公司整体财务数据关键指标变化 - 本年度收入约为人民币3295.7万元，较去年减少约3.8%[12] - 本年度毛利约为人民币1170.2万元，2021年为人民币859.9万元[12] - 本年度除税前亏损约为人民币1312.8万元，2021年为人民币553.8万元[12] - 本年度公司拥有人应占亏损约为人民币1081.8万元，2021年为人民币638.1万元[12] - 本年度每股基本亏损为人民币0.37分，2021年为人民币0.22分[12] - 2022年6月30日，集团现金及现金等价物、流动资产净值及资产总值减流动负债分别约为人民币2964.3万元（2021年：人民币5162.2万元）、人民币7407.2万元（2021年：人民币8820.2万元）及人民币14838.2万元（2021年：人民币13927.8万元）[31] - 2022年6月30日，集团计息借款为零，2021年也为零[32] - 2022年6月30日，公司拥有人应占权益总额降至约1.14346亿元，较2021年的1.17058亿元减少约271.2万元[32] - 2022年6月30日，集团资产负债比率为27.81%，2021年为净现金状况[32] - 2022年6月30日，集团雇员为449名，较2021年的72名增加；雇佣成本约为1425.5万元，较2021年的1129.1万元增加[39] - 2022年6月30日，集团无资产作为一般银行融资抵押，2021年也无[45] - 2022年6月30日，集团无资本承担，2021年也无[49] - 2022年6月30日，授予集团若干开发物业买家的银行融资为46万元，与2021年持平[50] - 董事会不建议就2022年度派付末期股息，2021年也未派付[51] - 截至2022年6月30日止年度，酬金在1000001 - 1500000港元的高级管理层成员有1人，2021年也是1人[80] - 本年度已付/应付核数师安永会计师事务所核数服务酬金2300千港元，非核数服务酬金100千港元[97] - 2022年6月30日集团无获授借贷融资[140] - 本年度集团无作出慈善捐款[141] 物业相关业务数据关键指标变化 - 公司完成收购深圳海联及惠州惠阳各自51%的股权，在管物业面积合共约为305万平方米[9][13] - 安陆泰合乐园项目总建筑面积约为272568平方米，土地使用权年期于2065年8月22日届满[13] - 本年度物业发展、物业租赁以及物业管理服务分部录得溢利约为人民币692.8万元，2021年约为人民币481.3万元[14] - 2022年6月30日，物业发展、物业租赁及物业管理服务业务的分部资产约为人民币16108.5万元，2021年为人民币13362.2万元[14] - 2022年6月30日，物业发展、物业租赁及物业管理服务业务的分部负债约为人民币4425.8万元，2021年为人民币3471.4万元[14] - 公司拥有徐州519个车位及3幢3层商业楼宇，含19个商铺，总销售面积3267.11平方米[26] - 本年度完成收购深圳海联及惠州惠阳各自51%股权，在管物业面积约305万平方米，惠州有864个车位待售，卖方承诺2022 - 2025年每年净利润不低于人民币620万元[27] 黄金开采业务数据关键指标变化 - 公司拥有商兴有限公司51%股权，投资成本为1300万美元（人民币8170万元），商兴拥有黄金开采公司100%股权，矿场总面积约309.3平方公里[17] - 2023年7月至2028年6月，估值中采纳的金价格在每盎司1865美元至2033美元之间[18] - 估值师采用税前贴现率38.99%计算相关资产未来预期超额收益的现值[19] - 外包合约中，分包商分享工作部分净利润的70%，公司分享30%，预计营运成本由分包商支付[21] - 2022年6月30日，俄罗斯金矿相关资产公平值为人民币4100万元，本年度确认减值人民币1011.9万元[21] - 本年度黄金开采分部亏损约人民币34.3万元，2021年溢利约人民币39.8万元，2022年6月30日分部资产约人民币4810.2万元，分部负债约人民币15.4万元，占集团总资产19%[22] 客户与供应商相关数据 - 来自中国大陆及俄罗斯客户的经营业务收入分别为人民币3261.4万元（2021年：人民币3129.8万元）及人民币34.3万元（2021年：人民币294.8万元）[23] - 集团最大客户为徐州月桥花院物业开发商，大部分主要客户应收贸易款项已结清[127] - 集团与客户交易仅与认可及信誉良好第三方进行，客户用信用条款交易须经信用验证程序[127] - 最大客户占集团销售额的45%，五大客户合并占47%；最大供应商占集团采购额的21%，五大供应商合并占69%[129] 公司股权交易相关 - 2022年6月30日，集团出售广州融汇链生活科技有限公司51%股权，代价为51万元（约63万港元），该交易最高适用百分比率低于5%[34] - 2022年4月29日，公司完成收购深圳海联及惠州惠阳各自51%股权，代价为1550万元（约1907万港元）[35] 公司治理结构相关 - 2022年6月30日，董事会包括2名执行董事和3名独立非执行董事[66] - 本年度内，董事会举行5次会议，执行董事穆东升、杜云出席率100%，独立非执行董事张全、凌爱文、卢霖出席率80%[70] - 本年度内，公司召开2次股东大会，分别于2022年4月19日举行股东特别大会，2021年12月16日举行股东周年大会[73] - 全体董事出席股东大会的出席率均为100%[74] - 公司偏离企业管治守则第C.2.1条，由穆东升兼任公司主席兼行政总裁，未来将物色合适人选担任行政总裁以重新遵守该条文[63] - 公司已采纳上市规则附录10所载的标准守则作为董事进行证券交易的操守准则，本年度所有董事均遵守规定标准[64][65] - 张全48岁，自2004年9月30日起担任公司独立非执行董事，有会计及审计经验[55] - 凌爱文43岁，自2015年7月31日起担任公司独立非执行董事，有逾20年投资银行经验[56] - 卢霖47岁，自2019年4月30日起担任公司独立非执行董事，有逾21年投资及管理领域经验[58] - 潘仁伟52岁，自2011年3月起担任公司财务总监、公司秘书及授权代表，有超20年审计及会计领域经验[59] - 董事会中有三名独立非执行董事，超过三分之一，其中一位具备适当会计专业资格或相关财务管理专长[77] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须告退，每位董事至少每三年轮值告退一次[79] - 张全、凌爱文、卢霖分别于2004年9月30日、2015年7月31日、2019年4月30日获委任为独立非执行董事，任期分别自2022年1月1日、2022年7月31日、2022年4月30日起计一年[79] - 2022年6月30日，薪酬委员会由三名成员组成，本年度举行一次会议，成员出席率均为100%[83] - 2022年6月30日，审核委员会由三名独立非执行董事组成，本年度举行两次会议，成员出席率均为100%[84] - 公司于2005年11月成立薪酬委员会，负责董事及高级管理层薪酬相关事宜[83] - 公司于2001年5月成立审核委员会，担任董事会与核数师之间的联系桥梁，负责审核财务等相关事宜[84] - 公司于2012年3月26日成立提名委员会，负责甄选董事候选人及评估独立董事独立性[87] - 董事会于2018年9月26日采纳提名政策，包含甄选标准、程序及继任计划[88] - 2022年6月30日提名委员会由3名成员组成，本年度举行1次会议，成员出席率均为100%（1/1）[92] - 2022年6月30日企业管治委员会由3名独立非执行董事组成，本年度举行2次会议，成员出席率均为100%（2/2）[93] - 公司秘书潘仁伟已参加不少于15小时相关专业培训[98] - 持有不少于公司缴足股本（有投票权）十分之一的股东有权要求召开股东特别大会，大会应在呈交要求后2个月内举行[99] - 递呈要求于股东大会提呈建议须为持有不少于公司缴足股本（有投票权）十分之一的股东[102] - 董事会于2018年9月26日采纳股息政策，优先现金分派股息，会定期检讨[103] - 公司于2001年5月8日成立审核委员会，截至年报日期由张全先生、凌爱文先生及卢霖先生三名独立非执行董事组成，本年度召开两次会议[198] 公司运营管理相关 - 财务预算由管理层按年编制，经行政总裁及董事会审批，年度经营业绩预算每季修订并由执行董事批核[107] - 集团营运开支受整体预算监管，资本开支按项目批核预算监控，管理层审阅每月开支报告[110] - 集团风险管理及内部监控每年进行两次检讨，董事会认为制度有效且充足[111] - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务详情载于财务报表附注1[118] - 集团本年度主要业务及营运地区分析载于财务报表附注4[119] - 集团2022年环境、社会及管治进展及表现详情于2022年相关报告披露[121] - 集团业务须遵守政府政策等规定，密切监控政策及市场变动[123] - 集团依赖第三方服务供应商，仅委聘声誉良好供应商并监控其表现[124] 公司股份及购股计划相关 - 2022年6月30日，公司股份溢价账结余人民币678,834,000元可按缴足红股形式分派[136] - 2003年购股计划若购股权悉数行使，可发行股份总数为40,262,500股，占2003年1月9日已发行股份的10%；2005年和2006年更新后分别为46,762,500股及55,316,900股，未行使购股权悉数行使发行股份不得超已发行股份30%[148] - 2003年购股计划任何12个月内授予个人购股权涉及股份数上限不得超公司已发行股份1%[149] - 2003年购股计划已归属购股权行使期限不超提出授出日期起计10年[150] - 2003年购股计划授出的购股权须在提出授出日期起21日内接纳，每项授出支付1.00港元[152] - 2010年购股权计划初步可发行股份总数为95,024,050股，占2010年股东特别大会日期已发行股份的10%[158] - 2010 - 2015年多次更新2010年购股计划可供发行股份数，分别为106,203,250股、151,234,450股、218,844,789股、239,868,256股及288,409,173股，均占决议案通过当日已发行股份的10%[158] - 2010年购股计划未行使购股权全部行使发行股份数不得超公司不时已发行股份的30%[158] - 2019年购股计划初步可发行股份总数为288,409,173股，占2019年股东周年大会日期已发行股份的10%[170] - 2019年购股计划未行使购股权全部行使发行股份数不得超公司不时已发行股份的30%[170] - 截至2022年6月30日，2019年购股计划可供发行股份总数为288,409,173股，占公司已发行股本的9.97%[171] - 任何十二个月内授予个人购股涉及股份数上限不超公司已发行股份的1%[161][172] - 授出购股须在提出授出日期起7日内接纳，每项授出支付1.00港元[163][174] - 2010年购股计划于2019年12月12日终止[165] - 2019年购股计划持续至2029年12月11日，剩余年期为7年[176] - 公司于2022年12月5日至12月12日暂停股份过户登记[133] - 董事会不建议就本年度派付末期股息[132] 公司股东持股情况 - 截至2022年6月30日，杜云先生透过受控制法团持有394,198,376股公司股份，占已发行股本13.62%[181] - 截至2022年6月30日，穆东升先生作为实益拥有人持有277,777,777股公司股份，占已发行股本9.60%[181] - 截至2022年6月30日，朝联集团有限公司作为实益拥有人持有394,198,376股公司股份，占已发行股份13.62%[185] - 截至2022年6月30日，尹家堂先生作为实益拥有人持有217,880,604股公司股份，占已发行股份7.53%[185] 公司其他事项 - 公司维持适当董事及高级职员责任保险，有关董事利益之获准许弥偿条文本年度一直有效[190] - 本年度内，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[196] - 公司组织章程细则或开曼群岛法律无有关优先购股权条文[197]