财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入约17.80亿元，较2021年的约15.80亿元增加约13%[15][26] - 2022年营业亏损约9071万元，2021年营业利润约791万元[15] - 2022年归属母公司股东的净亏损约6835万元，2021年净利润约143万元[15] - 2022年归属母公司股东的权益约15.86亿元，2021年约16.54亿元[15] - 2022年总资产约25.03亿元，2021年约23.45亿元[15] - 2022年毛利率为亏损约5.68%，2021年盈利约0.54%[26] - 2022年除税前亏损约9289万元，2021年除税前溢利约303万元[26] - 2022年12月31日资产负债率约为0.37，2021年12月31日约为0.29[28] - 2022年12月31日，集团主要以人民币计值的现金及现金等价物结余约9.64亿元，较去年增加约3%[52] - 2022年12月31日，集团应付账款约4.34亿元，较去年增加约117%[52] - 2022年基本每股收益为人民币0.001 [184] 资金运用与业务规划 - 公司拟动用不超10亿元闲置资金购买保本型理财产品及/或结构性存款产品[29] - 集团因新冠疫情风险及不确定性，2022年未认购金融产品，若风险被市场接受，2023年或恢复认购[44] - 公司将继续注重天然气业务均衡发展，开拓管道燃气市场，加强财务控制，降低经营成本[49] - 公司将继续完善企业管治，加强人才培养和招聘，传播企业文化，提高管理水平[49] - 2022年公司经营业绩大幅下滑，2023年将成为公司经营重点，需挖掘业绩提升点建立增长预期[40] - 公司将密切关注COVID - 19疫情发展，评估其对财务状况及经营业绩的影响[54] - 2022年为减轻新冠疫情影响，维持集团可持续发展，公司开发新市场并优化管理降低风险[189] 股权结构 - 截至报告日期，津燃华润持有公司已发行股本约70.54%[36] 合规与报告 - 2022年环境、社会及管治报告已在公司及联交所网站另行登载[50] - 集团业务运营须遵守中国及香港有关法律法规，2022年已在重大方面遵守适用法律法规[48] 人员信息 - 刘志远59岁，2016年6月22日获委任为监事，还担任多家公司独立董事[62] - 刘国贤37岁，2018年5月24日获委任为公司秘书[63] - 陈先生2022年8月1日起获委任为执行董事，担任提名委员会主席[66] - 张英华73岁，2015年6月16日获委任为独立非执行董事，担任薪酬委员会主席[68] - 许晖56岁，2015年6月16日获委任为独立监事[70] - 张婷婷32岁，2021年6月25日获委任为监事，担任证券法务部副部長[71] - 刘兴华39岁，2018年4月19日起担任副总经理[73] - 杜冰38岁，2021年9月15日起担任财务总监[74] - 阎英女士自2022年11月9日起为公司副总经理，拥有逾25年能源行业企业工作经验[93] 公司治理结构 - 公司认同企业管治标准的价值和重要性，企业管治惯例基于守则条文[76] - 呈報期間，董事会三分之一成员为独立非执行董事[79] - 董事会由九位成员组成，包括三位执行董事、三位非执行董事及三位独立非执行董事[80][104] - 本年度内，董事会三分之一成员为独立非执行董事[81] - 监事会由五位监事组成[89] - 董事会由九名董事组成，六名男性及三名女性，已达致多元化[104] - 除年报披露外，董事、监事和高层管理人员彼此无重大或相关关系[102] - 公司与董事的服务合约可由任何一方发出至少三个月书面通知终止[107] - 定期董事会会议须给全体董事最少14天通知，会议通告等须于会前最少三天发送[110] - 非执行董事（含独立非执行董事）与公司订立的委任函自委任日（独立非执行董事自2021年6月25日）起为期三年[119] - 董事会由薪酬、提名及审核委员会支援，各委员会职权范围清晰[141] - 公司按不低于上市规则规定采纳董事及监事证券交易行为守则[136] - 公司收到独立非执行董事年度独立性确认书，认为全体独立非执行董事均为独立人士[137] - 董事会负责履行企业管治职能，已检讨及监控公司多方面政策及常规[135] - 为新任董事举办入职培训课程，协助熟悉公司管理、业务及管治惯例[134] - 董事可在会议提观点，重大决策在董事会商议后作出，利益冲突董事不计入法定人数并放弃表决[132] 会议情况 - 陈涛等4人自2022年8月1日起成为董事，任期内举行7次董事会会议及1次股东大会[113] - 侯双江和赵恒海分别未出席4次董事会会议，陈涛等4人分别未出席2次董事会会议[114] - 2022年董事会举行17次会议，共举行3次股东大会[127][129] - 陈涛等出席董事会会议次数为5/7，出席股东大会次数为0/1[128] - 唐洁出席董事会会议次数为5/7，出席股东大会次数为3/3[128] - 孙良传出席董事会会议次数为17/17，出席股东大会次数为3/3[128] - 赵维等4人自2022年8月1日不再为董事，任期内举行10次董事会会议及2次股东大会[130] - 陈涛先生、吴芳女士、关娜女士及张镜涵先生自2022年8月1日起成为董事，赵维先生、侯双江先生、赵恒海先生及侯玉玲女士于2022年8月1日起不再为董事[138][140] 公司年度发展主题 - 2022年是公司面对疫情挑战和逆转业绩下滑的关键一年，公司聚焦主业、提效供气、完善治理、推进改革、提升服务[161] - 2022年发展主题之一为强化合规体系，公司加强董事会建设，完善顶层设计，优化制度框架[185] - 2022年公司持续落实ESG责任，分层级明确董事会及工作小组职责，畅通工作及沟通机制[185] 其他财务信息 - 截至2022年12月31日，集团无银行借款（2021年12月31日：无）[52] 公司合规情况 - 本年度公司遵守上市规则第3.10(1)及(2)及3.10A条规定，全体独立非执行董事遵守上市规则第3.13条规定[101] - 公司已收到全体董事有关截至2022年12月31日止年度培训记录的确认书，执行、非执行和独立非执行董事均有阅读培训材料[150]