财务业绩 - 本年度收入约为人民币7454.2万元，较去年增加约126%[14] - 本年度毛利约为人民币2274.3万元，除税前亏损约为人民币1010.1万元[14] - 本年度公司拥有人应占亏损约为人民币2310.1万元，每股基本亏损为人民币0.80分[14] - 物业发展、租赁及管理服务分部本年度溢利约1696万元，2022年约692.8万元，资产约1.62562亿元，负债约4315.1万元，占集团总资产70%[18] - 黄金开采业务本年度亏损约1913.6万元，2022年亏损约34.3万元，2023年3月20日完成出售金矿业务，年末无分部资产和负债[19][20] - 本年度来自中国大陆客户经营业务收入7454.2万元，2022年为3261.4万元，来自俄罗斯客户收入为零，2022年为34.3万元[21] - 截至2023年6月30日，集团现金及现金等价物约6346.9万元，流动资产净值约1.02669亿元，资产总值减流动负债约1.28921亿元[28] - 2023年6月30日，集团无计息借款，公司拥有人应占权益总额约1.14112亿元，资产负债率为0.07%，2022年为27.81%[29] - 2023年6月30日，授予集团开发物业买家银行融资为23.6万元，2022年为46万元[46] - 本年度已付/应付核数师安永会计师事务所酬金中，核数服务为2150千港元，非核数服务为200千港元[96] - 2023年公司不建议派付末期股息（2022年：无）[134] - 董事会不建议就2023年6月30日止年度派付末期股息[47] - 公司于2023年6月30日并无可用作现金分派之储备，股份溢价账结余人民币678,834,000元可缴足红股形式分派[138] - 2023年6月30日本集团并无获授借贷融资（2022年：无）[143] - 2023年集团概无作出慈善捐款（2022年：无）[144] 物业资产 - 徐州泰华及江苏天安鸿基在管物业面积合共约为254248平方米[9][15] - 公司拥有518个车位及3幢3层高商业楼宇，总面积3267平方米[9][15] - 深圳海联及惠阳半岛壹号在管物业面积合共约为305万平方米，在惠州拥有864个车位[10][15] - 安陆泰合乐园总建筑面积约为272568平方米，土地使用权年期于2065年8月22日届满[16] - 集团拥有518个车位和3幢3层商业楼宇，徐州项目预计继续带来正现金流，深圳海联和惠阳半岛壹号在管物业面积约305万平方米[24] 业务展望与战略 - 公司预期徐州项目将继续带来正现金流量，安陆泰合未来不会产生重大收入[9][10] - 公司认为出售黄金开采业务可释放资源发展其他现有业务[11] - 安陆泰合项目仅剩部分存货未售，预计未来无重大收入[25] - 集团未来将寻觅潜在收购项目，拓展大湾区管理服务业务[27] - 未来集团将实施多元化发展战略，积极物色潜在投资机会[42] 人员与薪酬 - 2023年6月30日，集团聘用500名雇员，2022年为449名，本年度雇佣成本约4024.1万元，2022年为1425.5万元[35] - 公司奉行有竞争力不过度的董事薪酬政策，参考多因素确定薪酬并适时检讨更新[36] - 集团为香港雇员设强积金计划，大陆附属公司雇员参与中央退休金计划，供款按比例扣除[37] - 截至2022年和2023年6月30日，集团无界定福利计划，界定供款计划供款即时归属雇员[39][40] - 截至2023年6月30日止年度，100.0001万至150万港元酬金范围的高级管理层成员人数2023年和2022年均为1人[77] 公司治理与组织架构 - 毛仰光自2023年7月20日起任公司执行董事等职，杜云自2020年6月起任执行董事[49] - 潘仁伟自2011年3月起任公司财务总监等职，在审计及会计领域超20年经验[54] - 2023年6月30日，董事会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成[59] - 本年度董事会举行7次会议，杜云、穆东升出席率为100%，张全、凌爱文、卢霖出席率约为57.14%[63] - 本年度公司召开一次股东大会，于2022年12月12日举行，杜云、穆东升、张全、凌爱文、卢霖出席率为100%[64][65] - 穆东升在2022年7月1日至2023年7月20日兼任公司主席兼行政总裁，2023年7月20日起由毛仰光接任[58][70] - 董事会中三名成员为独立非执行董事，超过三分之一，其中一位具备适当会计专业资格或相关财务管理专长[71] - 张全、凌爱文、卢霖分别于2023年1月1日、2023年7月31日、2023年4月30日起获委任独立非执行董事，任期一年[71] - 每届股东周年大会上三分之一董事须告退，每位董事至少每三年轮值告退一次，毛仰光先生须于应届股东周年大会退任并可重选连任[74] - 2023年6月30日薪酬委员会由三名成员组成，年内举行两次会议，毛仰光7月20日获委任接替穆东升[75] - 2023年6月30日审核委员会由三名独立非执行董事组成，年内举行两次会议[78] - 2023年6月30日提名委员会由三名成员组成，毛仰光7月20日获委任取代穆东升任主席，年内举行一次会议[80] - 董事会2018年9月26日采纳提名政策，包括甄选标准、程序、继任计划并定期检讨[81][83] - 潘仁伟获委任为公司财务总监、公司秘书及授权代表，已参加不少于15小时相关专业培训[84] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事证券交易操守准则[85] - 所有董事本年度遵守标准守则规定标准[86] - 公司计划在2024年12月31日前委任一名不同性别的董事，未来几年女性董事比例预计达10%以上[97] - 目前公司员工性别比例为100名男性/47名女性，去年为100名男性/54名女性[98] - 公司风险管理及内部监控制度每年进行两次检讨，董事会认为该制度有效且充足[91] - 财务预算由管理层按年编制，经行政总裁及董事会审批，年度经营业绩预算每季修订并由执行董事批核[88] - 公司为开支批准与控制订立指引与程序，管理层审阅每月开支报告[90] - 公司内部审核部门对风险管理及内部监控制度承担主要责任[91] - 董事负责编制综合财务报表，采用持续经营基准[92][94] - 提名委员会于2013年8月30日采纳董事会多元化政策[97] - 公司于2012年3月26日成立企业管治委员会，负责制定及审阅企业管治政策及常规[100] - 提名委员会每年审查董事会组成及独立董事独立性[101] - 2023年6月30日企业管治委员会由三名独立董事组成，年内开会两次，成员出席率均为100%[102] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求召开特别股东大会[103] - 公司于2012年3月26日采纳股东沟通政策，确保与股东有效沟通[104] - 年内公司修订组织章程大纲及细则以符合上市规则[108] - 公司重视向股东提供资料，通过多种渠道传达信息[109][112] - 公司认为截至2023年6月30日止年度股东沟通政策执行有效[115] - 董事会于2018年9月26日采纳股息政策，优先现金派息[116] 业务交易与收购 - 公司去年以1550万元收购深圳海联及惠阳半岛壹号各自51%股权，2022年保证纯利已达成[15] - 2023年2月16日，公司出售商兴有限公司51%股权，代价为2650万元[32] 客户与供应商 - 最大客户占集团销售额的5%，五大客户合并占7%；最大供应商占集团采购额的11%，五大供应商合并占19%[130] - 公司最大客户为徐州月桥花院物业开发商，已为其提供定制服务，合作超四年[128] - 公司主要供应商为管理服务业务供应商，业务关系为期一年或不超一年[129] 股份过户与登记 - 2023年12月14日至20日暂停股份过户登记，过户文件须于12月13日下午4时30分前送达指定地点[135] 购股计划 - 公司于2003年1月9日通过普通决议案采纳购股计划，旨在鼓励及回馈合资格参与人[148][149] - 2003年购股计划若购股权悉数行使，可发行股份总数为40,262,500股，占2003年1月9日已发行股份10% [151] - 2005年和2006年分别更新可发行股份数目至46,762,500股及55,316,900股，各占当日已发行股份10% [151] - 2003年购股计划未行使购股权悉数行使发行最高股份数不得超公司不时已发行股份30% [151] - 2010年购股计划若购股权悉数行使，初步可发行股份总数为95,024,050股，占2010年股东特别大会日期已发行股份10% [162] - 2010 - 2015年多次更新2010年购股计划可供发行股份数目，最高达各决议案通过当日已发行股份10% [162] - 2010年购股计划未行使购股权悉数行使发行最高股份数不得超公司不时已发行股份30% [162] - 2019年购股计划若购股权悉数行使，可初步发行股份总数为288,409,173股，占2019年股东周年大会日期已发行股份10% [174] - 任何12个月内授予个人购股权涉及股份数目上限不得超公司已发行股份1% [152][163] - 2003年购股计划于2010年2月11日终止，2010年购股计划于2019年12月12日终止 [158][170] - 截至2023年6月30日，2019年购股计划无购股权获授出、行使、失效及注销，无尚未行使购股权 [177] - 2019年购股权计划可供发行股份总数为288,409,173股，占公司已发行股本9.97%[178] - 本年度根据公司所有计划授予的购股权可发行股份数量为零，占本年度已发行相关类别股份加权平均数0%[178] - 任何十二 个月期间内可授予个人购股权涉及股份数目上限不超公司已发行股份1%[179] - 2019年购股 权计划持续至2029年12月11日，剩余年期为六年[184] 股权结构 - 截至2023年6月30日，杜云透过受控制法团持有394,198,376股，占已发行股本13.62%[190] - 截至2023年6月30日，穆东升（2023年7月20日退任）实益拥有277,777,777股，占已发行股本9.60%[190] - 截至2023年6月30日，朝联集团有限公司实益拥有394,198,376股，占已发行股份13.62%[194] - 截至2023年6月30日，尹家堂先生实益拥有217,880,604股，占已发行股份7.53%[194] 董事相关事务 - 张全、凌爱文、卢霖三位独立非执行董事分别于2023年1月1日、7月31日、4月30日起重续委任函，为期一年[186][198] - 穆东升、杜云、毛仰光三位执行董事服务合约自委任日起为期一年，此后一方提前六个月书面通知可终止[186] - 公司维持适当董事及高级职员责任保险，有关董事利益的获准许弥偿条文有效[199] - 穆东升于2023年7月20日辞任附属公司董事[200] - 毛仰光于2023年7月20日获委任为附属公司董事[200] - 除财务报表附注32披露外，公司或附属公司无董事拥有重大权益的重大交易、安排或合约[200] 合规与政策 - 公司遵守公司条例、上市规则、证券及期货条例等规定，密切监控政策和市场变动[122][124] 其他 - 公司主要业务为投资控股[119] - 集团本年度业务回顾载于多章节[121] - 集团面临外币风险，通过定期检讨外汇净风险管理，未使用对冲安排[44]