公司基本信息 - 公司为华融国际金融控股有限公司，股份代号993[5] - 公司注册办事处位于Bermuda的Clarendon House，总办事处及主要营业地点在香港湾仔告士打道60号中国华融大厦15楼[25] - 中国华融国际控股持有华融澳门51%股权[36] 公司战略与发展规划 - 2022年公司统筹推进清收化险、主业转型和降本增效等任务，取得新成效[11] - 2022年公司革新优化管理体制机制，提升内生发展动力，完善风险管理机制和内控体系，实行全面预算管理[12] - 2023年公司将秉持“稳中求进”总基调，推进战略规划，加快转型步伐，实现“走上正轨”[13] - 公司2022年将清收化险作为重要任务，加大风险资产处置力度，敞口压降取得积极成效[30] - 公司2022年坚定回归主业、转型发展，搭建与中信集团、中国华融的联动发展体系，证券、资产管理、企业融资业务均有突破[30] - 未来公司将持续深化改革，激发员工动力，提升管理效能，强化风险防控，厚植合规文化[33] - 公司有信心在粤港澳大湾区取得发展[33] - 公司预期2023年香港和中国内地经济将反弹复苏，集团将聚焦“大不良”主业，发挥协同优势[60][61] - 集团将深耕“大不良”主业领域，发展逆周期下的基金化产品及资产管理服务，优化证券公司架构，深耕香港市场开展企业融资业务[85] 公司管理层信息 - 鲁昕政先生42岁，自2022年6月17日起担任公司执行董事，现任公司副行政总裁[17] - 洪嘉禧先生67岁，自2019年12月13日起担任公司独立非执行董事，为审计委员会及提名委员会主席以及薪酬委员会成员[18] - 马立山自2016年8月19日起担任公司独立董事，还在多家公司任职过[21] - 关先生出任中国山东高速金融集团等多家公司独立董事，在招商永隆保险等公司任职过[22] - 董事会主席为张星先生，风险管理委员会主席为马立山先生，可持续发展委员会主席为林家礼博士[25] - 审计委员会主席为洪嘉禧先生，薪酬委员会主席为关浣非先生，提名委员会主席为洪嘉禧先生[25] - 张星自2022年6月17日起担任公司董事会主席及非执行董事[36][47] - 陈庆华自2022年6月17日起担任公司执行董事及行政总裁[36] - 洪先生自2016年10月31日起担任国美金融科技有限公司独立非执行董事，自2018年11月25日起担任中国东方教育控股有限公司独立非执行董事，于2018年1月12日至2020年6月15日担任中昌国际控股集团有限公司独立非执行董事[40] - 林家礼博士自2021年9月1日起担任公司独立非执行董事[43] - 徐晓武因希望有更多时间陪伴家人，自2022年6月17日起辞任董事会主席及执行董事[46] - 鲁昕政自2022年6月17日起担任执行董事[48] - 王君来先生自2022年6月17日起辞任执行董事及行政总裁[71] - 陈庆华先生自2022年6月17日起担任执行董事及行政总裁[72] - 王琦女士自2022年7月8日起辞任非执行董事[73] 财务数据关键指标变化 - 本年度集团收入约2.77亿港元，上一年度约4.87亿港元；本年度亏损约22.28亿港元，上一年度亏损约16.02亿港元；本年度股东应占亏损约25.00亿港元，上一年度约18.23亿港元[52] - 2022年12月31日，集团现金及银行存款总额约19.87亿港元，2021年12月31日约18.53亿港元；2022年12月31日，51%以港元或人民币为单位，2021年12月31日为56%[62] - 2022年12月31日，集团资本负债比率为负801.42%，2021年12月31日为负1696.33%[62] - 2022年12月31日，集团拥有佳择国际有限公司美元贷款2.61亿美元（约20.34亿港元），同系附属公司人民币贷款5000万元（约5597.4万港元）[63] - 2022年12月31日，集团未能遵守一项6.24亿港元银行融资的财务契诺，但已获银行豁免[63] - 2022年12月31日，集团并无抵押任何定期存款以获得银行贷款融资[64] - 2022年每股基本亏损为28.7港仙，上一年度为20.9港仙[76] - 2022年12月31日，集团拥有未提取银行备用授信约8.82亿港元，2021年12月31日约为13.33亿港元[88] - 2022年，集团录得分部收益约3560万港元，上一年度为7264.2万港元；分部亏损增加至约4.199亿港元，上一年度约为8327.6万港元[97] - 2022年12月31日，公司已发行股份总数为87.09586011亿股，每股面值0.001港元，股东应占权益总额约为负7.32882亿港元，2021年12月31日约为负4.95994亿港元[100] - 2022年8月29日，集团与中国华融国际控股订立两份认购协议，后者认购本金额2.75亿美元及2.15亿美元的6.86%非次级永续资本证券[101] - 2022年12月31日，集团从中国华融国际控股取得本金金额合共约10.69233亿美元（相当于约83.46884亿港元）的股东贷款及永续资本债券，2021年12月31日约为9.58079亿美元（相当于约74.5588亿港元）[101] - 2022年12月31日，集团已动用银行授信约15.99亿港元，2021年12月31日同样约为15.99亿港元，全部按浮动利率计息[102] - 集团预计未来最少十二个月内就目前需要拥有充足营运资金[103] - 2022年及2021年12月31日，集团并无重大或然负债[92] - 集团面临的主要信贷风险及预期信贷亏损金额主要来自其他贷款与债务工具等项目[96] - 公司持有裕承科金1,836,000股普通股及有抵押可換股債券，成本分別為7,803,000港元及429,197,000港元，股份佔其股本權益0.01%，投資公允價值合計約佔公司資產總值6.8%（2021年12月31日：4%）[106] - 公司持有中國特別機會基金SP1的A類及B類參與股份，投資成本530,615,000港元，2022年12月31日公允價值293,095,000港元，約佔公司資產總值5.11%（2021年12月31日：3.87%），本年度公允價值較去年年末下降約63,660,000港元[107] - 2022年12月31日，預付款項、訂金及其他應收賬款非流動部分訂金為44千港元（2021年：21,728千港元），流動部分合計149,408千港元（2021年：379,545千港元）[111] - 與出售附屬公司有關的應收東銀發展（控股）有限公司之款項，2022年12月31日約為65,367,000港元（2021年：163,444,000港元）[111] - 公司於香港產生之尚未動用稅項虧損2022年末約8,854,571,000港元（2021年：7,540,552,000港元），於中國產生稅項虧損125,793,000港元（2021年：108,715,000港元）[118] - 2022年12月31日，公司擁有其他可扣減暫時差額1,747,728,000港元（2021年：1,771,821,000港元）[118] - 2022年現金及銀行結餘為1,670,620千港元（2021年：1,760,541千港元），原到期日少於三個月之定期存款為302,494千港元（2021年：78,982千港元）[124] - 2022年現金及現金等值項目為1,973,114千港元（2021年：1,839,523千港元），原到期日超過三個月之定期存款為13,527千港元（2021年：13,261千港元）[124] - 2022年現金及銀行存款總額為1,986,641千港元（2021年：1,852,784千港元）[124] - 2022年12月31日及2021年12月31日，無就銀行借款抵押任何定期存款[125] - 2022年应付账款账面价值约为1.2371亿港元，2021年为2.24115亿港元[126] - 2022年其他应付款项为1.49989亿港元，2021年为1.1873亿港元；应付利息为4638.2万港元，2021年为7096.3万港元；应计费用为332.2万港元，2021年为1157.8万港元；预收垫款为65万港元，2021年为1.09181亿港元[128] - 2022年应付利息中来自间接控股公司贷款的应付利息为1924.4万港元，2021年为2932.9万港元；银行借款的应付利息为427.8万港元，2021年为2006.4万港元[130] - 2022年计息借贷总额为5.87344亿港元，2021年为8.413706亿港元[132] - 2022年已动用银行授信约15.99亿港元，2021年同样为15.99亿港元[134] - 2022年从直接控股公司取得贷款2.6094亿美元（约20.34482亿港元），2021年为2.6094亿美元（约20.34825亿港元）[135] - 2022年7.75亿港元、6.24亿港元及2亿港元的银行借款下一个审查日期分别为2023年4月、2023年8月及2023年8月[137] - 2022年公司从间接控股公司取得贷款约2.80115亿美元（约21.83984亿港元），2021年为6.05115亿美元（约47.18726亿港元），年利率4.3厘至7.98厘[178] - 2022年公司从同系附属公司取得贷款人民币5000万元（约5597.4万港元），2021年为人民币5000万元（约6115.5万港元），年利率4.75厘[179] - 2022年和2021年12月31日，公司未能遵守6.24亿港元银行借款规定财务条件，已获银行豁免[180] - 2022年12月31日，回购协议项下责任为1.07331亿港元，2021年为4.74139亿港元[182] - 2022年按公允价值计入其他全面收益之金融资产为7.154亿港元，2021年为25.9658亿港元；按公允价值计入损益账之金融资产为1.48亿港元，2021年为53.6351亿港元[183] - 2022年租赁负债账面价值为2.9412亿港元，2021年为8.8028亿港元[185] - 法定股本方面，2021 - 2022年每股面值0.001港元之普通股均为10亿股；已发行及缴足股份2021 - 2022年均为8710万股[188] - 2021年12月31日，根据购股计划可供发行之购股权数目为3.27810791亿，占公司已发行股份总数约3.76%，该计划于2021年9月8日到期[192] - 2022年和2021年12月31日，概无已抵押银行借贷[177] - 2022年和2021年12月31日，公司均无根据购股计划授出或尚未行使的购股权[192] - 2021年1月1日永续资本证券本金结余2737154千港元，分派18718千港元，总计2755872千港元[195] - 2021年永续资本证券持有人应占溢利157324千港元，有关分派-157415千港元[195] - 2021年12月31日及2022年1月1日永续资本证券本金结余2737154千港元，分派18627千港元，总计2755781千港元[195] - 2022年发行永续资本证券本金3846715千港元，赎回-3846715千港元[195] - 2022年永续资本证券持有人应占溢利219423千港元，有关分派-158466千港元[195] - 2022年12月31日永续资本证券本金结余6162900千港元，分派79584千港元，总计6242484千港元[195] - 2022年公司向间接控股公司发行本金490000000美元（约3846715000港元）的永续资本证券[195] - 2022年有关向投资基金注资承担为16716千港元，2021年为30391千港元[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 资产管理及直接投资分类本年度收入约2.25亿港元，