公司基本信息 - 公司股份代号为1147[4] - 公司于2020年5月13日上市，发售5亿股股份，总面值500万港元，发售价每股0.25港元[16] - 公司为投资控股公司，2022年附属公司主要业务包括在中国提供IT基础设施服务、IT实施及支持服务以及云服务[94] 公司战略与发展 - 2021年7月公司制定五年战略规划，包括战略投资、合并及收购[35] - 2022年公司优化企业管理架构，招揽高级职业经理人及IT专才，设立国内信息创新部[6] - 2022年9月公司在新加坡成立附属公司，为海外企业客户提供服务[11] - 2022年9月公司附属公司Edensoft Pte. Ltd于新加坡成立[33] - 2023年公司拟坚持以技术创新引领城市升级，研发先进技术[12] - 公司将聚焦产业领域建立自有IP，打造产业解决方案IP等[13] - 公司将继续执行“伊登2.0管理战略”，加大大数据、云计算服务及高端技术服务投资[30] - 公司高度专注于高科技制造、教育、医疗及健康、大消费等工业市场重点产业[31] 业务合作与拓展 - IT基础设施服务业务分部，公司强化与国产软件厂商战略合作，引进保安软件品牌[8] - IT实施及支持服务方面，公司为多行业客户提供有自有知识产权的新产品并整合升级现有产品[9] - 云服务方面，公司2022年12月取得微软云专家托管服务提供商审核认证[10] - 集团与Veritas Technologies LLC.于2022年4月达成战略合作，6月携手举办会议[19] - 集团与微软商务应用程式团队协办研讨会，为高科技企业制订数字化业务程序及解决方案[19] - 集团于2022年8月与用友订立战略合作协议[20] - 集团利用多项技术协助客户数字化转型，打造IT生态系统[22] - 集团在2022年大力开发云服务，成为管理云服务供应商[26] - 2022年1月公司与中国一家领先新能源汽车供应商建立云服务合作关系[27] - 2022年4月公司赢得“2021年度华为云市场优秀伙伴－最佳销售蓝钻奖”[27] - 2022年4月公司自主开发的eITSM工单管理系统在Microsoft Teams网上商店推出[27] - 2022年6月公司两名工程师获Google Cloud认可为专业云架构师[28] - 2022年11月公司获邀参加腾讯云微瓴数字孪生建筑空间合伙人计划[28] - 2022年12月公司取得微软Azure专家/受管理之服务提供者审核认证[28] 人员培训与资质 - 2022年为软件工程师举办11场麒麟操作系统线上培训专题讲座，136名参与者获相关证书[20] - 截至2022年12月31日，集团拥有107项注册软件商标及两项注册专利，另有三项申请中专利[23] 财务数据关键指标变化 - 2022年公司收益约为6.803亿元，较2021年的8.005亿元减少约1.202亿元或15.0%[39] - 2022年公司销售成本约为6.048亿元，较2021年的6.985亿元减少约0.937亿元或13.4%[40] - 2022年公司毛利约为0.756亿元，较2021年的1.020亿元减少约0.264亿元或25.9%，毛利率从12.7%降至11.1%[41][42] - 2022年公司其他收入及收益约为0.2亿元，较2021年的0.49亿元减少约58.1%[43] - 2022年公司销售及分销开支约为0.298亿元，较2021年的0.25亿元上升约19.0%[44] - 2022年公司行政开支约为0.242亿元，较2021年的0.252亿元减少约4.0%[45] - 2022年公司研究及开发开支约为0.386亿元，较2021年的0.35亿元增加约10.2%[46] - 2022年公司其他开支约为0.109亿元，较2021年的3.1万元增加约35161.3%[47] - 2022年公司金融及合约资产减值亏损约为0.107亿元，较2021年的0.07亿元增加约1532.8%[48] - 2022年公司年内及母公司拥有人应占亏损约为0.278亿元，较2021年的溢利0.194亿元减少约242.9%[51] - 2022年末集团质押存款约170万元，2021年约900万元[52] - 2022年末集团资本开支约40万元，2021年末约20万元[53] - 2022年末集团流动资产约2.975亿元，2021年末约3.602亿元；现金及现金等价物约5530万元，2021年末约1.208亿元；定期存款及已抵押存款约170万元，2021年末约2540万元[55] - 2022年末集团资产净值约1.851亿元，较2021年末约2.084亿元减少约11.2%，主要源于2022年亏损约2780万元[55] - 2022年末集团资产负债比率约为20.9%，2021年末为4.7%[56] - 2022年末公司股本约1870万元，2021年末约1830万元；集团储备约1.665亿元，2021年末约1.901亿元；集团流动负债总额约1.355亿元，2021年末约1.657亿元；非流动负债总额约260万元，2021年末约210万元[57] - 2022年末集团债务包括租赁负债约610万元、贸易应付款项约7680万元、金融负债约170万元、计息银行借款约1960万元；母公司拥有人应占权益储备约1.851亿元[58] - 股份上市所得款项净额约7400万港元，截至2022年末已全部动用[64] - 2022年末集团雇员295名，2021年末258名；2022年和2021年雇员福利开支总额分别约为5160万元和3990万元[67] - 董事会不建议就2022年度派付末期股息，2021年为每股0.0018港元[69] - 公司2022年不建议派付末期股息，2021年为每股股份0.0018港元[99] - 2020 - 2022年公司源自客户甲的收益分别约为1.917亿元、1.762亿元及1.21亿元，占同期总收益约27.8%、22.0%及17.8%[105] - 2020 - 2022年公司向供应商甲采购分别约为1.415亿元、1.566亿元及2.04亿元，占同期总采购约27.9%、22.9%及33.7%[106] - 截至2022年12月31日止年度，公司最大及五大客户分别占总收益约17.8%及约37.5%[107] - 截至2022年12月31日止年度，公司最大及五大供应商分别占总采购约33.7%及约60.7%[107] - 2022年12月31日，公司可供分派予股东的储备约为人民币1.255亿元，2021年为人民币1.556亿元[116] 客户与供应商情况 - 截至2022年12月31日，无董事、彼等联系人或持股超5.0%股东于公司五大客户及五大供应商中有重大实益权益[108] 风险与应对措施 - 公司面临日益紧张的政治局势、国际贸易现状、地区冲突、国际监管环境变化、乌克兰冲突等风险[101][102][103] - 公司采取加强内部监控、增强营销、拓展全球业务、投资发展先进技术等措施应对风险[104] - 公司采取分散客户基础、设立分办处、拓展云服务等措施降低对客户甲的依赖[105] 股份相关计划 - 根据购股权计划可授出的购股所涉股份总数为2.04494735亿股，占年报日期已发行股本的10%[121] - 购股计划中，未经股东事先批准，可能授出的购股所涉普通股总数不得超已发行股份10%；一年内向个人授出的购股所涉股份数不得超已发行股份1%；12个月内向主要股东等授出超已发行股份0.1%或总值超500万港元的购股，需股东预先批准[121] - 股份奖励计划于2021年11月9日生效，有效期10年，报告日期剩余约8年零7个月[124] - 股份奖励计划中，受托人认购及购买股份数最高不得超采纳日期已发行股份总数10%（即不超2亿股）；向一名选定参与者奖励股份总数最高不得超采纳日期已发行股本1%[125] - 2022年3月23日，董事会决议向42名雇员授出4494.735万股奖励股份，相当于公司采纳日期及报告日期已发行股本约2.25%，配售后经扩大已发行股本约2.20%[126] - 2022年初根据股份奖励计划可授出的奖励股份数为零，年底为1977.3675万股[126] - 根据股份奖励计划尚未归属的有限制奖励股份为900万股，占公司报告日期已发行股本0.44%[126] - 44,947,350股獎勵股份於2022年3月23日授出，市值為3,865,472.1港元，總面值為449,473.5港元[129] - 第一批8名承授人2022年4月30日和2023年4月30日分別歸屬16,173,675股，各佔50% [128] - 第二批34名承授人2023 - 2026年每年4月30日分別歸屬3,150,000股，各佔25% [128] - 截至2022年12月31日，19,173,675股獎勵股份因未達表現目標未歸屬，600,000股因僱員辭職失效[128][129] 董事与管理层信息 - 李翊女士曾持有乾坤投資2%權益，乾坤投資於2021年3月註銷[74] - 梁先生擁有超過15年會計及企業融資經驗，自2010年9月起為特許金融分析師[77] - 侯先生在銷售管理及資本市場營運方面擁有逾36年經驗[85] - 彭女士在會計及財務管理方面擁有逾14年經驗，亦有資本操作及併購項目管理經驗[89] - 丁女士從事資訊科技開發及服務業務逾20年[72] - 李翊女士41歲，2019年3月8日獲委任為執行董事[74] - 梁柱桐先生43歲，2021年5月14日獲委任為獨立非執行董事[76] - 朱偉利女士52歲，2021年5月20日獲委任為獨立非執行董事[80] - 侯小文先生64歲，2022年12月12日獲委任為獨立非執行董事[83] - 徐慶堂先生42歲，為公司技術部經理[87] - 公司董事包括執行董事丁新雲女士、李翊女士等，侯小文2022年12月12日獲委任，梁赤2022年5月18日退任，張朔2022年12月12日辭任[131] - 各董事與公司訂立服務合約，初始固定年期為兩年或直至股東週年大會，可提前一個月通知終止[133] - 梁柱桐先生及朱偉利女士將於股東週年大會退任董事，侯小文先生將退任獨立非執行董事，均符合資格重選連任[134][135] - 公司已收到每名獨立非執行董事年度獨立性確認書，認為其屬獨立人士[137] - 公司酬金政策以個人資格和貢獻為基礎，董事及高級管理層以薪金等形式收取酬金[139] - 董事袍金由董事會釐定，須股東授權，其他酬金參照職責等釐定[140] - 截至2022年12月31日，薪酬在零至100万港元的高级管理层有1人，100万港元以上的有1人[141] 公司融资与股权结构 - 2022年12月31日，公司有1.5亿元人民币银行融资由控股股股东丁新云女士担保，其中4000万元已动用[147] - 2022年12月31日，董事丁新云女士通过受控法团权益持有公司14.55亿股股份，股权百分比为71.15%[151] - 2022年12月31日，丁新云女士为相联法团Green Leaf的实益拥有人，持有1股，权益百分比为100%[151] - 2022年12月31日，Aztec Pear作为注册拥人持有公司14.55亿股股份，权益百分比为71.15%[153] - 2022年12月31日，Green Lea通过受控法团权益持有公司14.55亿股股份，权益百分比为71.15%[153] - 2022年12月31日，Cai Aaron Ding先生作为购股协议一致行动人士持有公司14.55亿股股份，权益百分比为71.15%[153] - 2022年12月31日，Yan Shi先生通过配偶权益持有公司14.55亿股股份，权益百分比为71.15%[153] - 截至2022年12月31日，公司已发行股份至少25%由公众持有[159] 公司重要日期安排 - 公司将在2023年6月23日至2023年6月28日暂停办理股东登记，股份过户文件需在2023年6月21日下午4时30分前提交[160] - 股东周年大会将于2023年6月28日举行[161] 审计与报告相关 - 公司2022年度综合财务报表由安永会计师事务所审核，其将在股东周年大会上退任并愿接受重新委任，过去三年核数师无变动[162] - 公司发布截至2022年12月31日止年度首份环境、社会及管治（ESG）报告[16