披露[127] - 报告按照联交所相关指引编写，关键绩效指标计算和分析参照相关指引编制[135] - 报告在信息收集、报告框架、数据计算方法及报告范围与往年一致[135] - 公司每年召开股东大会，管理层阐释运营状况并听取股东反馈[137] - 公司通过拜访、电话联系、客户服务等与持份者沟通[137] - 公司整体业绩每年刊载于年报，向投资者汇报[137] - 公司网站有集团资料，各项消息以通告形式刊发并定期更新财务摘要[137] - 公司首次通过董事及持份者问卷调查收集相关方意见进行环境、社会及管治方面的评估[140] - 公司识别了24个可持续发展重大议题，涵盖环境、雇佣、营运及社区四大范畴[142] - 公司邀请内外部持份者代表评估表现和分享重要性，通过问卷收集5位持份者代表反馈意见[144] - 矩阵“象限I”中的15个识别议题为至关重要披露，“象限III”中的3个议题无须披露[146] - 联交所《报告指引》中8个“不遵守就解释”条文因重要性判断为必须披露[146] - 按重要性程度，前10个重要议题为职业健康及安全、资讯安全及个人资料保护等[146] - 明年公司将扩充参与可持续发展主题调查活动的持份者类别[148] - 董事会为最高决策及管理组织，负责制定集团整体策略等[148] - 管理层成员每年识别营运风险并评估风险管理和内部监控系统有效性，向董事会报告[148] - 董事会每年审查环境、社会及管治计划有效性，审查相关政策及实践[148] - 公司计划来年成立环境、社会及管治委员会，将相关事宜融入主要管治过程和架构[151] 公司环境相关指标情况 - 公司废气排放量在2018 - 2020年逐年递减，每一项排放物均减少不少于20%，其中硫氧化物减少高达80% [158] - 因新增食堂煤气使用数据收集，2021年氮氧化物及硫氧化物排放量分别上升971,292%及307,335% [158] - 2021年氮氧化物排放量为6,177,428.62千克，2020年为6.36千克，2019年为8.22千克 [158] - 2021年硫氧化物排放量为30,733.48千克，2020年为0.10千克，2019年为0.55千克 [158] - 2021年公司范围一排放占总温室气体排放为10.7%，范围二排放为89.3% [159] - 2021年冬季取暖季度未使用空调，用电量较2020年节省5% [159] - 因新增食堂煤气数据收集，2021年