公司业务范围 - 公司主要在香港及中国从事销售材料业务及物业投资[9][15] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入约3.218亿港元，较2020年的约5410万港元增加约495.4%[10][15] - 2021年公司拥有人应占亏损约3.578亿港元，2020年为2580万港元[11][15] - 2021年公司应收账款减值亏损3.403亿港元[11][15] - 2021年公司毛利约1590万港元，较2020年增加1530万港元，毛利率从1.1%提升至4.9%[43] - 2021年销售及分销开支约760万港元，2020年为零[44] - 2021年行政及经营开支为1490万港元，较2020年的1800万港元减少310万港元，降幅17.2%[46] - 本年度公司收入约321.8百万港元，去年为54.1百万港元，同比增加495.4%[48] - 本年度公司毛利约15.9百万港元，去年为0.6百万港元，增加15.3百万港元，整体毛利率从去年的1.1%升至本年度的4.9%[49] - 本年度销售及分销开支约为7.6百万港元，去年无此项开支[50] - 行政及经营开支由去年的18.0百万港元减少3.1百万港元（17.2%）至本年度的14.9百万港元[51] - 本年度及去年公司分别录得投资物业公允价值亏损13.9百万港元及2.0百万港元[47][52] - 本年度公司就预付款项及应收贸易账款分别确认减值支出316.6百万港元及19.7百万港元，去年无此项支出[61][65] - 本年度公司拥有人应占亏损约为357.8百万港元，去年为25.8百万港元[62][66] - 2021年12月31日，集团资本负债比率为107.6%，2020年12月31日为36.2%；负债权益比率为111.6%，2020年12月31日为36.9%[68][69][70][75] - 2021年12月31日，公司拥有人应占权益减少至约22110万港元，2020年12月31日为56970万港元[71][75] - 2021年12月31日，集团流动资产及流动负债分别约为38190万港元及11740万港元，2020年12月31日为69670万港元及9900万港元[71][75] - 2021年12月31日，集团银行及现金结余约为890万港元，2020年12月31日为400万港元；其中美元、人民币及港元占比分别为10%、17%及73%，2020年12月31日为41%、15%及44%[72][75] - 2021年12月31日，集团流动比率为3.3，2020年12月31日为7.0[72][76] - 2021年12月31日，集团账面价值约17250万港元的投资物业已抵押，2020年12月31日为18120万港元[74][77] - 2021年12月31日，集团并无重大资本承担和或然负债，2020年12月31日均为无[80][81][86][87] - 2021年12月31日，集团在香港及中国共聘有19名雇员，2020年12月31日为16名；本年度员工成本约为590万港元，去年为850万港元[82][88] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年材料销售贡献收入约3.211亿港元，占总收入99.8%，2020年为5360万港元，占比99.1%[26][31] - 2021年物业投资租金收入约80万港元，2020年为50万港元[28][32] 市场环境与风险 - 2022年货运市场需求强劲、运力紧张或持续，货运物流价格面临通胀压力[12][16] - 俄乌冲突致工业金属和大宗商品价格波动，增加市场不确定性[12][16] - 公司将密切关注新冠疫情和政策环境相关风险及不确定性[13][16] - 疫情进展是公司2022年面临的最大不确定因素，公司将密切关注并积极应对[36][39] - 自新冠疫情爆发以来，公司一直应对急剧上升的运输成本，全球航运费用需待疫情干扰解决后才会稳定[37][40] 公司业务策略 - 公司将采取严格成本及风险管理措施防范运营不确定性[13][16] - 公司持续检讨业务经营及财务状况，制定未来业务计划和策略[18][20] - 公司将有效分配资源，符合公司及股东整体最佳利益[18][20] 公司业务拓展情况 - 2021年初公司在中国建立仓库并开展存货管理，增强一站式建材供应商能力[33][39] - 2020年底公司开始拓展客户群至国际铝制品制造商，2021年初成为若干国际领先铝业公司的认可供应商[26][31][34][39] 公司上市相关情况 - 2021年9月14日，上市（复核）委员会维持上市委员会决定，认为公司未能维持足够业务水平以保证股份继续上市[92] - 2020年12月18日，公司收到联交所函件，判定其未能按上市规则第13.24条要求有足够业务运作以保证股份继续上市[94] - 2021年10月19日，公司收到联交所函件，列有复牌指引，需纠正问题并全面遵守上市规则[93][95] 公司股权相关事件 - 2020年8月，董事会发现涉嫌伪造印章和签名，导致公司在前海世通的股权从100%摊薄至25%[97][98][102] - 2020年9月，董事会向深圳市市场监督管理局报案撤销未经授权摊薄[99][103] - 2021年7月，深圳市市场监督管理局完成撤销，集团重新获得法律所有权和公司印章[99][104] 公司业务风险与管理政策 - 公司业务受环球经济状况及国际金融和投资市场影响，管理政策是分散业务和投资[109] - 公司业务可能受传染病爆发不利影响，将实施工作场所和成本控制措施[109] - 公司现有业务处于竞争环境，管理政策是扩大市场份额和增强竞争力[110] - 公司面临污染、机械故障等环境风险，可能影响运营和财务表现[111] - 公司现有业务依赖少数客户，短期内难以扩大客户群，可能影响财务表现[112] 公司企业管治相关情况 - 截至2021年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则所有适用守则条文[127][131] - 公司董事于2021年遵守自订的董事买卖公司证券行为守则[128][132] - 年报日期董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[129][133] - 董事会每年至少举行4次会议[135][136] - 2021年李刚、潘立辉、姜森林董事会会议出席率为100%（7/7），钟剑、杜宏伟为85.7%（6/7），刘秦为50%（1/2），施德华为100%（5/5）[137] - 2021年潘立辉股东大会出席率为100%（1/1），李刚、姜森林、钟剑、杜宏伟、施德华为0%（0/1）[137] - 董事通过书面决议参与公司日常和运营事项审批，定期董事会会议提前至少14天书面通知，议程和文件提前至少3天发送[139] - 董事会批准和监督集团业务战略、政策等重大事项，将日常运营管理委托给管理团队[140] - 2021年董事会满足上市规则对独立非执行董事的任命要求，且超三分之一董事为独立非执行董事[142] - 公司为董事责任购买了适当保险[143] - 截至2021年12月31日止年度，独立核数师提供本年度核数服务酬金为1100千港元，非核数服务酬金为50千港元，2020年数据相同[157][159][160] - 截至2021年12月31日止年度，公司秘书何先生和吴先生均接受不少于15小时相关专业培训[156][158] - 独立非执行董事的委任年期为12个月，须根据组织章程细则轮值告退及膺选连任[148][151] - 2021年5月26日起，魏俊青辞任公司行政总裁，职务由执行董事承担[147][150] - 2021年6月12日，何渭权辞任公司秘书，吴宇豪接任[155][158] - 截至2021年12月31日止年度，董事会符合上市规则，委任最少三名独立非执行董事，且超三分之一成员为独立非执行董事[145] 公司各委员会相关情况 - 审核委员会由钟健、杜宏伟和刘勤三名独立非执行董事组成，刘勤任主席[163] - 2021年审核委员会开会三次，审核2020年财报和2021年上半年财报[165] - 审核委员会每年至少开会两次，审核中期和年度报告[164] - 董事会成立审核、薪酬和提名委员会，职权范围不较企业管治守则宽松，刊于联交所和公司网站[161][162] - 截至2021年12月31日止年度，审核委员会举行三次会议，刘秦出席率100%（1/1），钟剑出席率100%（3/3），杜宏伟出席率100%（3/3），施德华出席率100%（2/2）[166][167] - 截至2021年12月31日止年度，薪酬委员会举行一次会议，钟剑出席率100%（1/1），杜宏伟出席率100%（1/1），施德华出席率100%（1/1）[171][173] - 截至2021年12月31日止年度，提名委员会举行一次会议，杜宏伟出席率100%（1/1），钟剑出席率100%（1/1），施德华出席率100%（1/1）[178][180] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，刘秦为审核委员会主席[166] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，钟剑为薪酬委员会主席[169][172] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，杜宏伟为提名委员会主席[175][179] - 董事会于2018年12月28日议决采纳提名政策[181] - 审核委员会主要职责为审阅及监察集团财务申报程序以及内部监控及风险管理成效[166] - 薪酬委员会主要职责为就公司全体董事薪酬政策及架构等向董事会提出建议等[170][172] - 提名委员会主要职责为至少每年审阅董事会架构等并提出建议等[176][179] 公司董事任职相关规定 - 执行董事服务合约除非一方提前三个月书面通知，否则持续生效[183] - 非执行董事任期十二个月，除非一方提前书面终止，否则自动续期十二个月[183] - 连续任职九年的非执行董事有资格获董事会提名在股东大会重选[185] - 独立非执行董事任职超九年，续任需经股东独立决议批准[185] - 新委任董事需在首次股东大会或下届股东周年大会获股东重选[185] - 现任董事至少每三年在股东周年大会轮值退任三分之一，可重选[187] - 股东提名他人参选董事，通知需在特定期间送交公司香港办事处[187] 公司董事会多元化政策 - 董事会采纳多元化政策以实现公司可持续及平衡发展[189][191] - 设计董事会组成时会考虑候选人多方面因素[190] - 最终董事人选决策基于候选人对董事会的价值和贡献[190] - 股东大会选举拟委任董事视为个别决议案，股东通过普通决议案选举或重选董事，获委任董事任期至下届股东大会或周年大会，可重选但退任时不计入轮值退任董事[192] - 董事会选择董事候选人时将提高女性成员比例，实现性别均等，期望核心市场有经验、不同种族背景董事占适当比例[193][195] - 提名委员会监控董事会多元化政策实施情况并每年向董事会汇报[194][196] 董事会职责 - 董事会根据职权范围履行公司企业管治职能，包括制定检讨政策、监控培训等[197] - 董事会负责编制集团合并财务报表，确保采用香港公认会计原则，符合相关标准和规定[198] - 公司核数师关于集团合并财务报表报告责任的声明在年报独立核数师报告部分[199] - 董事会负责确保集团有适当有效的风险管理和内部控制系统[200]