公司基本信息 - 公司前身为鲁证期货股份有限公司，2012年12月10日在中国改制为股份有限公司，H股在联交所主板上市，股份代号为01461[5] - 公司法定名称为中泰期货股份有限公司，注册办事处位于中国山东省济南市市中区经七路86号15、16层，邮编250001[10] - 公司授权代表为钟金龙先生和梁中伟先生[10] - 公司联席公司秘书为梁中伟先生和魏伟峰博士[10] - 公司核数师为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），位于北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层[10] - 公司香港法律顾问为高伟绅律师行，位于香港中环康乐广场一号怡和大厦27楼[10] - 公司中国法律顾问为北京市嘉源律师事务所，位于中国北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F408[10] - 中泰证券于2001年5月15日在中国成立，2020年6月3日在上海证券交易所上市，证券代码为600918，莱芜钢铁集团有限公司拥有其46.37%权益，为公司控股股东之一[7] 报告期信息 - 报告期为截至2022年6月30日止的六个月[7] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年1 - 6月公司营业收入134,912万元，同比增长37.01%；利润总额12,355万元，同比增长20.34%；净利润归属本公司股东9,072万元，同比增长19.22%[15] - 2022年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额698,419万元，同比增长334.65%[15] - 2022年1 - 6月公司基本每股收益0.09元/股，同比增长19.24%；稀释每股收益0.09元/股，同比增长19.24%[15] - 截至2022年6月30日，公司资产总额3,088,160万元，较上年末增长49.32%；负债总额2,852,665万元，较上年末增长55.03%[16] - 截至2022年6月30日，公司应付经纪业务客户账款2,654,137万元，较上年末增长54.02%；归属本公司股东权益235,496万元，较上年末增长3.20%[16] - 截至2022年6月30日，公司净资本130,988.42万元，净资本与风险资本准备的比例为147.66%，净资本与净资产的比例为55.76%[19] - 截至2022年6月30日，公司流动资产与流动负债的比例为501.03%，负债与净资产的比例为17.42%，结算准备金金额29,186.35万元[19] - 报告期内，集团实现营业收入134,912万元，同比增长37.01%；归属本公司股东利润9,072万元，同比增长19.22%[26] - 截至报告期末，集团资产总额为308.82亿元，较2021年末增长49.32%；负债总额为285.27亿元，较2021年末增长55.03%；归属本公司股东权益为23.55亿元，较2021年末增长3.20%[27] - 报告期末，集团资产负债率（扣除应付经纪业务客户账款）为45.74%，较2021年末增加11.90个百分点[27] - 截至报告期末，归属公司股东权益为23.55亿元，较2021年末的22.82亿元增长3.20%[51] - 截至报告期末，集团扣除应付经纪业务客户账款后的总资产为43.40亿元，较2021年末增长25.84%[51] - 截至报告期末，集团资产负债率为45.74%，较2021年末增加11.90个百分点[52] - 截至报告期末，集团经营杠杆为1.84倍，较2021年末的1.51倍增加约21.85%[52] - 截至2022年6月30日，集团负债总额为285.27亿元，扣除应付经纪业务客户账款后为19.85亿元[52] - 2022年6月30日公司合并资产总计30,881,602,843.55元，2021年12月31日为20,682,099,727.83元[136] - 2022年6月30日公司货币资金为17,619,280,541.03元，2021年12月31日为10,365,579,940.54元[137] - 2022年6月30日期货保证金存款为16,389,588,404.35元，2021年12月31日为9,363,078,654.91元[137] - 2022年6月30日应收货币保证金为8,573,916,486.17元，2021年12月31日为6,157,195,296.14元[137] - 2022年6月30日合并负债合计28,526,646,845.04元，较2021年12月31日的18,400,137,957.01元增长55.04%[139] - 2022年6月30日合并所有者权益合计2,354,955,998.51元，较2021年12月31日的2,281,961,770.82元增长3.19%[139] - 2022年6月30日合并负债和所有者权益总计30,881,602,843.55元，较2021年12月31日的20,682,099,727.83元增长49.22%[139] - 2022年6月30日母公司资产总计30,480,265,128.16元，较2021年12月31日的20,708,410,641.45元增长47.18%[142] - 2022年6月30日母公司负债合计28,131,220,342.67元，较2021年12月31日的18,417,946,981.97元增长52.74%[144] - 2022年6月30日母公司所有者权益合计2,349,044,785.49元，较2021年12月31日的2,290,463,659.48元增长2.56%[144] - 2022年6月30日母公司货币资金为17,380,903,598.09元，较2021年12月31日的10,195,719,428.48元增长70.47%[142] - 2022年6月30日母公司应付货币保证金为24,676,516,313.26元，较2021年12月31日的15,305,301,881.57元增长61.23%[144] - 2022年6月30日期货风险准备金为146,781,425.22元，较2021年12月31日的137,139,704.50元增长7.03%[139][144] - 2022年6月30日应付期货投资者保障基金为594,443.49元，较2021年12月31日的909,357.71元下降34.63%[139][144] - 2022年1 - 6月公司合并报表营业收入为1349115631.21元，2021年同期为984663732.40元，同比增长约37.01%[147] - 2022年1 - 6月公司合并报表净利润为90718109.11元，2021年同期为76092177.63元，同比增长约19.22%[147] - 2022年1 - 6月公司合并报表其他综合收益税后净额为310318.58元，2021年同期为 - 242333.55元[149] - 2022年1 - 6月公司合并报表综合收益总额为91028427.69元，2021年同期为75849844.08元，同比增长约20.01%[149] - 2022年1 - 6月公司基本每股收益为0.0905元，2021年同期为0.0759元，同比增长约19.24%[149] - 2022年1 - 6月公司母公司报表营业收入为294248579.43元，2021年同期为266112202.66元，同比增长约10.57%[152] - 2022年1 - 6月公司母公司报表净利润为76615326.01元，2021年同期为59547435.43元，同比增长约28.66%[152] - 2022年1 - 6月公司合并报表手续费及佣金净收入为177828809.54元，2021年同期为165989069.02元，同比增长约7.13%[147] - 2022年1 - 6月公司合并报表利息净收入为106691849.24元，2021年同期为86209784.48元，同比增长约23.76%[147] - 2022年1 - 6月公司母公司报表手续费及佣金净收入为192879609.23元，2021年同期为165739835.40元，同比增长约16.37%[152] - 2022年1 - 6月综合收益总额为76,615,326.01元，2021年1 - 6月为59,547,435.43元[154] - 2022年1 - 6月经营活动现金流入小计10,949,230,689.14元，2021年1 - 6月为5,266,224,541.54元[157] - 2022年1 - 6月经营活动现金流出小计3,965,040,062.24元，2021年1 - 6月为3,659,362,888.49元[157] - 2022年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为6,984,190,626.90元，2021年1 - 6月为1,606,861,653.05元[157] - 2022年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 620,457.52元，2021年1 - 6月为 - 9,172,491.80元[157] - 2022年1 - 6月筹资活动现金流入小计215,000,000.00元，2021年1 - 6月为0元[159] - 2022年1 - 6月筹资活动现金流出小计366,533.04元，2021年1 - 6月为27,869,375.91元[159] - 2022年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为214,633,466.96元，2021年1 - 6月为 - 27,869,375.91元[159] - 2022年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为7,198,230,747.35元，2021年1 - 6月为1,568,790,166.96元[159] - 2022年期末现金及现金等价物余额为16,973,341,452.60元，2021年为6,697,100,554.39元[159] - 2022年1 - 6月筹资活动现金流出小计为366,533.04元，产生的现金流量净额为 - 366,533.04元[164] - 2022年1 - 6月汇率变动对现金及现金等价物的影响为4,768.72元，2021年1 - 6月为 - 1,205.99元[164] - 2022年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为7,129,898,994.73元，2021年1 - 6月为1,582,430,343.32元[164] - 2022年6月30日期末现金及现金等价物余额为16,735,149,187.92元，2021年6月30日为6,370,280,554.61元[164] - 2022年1月1日所有者权益合计为2,281,961,770.82元，6月30日为2,354,955,998.51元[167] - 2021年1月1日所有者权益合计为2,117,541,099.54元，6月30日为2,168,746,103.62元[200] - 2022年1 - 6月未分配利润从432,517,551.30元变为505,201,460.41元[167] - 2021年1 - 6月未分配利润从299,441,205.51元变为351,888,543.14元[200] - 2022年1 - 6月澳门葡萄酒项目从 - 90,990.59元变为219,387.99元[167] - 2021年1 - 6月某项目变动金额为 - 242,