公司基本信息 - 公司于2013年10月31日在香港联交所主板上市，股份代号为01396.HK[5][8] - 2019年公司进行战略重组，引入战略股东[6][8] - 2020年7月14日公司更名为粤港湾控股有限公司，战略升级为“新生态产城服务商”[5][6][8] - 公司注册办事处位于开曼群岛，中国主要行政及管理中心位于深圳，香港主要营业地点位于九龙[21][22] - 公司股份过户登记总处为Maples Fund Services (Cayman) Limited，香港分处为Computershare Hong Kong Investor Services Limited[22][24] - 公司审计师为毕马威，主要银行有中国银行、中国农业银行、中国工商银行[24] - 公司股票在香港联合交易所上市，股票代码为1396[24] 公司荣誉 - 公司获“2021中国大湾区房地产50强Top19”等多项荣誉[14] 公司管理层变动 - 2022年1月20日，陈军余获委任为联席主席兼总裁，杨三明由总裁调任为执行总裁，蔡鸿文、曾云枢辞任联席主席，王德文辞任联席总裁[17][19] - 2021年3月18日，戴亦一获委任为独立非执行董事、提名委员会主席[18][19] - 2022年1月20日，黄财兴由执行董事调任非执行董事[157] 公司合约销售数据 - 公司2021财年合约销售约45.825亿元，2020财年为42.097亿元[28][31] - 2021财年住宅物业销售占合约销售金额约78.7%，2020年为66.2%；商业及其他物业销售占比约21.3%，2020年为33.8%[29][31] 公司土地储备数据 - 截至2021年12月31日，公司土地储备约1280万平方米（含已锁定待确权项目），已确权土地储备约940万平方米，2020财年为890万平方米[30][32] 公司收入数据 - 2021财年公司总收入约55.709亿元，较2020财年的37.372亿元增长49.1%[38][41] - 2021财年物业开发及相关服务和贸易业务分别贡献总收入的73.4%和26.6%[38][41] - 2021财年物业开发及相关服务收入约40.882亿元，2020财年约37.372亿元，同比增长9.4%[42][46] - 2021财年贸易业务总交易额约14.827亿元，计入公司收入[43] - 2021财年贸易总交易金额约14.827亿元，计入公司收入[47] - 2021年公司收入为55.70884亿元，2020年为37.37158亿元[102] 公司成本数据 - 2021财年公司销售成本约48.356亿元，2020财年为24.504亿元；物业开发及相关服务销售成本占比约69.5%，2020年为100%；贸易业务销售成本占比约30.5%，2020年为零[44] - 2021财年销售成本约48.356亿元，物业开发及相关服务占比约69.5%，贸易业务相关占比约30.5% [48] 公司利润数据 - 2021财年公司毛利约7.353亿元，较2020财年的12.867亿元下降42.9%[45] - 2021财年公司净亏损约4.451亿元，2020财年净利润约3.563亿元[45] - 2021财年毛利约7.353亿元，较2020财年下降42.9%，产生净亏损约4.451亿元[49] - 2021年公司毛利为7.35254亿元，2020年为12.86733亿元[102] - 2021年公司除税前亏损3.55669亿元，2020年利润为7.25883亿元[102] - 2021年公司年内亏损4.4511亿元，2020年利润为3.56273亿元[102] 公司其他收支数据 - 2021财年其他净亏损约1.658亿元，2020财年为收入约4720万元[52][57] - 2021财年销售及行政费用总额约6.695亿元，占收入比率约12.0% [53][58] - 2021财年按摊销成本计量的金融资产减值亏损约1210万元[55][59] - 2021财年融资成本约2.97亿元，较去年略微增加[63][69] - 所得税开支由2020财年的3.696亿元减少2.802亿元至2021财年的8940万元[64][70] - 2021财年慈善捐款及其他捐款约130万元，2020财年为760万元[138][145] 公司现金流及负债数据 - 2021年12月31日现金余额约21.368亿元，2020年12月31日约23.514亿元[67][72] - 2021年12月31日银行贷款及其他借款约32.713亿元，优先票据约23.465亿元，按摊销成本计量的金融负债约8.635亿元[75] - 2021年12月31日，集团银行贷款及其他借贷约为人民币3271.3百万元，2020年12月31日约为人民币1310.3百万元；优先票据约为人民币2346.5百万元，2020年12月31日约为人民币1820.5百万元；以摊余成本计量的金融负债约为人民币863.5百万元，2020年12月31日为人民币零元[76] - 2021年12月31日，按需要时偿还及一年以内还款金额为人民币1000245千元，2020年为人民币2301553千元；一年后但两年内偿还金额为人民币3534735千元，2020年为人民币327002千元；两年后但五年内偿还金额为人民币1555297千元，2020年为人民币331178千元；五年后偿还金额为人民币391043千元，2020年为人民币171050千元[77] - 2021年12月31日，集团就国内银行向其客户提供按揭融资有关的担保承担或然负债约人民币3243.7百万元，2020年12月31日约为人民币2648.3百万元[78][80] - 2021年12月31日，建设及发展合约资本承担为人民币5000054千元，2020年为人民币2130295千元；土地合约资本承担为人民币251550千元，2020年为人民币1578273千元[83] - 2021年12月31日，流动比率为1.62，2020年为1.23；资产负债率为27.1%，2020年为16.5%[85] 公司资产数据 - 截至2021年12月31日，公司非流动资产为36.50383亿元，2020年为42.52906亿元[105] - 截至2021年12月31日，公司流动资产为202.22582亿元，2020年为147.24095亿元[105] 公司客户及供应商数据 - 2021年来自公司物业开发及相关服务分部单一最大客户及五大客户的收入分别占公司收入约3.0%及5.5%[127][136] - 2021年向公司物业开发及相关服务分部单一最大供应商及五大供应商采购的总额分别占公司采购总额约28.6%及60.9%[128][136] 公司投资及股息数据 - 2021年公司无重大投资（投资金额占公司2021年12月31日的资产总值5%或以上）[121][130] - 董事会不建议2021财政年度派付末期股息（2020财政年度：零元）[122][131] 公司购股计划数据 - 购股计划可发行股份最高数为401,484,400股，受限10%限额及《上市规则》第17章限额[141][148] - 截至要约日期12个月内，合资格参与者获授购股股权股份上限不超已发行股份1%[142][148] - 购股计划自2019年5月30日起十年内生效，2029年5月30日后不再授出[144][148] - 2021年12月31日，购股计划未行使购股总数123,200,000股，占已发行股份约2.72%，行使价0.5港元[151][152] - 2021年1月1日购股总数202,400,000股，年内注销79,200,000股，年末为123,200,000股[154] - 2021年4月1日30%购股应归属，行使期为2021年4月1日至7月1日[155] - 2022年4月1日30%购股应归属，行使期为2022年4月1日至7月1日[155] - 2023年4月1日40%购股应归属，行使期为2023年4月1日至7月1日[155] 公司董事相关数据 - 公司各董事与公司订有为期三年的服务合约[162] - 拟于应届股东周年大会重选的董事无不可于一年内不付补偿（法定补偿除外）而终止的服务合约[162] - 董事在2021财年集团相关重大合约中无直接或间接重大实益权益[163] - 2021财年董事薪酬及五名最高薪酬人士详情载于财务报表附注7及8 [177] - 公司薪酬政策载于年报的企业管治报告[177] - 2021财年概无董事放弃或同意放弃任何薪酬[181] 公司控股股东相关数据 - 控股股东在2021财年集团相关重大合约中无直接或间接重大权益[164] - 限制性期间指公司股份停止上市交易或控股股东无权行使或控制行使公司股东大会30%或以上投票权较早之日[172] - 控股股东承诺促使竞争商业机会按要求先转介给公司，要约者在特定条件下有权寻求新机会[175] - 控股股东确认在2021财年已完全遵守不竞争契约条款[176] 公司股权结构数据 - 蔡鸿文直接持有广东鸿艺集团有限公司50%的权益[184][187] - 截至2021年12月31日，蔡鸿文于公司普通股的合计持股数为2,664,306,801股，占公司已发行总股本的58.72%[193] - 截至2021年12月31日，杨三明于公司购股期权的合计持股数为21,614,000，占公司已发行总股本的0.48%；其配偶持有614,000股普通股[193][199] - 截至2021年12月31日，王德文于公司购股期权的合计持股数为7,000,000，占公司已发行总股本的0.15%[193] - 截至2021年12月31日，林智远于公司购股期权的合计持股数为630,000，占公司已发行总股本的0.01%[193] - 截至2021年12月31日，岳峥于公司购股期权的合计持股数为630,000，占公司已发行总股本的0.01%[193] - 股权百分比按2021年12月31日已发行4,537,354,000股股份的基准计算[199] 公司业务竞争相关数据 - 广东鸿艺集团等公司主要业务为房地产开发，其业务可能与集团业务竞争[185][187] - 控股股东蔡鸿文和曾胜等签署了有利于公司的不竞争契约，曾云枢因父子关系受限于此契约[186][187] 公司人员数据 - 2021年12月31日，集团雇员有1275人，2020年12月31日为961人[96][100] - 2021财政年度，集团总员工成本约人民币248.5百万元，2020财政年度约为人民币256.1百万元[96][100] 公司重大交易数据 - 2021年2月1日，公司间接全资附属公司毅德顺和向东莞铂禾增资人民币222百万元以认购其51%的股权[92][97] - 2021年4月22日，公司间接非全资附属公司首粤东莞以人民币214百万元收购东莞兴通物业投资有限公司全部股权[93][97] - 2021年财政年度，除上述交易外，集团无重大收购或出售附属公司、联营公司及合营公司[94][98] 公司董事及行政人员权益数据 - 除已披露情况外，截至2021年12月31日，董事会所知公司董事或主要行政人员无其他须披露权益或淡仓[196][198]