财务表现 - 2021年度公司实现合并营业收入约43.49亿港元，同比上升约52.6%，归母净利润约11.03亿港元，同比扭亏为盈增加利润约14.67亿港元[7] - 2021年公司收入为4,349,406千港元，同比增长52.6%[14] - 2021年EBITDA为1,852,577千港元，同比增长619.6%[14] - 2021年股东应占溢利为1,103,366千港元，相比2020年亏损363,848千港元大幅改善[14] - 2021年公司收入为43.49亿港元，同比增长52.6%[164] - 2021年公司毛利为11.87亿港元，同比增长792.5%[164] - 2021年公司净利润为11.14亿港元，相比2020年亏损3.61亿港元实现扭亏为盈[164] - 2021年公司每股基本盈利为14.04港仙，相比2020年每股亏损4.63港仙大幅改善[164] - 2021年公司全面收入总额为11.56亿港元，相比2020年亏损4.22亿港元实现大幅增长[165] - 2021年公司归属于股东的全面收入为11.37亿港元，相比2020年亏损4.43亿港元实现扭亏为盈[165] - 2021年公司联营公司贡献溢利1.16亿港元，相比2020年亏损4007万港元实现扭亏为盈[164] - 2021年公司合资企业贡献溢利3.06亿港元，相比2020年亏损2.80亿港元实现扭亏为盈[164] - 2021年除税后溢利为1,336,323千港元，相比2020年的-261,827千港元实现扭亏为盈[171] - 2021年利息收入为18,615千港元，较2020年的16,430千港元有所增加[171] - 2021年物业、厂房和设备折旧为404,410千港元，较2020年的334,662千港元有所上升[171] - 2021年使用权资产折旧为26,114千港元，较2020年的30,748千港元有所下降[171] - 2021年长期雇员福利拨备为5,628千港元，较2020年的3,971千港元有所增加[171] - 2021年出售物业、厂房和设备的收益净额为7,752千港元，较2020年的1,690千港元亏损有所改善[171] - 2021年勘探、评估和开发支出减值拨备为31,902千港元，较2020年的1,482千港元大幅增加[171] - 2021年应占联营公司的溢利为116,220千港元，较2020年的40,070千港元亏损有所改善[171] - 2021年经营活动产生现金流量净额为1,107,157千港元，较2020年的114,865千港元大幅增长[172] - 2021年投资活动所用现金流量净额为871,493千港元，而2020年投资活动产生现金流量净额为929,591千港元[172] - 2021年融资活动所用现金流量净额为1,254,462千港元，较2020年的363,231千港元显著增加[172] - 2021年末现金和现金等价物为1,306,724千港元，较2020年末的2,314,285千港元减少[172] 油气业务 - 油气业务实现作业产量1,768.6万桶，权益产量950.9万桶，分别比上年同期增加5.6%和6.2%[10] - 油气业务实现营业收入约13.48亿港元，贡献归母净利润约7.39亿港元[10] - KBM油田油井开井率由96.3%提高到99%[8] - 月东油田全年降本增效4,000余万港元[8] - 2021年原油平均价格同比上升69.6%，推动公司石油业务经营业绩显著改善[16] - 公司原油业务在印尼Seram区块的探明石油储量为3,000,000桶，较2020年减少9%[24] - 公司原油业务在印尼Seram区块的平均原油实现价格为每桶65.1美元，同比增长43%[25] - 公司原油业务在中国海南月东区块的探明石油储量为29,500,000桶，较2020年减少2.6%[27] - 公司原油业务在中国海南月东区块的收入为1,247.5百万港元，同比增长78%[27] - 公司原油业务在中国海南月东区块的平均原油实现价格为每桶69.3美元，同比增长55%[27] - 公司原油业务在中国海南月东区块的日产量为6,330桶，同比增长14%[27] - 2021年原油平均实现价格为每桶67.0美元，同比增长80%，收入为2,878.5百万港元，同比增长70%[35] - 公司间接拥有哈萨克斯坦Karazhanbas油田50%权益，2021年探明石油储量为156,200,000桶，同比下降6.7%[33] 非油业务 - 非油业务实现营业收入约30.01亿港元，贡献归母净利润约6.26亿港元[11] - CMJV煤矿实现权益销量70.9万吨，同比增加34%[11] - 电解铝厂分成铝锭销量5.9万吨，同比减少6%[11] - 钢铁进口贸易9.95万吨，同比增加4%[11] - AWC权益投资应占溢利约1.16亿港元[11] - 2021年电解铝业务收入为1,257,100千港元，同比增长50%[18] - 2021年电解铝业务分类业绩为溢利364,900千港元，相比2020年亏损31,600千港元显著改善[18] - 公司煤炭业务收入为740,700,000港元，同比增长85%[20] - 公司煤炭业务分类业绩从2020年亏损67,500,000港元扭转为2021年溢利141,400,000港元[20] - 公司进出口商品业务收入为1,003,400,000港元，同比增长25%，但分类业绩下降46%至28,600,000港元[22] - 2021年沥青平均售价为每吨133.6美元，同比增长9%，收入为211.6百万港元，同比增长18%[35] 债务与融资 - 2021年现金和存款为1,925,573千港元，同比下降16.8%[15] - 2021年总债务为3,726,714千港元，同比下降24.0%[15] - 2021年公司融资成本减少66,500千港元，同比下降44.2%[16] - 公司2021年持有现金和存款总额为1,925,600,000港元，未动用银行信贷额为1,711,300,000港元[37] - 公司提前偿还A贷款500,000,000美元（3,900,000,000港元）[37] - 公司总债务为3,726,700,000港元，包括无抵押银行借贷2,489,100,000港元、无抵押其他借贷1,170,000,000港元和租赁负债67,600,000港元[38] - 公司通过500,000,000美元的A贷款进行再融资，已全部偿还[39] - 公司通过200,000,000美元的B贷款进行再融资，未偿还余额为100,000,000美元[40] - 公司通过150,000,000美元的C贷款进行再融资，未偿还余额为150,000,000美元[40] - 公司通过200,000,000美元的D贷款进行再融资，未偿还余额为200,000,000美元[41] - 公司净债务与净总资本比率为20.6%，较2020年的30.8%有所下降[41] - 公司总债务中267,100,000港元须在一年内偿还[41] 企业管治与董事会 - 公司董事会由六名成员组成，包括两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[58] - 公司承诺保持良好且合理的企业管治架构，并遵循适用的法定和监管要求[55] - 公司在2021年度内已采用并遵守企业管治守则的原则和适用守则条文[56] - 公司董事会在2022年3月25日由六名成员组成，包括两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[58] - 公司董事会成员具备能源资源及商品行业、投资管理及会计和银行业等多元化专门管理知识[59] - 公司董事会保留重要事项的决定权，包括长期目标及策略、重大收购和出售、重大关连交易等[60] - 公司主席与行政总裁的角色有所区分，主席专注于集团策略计划，行政总裁负责集团发展及管理的整体执行[61] - 公司非执行董事（包括独立非执行董事）来自不同背景及行业，具备独立判断及意见的能力[62] - 公司独立非执行董事的初步任期为一年，之后按年继任，并需在股东大会上接受重选[62] - 公司已收到每名独立非执行董事的年度独立性确认函，并认为所有独立非执行董事均符合上市规则第3.13条载列的评核独立性指引[62] - 公司2021年共举行了八次董事会会议，出席率令人满意[65] - 公司董事会设立了薪酬委员会、提名委员会、审核委员会和风险管理委员会，各委员会会议出席率令人满意[66] - 薪酬委员会年内举行了两次会议，批准了应付董事的薪酬及董事袍金，并检阅及审批了个别执行董事的薪酬待遇[67] - 提名委员会年内举行了一次会议，检阅了董事会的架构、规模及成员的多元化，并评估了独立非执行董事的独立性[70] - 审核委员会负责监察公司账目、财务报表、中期报告和年报的完整性，并审阅其中的重大财务报告判断[71] - 公司审计委员会在2021年举行了两次会议，审阅了截至2020年12月31日和2021年6月30日的财务报表，并建议重新委聘罗兵咸永道会计师事务所为2022年度外聘核数师[72] - 风险管理委员会在2021年举行了两次会议，检讨了集团风险管理政策和守则，包括原油价格波动、COVID-19相关风险及利率风险[75] - 公司董事会和委员会在2021年举行了多次会议，执行董事孙玉峰和索振刚出席了所有相关会议[76] - 公司风险管理委员会负责监督集团整体风险管理和内部监控，包括财务、经营、法律、监管、技术、业务和策略风险[73] - 公司董事会全面负责维持充足的内部监控系统，并检讨其有效性，确保财务报告的真实性和公平性[80] - 公司风险管理部通过问卷、小组讨论和情景分析识别风险，并将风险分为正常、重大和关键风险，定期向风险管理委员会和董事会报告[81] - 公司委聘了内部监控顾问，审阅了集团关连交易的内部监控，并建议改善内部监控系统，相关建议已分阶段采纳和实施[81] - 公司董事会定期获得业务、潜在投资、财务目标和计划的最新资料，确保会计和财务报告职能的资源、员工资历和培训充足[79] - 公司内部审核部对风险管理和内部监控系统进行了独立评估，并向审核委员会报告重大发现[83] - 公司年度内部审核计划已根据审核委员会批准，并进行了现场审核，发现监控缺陷并建议整改[84] - 公司外聘核数师由安永会计师事务所变更为罗兵咸永道会计师事务所，罗兵咸永道收取核数服务费780万港元和非核数服务费61.8万港元[85] - 公司董事会批准并采纳了股息政策，明确了派付股息的目标、程序和原则[86] - 股东可随时向董事会提交书面请求，要求召开股东特别大会，需持有不少于10%的已缴足股本[87] - 股东可向公司提交书面要求，提出在股东大会上动议决议案或提交书面陈述，需持有不少于5%的投票权或不少于100名股东[88] - 股东可随时向董事会提交查询和关注事宜，地址为公司主要营业地点或通过电子邮件[89] - 公司秘书屈治平先生于2021年9月27日获委任，并已完成不少于15小时的专业培训[90] - 公司通过多种渠道与股东保持公开对话，并鼓励股东参与股东大会[91] - 公司2021年溢利和财政状况详情载于财务报表第55至155页[98] - 公司建议派付2021年末期股息每股普通股4.50港仙，将于2022年7月19日或前后派付[98] - 公司五大客户和最大客户应占收入金额分别占公司年度总收入39.8%和28.7%[110] - 公司五大供应商和最大供应商的采购额分别占公司年度总采购额45.5%和12.4%[110] - 公司缴入盈余及保留溢利分别为358,625,000港元及5,760,605,000港元[108] - 公司2021年年度报告提供集团表现清晰和可靠资料[92] - 公司通过中期和年度报告向股东提供集团表现资料[92] - 公司2021年章程细则修订于2021年6月18日股东周年大会上获股东采纳[94] - 公司2021年年度报告载有集团业务未来可能发展的详情[99] - 公司2021年年度报告载有集团主要风险和不明朗因素的描述[99] - 公司董事孙玉峰先生在中信金属集团有限公司拥有权益，该公司为商品贸易商和采矿企业，可能与公司业务存在竞争[116] - 公司董事陈健先生通过Argyle Street Management Holdings Limited间接持有公司786,558,488股普通股，占公司已发行股本总数的10.01%[118][119] - 公司董事高培基先生直接实益拥有中国中信股份有限公司20,000股普通股[120] - 公司未在年内订立任何与董事或其家属相关的股份或债券认购安排[121] - 公司未在年内订立或存在任何与公司业务管理相关的合同[124] - 公司自2014年6月27日起采纳新购股权计划，但截至报告日期未授出任何购股权[125] - 中国中信集团及其关联公司持有公司59.50%的股份，共计4,675,605,697股[126] - CITIC Projects Management (HK) Limited持有公司49.57%的股份，共计3,895,083,904股[126] - CITIC Australia Pty Limited持有公司9.55%的股份，共计750,413,793股[126] - Argyle Street Management Holdings Limited及其关联公司持有公司10.01%的股份，共计786,558,488股[126] - 公司确认出售资产使用权价值为3,641,000美元（约28,400,000港元），并产生除税前出售收益约136,000美元（约1,060,000港元）[134] - 公司与CITIC House签订新租赁协议，月租为51,287.37澳元（约307,724港元），年固定增长率为3.5%[134] - 公司与CITIC House签订新停车位租赁协议，租期2年3个月，月租4,647.42澳元，年固定增长率为3.5%[135] - 公司确认使用权资产总值约2,293,000美元，涉及新租赁协议下的办公室物业租约及停车位使用许可[135] - 公司与中信银行及中信财务签订中国金融服务协议，存款利率参考中国人民银行基准利率及伦敦银行同业拆息[136] - 公司在中信银行及中信财务的每日最高存款结余总额年度上限为105,000,000港元，2021年实际总额为3,500,000港元[137] - 公司与中信银行国际及中信财务国际签订金融服务协议，存款利率不低于香港主要本地商业银行的适用利率[138][139] - 公司在中信银行国际及中信财务国际的每日最高存款结余总额年度上限为1,200,000,000港元，2021年实际总额为559,900,000港元[140] - 中信银行国际及中信财务国际向集团提供的信贷服务无需资产抵押，且完全豁免上市规则第14A.90条的申报、年度审阅、公告及独立股东批准规定[141] - 集团提供的结算服务、收款及付款服务费用低于上市规则第14A.76条的最低豁免水平[141] - 2020年1月17日，CA Commodity Trading Pty Ltd与Pacific Resources Trading Pte. Ltd.订立代理费用协议，预计每年续订[141] - 截至2020年12月31日止财政年度的佣金费收入预计超过豁免上限，需重新遵守上市规则第十四A章的规定[142] - 2021年1月25日，CACT与PRT重续年度代理费用协议，条款及条件维持不变[142] - 截至2021年12月31日止年度的佣金费收入年度上限修订为10,000,000港元，2022年修订为15,000,000港元[143] - 2021年PRT支付给CACT的代理费用总额为约7,308,000港元，未超过年度上限[143] - 核数师确认持续关连交易未超过年度上限，且符合上市规则第14A.56条的要求[144] - 2021年6月18日，公司核数师由安永会计师事务所变更为罗兵咸永道会计师事务所[150] - 罗兵咸永道会计师事务所对截至2021年12月31日止年度的财务报表出具无保留意见[152] 资产与负债 - 非流動資產總額從2020年的8,882,834千港元增長至2021年的9,453,299千港元，增長6.4%[166] - 流動資產總額從2020年的3,392,465千港元減少至2021年的3,250,441千港元，下降4.2%[166] - 流動負債總額從2020年的1,189,560千港元增加至2021年的1,425,066千港元，增長19.8%[166] - 資產總額減流動負債從2020年的