公司基本信息 - 公司股份代号为1312[9] - 公司总办事处位于香港湾仔港湾道30号新鸿基中心12A楼12A09 - 12A20室[7] - 公司注册办事处位于开曼群岛Grand Cayman KY1 - 1108的Windward 3 Regatta Office Park，邮政信箱1350[5] - 公司股份过户登记总处为Ocorian Trust (Cayman) Limited，香港股份过户登记分处为卓佳秘书商务有限公司[7] - 公司主要往来银行包括香港的富邦银行等、中国内地的北京银行等和新加坡的大华银行[5] 公司管理层变动 - 柴宏杰自2022年4月19日起不再担任董事会主席等多个主席职位，但仍为执行委员会及股份交易委员会成员[9] - 白平彦自2022年4月19日起接任董事会主席以及多个委员会主席[9] 集团整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年度收入约为961.1百万港元，2020年约为1,009.1百万港元，较去年减少约4.8%[13] - 公司2021年度亏损约为4.6百万港元，2020年约为20.1百万港元[13] - 公司2021年每股基本亏损约为0.27港仙，2020年约为0.76港仙[13] - 2021年集团收入约为9.611亿港元，较2020年的约10.091亿港元减少约4.8%[14][32] - 2021年集团毛利约为4.829亿港元，较2020年的约5.557亿港元减少约13.1%[32] - 2021年集团亏损净额约为460万港元，较2020年的约2010万港元减少亏损约1550万港元[14][32] - 2021年每股基本亏损约为0.27港仙，2020年约为0.76港仙[14][32] - 董事会决定不建议派发2021年末期股息，2020年亦无[15][16] - 2021年集团持续经营业务收入约9.611亿港元，较2020年的约10.091亿港元下降4.8%；毛利约4.829亿港元，较2020年的约5.557亿港元下降13.1%[34] - 2021年集团净亏损约460万港元，较2020年的约2010万港元减少约1550万港元；基本每股亏损约0.27港仙，2020年约为0.76港仙[34] - 净亏损减少主要归因于出售附属公司Apros Therapeutics, Inc.获得约5140万港元收益，抵消了毛利减少等多项不利因素[46] - 2021年底公司持有银行结余及现金储备约1.742亿港元，2020年约为1.658亿港元[101][103] - 2021年底公司须于一年内偿还的未偿还借贷约2.267亿港元，一年后偿还的约1710万港元，2020年分别为1.676亿港元和2920万港元[101][104] - 公司未偿还借贷中82.9%以人民币计值，17.1%以新加坡元计值，均按固定利率计息[101][104] - 2021年12月31日，集团借贷总额243,802千港元，2020年为196,777千港元；总资产2,558,775千港元，2020年为2,542,284千港元；资产负债比率9.5%，2020年为7.7%[106] - 2021年12月31日，集团银行借贷167,046,000港元（2020年：104,364,000港元）及租赁负债4,776,000港元（2020年：6,169,000港元）已作抵押[115] - 2021年已订约但未于综合财务报表拨备之购置物业、厂房及设备资本承擔为118,572千港元，2020年为14,589千港元[120] - 2021年12月31日，集团有1,305名员工，2020年为1,221名[122][123] - 2021年用作抵押的楼宇及建筑物为98,586千港元，2020年为41,775千港元[116] - 2021年用作抵押的使用权资产为24,563千港元，2020年为24,320千港元[116] - 2021年用作抵押的应收贸易款项为20,123千港元，2020年为30,827千港元[116] - 2021年用作抵押的银行结余为889千港元，2020年为1,552千港元[116] 集团业务结构 - 集团2021年主要业务为在中国制造销售处方药及实验室产品、经营健身中心等，2020年已出售水泥业务[31] - 集团于2020年12月21日完成出售水泥业务，2020年比较数字列为已终止经营业务[47] 医药业务线数据关键指标变化 - 集团医药业务已制定中长期发展规划，涵盖新产品研发合作等多方面[20] - 医药业务方面，重庆康乐制药的原料药磷酸氯喹供不应求局面在2021年缓解，收入及毛利回落；其他医药业务子公司收入及毛利逐步回升[39] - 2021年同方药业收入为人民币3.296亿元，较2020年的人民币3.399亿元下降3.0%[54] - 2021年同方药业毛利为人民币2.949亿元，较2020年的人民币3.126亿元下降5.7%[54] - 2021年同方药业一名原料供应商因疫情和工厂翻新未按时供货，启用备选供应商但产能有限影响产品销售[54] - 同方药业调整策略聚焦其他主要产品、加大推广力度，开拓新兴领域市场取得理想成果[54] - 同方药业2021年营收3.296亿元，较2020年的3.399亿元下降3.0%，毛利2.949亿元，较2020年的3.126亿元下降5.7%[55] - 陕西辰济2021年营收6660万元，较2020年的5440万元增长22.4%，毛利3110万元，较2020年的2320万元增长34.1%[60][61] - 重庆康乐2021年营收1.452亿元，较2020年的2.812亿元减少48.4%，毛利4780万元，较2020年的1.583亿元减少69.8%[68][71] - 斯贝福2021年营收1.323亿元，较2020年的8790万元增长50.5%，毛利7010万元，较2020年的3620万元增长93.6%[69][72] - 同方药业有3万平方米的制剂车间，主要产品为处方药，治疗领域包括局部麻醉和妇科用药[55] - 同方药业因原材料供应商问题影响部分产品销售，通过调整策略缓解影响，并开拓新兴市场[56] - 陕西辰济受疫情影响后通过措施恢复经营，其全资附属公司正在新建生产基地[60][62] - 重庆康乐相关原料药价格和供应量回落，2021年收入及毛利较疫情前有所增长[69] - 斯贝福因新药研发需求和疫苗生产收入及毛利增加，但面临竞争压力和资金压力[72][74][76] 健身业务线数据关键指标变化 - 集团健身业务过去数年展示实力和韧性，预计新加坡2022年放宽健身馆限制[23][25] - 若2022年疫情无大幅反弹，集团健身业务将集中资源复苏，减少会员流失并吸纳新会员[23][25] - 健身业务方面，2021年第二季新加坡和台湾疫情爆发，当地健身中心分别停业约10周和9周，导致该业务分部毛利下跌[39] - 2021年健身业务收入约1.613亿港元，较2020年的1.877亿港元减少约14.1%，其中特许权费收入约3780万港元，2020年为5350万港元[82][84] - 2021年健身业务净亏损约2640万港元，2020年约为1290万港元[82][84] - 2021年因疫情台湾特许权费收入减少约1570万港元，新加坡健身会所业务净亏损因成本控制措施收窄约220万港元[82][85] - 新加坡健身业务2021年约有19000名活跃会员，受疫情影响流失率上升[83][86] - 2021年公司推出新品牌“Urban Den”，重塑两间新加坡会所品牌[90][91] - 2021年公司推出应用程式预订的无接触进场，2022年将更新网站和升级现有专有程式[90][92] 公司派息政策 - 公司于2018年12月采纳派息政策，目标是给予股东稳定和可持续回报[18] 公司附属公司出售 - 2021年10月22日，公司全资附属公司同方康泰资本等订立买卖协议，出售Apros已发行股本的79.83%，交易于11月25日完成[75][77] 公司子公司荣誉 - 陕西辰济获“宝鸡老字号”等荣誉，同方药业获“北京市‘专精特新’中小企业”等多项认定[99][100] 公司外汇及财务政策 - 集团业务主要位于中国及新加坡，多数交易、营运资金及借贷以人民币、新加坡元、美元及港元计值，面临外汇换算风险[112][113] - 集团财务政策是不参与投机性衍生金融交易，不投资高风险金融产品[108] 公司环境、社会及管治（ESG）管理框架 - 公司报告遵循环境、社会及管治报告指引编写，依据重要性、量化、平衡及一致性四项原则[129] - 公司制定环境、社会及管治管理框架，明确责任以确保政策自上而下有效实施[133] - 公司环境、社会及管治管治架构由决策层（董事会）、组织层（执行委员会、管理层）及执行层（工作小组、职能部门、集团附属公司）组成[133] - 董事会负责制定环境、社会及管治管理框架、方针等，监督风险和目标，确保系统有效，带领相关部门工作及审批报告披露内容[133] - 执行委员会和管理层根据董事会方针制定实施政策，评估进度等，提供指引并审阅报告交董事会审批[135] - 工作小组整合资料数据，按指示编制报告并汇报进度[135] - 职能部门和集团附属公司协调实施政策，汇报工作，收集资料数据并配合报告编制[135] - 董事会以公司整体经营策略为蓝本，落实清晰且目标明确的ESG管理方针及举措[139][140] - 管理层将ESG元素纳入日常运营的策略评估，考虑持份者对ESG事宜的长远影响[141][142] 公司持份者期望 - 公司内部主要持份者雇员期望包括劳工权益、待遇福利、事业发展等[145] - 公司外部主要持份者投资者/股东期望投资回报、良好企业管治系统和公司信息透明度及披露[148] - 公司外部主要持份者政府/监管机构期望公司遵守法律法规、履行企业法律责任[148] - 公司外部主要持份者客户及潜在客户期望优质产品与服务、及时交货、合理价格和服务价值[148] - 公司主要持份者供应商/业务伙伴期望付款时间表和稳定需求[152] - 公司主要持份者社区期望环境保护、社区贡献和经济发展[152] 公司ESG重大性评估 - 公司通过识别、优先次序、验证三个步骤评估ESG方面的重大性及重要性[154][156][158] 公司关键ESG议题 - 报告提供医药业务及健身业务的概要披露，五项ESG事宜被认定为关键层面[163] - 公司将产品责任及质量、能源管理、采购与供应链管理、人才管理及发展、企业管治及风险管理列为重要的关键ESG议题[164][168] 公司ESG目标及措施 - 公司运营主要使用电力和水，目标是减少排放物、减少用水及珍惜资源，以减少对周边环境的影响[170][171] - 公司设有健全雇佣制度，建立多元共融及健康安全工作环境，疫情防控期优先保障员工安全及福祉[170][171] - 公司目标包括严格遵守法规、保证产品品质、守护环境、以人为本、回馈社会[173] - 执行委员会及管理层通过定期报告厘定、检讨ESG目标进度并反馈意见，向董事会汇报[174] - 董事会审阅目标完成情况，审核相关进展与成效，持续监控ESG议题带来的风险[174] - 董事会关注新的ESG相关议题，监督ESG相关工作，紧贴联交所披露规定[174] - 公司确保各部门紧密合作，实现运营合规及社会责任目标，持续制定ESG目标[174] 公司ESG项目成果 - 北京厂房太阳能发电项目安装的太阳能光伏占地超30,000平方呎，可满足厂房每日能源消耗[178] - 斯贝福实验动物车间采用密闭独立送风隔离笼具饲养动物，废气收集率达100%[180] - 斯贝福现废气100%达标排放，且每年进行两次第三方废气排放检测[180] 公司业务排放及废物处理数据 - 2021年医药业务间接从耗电产生的CO₂排放约4,034吨，2020年约3,913吨[184] - 2021年同方药业处理有害危险废物约7吨，2020年约8吨[186] - 2021年重庆康乐生产基地产生化学废物约496吨，2020年约610吨[186] - 2021年斯贝福实验动物车间产生医疗废物约2吨，2020年约20吨[186] - 2021年陕西辰济产生无害废物约230吨，2020年约240吨[190][191] - 报告期内健身业务从耗电产生的CO₂排放约5,739吨，2020年约8,262吨[193] - 报告期内健身业务电力消耗产生的CO₂排放约为5739吨，2020年约为8262吨，较上一年减少[194] - 化学危险废物产量为502吨和618吨[198] - 医疗危险废物产量为2吨和20吨[198] - 无害废物产量为230吨和240吨[199] - 报告期内公司认为医药业务和健身业务产生的NOx、SO₂及PM等排放物不重大，决定不披露相关资料[197] - 健身业务未构成重大无害废弃物排放[199]