公司基本信息 - 公司于2013年10月31日在香港联交所主板上市，股份代号为01396.HK[4] - 2020年7月14日前公司原名为毅德国际控股有限公司，后更名[4] - 2019年公司进行战略重组，引入战略股东[5] - 2020年公司战略升级为“新生态产城服务商”[5] 公司管理层变动 - 杨三明、王德文于2022年6月27日辞任执行董事[12] - 何飞、魏海燕于2022年6月27日被委任为执行董事[12] - 冯科于2022年6月27日被委任为非执行董事[12] - 林智远于2022年6月20日辞任独立非执行董事[12] - 岳峥于2022年6月27日辞任独立非执行董事[12] - 关浣非、韩秦春于2022年6月27日被委任为独立非执行董事[12] - 2022年1月20日曾云枢辞任董事会联席主席，6月27日被委任为董事会主席[139] - 2022年1月20日王再兴由执行董事调任为非执行董事，6月27日由非执行董事兼董事会主席调任为执行董事兼董事会联席主席[139] - 2022年1月20日蔡鸿文辞任董事会联席主席，6月27日被委任为董事会联席主席[139] - 2022年6月27日何飞获委任为执行董事及公司总裁[139] - 2022年6月27日魏海燕获委任为执行董事及薪酬委员会成员，冯科获委任为非执行董事[139] - 关浣非先生于2022年6月27日获委任为独立非执行董事、薪酬委员会主席及审核委员会成员[142] - 韩秦春先生于2022年6月27日获委任为独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会成员及提名委员会成员[142] - 陈军余先生于2022年1月20日获委任为执行董事、董事会联席主席兼总裁，于2022年5月6日辞任[142] - 王德文先生于2022年1月20日辞任公司联席总裁，于2022年6月27日辞任执行董事及薪酬委员会成员职务，调任为公司顾问[142] - 杨三明先生于2022年1月20日由总裁调任为执行总裁，于2022年6月27日辞任执行董事及执行总裁[142] - 岳峥先生于2022年6月27日辞任独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会成员及提名委员会成员职务[142] - 林智远先生于2022年6月20日辞任独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会成员职务[142] 公司合约销售情况 - 2022年上半年公司合约销售约10.976亿元，较2021年同期下降约64.0%，住宅物业销售占比约76.1%，商业及其他物业销售占比约23.9%[22][24] 公司土地储备情况 - 截至2022年6月30日，公司已确权的土地储备约为902.7万平方米[22][24] 公司收入情况 - 2022年上半年公司总收入约为13.217亿元，物业开发及相关服务收入约为3.128亿元，同比下降83.6%，贸易业务收入约10.09亿元，同比增长43.7%[26][27] - 2022年上半年收入为13.21716亿元，2021年同期为26.04255亿元，同比下降49.24%[163] - 截至2022年6月30日止6个月公司总收入约为13.2亿元，较2021年同期减少约49%[188] - 2022年上半年物业销售收入为256,531千元，2021年同期为1,792,809千元[195] - 2022年上半年物业管理服务收入为32,585千元，2021年同期为45,842千元[195] - 2022年上半年贸易业务收入为1,008,958千元，2021年同期为701,986千元[195] - 2022年上半年其他收入为8,874千元，2021年同期为39,796千元[195] - 2022年上半年租金收入为14,768千元，2021年同期为23,822千元[195] - 2022年上半年来自客户合约的收入为1,306,948千元，2021年同期为2,580,433千元[195] - 2022年上半年总收入为1,321,716千元，2021年同期为2,604,255千元[195] 公司销售成本情况 - 2022年上半年公司总销售成本约为14.732亿元，物业开发及相关服务的销售成本约4.601亿元，同比下降约65.4%[28][31] - 2022年上半年销售成本为14.7322亿元，2021年同期为20.30915亿元，同比下降27.46%[163] 公司毛利情况 - 2022年上半年公司录得负毛利约为1.515亿元，2021年同期为毛利约5.733亿元[29][32] - 2022年上半年毛利亏损1.51504亿元，2021年同期毛利为5.7334亿元[163] 公司销售及行政费用情况 - 2022年上半年销售及行政费用总额约为2.514亿元，与2021年同期基本持平[30][33] 公司投资物业公允价值情况 - 2022年上半年公司对现有投资物业确认公允价值损失1.659亿元，2021年同期为公允价值收益0.105亿元[36] - 2022年上半年公司投资物业确认约1.659亿元公允值亏损，去年同期为1050万元公允值收益[42] 公司财务成本情况 - 2022年上半年公司财务成本约为3.006亿元，较2021年同期的1.733亿元增加73.5%[37] - 2022年上半年公司融资成本约3.006亿元，较去年同期的1.733亿元上升约73.5%[43] 公司所得税费用情况 - 2022年上半年公司记录负所得税费用，主要因经营亏损和投资物业公允价值损失[38] 公司现金余额情况 - 截至2022年6月30日，公司现金余额（包括质押和受限现金）约为19.165亿元，2021年12月31日约为21.368亿元[41] - 截至2022年6月30日，公司现金余额约19.165亿元，2021年12月31日约为21.368亿元[46] - 2022年1月1日现金及现金等价物为13.73314亿元，6月30日降至6.87485亿元[183] 公司负债情况 - 截至2022年6月30日，公司银行贷款及其他借贷约45.822亿元，2021年12月31日约为32.713亿元[48][49] - 截至2022年6月30日，公司优先票据约24.617亿元，2021年12月31日约为23.465亿元[48][49] - 截至2022年6月30日，公司以摊余成本计量的金融负债约6.838亿元，2021年12月31日为8.635亿元[48][49] - 截至2022年6月30日，公司或然负债约31.384亿元，2021年12月31日约为32.437亿元[54][55] - 截至2022年6月30日，公司已订约但未在财务报表拨备的资本承担总计约48.36999亿元，2021年12月31日约为52.51604亿元[58] - 2022年6月30日银行贷款及其他借贷为3,935,795千元，2021年12月31日为2,739,692千元[171] - 2022年6月30日优先票据为1,970,095千元，2021年12月31日为1,877,848千元[171] - 2022年6月30日租赁负债为24,405千元，2021年12月31日为27,322千元[171] - 2022年6月30日递延税项负债为91,524千元，2021年12月31日为132,988千元[171] - 2022年6月30日其他金融负债为768,009千元，2021年12月31日为947,719千元[171] - 2022年6月30日非流动负债总计6,789,828千元，2021年12月31日为5,725,569千元[171] 公司流动比率和资产负债比率情况 - 2022年6月30日公司流动比率为1.71，2021年12月31日为1.62[63] - 2022年6月30日公司资产负债比率为34.7%，2021年12月31日为27.1%[63] 公司雇员情况 - 截至2022年6月30日，集团雇员有880人，2021年12月31日为1275人[74][75] 公司股权结构情况 - 曾云枢先生持有公司普通股2,664,306,801股，占公司已发行总股本的58.72%[85] - 蔡鸿文先生持有公司普通股2,664,306,801股，占公司已发行总股本的58.72%[85] - 何飞先生持有公司购股权30,000,000份，占公司已发行总股本的0.66%[85] - 股权百分比按2022年6月30日已发行4,537,354,000股股份计算[88] - 曾云枢先生及其配偶通过相关公司于2,764,437,101股公司股份中拥有权益，占已发行股份约60.93%[88] - 蔡鸿文先生及其配偶通过相关公司于2,764,437,101股公司股份中拥有权益，占已发行股份约60.93%[88] - 何飞先生及其配偶被视为于256,867,700股公司股份中拥有权益，占已发行股份约5.66%[88] - 中国粤港澳大湾区控股持有2,664,306,801股，占已发行总股本科约58.72%[93] - 瑞信海德控股有限公司通过控制公司权益涉及2,664,306,801股，占已发行总股本科约58.72%[93] - 曾云枢先生通过控制公司权益涉及2,664,306,801股，占已发行总股本科约58.72%[93] - 陈军余先生为实益拥有人，持有449,198,000股，占已发行总股本科约9.90%[93] - 顶昇有限公司为实益拥有人，持有332,800,000股，占已发行总股本科约7.33%[93] - 王剑先生通过控制公司权益涉及332,800,000股，占已发行总股本科约7.33%[93] - 截至2021年6月30日，公司已发行股份4,537,354,000股，股权百分比以此为基准计算[96] - 截至中期报告日期，中国粤港澳大湾区控股、RXHD Holdings、曾云枢先生分别被视为于2,764,437,101股公司股份中拥有权益，占已发行股份约60.93%[96] - 截至中期报告日期，中国粤港澳大湾区控股、客家公园、Guang Yitong及蔡鸿文先生分别被视为于2,764,437,101股公司股份中拥有权益，占已发行股份约60.93%[96] 公司购股期权计划情况 - 公司于2019年5月30日批准及采纳购股期权计划[99][102] - 截至2022年6月30日，购股期权计划下尚未行使的购股期权总数为95,170,000股，占公司已发行股份约2.10%[100] - 2022年1月1日至6月30日期间，购股期权授予总数为60,000,000股，注销/失效总数为88,030,000股[101] - 何飞先生于2022年6月26日获授予30,000,000股购股期权，行使价为0.50港元每股[101] - 陈军余先生于2022年1月20日获授予30,000,000股购股期权，后因辞职相关期权失效[101][105] - 杨三明先生于2022年6月27日辞职，相关21,000,000股购股期权失效[101][105] - 林智远先生于2022年6月20日辞职，相关630,000股购股期权失效[101][105] - 陈军余先生于2022年1月20日获授3000万股购股权，后于2022年5月6日辞任，相关购股权失效[106] - 2020年6月12日及12月7日授出的购股权限，2021年4月1日归属30%，行使期为2021年4月1日至7月1日；2022年4月1日归属30%，行使期为2022年4月1日至7月1日；2023年4月1日归属40%，行使期为2023年4月1日至7月1日[108] - 2022年6月26日授出的购股权限，2023年4月1日归属30%，行使期为2023年4月1日至7月1日；2024年4月1日归属30%，行使期为2024年4月1日至7月1日；2025年4月1日归属40%，行使期为2025年4月1日至7月1日[11