财务表现 - 公司2021年收益为114.5亿元人民币，同比下降27.3%[3] - 2021年公司毛利润为6.54亿元人民币，同比下降82.7%[3] - 公司2021年税前亏损为15.62亿元人民币，2020年为盈利28.67亿元人民币[3] - 2021年公司年度亏损为23.3亿元人民币，2020年为盈利11.17亿元人民币[3] - 公司2021年每股亏损为73.5分人民币，2020年每股盈利为26.4分人民币[7] - 公司2021年投资物业公允价值变动净额为-4352万元人民币，2020年为盈利8281万元人民币[3] - 公司2021年实现收入约人民币114亿元，净亏损约人民币20亿元[79] - 公司2021年收益为人民币11,449.6百万元，同比下降27.3%，主要由于交付建筑面积减少及平均售价下降[109] - 公司2021年销售成本为人民币10,795.5百万元，同比下降9.7%[110] - 公司2021年毛利为人民币654.1百万元，毛利率为5.7%，同比下降18.3个百分点[112] - 公司2021年年度亏损为人民币2,329.8百万元，较2020年溢利人民币1,117.0百万元大幅下降[120] 资产与负债 - 公司2021年流动资产为633.56亿元人民币，同比下降7%[8] - 公司2021年非流动资产为1426.3亿元人民币，同比增长3.6%[8] - 公司2021年发展中待售物业为398.59亿元人民币，占总流动资产的62.9%[8] - 公司2021年银行结余及现金为15.85亿元人民币，同比下降76.8%[8] - 公司2021年流动负债总额为68,224,349千元，较2020年的55,386,694千元增加了23.2%[10] - 公司2021年合约负债为24,928,489千元，较2020年的20,934,767千元增加了19.1%[10] - 公司2021年银行及其他借贷（一年内到期）为13,449,587千元，较2020年的6,285,741千元增加了113.9%[10] - 公司2021年优先票据（一年内到期）为8,478,681千元，较2020年的3,395,691千元增加了149.7%[10] - 公司2021年流动负债净额为-4,888,821千元，较2020年的12,759,143千元下降了138.3%[10] - 公司2021年总资产减流动负债为9,374,216千元，较2020年的26,525,177千元下降了64.7%[10] - 公司2021年权益总额为6,813,355千元，较2020年的10,977,667千元下降了37.9%[10] - 公司2021年银行及其他借贷（一年后到期）为1,907,327千元，较2020年的9,424,908千元下降了79.8%[10] - 公司2021年递延税项负债为653,534千元，较2020年的763,945千元下降了14.5%[10] - 公司2021年产生亏损2,329,756千元，流动负债超过流动资产4,888,821千元[20] - 公司2021年现金及受限制现金为人民币4,012.0百万元，同比下降71.5%[122] - 公司2021年总借款余额为人民币24,546.4百万元，较2020年减少0.2%[123] - 公司2021年净负债率为301.4%，较2020年的95.7%大幅上升[125] - 公司2021年净负债率从2020年的95.7%上升至301.4%，净流动资产从人民币12,759.1百万下降138.3%至净流动负债人民币4,888.8百万[128] - 公司2021年外币资产为人民币60.7百万（美元）和人民币8.9百万（港元），外币负债为人民币8,784.7百万（美元）和人民币166.4百万（港元）[129] - 公司2021年或然负债为人民币19,142.7百万，较2020年的15,217.8百万有所增加[131] - 公司2021年因建筑项目延误导致贷款逾期，最大负债为人民币1,125,000,000元[132] - 公司2021年合并财务报表中应计赔偿为人民币264,315,000元，作为索偿及诉讼费用拨备[133] 债务与违约 - 公司逾期未付2019年美元票据III的未偿还本金约250,002,000美元（约人民币1,592,948,000元），触发交叉违约[21] - 公司违反与银行及其他借款有关的若干契诺，涉及金额为人民币5,262,556,000元，需于2021年12月31日偿还[22] - 公司账面值为人民币710,812,000元的公司债券已延长到期日至2023年7月30日[24] - 公司已计提拨备人民币264,315,000元用于应对诉讼及仲裁案件[24] - 公司境外债务重组计划获批准，涉及未偿还本金1,341,502,000美元（约人民币8,478,681,000元）[25] - 公司计划分五批发行新票据以取代现有优先票据，第一批80,000,000美元将于计划完成后第一年偿还[25] - 公司已支付重组支持协议费、特设小组工作费及法律费，并计划出售合营企业项目以履行现金赎回责任[25] - 公司正积极与其他贷款人商讨借款续期及/或不要求即时偿还，以等待物业建筑项目完成并产生充足现金流[25] - 公司逾期未付优先票据本金约2.5亿美元（约人民币15.93亿元），触发交叉违约，涉及其他优先票据账面值约10.915亿美元（约人民币68.86亿元）[68] - 公司违反与银行及其他借款相关的若干契诺，涉及金额约人民币52.63亿元，其中人民币8.04亿元已被要求提前偿还[69] - 公司账面值为人民币5.8亿元的办公大楼及土地使用权可能被贷款人接管，占公司总资产不足1%[70] - 公司账面值为人民币7.11亿元的公司债券已延期至2023年7月30日偿还[70] - 公司因诉讼及仲裁案件计提拨备人民币2.64亿元[70] - 公司正在进行债务重组计划，以解决流动资金问题[71] - 公司未来需成功落实出售计划、优先票据重组计划及偿还新优先票据等多项措施，以确保持续经营[72] - 公司2021年境外优先票据违约，已委任华利安诺基（中国）有限公司为境外债务顾问，盛德律师事务所为境外法律顾问，协助进行整体重组[81] - 公司境外债务重组已与债权人达成原则性协议，75%以上的债权人支持重组[143] - 计划债权人大会于2022年6月29日召开，75%的债权人批准重组计划，并于2022年7月5日获法院认许[144] - 重组生效日期预计为2022年12月30日，预计完成后将减少公司短期债务压力[146] - 公司债券到期日延长至2023年7月30日，债券总面值为人民币880,000,000元，固定年利率为7.8%[151] 业务表现 - 公司2021年物业销售收益为109.82亿元人民币，同比下降28.7%[35] - 2021年房地产代理服务收益为2.03亿元人民币，同比增长0.8%[35] - 2021年酒店经营收益为5602.3万元人民币，同比增长8.9%[35] - 2021年其他服务收益为1.45亿元人民币，同比增长366.2%[35] - 2021年物业投资收益为6341.6万元人民币，同比增长18.6%[35] - 2021年利息收入为6796.5万元人民币，同比增长22.6%[38] - 2021年政府补助为1688.4万元人民币，同比增长126%[38] - 2021年汇兑收益净额为1.62亿元人民币，同比下降57.8%[38] - 2021年融资成本为25.53亿元人民币，同比增长3.9%[40] - 2021年所得税开支为7.67亿元人民币，同比下降56.1%[42] - 公司2021年物业销售收益为人民币10,982.0百万元，同比下降28.7%[94] - 2021年物业销售毛利率为5.3%，较2020年下降18.2个百分点[94] - 公司2021年物业投资收益为人民币63.4百万元，同比增长18.5%[95] - 2021年房地产代理服务收益为人民币203.5百万元，同比增长0.8%[95] - 公司2021年酒店收益为人民币56.0百万元，同比增长8.9%[95] - 2021年其他服务收益为人民币144.7百万元，较2020年同期大幅增长[96] - 公司2021年合约销售额为人民币36,050.4百万元，同比下降14.6%[100] - 公司2021年土地储备总建筑面积为14,663,737平方米[105] - 公司2021年通过多种方式获取20个新项目，总建筑面积约3,563,815平方米[107] 公司战略与未来计划 - 公司将继续加快开发和竣工物业的预售及销售，并加快收回未付销售所得款项及其他应收款项[27] - 公司计划通过出售若干项目开发公司股权或寻求新的融资来源，以产生额外的现金流入[27] - 公司计划在2023年7月30日前偿还公司债券，账面值为人民币710,812,000元[27] - 公司计划在完成优先票据重组计划后第一年偿还第一批新优先票据80,000,000美元[27] - 公司将继续控制行政成本及避免不必要的资本开支，以维持资金流动性[27] - 公司已就未决诉讼及相关索偿作出拨备，并寻求友好解决方案[27] - 公司2022年将坚持纾困与发展同步的战略策略，一手化解债务风险，一手谋求创新发展[83] - 公司未来将摒弃高杠杆、高风险的发展模式，主动压降负债，走上低杠杆、低风险的发展道路[85] - 公司将全力保业主交付，借助保交楼专项基金、银行和地方政府的专项资金，确保无障碍竣工交付[86] - 公司将继续夯实上市公司主体责任的切实履行，坚持将“全生命周期产业家园”理念融入到每一个MOMΛ生活家园“4+1”社区中[87] - 公司将持续积极探索未来的发展模式，弱化规模强化效益、压降杠杆抬高净利，走差异化品质化的发展路线[88] - 公司将继续坚持“双碳”引领下的绿色科技战略，以碳中和为终极目标，持续植入最新成果及理念，升华技术四恒和场景四衡[90] - 公司未来将深刻反思，深切复盘，充分利用宏观经济止跌企稳的大环境和房地产政策的持续落地，全力纓解债务风险，全力恢复正常经营[91] - 公司将继续实施“倾力削负债降杠杆，构建企业发展安全垫”等三大战略，以实现2022年的战略经营目标[154] 公司治理与股东权益 - 公司2021年公司拥有人应占年度溢利为亏损2,053,723千元人民币，而2020年为盈利739,001千元人民币[48] - 2021年每股基本及摊薄盈利为亏损，2020年为盈利[48] - 公司2021年应付拥有人股息为0港仙，2020年为3.98港仙[46] - 公司2021年拟派末期股息为0港仙，2020年为3.65港仙[46] - 公司董事会主席张雷先生自2022年11月9日起不再担任主席职务，由总裁及执行董事张鹏先生接任[159] - 公司仍在审定2021年年报和2022年中期业绩公告及报告，并将尽快刊发[159] - 公司债务证券及股份自2021年10月21日及2022年4月1日起暂停买卖，并将继续暂停直至另行通知[161] - 董事会不建议派发截至2021年12月31日止年度的末期股息[162] - 公司审核委员会由三位独立非执行董事组成，已审阅集团截至2021年12月31日止年度合并年度业绩[163] - 公司全年业绩公告已登载在公司网页及联交所网站上，2021年年报将适时寄发予股东[165] 其他 - 公司2021年实现万余户居民的高标准交付，累计获得绿色建筑认证面积近千万平米，绿色住区认证达到28个，全国占比近7成[82] - 公司2021年雇员人数为1,655名，较2020年的2,387名有所减少[134] - 公司2021年收购广东省惠州市地块的中国公司100%股权，总代价为人民币380,000,000元[137] - 公司2021年收购的地块估值为人民币501.4百万，目标公司2021年5月31日的未经审计财务资料作为参考[138] - 公司总资产为人民币256.5百万元，其中待售发展中物业为人民币255.4百万元，净资产为人民币173.8百万元，总负债为人民币82.7百万元[139] - 地块估值为人民币501.4百万元，较待售发展中物业溢价人民币246百万元，计入溢价后净资产为人民币419.8百万元[139] - 收购代价为人民币380百万元，较调整后净资产折让人民币39.8百万元或9.5%[140] - 公司出售间接附属公司北京当代绿建全部股权，代价为人民币49,473,800元[150] - 公司与第一服务控股有限公司等续签了多项协议，包括物业管理、承包服务、租赁及电梯服务协议，有效期至2025年12月31日[152] - 2022年房地产市场政策力度加大，市场回暖趋势持续，供给端和需求端均有明显放量[154]