公司业务及运营 - 公司主要从事大理石矿渣生产及销售及大理石板材买卖[8] - 公司拥有中国最大的米黄色大理石矿山，即位于四川省江油市香水乡镇江村的张家坝矿山[8] - 张家坝矿山的首份采矿许可证于2021年2月21日到期，经续期的采矿许可证已於2022年3月7日签发，有效期为2021年2月21日至2026年2月21日[8] - 公司于2021年12月启动有关“餐饮消费新模式”的特许经营业务，在英国从事线上餐厅品牌食品制作及配送[9] - 公司创建了一个网页，用于接受订购自有品牌食品预制餐包及其他加盟餐厅的精选招牌菜的订单[10] - 公司制定了线上线下相结合的策略，通过线上及线下渠道进行销售[11] - 公司计划发展重质碳酸钙业务，但2022年未找到合适的业务伙伴[22][23] - 房地产和建筑行业尚未从中国重新开放中受益，公司暂时退出大理石板材业务[25][26] - 公司自2021年12月起进军英国食品服务业务[28] - 疫情导致餐饮外卖业务链呈现爆发式增长[28] - 2022财年，公司成功推出自有线上餐厅网站www.celeplate.co.uk[28] - 公司相信线上厨房将是餐饮业的未来，具有巨大增长潜力[29] - 2022财年，大理石矿渣销量增加6.4%至约280万吨，平均售价增加14.5%至每吨人民币26.0元[36] - 2022年上半年大理石矿渣需求疲弱，但第四季度出现强劲反弹[36] - 2022财年，公司暂停了对长期拖欠货款的大理石板材客户的订单，并未录得任何大理石板材销售额[39] - 公司担心行业低迷情况下交易方信贷风险会增加[39] - 公司可能在中国房地产市场显示出韧性时恢复大理石板材业务[39] - 公司于2021年12月推出线上餐厅品牌，并于2022年8月推出自有网站(www.celeplate.co.uk)[40] - 2022财年，公司成功推出两个自有品牌「Burgogi Korean BBQ Burger」及「Yā鴨之」[40] - 公司转向通过自有网站承接订单，并在自有中央厨房准备预制餐包，通过自有网站销售[40] - 2022年底，公司开始向零售店及超市销售预制餐包，并制定线上线下相结合的策略[40] - 张家坝矿山蕴藏4420万立方米探明及推定大理石资源，按荒料率38%计算，相当于1680万立方米的证实及概略大理石储量[41] - 2022财年，公司采矿业务的总开支约为人民币4480万元，主要包括折旧及摊销、消耗品库存及其他开支、剥采的分包成本[45] - 公司收入由2021财年的约人民币7420万元减少2.6%至2022财年的约人民币7230万元[46] - 大理石矿渣的销售收入由2021财年的约人民币5860万元增加22.0%至2022财年的约人民币7156万元[48] - 大理石矿渣的平均售价由2021财年的每吨人民币22.7元增加14.5%至2022财年的每吨人民币26.0元[48] - 公司毛利由2021财年的约人民币1520万元增加76.2%至2022财年的约人民币2680万元[48] - 2022财年贸易应收款项的减值亏损约为人民币3790万元，主要由于大理石板材客户支付延迟[53] - 客户逾期欠款中，大部分为2019年、2020年及2021年交付货品的货款[54] - 公司已暂停所有订单的交货，并拒绝接纳新订单，直至应收客户款项恢复至可接受水平[55] - 2022财年客户已支付逾期欠款约人民币780万元，报告日期后进一步支付约人民币240万元[55] - 2022财年就其他应收款项计提减值亏损约人民币310万元，主要由于退款及按金评估预期信贷亏损[58] - 2018年公司成立合营公司，支付按金约人民币5160万元，后因诉讼终止合作[59] - 2022财年公司与承建商达成退款协议，承建商同意分四期退还按金约人民币1020万元，已收取首期款约人民币200万元[62] - 2022财年公司接受供货商交付研磨机，同意退回所有机器，供货商同意分四期退还约人民币3940万元，已收取首期款约人民币380万元[63] - 2022财年行政开支由约人民币2060万元增加至约人民币3830万元，主要由于线上餐厅业务、法律及专业费用、矿区绿化工程及税项支出增加[67] - 2022财年公司录得亏损约人民币6190万元，较2021财年亏损增加约人民币1160万元[68] - 截至2022年12月31日，公司总权益约为人民币20120万元，较2021年12月31日减少约23.1%[69] - 截至2022年12月31日，公司现金及银行结余约为人民币320万元，较2021年12月31日减少约人民币390万元[70] - 截至2022年12月31日，公司借款总额约为人民币1900万元，其中一年内到期借款约为人民币1670万元[72][73] - 2022财年公司资本开支约为人民币130万元，主要与采矿基础设施的在建工程有关[74] - 公司主要业务交易、资产及负债以人民币计值，无重大外汇风险[77][78] - 截至2022年12月31日，公司无重大或然负债[81] - 截至2022年12月31日，公司无重大资本承[82] - 截至2022年12月31日，公司无重大投资[76] - 截至2022年12月31日，公司无资产抵押[75] - 截至2022年12月31日，公司共有38名员工，相比2021年12月31日的36名有所增加[91] - 2022财年员工总成本（包括董事酬金、购股权福利及退休金计划供款）约为人民币610万元，相比2021财年的570万元有所增加[91] - 公司根据员工表现和香港及中国的薪酬趋势制定薪酬政策，并定期检讨[92] - 公司根据盈利情况，可能向员工发放酌情花红作为激励[93] 公司治理 - 公司注册办事处位于Bermuda，营业总部位于中国四川省江油市香水乡镇江村[5] - 公司主要营业地点位于香港九龙科學館道1號康宏廣場北座18樓14室[5] - 公司股份代号为01380，公司网址为www.kingstonemining.com[6] - 公司董事会成员包括执行董事郑永晖先生、张卫军先生、张翠薇女士、张勉先生，独立非执行董事杨锐敏先生、Andreas Varianos先生、祖蕊女士[4] - 公司致力于达到并维持高水平的企業管治，符合业务需要及所有利益相关者的最佳利益[111] - 2022财年，公司遵守了香港联交所上市规则附录十四所载企业管治守则的所有守则条文，除第C.2.1、C.1.8及F.2.2条外[112] - 主席及行政总裁的角色已清晰界定及区分，以确保独立性且能适当地互相制衡[113] - 公司现时并无就针对董事的法律诉讼安排保险，因董事会认为在现有内部监控制度及管理层密切监管的情况下，各董事因董事身份而被控告或牵涉于诉讼之风险偏低[118] - 2022财年，董事会的其他成员因其他业务承擔而未能出席股东周年大会，董事會已知悉此項不合規情況，并将继续提请各委员会主席及其成员关注出席股东周年大会的重要性[121] - 公司已採納上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則，全體董事已確認於整個2022財政年度內一直遵守標準守則所載有關董事進行證券交易的規定標準[122] - 董事會已維持適合本集團業務需要及目標以及行使獨立判斷的均衡技能及經驗[124] - 董事會包括四名執行董事及三名獨立非執行董事[125] - 董事會成員之間概不存在財務、業務或家族關係[127] - 董事會會議及股東大會的出席率：鄭永暉先生出席7/7次董事會會議，0/1次股東大會；張翠薇女士出席7/7次董事會會議，1/1次股東大會；張衛軍先生出席7/7次董事會會議，0/1次股東大會；張勉先生出席4/7次董事會會議，0/1次股東大會；楊銳敏先生出席0/7次董事會會議，0/1次股東大會；Andreas Varianos先生出席0/7次董事會會議，0/1次股東大會；裴兵女士出席0/2次董事會會議，0/1次股東大會；祖蕊女士出席1/2次董事會會議，0/0次股東大會[143] - 董事會由七名董事組成，其中三名為獨立非執行董事[156] - 董事會成員包括五名男性（佔董事會人數約71%）及兩名女性（佔董事會人數約29%）[156] - 高級管理層包括一名男性，男性比例为100%[156] - 董事會成員多元化政策要求至少三名獨立非執行董事及至少三分之一的董事會成員為獨立非執行董事[148] - 董事會成員多元化政策包括性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識、服務期限等因素[153] - 董事會成員多元化政策認為多元化對提升公司營運業績及表現質素裨益良多[153] - 董事會成員多元化政策視董事會層面之多元化為保持競爭優勢的關鍵元素[154] - 董事會成員多元化政策強調所有董事的委任均任人唯賢為原則，並於充分考慮董事會成員多元化的裨益後按客觀標準衡量[154] - 提名委員會認為董事會已符合董事會成員多元化政策的規定[157] - 董事會與管理團隊之間是高度透明及相互協作的夥伴關係[147] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，包括阅读最新监管资料和参加专业发展课程及讲座[159][160][161] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成，包括Andreas Varianos先生、杨锐敏先生及祖蕊女士，Andreas Varianos先生为委员会主席[166] - 2022财年，审计委员会举行了两次会议，包括审阅2021年度和2022年中期财务报表，评估外聘审计师的独立性，以及检讨内部控制和风险管理系统[167] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，祖蕊女士为委员会主席，负责批准和检讨董事及管理层的薪酬政策和架构[173][174] - 2022财年，薪酬委员会举行了三次会议，以批准和检讨董事及管理层的薪酬政策和架构[174] - 提名委员会在2022财年举行了3次会议，以提名董事及行政总裁候选人并作出相关推荐建议[187] - 提名委员会成员包括两名独立非执行董事（杨锐敏先生及祖蕊女士）和一名执行董事（张翠薇女士），杨锐敏先生为提名委员会主席[180] - 董事会的性别构成：男性5人，女性2人[182] - 董事会的国籍构成：中国6人，塞浦路斯1人[182] - 董事会的年龄构成：31至40岁2人，41至50岁1人，51至60岁2人，61至70岁2人[182] - 董事会的服务年限：0至9年7人[182] - 提名委员会的主要职责包括物色具备合适资格可担任董事会成员的人士、考虑董事重新委任及董事继任计划[179] - 提名政策于2019年1月1日采纳，旨在确保董事会在技能、经验及视角多元化方面达致平衡[189] - 提名委员会在评估候选人时参考的因素包括：相关行业的资质及经验、投入时间及关注、诚信声誉及多元化[191] - 董事會負責釐定本公司的企業管治政策[197] - 董事會監察了董事及高級管理層的培訓及持續專業發展[197] - 董事會檢討了本集團在遵守法律及監管規定方面的政策及常規[197] - 董事會檢討了本公司遵守企業管治守則的情況及公司2021年年報內企業管治報告的披露情況[197] - 董事會確認其就各財政期間編製本集團財務報表的責任[199] - 董事會選擇合適的會計政策並貫徹一致地應用，作出審慎、公允及合理的判斷及估計[199] - 董事負責採取一切合理及必要步驟以保障本集團資產，以及避免和查察欺詐及其他不合規狀況[199] - 董事會檢討適用於僱員及董事之行為守則[198] - 提名委員會應召開會議，並於會議前邀請董事會成員提名候選人[194] - 提名委員會須參考甄選標準評估建議候選人的合適性，並向董事會作出推薦建議以供審批[194] 财务表现 - 2022财年收入约为人民币72