财务表现 - 公司2023年营业额为人民币76,440,000元，较2022年的人民币121,400,000元减少37.03%[12] - 公司2023年毛利率从8.38%增至15.06%[12] - 公司2023年拥有人应占亏损为人民币22,320,000元，较2022年的亏损人民币48,250,000元有所改善[12] - 公司2023年总资产为人民币331,707千元，较2022年的人民币368,536千元有所下降[8] - 公司2023年总负债为人民币52,405千元，较2022年的人民币66,581千元有所减少[8] - 公司2023年净借款为人民币50,349千元，较2022年的人民币37,193千元有所增加[8] - 公司2023年财务费用占营业额的比例为1.19%，较2022年的1.83%有所下降[8] - 公司本财年收入为76,440,000元人民币，同比下降37.03%，主要由于塑胶注塑成型业务和装配电子产品业务的收入减少[19] - 公司本财年毛利为11,510,000元人民币，同比增长13.18%，毛利率为15.06%[20] - 公司本财年销售费用为1,660,000元人民币，同比下降48.28%，主要由于销售货物运费减少[25] - 公司本财年一般及管理费用为28,790,000元人民币，同比下降17.01%，主要由于物业、厂房及设备折旧减少和人力资源费用减少[26] - 公司本财年财务费用净额为910,000元人民币，同比下降21.55%，主要由于计息借款减少[27] - 公司本财年末现金及现金等价物以及受限制银行结余为85,460,000元人民币，同比增长14.55%[29] - 公司本财年末流动资产净额为69,200,000元人民币，同比下降34.14%[33] - 人民币兑美元贬值/升值5%将导致年内税后亏损减少/增加约人民币859,000元[42] - 人民币兑港元贬值/升值5%将导致年内税后亏损增加/减少约人民币140,000元[43] - 公司核數師羅兵咸永道進行審核的本集團截至2023年7月31日止年度綜合財務報表的審核費用為1,332,000元人民幣[179] - 公司中國附屬公司截至2022年12月31日止年度法定財務報表的審核費用為161,000元人民幣[179] - 公司中國附屬公司稅務諮詢服務及其他非審核服務的費用為64,000元人民幣[179] - 環境、社會及管治諮詢服務的諮詢服務費為158,000元人民幣[179] 业务分部 - 公司2023年按地域划分的销售分析显示，中国大陆市场占比82.51%，欧洲市场占比17.39%[8] - 公司2023年按业务分部划分的销售分析显示，塑胶注塑成型业务收入为人民币52,247千元，装配电子产品业务收入为人民币20,026千元，模具设计及制模业务收入为人民币4,170千元[9] - 塑胶注塑成型业务收入为52,250,000元人民币，同比下降41.23%，主要由于两名现有客户在中国的销售订单减少[21] - 装配电子产品业务收入为20,020,000元人民币，同比下降31.97%，主要由于一名客户多元化供应链，削减来自中国的供货[22] - 模具设计及制模业务收入为4,170,000元人民币，同比增长36.27%，主要由于一名现有客户的销售订单增加[23] - 公司主要业务为投资控股，主要从事生产及销售塑胶模制产品及零件、装配电子产品、模具设计及制模业务[198] 员工与人力资源 - 公司员工人数从2022年的253名减少至2023年的160名[44] - 2023年公司人力资源费用为人民币20,580,000元，较2022年的人民币35,430,000元有所减少[44] - 公司2022/23财政年度劳动总数为160人，其中男性87人，女性73人[119] - 公司按职级划分的劳动力总数为一般员工143人，中層管理人員9人，高級管理人員8人[119] - 公司按年龄组别划分的劳动力总数为18岁－29岁4人，30岁－39岁28人，40岁－49岁78人，50岁－59岁45人，60岁或以上5人[119] - 公司按地域划分的劳动力总数为中国内地155人，其他亚洲地区5人[119] - 公司2022/23财政年度雇员流失率为37.7%，较上一财年的50.2%有所下降[120] - 2022/23财政年度中国内地雇员流失率为38.49%，较上一财年的50.6%显著下降[120] - 2022/23财政年度受训劳动力总数为154人，较上一财年的253人减少[121] - 2022/23财政年度男性雇员平均受训时数为2.44小时/雇员，女性为2.27小时/雇员[121] - 公司截至2023年7月31日共有160名员工，其中男性员工占54.4%，女性员工占45.6%[162] - 公司计划在招聘过程中纳入性别多元化因素，逐步增加女性员工比例，最终实现性别平等目标[163] - 公司为员工提供有竞争力的薪酬待遇，包括社保及住房公积金，并致力于拉近收入差距[91] - 公司为所有级别的员工提供免费健康的早、中及晚餐，并为工厂有需要的员工提供宿舍[91] - 公司积极投资生产过程的自动化，以减少人力工作并降低安全风险[93] - 公司每名员工的平均培训时数超过2小时，并提供内部及外部培训活动的支持[96] - 公司严格禁止雇用儿童及强迫劳动，并建立了相关的预防、监测及报告机制[98] 环境、社会及管治（ESG） - 公司已投资人民币80,000,000元用于发展可再生能源－太阳能，报告期内太阳能电池板产生逾8,455,960千瓦时电力，其中公司生产过程消耗1,096,405千瓦时（2022年：1,757,993千瓦时）电力，余下7,359,555千瓦时电力已销售给当地电网[73] - 太阳能目前提供公司生产过程中消耗的逾10%电量[73] - 公司已实施符合国际及当地标准的环境管理系统，并取得ISO14001:2015认证[69] - 公司采用活性炭过滤装置吸收焊接过程中产生的有毒气体，避免直接向空气排放[69] - 公司已采纳稳健的废物管理控制程序，强调“替换、减少、重新使用、恢复及回收”的5Rs原则[71] - 公司已委聘独立第三方专家团队进行定期能源审核，以识别采用替代能源及长期节省成本的机会[73] - 公司所有业务单位及部门已实施一系列节能措施，包括转向使用更节能的LED灯，将空调温度设定在26摄氏度或以上[74] - 公司致力于制定节能议程，以减少碳足迹，提倡使用绿色能源和可再生能源[72] - 公司已实施企业社会责任政策，并通过各个职能及业务单元加强可持续增长承诺[58] - 公司董事会定期评价及评估与环境、社会及管治相关的风险，并实施有效的环境、社会及管治风险管理及内部控制系统[62] - 公司用水总量从2021/22财年的201,163立方米下降至2022/23财年的130,136立方米[89] - 温室气体排放总量从2021/22财年的4,049吨二氧化碳当量下降至2022/23财年的2,634吨二氧化碳当量[89] - 直接温室气体排放（范围一）从2021/22财年的303吨二氧化碳当量下降至2022/23财年的216吨二氧化碳当量[89] - 间接温室气体排放（范围二）从2021/22财年的3,746吨二氧化碳当量下降至2022/23财年的2,418吨二氧化碳当量[89] - 能源消耗总量从2021/22财年的8,671,364千瓦时下降至2022/23财年的5,549,072千瓦时[89] - 包装材料总量从2021/22财年的309吨下降至2022/23财年的76吨[89] - 公司已实施无有害物质控制程序（COP-058-D03），以确保绿色生产并保护环境[80] - 公司遵循《国际有害物质流程管理系统要求》（QC080000），对所有采购的原材料、配件、包装材料及产品进行严格的有害物质控制[81] - 公司已制定应对极端天气事件的业务应急计划，包括台风及洪水等情况[88] - 公司已获得环境管理体系ISO14001:2015的新认证，证明其严格遵守环境政策和法规[77] - 公司在供应商选择中优先考虑环境、社会及管治表现，并持续监督供应商的年度表现[100][101] 风险管理 - 公司面临外汇风险、信贷风险、流动资金风险、现金流量及公允值利率风险[54] - 公司将继续实施策略以发展和加强对各个地区市场的渗透，减少对特定市场的依赖[52] - 公司通过定期检讨招聘和挽留人才常规、薪酬待遇和管理团队继任计划，降低关键人员流失的风险[53] - 公司董事会确认其對本集團風險管理及內部控制系統的責任，並未發現任何重大風險或重大內部控制弱點或缺陷[182] - 公司已採納商業秘密管理規定，確保內幕消息的保密性和及時披露[187] - 公司财务风险管理的目标及政策载于综合财务报表附注3[200] 董事会与公司治理 - 马成伟先生自2023年9月1日起获委任为董事总经理[128] - 马慧诗女士于2023年9月1日获委任为张沛雨先生的替任董事，并自2023年8月起担任集团营销及公关经理[129] - 张代彪先生自2023年9月26日起辞任独立非执行董事，专注于其他个人事务[131] - 陈薪州先生自2000年起经营自有会计师事务所S C Tang & Associates，提供担保、税务及咨询服务[132] - 傅小楠女士自2016年3月起担任凤凰投资公司合伙人，并在中国资本市场投资银行方面拥有逾20年经验[134] - Wan Mohd Fadzmi先生于2023年9月1日获委任为独立非执行董事，拥有超过25年的国内及国际银行经验[135][137] - 张振祥先生自2009年1月起担任集团财务总监，拥有逾25年的内部审计、公司财务及财务管理经验[139] - 罗汉伟先生自2014年6月起担任集团运营财务总监，拥有逾20年的会计、财务及税务经验[140] - 刘杉金先生自2005年起担任威士茂科技工业园（珠海）有限公司及威士茂电子塑胶（珠海）有限公司总经理[141] - 张戈女士自2004年5月起担任威士茂科技工业园（珠海）有限公司及威士茂电子塑胶（珠海）有限公司人力资源及行政总监[142] - 公司董事会成员在2023财年内的董事会议出席率为100%，所有执行董事和独立非执行董事均出席了全部4次会议[152] - 公司董事会成员在2023财年内的股东周年大会出席率为100%，所有执行董事和独立非执行董事均出席了会议[153] - 公司已为董事及高级管理层安排了责任保险，以应对可能的法律诉讼[156] - 公司组织了由合资格专业人士进行的培训课程，内容涉及环境、社会及管治的最新资料，确保董事充分了解其角色、职能及责任[158] - 公司董事会定期召开会议，2023财年内共召开了4次会议，内容包括批准年度报告、企业策略、中期业绩及关连交易等[149] - 公司董事会负责制定企业策略及整体策略性政策，执行董事及高级管理层负责执行既定策略及日常管理[152] - 公司已收到各独立非执行董事有关其独立性的书面确认，尽管部分董事已任职超过九年，公司认为所有独立非执行董事均保持独立[154] - 公司董事会承诺每年检讨及评估董事独立性，确保董事会具备独立非执行董事的独立观点及输入[155] - 公司已遵守企业管治守则的大部分条文，但存在主席与行政总裁角色未完全区分的情况，董事会认为此安排不影响权责平衡[145] - 公司已向所有董事作出特定查询，确认其在2023财年内买卖公司证券时已遵守相关交易守则及上市规则[147] - 公司董事会成员多元化政策要求至少40%的董事会成员为非执行董事或独立非执行董事[160] - 公司董事会成员多元化政策要求至少三分之一董事会成员为独立非执行董事[160] - 公司董事会成员多元化政策要求至少75%董事会成员在其专攻行业内拥有七年以上经验[160] - 公司董事会成员多元化政策要求至少两名董事会成员拥有中国相关工作经验[160] - 公司薪酬委员会在2023财年举行了一次会议，检阅并批准了董事及高级管理层的薪酬架构[172] - 公司高级管理人员在2023财年的薪酬等级中，有4人薪酬在0至1,000,000港元之间[173] - 公司审核委员会在2023财年负责审阅年报及中期报告，并检阅外部和内部审核的有效性[176] - 审核委员会成員陳薪州先生、張代彪先生、傅小楠女士在2023財政年度內均出席了所有四次會議[178] - 公司秘書Ng Ting On Polly女士在2023財政年度內完成了不少於15小時的相關專業培訓[188] 投资者关系与股东权益 - 公司将继续采取积极措施，促进更好的投资者关系和沟通，以提高透明度[195] - 公司董事会已就投资者关系政策的执行情况及成效进行年度检讨，认为政策在年内得到有效执行[196] - 公司股东可通过书面提交建议，要求董事会在股东大会议程中加入建议[191] - 公司股东提出建议的通知期因建议性质不同而有所差异，普通决议案需至少14日书面通知，特别决议案或周年大会需至少21日书面通知[192][193] - 公司欢迎投资者通过公司网站或致函与董事会分享意见[195] - 公司股东可通過書面通知要求召開股東特別大會，程序詳見公司組織章程細則第64條[189] 质量与客户服务 - 公司重视产品及服务的质量，以满足持份者利益及维持市场竞争力[102] - 公司已实施质量、环境及健康管理综合系统，确保产品满足客户及终端客户的规定、需要及预期[103] - 公司制定了不合格材料及产品政策中的召回程序，以处理交付给客户的任何故障产品[106] - 公司重视客户数据隐私及保密性，制定了政策及程序规定所有雇员谨慎对待并尊重客户数据[108] - 公司已建立电脑信息管理系统政策，确保数据隐私及网络安全，符合《个人资料（私隐）条例》及其他相关法律[110] - 公司严格禁止所有雇员直接或间接向任何商业团体索取或收取任何礼品、奖励或利益，并落实匿名举报系统[112] - 2022/23财政年度产品回收率为0%，较上一财年的0.01%有所改善[121] - 2022/23财政年度接获关于产品及服务的投诉宗数为0宗，较上一财年的6宗显著下降[121] 其他 - 购股权计划于2022年9月20日届满，2023年7月31日可予发行的购股权总数为零份[46] - 公司已采纳经修订及重列的组织章程大纲及细则，详情请参阅2022年11月15日的通函[194] - 2022/23财政年度中国内地供应商数目为91家，较上一财年的129家减少[121] - 2022/23财政年度因工伤损失工作日数为0日，较上一财年的98日大幅下降[120]