公司基本信息 - 公司股份代号为1283[1] - 公司注册办事处位于开曼群岛Grand Cayman KY1 - 1108的Windward 3, Regatta Office Park PO Box 1350[6] - 公司总部及香港主要营业地点为香港九龙长沙湾长沙湾道909号「长沙湾道909号」27楼6号室[6] - 公司香港法律顾问为刘林陈律师行，位于香港干诺道中21 - 22号华商会所大厦5楼至7楼[6] - 公司于2019年10月18日在主板上市，股份代号为1283[13] - 公司是机电工程服务供应商，主要业务为供应、安装及保养多种系统[32][36] - 公司为投资控股公司，附属公司主要业务载于综合财务报表附注32[144][151] - 公司主要客户为香港物业发展商及主要承建商，提供MVAC系统相关服务[156][161] - 公司主要在香港承接机电工程服务，本年度已获取业务及营运所需的所有登记及认证，并遵守香港适用法律法规[165] 公司人员变动 - 陈得信先生于2021年12月4日辞任授权代表、合规主任及公司秘书[4] - 郑志伟先生于2021年12月4日获委任为授权代表、合规主任及公司秘书[4] 公司往来机构信息 - 公司主要往来银行包括中国银行（香港）有限公司、星展银行（香港）有限公司、香港上海滙丰银行有限公司[4] - 公司独立核数师为德勤•关黄陈方会计师行[4] 公司股份发行信息 - 公司透过公开发售及配售股份方式，按每股0.73港元价格发行2亿股股份[15] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入为547,315千港元，较2021年的508,904千港元增长约7.55%[18] - 2022年公司本年度溢利为67,980千港元，本公司权益股东应占溢利为68,181千港元[18] - 2022年公司流动资产为430,033千港元，非流动资产为13,879千港元[20] - 2022年公司流动负债为71,735千港元，非流动负债为1,065千港元[20] - 2022年公司资产净值为371,112千港元，本公司权益股东应占权益总额为371,302千港元[20] - 过去一年受疫情等因素影响，公司财务负担加重，但本年度经营收入较2021年同期增长[23] - 公司收益由去年约5.08904亿港元增加约3841.1万港元或7.5%至本年度约5.47315亿港元[35][37] - 公司服务成本由去年约4.06302亿港元增加约3349.9万港元或8.2%至本年度约4.39801亿港元[38][42] - 公司毛利由去年约1.02602亿港元增加约491.2万港元或4.8%至本年度约1.07514亿港元[39][43] - 公司毛利率由去年20.2%略微减少0.6%至本年度19.6%[40][43] - 公司行政开支由去年约2513.5万港元增加87.8万港元或3.5%至本年度约2601.3万港元[45] - 公司贸易及其他应收款项、按金及预付款项由2021年3月31日约6123.6万港元增加约1689.5万港元或27.6%至2022年3月31日约7813.1万港元[45] - 贸易应收款项（扣除信贷亏损拨备）从2021年3月31日约5071.6万港元增加约908万港元或17.9%至2022年3月31日约5979.6万港元[48][51] - 购买材料的预付款项及分包费从2021年3月31日约663.7万港元增加约481.1万港元或72.5%至2022年3月31日约1144.8万港元[49][51] - 合约资产从2021年3月31日约1.46592亿港元增加约1980万港元或13.5%至2022年3月31日约1.66392亿港元[53] - 合约负债从2021年3月31日约222.7万港元增加约821.8万港元或369.0%至2022年3月31日约1044.5万港元[53] - 已抵押银行结余以及银行结余及现金从2021年3月31日约2.4386亿港元减少约5878.8万港元或24.1%至2022年3月31日约1.85072亿港元[54][58] - 贸易及应付保固金及应计费用从2021年3月31日约9068.3万港元减少约4674.4万港元或51.5%至2022年3月31日约4393.9万港元[57] - 贸易应付款项从2021年3月31日约6991.4万港元减少约4681.1万港元或67.0%至2022年3月31日约2310.3万港元[57] - 应付保固金从2021年3月31日约1256.4万港元减少约33.5万港元或2.7%至2022年3月31日约1222.9万港元[57] - 银行贷款从2021年3月31日约1502.2万港元减少约48.1万港元或3.2%至2022年3月31日约1454.1万港元[57] - 2022年3月31日银行贷款中20.6万港元（2021年：34.7万港元）按相关银行所报香港最优惠利率减年利率2%计息，其余按一个月香港银行同业拆息加年利率1.5%计息[64] - 2022年3月31日银行贷款为20.6万港元，2021年为34.7万港元，部分按香港最优惠利率减2%的浮动年利率计息，部分按香港银行同业拆息一个月之浮动年率1.5%计息[65] - 2022年3月31日公司流动比率约为5.99倍，2021年3月31日约为3.88倍[74][77] - 2022年3月31日公司资产负债比率约为4.9%，2021年3月31日约为5.5%[79][80] - 本年度公司资本开支现金流出约48.9万港元，去年为42.3万港元[81] - 2022年3月31日，已签订但未于报表中拨备的物业、厂房及设备资本开支为35.3万港元，2021年3月31日为零[81] - 2022年3月31日，履约保证金为6754.2万港元，2021年为8358.7万港元[81] - 2022年3月31日，公司雇员184名，2021年3月31日为162名[87][91] - 本年度公司员工成本总额约8034.2万港元，去年约为7573.9万港元[87][91] - 股份发售所得款项净额约1.25345亿港元，截至2022年3月31日已按招股章程方式悉数动用[101] - 购买履约保证金预计分配4312万港元，截至2022年3月31日已动用4312万港元[102] - 机械通风及空气调节采购成本预计分配5929万港元，截至2022年3月31日已动用5929万港元[102] - 增聘员工预计分配1166万港元，截至2021年3月31日已动用872.1万港元，2022年动用293.9万港元，截至2022年3月31日累计动用1166万港元[102] - 一般营运资金预计分配1127.5万港元，截至2022年3月31日已动用1127.5万港元[102] - 截至2022年3月31日，公司可供分派予股东的储备达2.31012亿港元，其中可用于利润分配的股本溢价为1.95606亿港元[166][168] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司成功获得多个大型机电项目，未完成合约金额超10亿港元[24] - 公司本年度获授多项大型机电项目，包括启德住宅发展区大型机电工程安装项目[34][36] - 公司未完成合约金额创历年新高至逾十亿元[25] - 公司本年度获授16个项目，合约总金额约7.09357亿港元[66][69] - 2022年3月31日公司手头未确认的项目超过10亿港元[66][69] 公司发展战略 - 公司将提升服务能力，以审慎财务管理策略提升市场份额[66][69] - 公司将以优质机电工程服务为根基，开拓创新科技等新领域[67][69] - 公司成立了“高陞－香港教育大学元宇宙与人机交互联合实验室”[68][70] - 公司获委任成为大湾区碳中和协会创会成员，推动碳中和业务[73][76] - 公司政策是定期监控流动资金需要，维持足够现金储备[75][78] 公司股息分配 - 董事会建议向2022年9月21日名列股东名册的股东派发末期股息每股2.1港仙，金额约1680万港元（2021年：每股4.1港仙，3280万港元）[103][104] - 董事会建议向2022年9月21日名列股东名册的股东派发末期股息每股2.1港仙，金额约1680万港元，2021年为每股4.1港仙，金额约3280万港元[146][152] 公司股东周年大会相关 - 2022年股东周年大会将于2022年9月8日举行[8] - 2022年9月5日至9月8日暂停办理股份过户登记手续，以确定出席2022年股东周年大会及投票资格，过户文件最迟9月2日下午4:30前交回[107][109] - 待股东批准末期股息后，2022年9月19日至9月21日暂停办理股份过户登记手续，以确定获派末期股息资格，过户文件最迟9月16日下午4:30前交回[108][110] 公司股份过户登记处变动 - 香港股份过户登记分处自2022年8月15日起迁至香港皇后大道东183号合和中心54楼[6] 公司荣誉 - 2021年公司获“Forbes Asia's 200 Best Under A Billion”，入选MSCI香港微型股指数[95] - 2021年公司获Bloomberg Businessweek“2021年度上市公司”及“香港上市公司100强奖”[95] - 2021年公司获《福布斯》亚洲200强优秀上市中小企业、彭博商业周刊“2021年度上市企业”及“港股100强”等荣誉[98] 公司购股期权计划 - 公司于2019年9月18日采纳购股期权计划，2019年10月18日生效[88][92] - 公司现有购股期权计划于2019年9月18日获批，有效期至上市十周年 [196][198] - 购股期权计划及其他购股期权计划可授出购股期权涉及股份最高数不超批准日已发行股份总数10%，上限为8000万股，占年报日期已发行股份10% [196][198] - 除股东批准外，12个月内合资格参与者行使购股期权后发行及将发行股份总数不超已发行股份1% [197][199] - 向董事等授出购股期权须获独立非执行董事批准 [197][199] - 除股东批准等情况外，12个月内主要股东或独立非执行董事等行使购股期权后发行及将发行股份不超已发行股份0.1%且总值不超500万港元 [197][199] - 董事会可自行决定期权可行使前的最短持有期及可行使期间[200] - 期权授予十年后不得行使[200] - 特定期权的股份认购价至少为授予日（须为交易日）收盘价、授予日前五个交易日平均收盘价、股份面值中的最高者[200] 公司董事信息 - 公司创始人高黎雄52岁，2000年2月18日加入公司，2019年1月24日任董事长兼CEO [111] - 高黎雄博士52岁，2000年2月18日加入集团，2018年9月20日获委任为董事，2019年1月24日调任为执行董事，在香港机电工程行业累积逾30年经验[114][115] - 张美兰女士52岁，2000年2月18日加入集团，2018年9月20日获委任为董事，2019年1月24日调任为执行董事，在香港机电工程行业累积逾18年经验[117][120][121] - 高俊杰先生28岁，2019年1月24日获委任为非执行董事，分别于2015年11月和2016年12月毕业于香港大学和美国罗彻斯特大学，获经济及金融学学士和金融学硕士学位[119] - 陈昌达先生72岁，2019年9月18日获委任为独立非执行董事，在税务局工作逾32年，2005年退休前职位为助理局长[122][123][125] - 陈昌达先生1995年10月通过远程教育毕业于澳洲中央昆士兰大学，取得金融管理硕士学位[123][125] - 陈昌达先生分别自1974年3月及1994年8月起成为英国伦敦特许公司治理公会及香港特许公司治理公会的会员[123][125] - 陈昌达先生分别自1986年3月、1983年11月及1990年6月起成为香港会计师公会、英国特许公认会计师公会及澳洲会计师公会的资深会员[123][125] - 陈昌达先生自2006年8月起担任CT Tax Consultants Limited的唯一董事[124] - 陈昌达先生自2014年12月、2018年6月、2018年9月、2020年2月和2020年6月起分别担任Medicskin Holdings Limited、Hyfusin Group Holdings Limited、Chong Fai Jewellery Group Holdings Company Limited、Ye Xing Group Holdings Limited和Wasion Holdings Limited的独立非执行董事[124] - 陈昌达先生曾在2006年3月 - 20