公司基本信息 - 畅由联盟集团有限公司（HK01039）联合多方打造全球“数字积分商业生态联盟”（畅由平台）[3] - 公司于2008年5月21日在开曼群岛注册成立，2010年9月24日在联交所主板上市[157] - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要业务详情载于财务报表附注13[160] 公司管理与运营 - 公司由多位董事高管组成多个委员会进行管理[6] - 公司主要往来银行包括中国银行和香港上海汇丰银行等[7] - 公司核数师为毕马威会计师事务所[7] - 公司股息政策由董事会酌情决定，无预定股息分配比率[166] 畅由平台相关 - 畅由平台由集团联合多方发起并由多方投资[8] - 平台将整合六大创始股东的积分资源构建相关体系[8] - 畅由平台旨在整合联盟伙伴资源保障用户权益[22] - 畅由联盟依托技术打造全球金融平台[23] - 畅由平台近年会员用户产品服务等方面不断增加优化[24] - 截至2022年12月31日畅由平台累计注册用户约1.502亿较2021年增长约5350万增幅约55%[14] 公司业务发展 - 公司利用多年电商经验进入数字积分业务领域[12] - 2017年下半年公司联合多方组建畅由联盟[20] - 公司正拓展应用生态资源等以实现稳定营收和长期利润增长[15] - 集团数字积分业务依赖与合作伙伴关系[103] - 2023年集团将继续优化改善现有2C积分业务盈利能力[114] - 2023年集团聚焦平台出行和车主人群提高服务能力实现业务收入[114] - 2023年集团将向中小企业商户输出2B产品和服务[114] 公司财务状况（2022年） - 截至2022年12月31日公司毛利提升至约2830万元较2021年上升约122.8%[15] - 截至2022年12月31日畅由联盟业务总交易额约2.36亿元较去年同期增加约7870万元约50.0%[25] - 2022年综合收入约2.15亿元较2021年增加约88.3%[43] - 2022年毛利约为2830万元，毛利率提高至约13.1%[46] - 2022年其他开支达约10万元[48] - 2022年减值收益达约730万元[50] - 2022年销售及分销开支减少至约610万元[51] - 2022年行政开支减少至约3220万元[53] - 2022年研发成本降至约1260万元，2021年约3900万元[56] - 2022年融资成本约3330万元，2021年约2040万元[58] - 2022及2021年无所得税开支[60] - 2022年现金及现金等价物约3300万元，2021年约5040万元[61] - 2022年经营活动现金流出净额约700万元，2021年约10340万元[61] - 2022年投资活动现金流出净额约50万元，2021年约50万元[61] - 2022年融资活动现金流出净额约1110万元，2021年现金流入净额约380万元[61] - 2022年12月31日集团总资产约为人民币154.4百万元，2021年12月31日约为人民币191.0百万元，总负债约为人民币270.2百万元，2021年12月31日约为人民币253.2百万元，负债率为1.75，2021年12月31日为1.33[80] - 2022年12月31日集团借款总额约为人民币140.6百万元，2021年12月31日约为人民币112.3百万元，资产负债比率约为 -1.21，2021年12月31日约为 -1.81[81] - 2022年12月31日集团物业及设备约为人民币5.8百万元，2021年12月31日约为人民币4.9百万元[83] - 2022年12月31日贸易及其他应收款项约为114.8百万元，2021年约为134.2百万元[85] - 2022年12月31日存货结馀约为0.2百万元，2021年约为0.6百万元[87] - 2022年12月31日贸易及其他应付款项约为124.5百万元，2021年约为137.3百万元[88] - 2022年12月31日集团无抵押资产，2021年无[90] - 2022年12月31日集团无重大或然负债，2021年无[91] - 2022年12月31日集团有48名雇员，2021年有71名雇员，2022年总员工成本约为27.2百万元，2021年约为81.0百万元[94] - 2022年集团未持有重大投资，未进行附属公司重大收购或出售，截至报告日期无董事会授权的重大投资或购入资本资产计划[98] - 2022年12月31日集团现金及现金等值项目约为人民币33.0百万元同比减少约34.6%[125] - 2022年12月31日集团的流动比率约为0.56[125] 公司股权与购股权相关 - 2020年向CIH发行12600万港元3.5%可换股债券[63] - 2018年3月26日公司与CIH订立认股权证认购协议，发行298,000,000份认股权证，认购价每份0.01港元，收到认购价2,980,000港元，所得净额约1,480,000港元用于开发畅由平台[69] - 2018年8月7日公司授予Cheng Jerome 72,000,000份购股权，截至2022年12月31日年度未行使[73] - 截至2022年12月31日主席兼执行董事Cheng Jerome先生获授的72000000份购股权根据2010年购股权计划尚未行使[178] - 2020年购股权计划于2020年6月3日被批准采纳，剩余年期约为7.25年[180] - 截至报告日期根据2020年购股权计划可供发行的股份总数为181095327股，占已发行股份总数10%[182] - 未经公司股东事先批准，任何12个月期间内因行使购股权而发行及将予发行的股份数目不得超过公司已发行股份总数的1%[182] - 接纳每份购股权时合格参与者应付款项为1.00港元[182] - 截至2022年12月31日及报告日期并无根据2020年购股权计划授出购股权[186] - 2022年1月1日及2022年12月31日可根据2020年购股权计划授出的购股权数目均为181095327份[187] - 截至2022年12月31日可认购根据2010年购股权计划授出的72000000股股份的购股权未行使[188] 公司业务面临的挑战与应对 - 数字积分将成为互联网数字普惠金融资产虚拟化的重要载体[10] - 数字积分业务面临市场变化新对手等挑战[103] - 集团在中国扩展业务需遵守相关法律法规[103] 公司未来计划 - 集团将与CIH成立合营企业运营新国际畅游平台，各方将贡献资源以降低风险并缩短2023年上线时间[116] - 2023年集团将更专注投入更多时间和资源在新国际畅游平台的建设上[117] - 集团计划逐渐将合作范围扩展至全球，与国际行业龙头企业推进国际业务[119] 其他事项 - 2020年7月29日分海有限公司与新投资者的2020年认购事项因先决条件未达成于2022年7月1日自动终止[75] - 2022年11月9日CNH同意以1,000港元现金代价向买方出售FHL100%股权[77] - 2022年12月31日集团流动负债净额约为人民币119.0百万元，2021年12月31日为流动资产净值约人民币46.0百万元[79] - 2022年7月28日相关方同意更改可交换债券条款涉及抵押等操作[100] - 2022年12月31日止年度董事会不建议派发末期股息，2021年也未派发[102] - 2022年12月31日集团外币负债净额约为人民币39.9百万元，2021年12月31日为外币资产净值约人民币22百万元[104] - 2022年度集团未使用任何远期合约货币借款等对冲外汇风险[104] - 新冠疫情自2020年初爆发导致全球经济下滑影响集团业务[106] - 疫情对集团影响甚微[123] - 新国际畅游平台的发展已延迟预计2023年推出[126] - 2022年本集团五大客户销售额占集团总销售额约2.9%，最大客户约0.9%[191] - 2022年本集团五大供应商采购额占集团销售成本约42%，最大供应商约15%[191] - 2022年本集团未进行慈善及其他捐赠[198] - 2022年公司及其附属公司未购买出售或赎回公司股份或其他上市证券[200]