财务业绩 - 2021年公司收入15.7977亿元，较2020年的13.44636亿元增长约17.5%[32][36] - 2021年营业利润7909千元，2020年亏损15405千元，实现扭亏为盈[32] - 2021年归属母公司股东净利润1432千元，2020年亏损13515千元，实现扭亏为盈[32] - 2021年归属母公司股东权益16.54489亿元，2020年为17.49377亿元[32] - 2021年总资产23.45374亿元，2020年为24.58404亿元[32] - 2021年基本每股收益0.001元，2020年亏损0.007元[32] - 2021年公司收益约15.80亿元，较去年增加约17.5%，毛利率从去年亏损约1.60%提升至盈利约0.54%，持续经营业务除税前溢利约302.7万元，去年为亏损约1783.1万元[65] - 2021年末公司现金及现金等价物结余约9.37亿元，较去年增加约88%，应付账款约2.00亿元，较去年减少约8%，无银行借款[68] - 2021年末公司资产负债比率约为0.29，与去年持平[69] - 2021年末公司全职雇员738人，去年为751人，雇员总成本约1.36亿元，去年约1.17亿元[78] - 2021年公司无重大投资、重大收购及出售、资产抵押和重大或然负债[71][72][73][74] 未来规划 - 2022年公司将加强内部管理，节约管理成本[39] - 2022年公司将聚焦主营业务，开拓管道燃气市场[39] - 2022年公司将协调解决天然气顺价机制问题，降成本[39] - 2022年公司将激发企业创新活力，推动增值服务[39] - 2022年董事会将激发创新活力，聚焦主营业务，解决气源问题并加强合规体系建设[60] - 公司将开拓管道燃气市场，参与当地城市天然气管网项目，加强财务控制和人才培养[62] - 2022年公司将重点解决单一气源问题、拓展市场、加强内部管理、推动增值服务及提高资金收益率[83] 公司发展历程 - 2004年1月9日公司H股在港交所上市后业务范畴和产品服务市场份额迅速增长[48] 业务应对与风险 - 2021年因现有客户天然气减量，公司开发新市场、加强内控和成本管理并优化业务[50] - 公司面临国际地缘政治、气源供应不足、管道运输安全、燃气价格政策、“断气”和购气成本波动等风险[51] - 若新冠疫情风险被市场广泛接受，公司或于2022年恢复认购金融产品[51] 员工与供应商管理 - 公司重视雇员发展，每年进行薪酬检讨，为雇员缴纳社保和住房公积金[54] - 公司与多家供应商建立长期合作关系，要求供应商满足评估标准并遵守反贿赂政策[55] 客户管理 - 公司致力于维护和扩大多元化客户群，通过专业服务和精准运营提升用户体验[56] 资金运用 - 公司拟动用不超10亿元闲置资金购买保本型理财产品及结构性存款产品[70] 行业趋势 - 受益于政策，公司预计中国天然气行业和消费将持续增长，天然气仍为中国首选能源[79] 公司定位与目标 - 公司定位清洁能源综合解决方案提供商，计划实现净现金流持续增长、完善财务管理体系等[81] 股权变动 - 天津燃气与华润燃气（香港）成立津燃华润，分别持股51%及49%，待转让协议先决条件达成，津燃华润及其一致行动人士将持有公司约70.54%已发行股本[84] 公司章程与经营范围 - 本年度公司根据相关法律法规修订公司章程并更新经营范围[87] 人员变动 - 侯玉玲女士当选新非执行董事，孙国庆先生、张婷婷女士当选新监事，张金麟先生退任非执行董事，杨虎岭先生、郝力女士不再担任监事[89] - 杜冰女士获委任为公司新财务总监[90] 公司地址变更 - 自2021年3月8日起，公司在香港的主要营业地址变更为香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[91] 疫情影响 - 公司密切关注COVID - 19疫情发展，截至报告日期未发现对集团营运及财务业绩有重大不利影响[92] 公司治理架构 - 年报日期公司有三位执行董事、三位非执行董事及三位独立非执行董事[98] - 赵维先生为董事会主席兼执行董事，兼任公司提名委员会主席[98] - 唐洁女士自1998年12月出任公司会计师等职，2001年12月28日获委任为执行董事[99] - 孙良传先生2020年5月22日获委任为公司总经理，6月29日获委任为执行董事及上市规则项下的公司授权代表[99] - 赵恒海于2021年12月24日起担任津燃华润燃气有限公司董事长，2018年6月26日获委任为非执行董事[102] - 侯玉玲自2019年12月起为天津能源资产管理部副经理，2021年6月25日获委任为非执行董事[103] - 张英华于2015年6月16日获委任为独立非执行董事，担任薪酬委员会主席[106] - 玉建军于2015年6月16日获委任为独立非执行董事，是审核委员会及提名委员会成员[107] - 郭家利于2015年6月16日获委任为独立非执行董事，担任审核委员会主席[108] - 监事会由五位监事组成，包括一位股东代表监事、两位独立监事和两位职工代表监事[110] - 孙国庆于2021年6月25日获委任为股东代表监事，自2021年3月起任天津能源审计部经理[110] - 许晖于2015年6月16日获委任为独立监事，任教于南开大学商学院市场营销学系[113] - 刘志远为公司独立监事，还担任山西华阳集团新能等公司独立董事[114] - 游惠燕和张婷婷为职工代表监事，分别于2018年6月26日和2021年6月25日获委任[115] - 刘国贤为公司秘书，有超10年相关经验，2018年5月24日获委任[117] - 刘兴华、沙彩萍为公司副总经理，分别于2018年4月19日和2019年2月15日任职[118] - 杜冰为公司财务总监，2021年9月15日起任职[119] 公司治理原则 - 公司认同高企业管治标准价值，遵守上市规则附录14企业管治守则[121] 董事会职责与运作 - 董事会负责领导及监控公司，制定目标、策略等[124] - 董事会将日常管理责任转授予管理层，管理层向董事会报告并负责[127] - 呈报表期间，董事会三分之一成员为独立非执行董事[127] - 所有披露董事姓名的公司通讯中，独立非执行董事已明确区分[127] - 截至报告日期，董事会由九位成员组成，包括三位执行董事、三位非执行董事及三位独立非执行董事[128][133] - 2021年6月25日起，各非执行董事（包括独立非执行董事）与公司订立为期三年的委任函件[130] - 公司无行政总裁一职，总经理孙良传为最高执行官[131] - 董事会已采纳成员多元化政策，提名委员会负责物色董事人选并提供意见[132] - 截至2021年12月31日，董事会男性及女性成员比例为九分之二[133] - 董事会将继续维系多元化，至少保留一个女性代表席位[133] - 提名委员会定期检讨董事会成员多元化政策并确保有效执行[135] - 公司采纳董事提名政策，为提名委员会制定书面指引[135] - 提名委员会采用多种方法确定董事人选，按相同标准评估候选人[136] - 各董事于董事会换届须重选连任[138] - 2021年举行20次董事会会议（含主席与独立非执行董事单独举行的1次会议）和9次股东大会[140][145] - 执行董事赵维、唐洁、孙良传董事会会议出席次数分别为20、19、19次，股东大会出席次数均为9次[142] - 非执行董事侯双江、赵恒海董事会会议出席次数均为11次，股东大会出席次数分别为0、2次[142] - 张金麟于2021年6月25日退任，任内举行8次董事会会议和5次股东大会[142][146] - 侯玉玲于2021年6月25日获委任，任内举行11次董事会会议和4次股东大会[142][147] - 独立非执行董事张英华、玉建军、郭家利董事会会议出席次数分别为19、20、20次，股东大会出席次数分别为4、2、1次[142] - 侯双江和赵恒海就公司若干关连交易放弃出席8次董事会会议[148] - 董事会2021年处理维护推广公司文化、制定长期战略等主要工作[150] 董事与监事行为守则 - 公司采纳有关董事及监事进行证券交易的行为守则，全体董事及监事均已遵守[155][156] 独立非执行董事独立性 - 公司认为全体独立非执行董事均为独立人士[157] 各委员会职责与运作 - 2021年审核委员会举行2次会议，处理财务业绩报告审阅、关联交易审查等工作[190] - 2021年薪酬委员会举行4次会议，处理薪酬政策及待遇审定等工作[191] - 2021年提名委员会举行2次会议，处理董事会架构审查及董事推荐等工作[193] - 审核委员会成员出席率为100%[164] - 薪酬委员会成员出席率为100%[174] - 提名委员会成员出席率为100%[188] - 审核委员会职责包括监督财务报表、评估外聘核数师等[162] - 薪酬委员会职责包括制定薪酬政策、审定薪酬待遇等[174] - 提名委员会职责包括物色董事人选、评估独立性等[188] - 董事会由薪酬、提名、审核三个委员会支援，各委员会职权清晰[163] 薪酬情况 - 截至2021年12月31日，除唐洁女士等四人外，所有董事放弃董事薪酬[194] - 2021年公司向4名高层管理人员支付的薪酬在10万至50万元人民币之间[195] 公司秘书培训 - 公司秘书刘国贤先生2018年5月24日获委任，2021年接受不少于15小时专业培训[196] 财务报告编制与披露 - 董事负责监督全年账目编制，确保按持续经营基准编制[197] - 公司认为高质量企业汇报对加强与权益人信任很重要，及时公布年度及中期业绩[197] 核数师报告 - 核数师汇报职责声明载于第70至75页审计报告内，无重大不明朗因素影响公司持续经营[199] 风险管理与内部监控 - 2021年董事会通过审核委员会检讨公司风险管理及内部监控系统有效性[200] - 审核委员会认为公司整体已建立完备监控环境，设立必要监控机制[200] - 董事会信纳集团2021年完全遵守风险管理及内部监控守则条文[200] - 公司已制定并实施风险管理及内部监控系统，旨在管理而非消除风险[200] 环境、社会及管治报告 - 2021年环境、社会及管治报告将适时在公司及联交所网站登载[64] 主要收入来源 - 管道燃气销售是公司主要收入来源，其次为燃气接驳、燃气器具销售及其他业务[66]