财务数据关键指标变化 - 2023财年公司收益约3.237亿港元，较2022财年约4.27亿港元减少24.2%[9][13] - 2023财年未计利息、税项及折旧前溢利为 - 8万港元，2022财年为2370.4万港元[9] - 2023财年除税前亏损1029.6万港元，2022财年溢利1322.4万港元[9] - 2023财年公司拥有人应占年内亏损839.7万港元，2022财年溢利1197.5万港元[9] - 2023财年公司拥有人应占每股亏损0.84港仙，2022财年盈利1.20港仙[9] - 截至2023年3月31日止年度，公司收益约3.237亿港元，较上一年度减少24.2%[19] - 截至2023年3月31日止年度，股东应占亏损约840万港元，上一年度为溢利约1200万港元[19] - 截至2023年3月31日止年度，毛利率为1.2%，上一年度为7.5%[21] - 截至2023年3月31日止年度，其他收入及收益净额约880万港元，较上一年度增加1231.5%[21] - 截至2023年3月31日止年度，行政及经营开支约2300万港元，较上一年度增加17.9%[21] - 2023年3月31日，预付款项、按金及其他应收款项增加约4960万港元[21] - 2023年3月31日，公司拥有现金及现金等价物约5510万港元，已抵押银行存款约420万港元[25] - 2023年3月31日，公司未动用银行融资约7900万港元[25] - 2023年3月31日，公司已发行普通股总数为10亿股，每股0.01港元[25] - 2023年3月31日，公司资本负债比率约为0.7%，上一年度约为0.3%[27] - 2023年3月31日，集团抵押银行存款约420万港元作为银行融资抵押品，2022年约为660万港元[32] - 2023年3月31日，集团共有132名雇员，2022年为189名；截至2023年3月31日止年度，集团员工成本约为5740万港元，2022年约为7390万港元[37] - 公司2020年3月股份发售所得款项净额约为7980万港元，截至2023年3月31日，已动用约7620万港元[38] - 截至2023年3月31日，收购额外机器及设备所得款项净额仍未动用金额为360万港元，预计在9月30日前动用[39] - 截至2023年3月31日，公司可供分派储备约为9130万港元，2022年为9590万港元[61] - 截至2023年3月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[69] - 截至2023年3月31日止年度，公司无发行任何债券[66] - 截至2023年3月31日止年度，公司股本无变动[65] - 截至2023年3月31日，集团根据租赁协议已付租金总额为180,000港元，交易适用百分比率均低于0.1% [103][104] - 截至2023年3月31日，集团两客户占总收益100%（2022年：100%），最大客户土木工程拓展署约占95.0%（2022年：79.3%）[109] - 截至2023年3月31日，集团五大供应商约占总采购额73.6%（2022年：66.6%），最大供应商约占55.0%（2022年：52.1%）[109] - 截至2023年3月31日止年度，集团支付给国卫会计师事务所有限公司的审计费用为1200千港元，非审计服务（中期审阅服务）费用为250千港元[168] 业务线相关情况 - 公司核心业务位于香港，从事土木建筑工程逾20年，在公共工程类中为丙组（无金额限制）[12] - 2023财年亏损主要因土木工程收益减少及毛利率降低[13] - 公司拥有职业健康与安全管理体系项下ISO 45001:2018的ISO认证[13] - 公司将积极参与政府部门投标项目，争取更多工程项目收益[14][16] - 公司将应用成本控制措施，在建筑业寻找更多商机[16] - 集团业务运营涉及多项风险，如失去牌照、依赖政府项目、投标程序风险等[51] - 集团客户为香港政府辖下部们，与主要供应商建立逾一年稳定业务关系[56] 公司治理与合规 - 截至2023年3月31日止年度，公司已遵守企业管治守则的所有适用守则条文，仅独立非执行董事曾咏翘女士因个人原因未出席2022年9月9日的股东周年大会[119] - 截至2023年3月31日止年度，管理层已向董事会全体成员提供公司表现、状况及前景重大变动的更新资料及提呈董事会事宜的详尽资料[120] - 公司董事会现由9名董事组成，包括3名执行董事、1名非执行董事及5名独立非执行董事[128] - 截至2023年3月31日止年度，公司一直遵守上市规则第3.10(1)、3.10(2)及3.10A条规定，独立非执行董事相当于董事会人数的至少三分之一[129] - 所有执行董事特定任期为3年，所有非执行董事（包括独立非执行董事）特定任期为2年[136] - 各董事须最少每三年于公司股东周年大会轮值退任一次，由董事会委任的董事须于获委任后的下届股东周年大会上由股东重选连任[136] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事及高级管理层证券交易行为守则，截至2023年3月31日止年度，董事均遵守该守则，未发现高级管理层有不遵守情况[127] - 公司收到各独立非执行董事根据上市规则第3.13条确认其独立性的年度确认书，提名委员会评估认为所有独立非执行董事均符合独立性指引[135] - 现无独立非执行董事于公司服务逾九年，且无个别于7间或以上上市公众公司担任董事职务[135] - 董事会已审阅公司截至2023年3月31日止年度遵守企业管治守则及相关法律监管规定的情况[133] - 截至2023年3月31日止年度，董事会举行4次会议，公司举行1次股东大会[140] - 自2023年3月31日止年度起，公司每两年进行一次董事会绩效评估，2023年6月进行年度评估，结果为董事会有效运作[141] - 公司主席为赖伟先生，行政总裁为欧俊荣先生，二者职责分离[145] - 董事会于2020年1月29日采纳董事会多元化政策[147] - 董事会已成立审核、薪酬、提名、可持续发展及投资5个委员会[152] - 审核委员会现有五名成员，截至2023年3月31日止年度举行三次会议[153][154] - 薪酬委员会现有四名成员，截至2023年3月31日止年度举行一次会议，高级管理层成员（不含董事）薪酬在零港元至100万港元的有1人，100.0001万港元至150万港元的有2人[157] - 提名委员会现有四名成员，截至2023年3月31日止年度举行一次会议[159] - 可持续发展委员会现有四名成员，截至2023年3月31日止年度举行一次会议[162] - 投资委员会由三名成员组成，截至2023年3月31日止年度举行两次会议[163] - 董事在编制截至2023年3月31日止年度财务报表时选择适当会计政策并贯彻应用，按持续经营基准编制[165] - 董事不知悉可能导致公司持续经营能力存在重大疑问的重大不明朗因素[166] - 公司独立核数师对财务报表申报责任的陈述载于年报“独立核数师报告”一节[167] - 公司秘书张锦丽女士在截至2023年3月31日止年度接受了不少于15小时的相关专业培训[175] - 持有不少于公司缴足股本（附有在公司股东大会上投票权）十分之一的股东可要求董事会召开股东特别大会，若董事会未在21日内召开，要求人可自行在寄发要求后两个月内召开[176] - 公司已制定举报政策，安排由审核委员会审阅以确保对事宜公平独立调查[172] - 公司有反贪污政策，对贪污和相关舞弊行为零容忍[173] - 公司采纳内幕消息政策，确保消息平等及适时发布，会为相关人员提供培训[174] - 公司采纳股东通讯政策，通过财务报告等渠道向股东及投资界传达资讯[181] - 向股东发放的公司通讯文件以浅白中、英双语编制[183] - 公司发送予联交所的资料会尽快登载在公司网站[186] - 2022年9月9日股东周年大会批准修订公司组织章程细则，最新综合版可于公司及联交所网站查阅[188] 董事变动与任期 - 2023年4月30日，张森泉先生辞任独立非执行董事，蔡浩仁先生获委任为独立非执行董事[71] - 蔡浩仁先生任期至2025年4月29日，张为国先生、梁以德教授、何大东先生及曾咏翘女士任期至2024年3月16日[76] - 赖应强先生、冯志坚先生、何大东先生及曾咏翘女士将在应届股东周年大会轮值退任，何大东先生及曾咏翘女士愿重选连任，赖应强先生及冯志坚先生不再膺选连任[72] - 执行董事服务协议自2020年3月17日起初始年期3年，后续可续期，非执行董事服务协议重续至2024年3月16日[76] - 张森泉先生于2023年4月30日辞任审核委员会、薪酬委员会、可持续发展委员会成员[154][157][162] - 蔡浩仁先生于2023年4月30日获委任审核委员会主席、薪酬委员会及可持续发展委员会成员[154][157][162] 股东与股权情况 - 2023年3月31日，赖伟先生持有6亿股公司股份，持股比例60%[83] - 2023年3月31日，世慧持有6亿股公司股份，持股比例60%[88] - 2023年3月31日，顿新春女士持有6亿股公司股份，持股比例60%[88] - 年报日期，公司拥有10亿股已发行股份[95] - 年报日期，根据购股计划可供发行股份总数为1亿股，占已发行股份总数约10%[95] - 不得向任何人士授出购股权致使其获发行股份总数超公司已发行股本1%，超1%须股东大会批准[96] - 建议承授人可在30日内接纳购股要约，接纳时缴付1.00港元代价[97] - 2020年1月29日公司股东批准并采纳购股计划，截至2023年3月31日无未行使购股[89] - 购股计划目的是认可及答谢建议承授人，吸引及留任人才，建立业务关系[92][93] - 建议承授人包括公司或附属公司或投资实体雇员、第三方贡献者[93] - 购股计划持续至2030年3月17日[102] - 若向主要股东等授出购股导致已发行及将发行股份总数合计超公司已发行股本0.1%且总值超500万港元，须股东大会批准[99] - 建议承授人行使购股发出通知并附股款后，公司30日内配发票据，购股归属期不超十年[101] - 年报日期，公司维持至少25%已发行股份的充足公众持股量[110] 其他事项 - 董事会不建议就截至2023年3月31日止年度派付末期股息，2022年也无[45] - 为确定股东出席2023年9月8日股东大会并投票资格，公司将于9月5日至9月8日暂停办理股份过户登记手续[47] - 2023年及2022年3月31日，集团并无任何重大或然负债[33] - 2023年及2022年3月31日，集团并无任何重大资本承担[34] - 截至2023年3月31日止年度，集团不知悉对业务有严重影响的重大违法违规事件[58] - 截至2023年3月31日，公司或附属公司与控股股东或其附属公司无重大合约[79] - 截至2023年3月31日，公司或附属公司无安排使董事通过收购股份或债务证券获益[82] - 2023年3月31日，集团员工总数中62.1%为男性，37.9%为女性[150] 董事背景信息 - 非执行董事冯志坚先生在银行及金融领域拥有逾18年经验[149] - 独立非执行董事梁以德教授在土木工程领域拥有逾41年高等学校教学经验[149] - 董事会年龄范围介于47岁到74岁[149] - 赖伟先生71岁，1990年8月加入集团，在土木工程行业有逾31年经验，负责集团整体策略等[190] - 赖英华先生65岁，1991年2月加入集团，在土木工程行业有逾31年经验，负责业务发展等[190] - 赖应强先生62岁，2004年3月加入集团，在土木工程行业有逾18年经验，负责业务发展等[191] - 冯志坚先生74岁，2018年7月11日获委任为非执行董事，在银行及金融领域有逾18年经验[195] - 张为国先生69岁，2020年1月29日获委任为独立非执行董事，在金融服务行业有逾40年经验[199] - 冯先生1993年12月 - 1995年12月及1996年12月 - 1997年12月任联交所副主席[196] - 冯先生1998年10月 - 2000年7月当选香港第一届立法会议员[196] - 张为国先生2011 - 2015年任香港证券业协会有限公司董事会副主席[200] - 张为国先生2017年11月当选香港证券业协会有限公司董事会主席[200] - 张为国先生2019年9月当选香港证券业协会有限公司永远名誉会长[200] 可持续发展相关 - 集团已成立可持续发展委员会，环境方面详情载于2023年环境、社会及管治报告[54]