公司基本信息 - 公司主席为张松桥先生，副主席兼董事总经理为林孝文医生，副主席为黄志强先生[3] - 公司独立核数师为安永会计师事务所[3] - 公司主要往来银行包括香港上海汇丰银行有限公司、中国银行（香港）有限公司等[4] - 公司网址为www.ccland.com.hk，证券代号为1224.HK[3] - 公司注册办事处位于Bermuda的Clarendon House[3] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入为6.48亿港元，2020年为5.89亿港元，2019年为5.65亿港元[6] - 2021年公司总资产为319.63亿港元，2020年为341.41亿港元，2019年为294.79亿港元[8] - 2021年公司股东应占盈利为4.9亿港元，2020年为5.88亿港元，2019年为4.14亿港元[10] - 2021年公司股东权益为184.4亿港元，2020年为204.14亿港元，2019年为175.06亿港元[12] - 2021年公司综合收入为64810万港元，较2020年增加10.1%；本年度净盈利为49010万港元，较2020年减少16.7%[23] - 2021年每股基本盈利为12.62港仙，2020年为15.15港仙[23] - 2021年公司综合收入6.481亿港元，较2020年的5.888亿港元增加约10.1%[33] - 2021年净盈利为4.901亿港元，较2020年的5.882亿港元下降16.7%[33][37] - 2021年股东应占盈利为4.901亿港元，2020年为5.882亿港元[33] - 2021年每股基本盈利为12.62港仙，2020年为15.15港仙[33] - 公司建议派发末期股息每股普通股0.02港元，与2020年相同[34] - 2021年经营收入上升10.1%至6.481亿港元，租金收入为5.12亿港元，占总收入的79.0%（2020年：81.7%）[36] - 2021年平均租金回收率为97%，与2020年相同[36][40] - 投资物业组合估值小幅下跌3840万港元或0.3%，利德贺大楼估值小幅上涨3160万港元[36] - 财务投资分部录得已变现亏损2.292亿港元及公平值亏损1.798亿港元[36][37] - 公司应占合资企业盈利为2.023亿港元，较2020年的7150万港元增加[37] - 2021年12月31日，公司在合资企业项目投资总额从2020年12月31日的52亿港元增至87亿港元[47] - 财务投资分部2021年亏损3.496亿港元，2020年收益4.776亿港元[62] - 2021年投资组合账面总值13.512亿港元，较2020年的60.23亿港元大幅下降[65] - 2021年出售恒大汽车投资变现现金收益2380万港元[65] - 2021年投资组合未变现公平值亏损1.798亿港元，2020年为收益4.457亿港元；已变现亏损2.292亿港元，2020年为收益390万港元[66] - 2021年末现金及等同现金50亿港元，未提取信贷融资10亿港元，合计60亿港元[67] - 2021年末债务总额130亿港元，债务与总资产比率为41%，较2020年的36%有所上升[70] - 2021年末净借贷增加至80亿港元，净资产负债率由2020年的32.6%增至43.3%[70] - 2021年末股东权益为184亿港元，每股净资产值为4.75港元[71] - 2021年末为合、联营公司贷款等提供多项担保，最高达21.72亿港元[73] - 目标集团2020年税前及税后亏损净额为17.1万港元，2021年为7166万港元[79] - 2022年1月28日，目标集团未经审核合并净负债约为8613.8万港元，经调整后未经审核资产净值约为24.17亿港元[79] - 2021年12月31日，集团在香港、中国及英国共雇佣121名雇员，年内薪酬成本（董事薪酬除外）约为1.39亿港元[77] - 2021年10月21日，公司2022年到期2.5亿美元的6.35%的担保票据按本金连利息赎回，10月29日于联交所注销及退市[180] - 2021年12月31日，公司可供分派储备达9663.4万港元，其中7764.7万港元已建议作为末期股息，119.77078亿港元股份溢价账可按缴足红利股份形式分派[183] - 年内，来自集团五大客户的收入占集团收入51%，最大客户收入占16%，集团无向供应商采购[185] 公司业务线数据关键指标变化 - 伦敦市中心两幢商业物业租金加权平均值增加3%，2021年租金回收率达97%[24] - 投资物业One Kingdom Street于2021年末估值公平值亏损7270万港元，下跌2.3%，年租金收益率为5.3%[25] - 核心投资物业利德贺大楼估值增加300万英镑（3160万港元）[25] - 2021年6月公司参投香港东九龙商业物业项目，拥有15%实际权益，年末总投资成本9.06亿港元[26] - 年终后公司通过合资企业以约8.38亿港元收购香港寿臣山道西住宅物业项目32%实际权益[26] - 公司在中国盐城物业项目承诺总投资成本为4.96亿元人民币，在江门项目总投资成本为7.03亿元人民币[27] - 墨尔本85 Spring Street大楼占地面积13,358平方呎，计划发展可出租面积约307,000平方呎，收购成本112百万澳元，公司占41.9%实际权益[46] - 2021年12月31日，公司拥有七个合资企业物业项目，伦敦两个应占开发面积逾1.1百万平方呎，香港两个约0.4百万平方呎，中国三个共约9.4百万平方呎[47] - 2021年12月31日，Nine Elms Square项目109个住宅单位合共逾186百万英镑已预售，公司占50%权益[48][51] - 2021年全年公司自Whiteleys项目赚取合共逾22.0百万英镑，年末已预售23个住宅物业，总面积34,800平方呎，售价合共113.1百万英镑，公司占约46%权益但拥有50%投票权[48][53] - 启汇可出售总建筑面积约795,000平方呎，2021年12月31日已租出70%，收购成本75亿港元，公司拥有25%权益[55] - 公司订立协议投资合资企业15%实际权益，该合资企业以约104.8亿港元收购成本持有九龙湾国际展贸中心100%所有权权益，项目总建筑面积约1.8百万平方呎[56] - 重庆璧山项目开发包含7.0百万平方呎商业、零售及住宅空间，公司拥有33.33%权益[59] - 公司订立协议投资合资企业29.4%权益，该合资企业持有江苏盐城项目，计划投资总额人民币496百万元，待开发后包含1.45百万平方呎可销售面积[60] - 公司订立协议承诺投资合资企业34%权益，该合资企业持有广东江门市项目，总投资成本人民币703百万元，提供总建筑面积约19.6百万平方呎[61] 公司融资情况 - 公司有2025年到期3亿美元的5.20%有担保票据[3] - 2021年公司发行2025年到期的5.2%有担保票据，成功筹集3亿美元[27] - 2021年通过发行5.2%有担保票据筹集3亿美元[67] 公司环境、社会及管治相关情况 - 利德贺大楼以100%的高分取得环境管理系统标准的ISO 14001认证[87] - One Kingdom Street因节水措施荣获绿色团体颁发的Green Apple Award，并以100%的高分取得ISO 14001认证[89] - 环境、社会及管治报告按照《上市规则》附录27所载《环境、社会及管治报告指引》编制[90] - 截至2021年12月31日止报告年度，环境、社会及管治报告中的强制披露资料涵盖公司在香港的主要业务[91] - 2021年公司间接温室气体总排放约67.76吨二氧化碳当量，2020年为77.94吨，同比减少约13.06%[95] - 2021年公司收集可回收纸张废弃物共计1.32吨，2020年为1.09吨，同比增加约21.10%[97] - 2021年公司消耗纸张相当于307令A4纸，2020年为290令，同比增加约5.86%[100] - 2021年公司办公室年度总耗电量约为89,647千瓦时，2020年为88,637千瓦时，同比增加约1.14%[100] - 2021年每名雇员年度总耗电量约为1,338千瓦时，2020年为1,406.9千瓦时，同比减少约4.89%[100] - 2021年公司办公室年度总食水耗用量约为710立方米，2020年为697立方米，同比增加约1.87%[101] - 2021年每名雇员年度总食水耗用量约为10.6立方米，2020年为11.1立方米，同比减少约4.50%[101] - 2021年公司办公室消耗蒸馏水约0.5立方米，与2020年持平[101] - 公司办公室不涉及直接废气及温室气体排放，间接排放主要源于电力消耗、纸张使用及香港境外差旅[95] - 公司办公室主要无害废弃物来源为生活废弃物及纸张废弃物等一般办公室废弃物，无有害废弃物产生[97] 公司员工情况 - 2021年12月31日，集团香港办公室总雇员人数为77人[108] - 按性别划分，女性雇员32人，男性雇员45人；按雇佣类型划分，全职雇员77人，兼职雇员0人；按年龄组划分，30岁或以下6人，31至50岁47人，51岁或以上24人；按地区划分，香港雇员77人[110] - 按性别划分，女性雇员流失比率为9.38%，男性为0；按年龄组划分，30岁或以下为0，31至50岁为4.26%，51岁或以上为4.17%；香港地区雇员流失比率为3.90%[110] - 过去3年集团无因工亡故事件[113] - 报告年度无员工因工伤损失工作日数[114] - 报告年度按性别划分，男性受训雇员百分比为52.17%，女性为47.83%；按雇员类别划分，一般雇员为30.43%，管理职级为47.83%，执行董事为21.74%[117] - 报告年度按性别划分，男性雇员完成受训平均时数为6.61，女性为3.03；按雇员类别划分，一般雇员为0.65，管理职级为10.14，执行董事为16.40[117] 公司慈善活动 - 报告年度公司慈善捐献共245,000港元[125] - 公司继续为SITC提供年度捐款40,000英镑支持[126] - 中渝置地为Paddington Central Community Fund捐赠15,000英镑，首轮活动共捐赠50,000英镑[132] - 年内，集团慈善捐献达24.5万港元[184] 公司会议及政策相关 - 2021年董事会定期会议举行4次，全体执行董事和独立非执行董事出席率均为100%（4/4）[138] - 2021年审核委员会会议举行3次，独立非执行董事出席率为100%（3/3）[138] - 2021年薪酬委员会会议举行1次，相关董事出席率为100%（1/1）[138] - 2021年提名委员会会议举行1次，相关董事出席率为100%（1/1）[138] - 2021年股东周年大会举行1次，全体董事出席率为100%（1/1）[138] - 2021年除定期会议外还举行1次董事会会议，全体董事均出席[138] - 2021年独立非执行董事与主席会面1次讨论公司管理及企业管治事宜[139] - 2021年所有董事均参与持续专业发展并提供培训记录[141] - 非执行董事获委任指定任期不多于三年，须最少每三年一次于股东周年大会上轮值退任及膺选连任[144] - 董事会成立执行、审核、薪酬和提名委员会，未设企业管治委员会，其职能由董事会全体承担[145] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已与管理层及独立核数师审阅集团会计政策等，包括截至2021年12月31日止年度综合业绩[146] - 薪酬委员会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成，已评核执行董事表现、检讨薪酬待遇等[147] - 提名委员会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成，负责根据提名政策提名董事，2021年已检讨多项事宜[148][151] - 公司采纳《董事会成员多元化政策》，选择候选人基于多元化观点，委任基于实际能力[150] - 董事会承担企业管治职能，2021年检讨及讨论公司企业管治政策等[152] - 2021年向独立核数师安永会计师事务所已付/应付薪酬总计798.15万港元，其中审核服务费580万港元，非审核服务费218.15万港元[153] - 公司秘书2021年接受不少于15小时相关专业培训[156] - 股东可要求召开特别股东大会，需持有不少于公司已缴足股本十分之一的表决权[158] - 若董事21日内未召开特别股东大会，请求人士可自行召开，须在3个月内举行[159] - 股东可在股东大会提呈决议案，可由占总表决权不少于二十分之一的股东或不少于100名股东提出[161] - 股东在股东周年大会提呈决议案通知，须提前不少于六个星期送达；其他请求书须提前不少于一个星期送达[1