公司基本信息 - 公司总部位于中国广东省梅州市梅县区宪梓中路2号，香港主要营业地点在湾仔庄士敦道181号大有大厦9楼912室[11][12] - 公司主要往来银行包括中国银行（香港）有限公司、中国工商银行（亚洲）有限公司等[11][12] - 公司股份代号为1495[11][12] - 公司于2015年2月2日在开曼群岛注册成立，主要营业地点在香港[156][159] - 公司为投资控股公司，附属公司主要在中国从事建筑及家居装修材料销售等业务[157][159] - 集团业务位于中国（注册国家）及香港[199] - 集团来自外部客户的收入资料按客户地点呈列[199] - 集团非流动资产资料按资产地理位置呈列[199] - 文档为集怡集团2022年中期报告[200] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2022财年报告期总收入约2.218亿人民币，较2021财年同期约2.689亿人民币减少约4710万人民币，降幅约17.5%[19][23][24] - 公司整体毛利从前期约1.08亿元减少约0.67亿元或约61.9%至报告期约0.41亿元，其中销售及分销商品分部减少约0.5亿元或约68.4%，提供室内设计及工程服务分部减少约0.17亿元或约48.7%[40][41] - 公司其他收入从前期约0.04亿元增加约0.162亿元或约3630.6%至报告期约0.166亿元[46][50] - 公司分销及销售开支从前期约0.36亿元减少约0.19亿元或约52.6%至报告期约0.17亿元[47][51] - 公司行政开支从前期约0.65亿元增加约0.01亿元或约0.6%至报告期约0.66亿元[48][52] - 公司净财务成本从前期约1.08亿元减少约0.4亿元或约37.0%至报告期约0.68亿元[54] - 公司利润从前期亏损约0.14亿元增加约0.37亿元至报告期盈利约0.23亿元[55] - 集团财务成本净额由前期约1080万元减少约400万元或约37.0%至报告期约680万元[58] - 集团溢利由前期亏损约140万元增加约370万元至报告期溢利约230万元[59] - 截至2022年6月30日，集团现金及银行结余总额约2470万元，较2021年12月31日的3200万元减少[77][82] - 截至2022年6月30日，集团流动资产净值约为7.453亿元，2021年12月31日约为4.906亿元[78][82] - 截至2022年6月30日，集团短期融资银行融资已悉數動用，银行借款总额约为3.814亿元，2021年12月31日为2.721亿元[79][83] - 截至2022年6月30日，银行借款总额中尚未到期的贴现商业票据及贴现信用证产生的银行借款约2.243亿元，2021年12月31日为1.163亿元[79][83] - 截至2022年6月30日，流动比率为2.65，速动比率为2.65，资本负债比率为51.6%，净债务权益比率为43.4%；2021年12月31日，流动比率为2.02，速动比率为2.01，资本负债比率为50.9%，净债务权益比率为46.0%[87] - 2022年上半年客户合约收入为221,804千元人民币，2021年同期为268,894千元人民币[134] - 2022年上半年销售成本为217,678千元人民币，2021年同期为258,052千元人民币[134] - 2022年上半年毛利为4,126千元人民币，2021年同期为10,842千元人民币[134] - 2022年上半年除税前溢利为3,908千元人民币，2021年同期亏损3,404千元人民币[134] - 2022年上半年期内溢利为2,257千元人民币，2021年同期亏损1,398千元人民币[134] - 2022年6月30日非流动资产总值为214,596千元人民币，2021年12月31日为232,971千元人民币[142] - 2022年6月30日流动资产总值为1,196,473千元人民币，2021年12月31日为970,386千元人民币[142] - 2022年6月30日资产总值为1,411,069千元人民币，2021年12月31日为1,203,357千元人民币[142] - 2022年上半年本公司拥有人应占每股基本盈利为0.23人民币分，2021年同期亏损0.17人民币分[138] - 2022年上半年本公司拥有人应占每股摊薄盈利为0.23人民币分，2021年同期亏损0.16人民币分[138] - 截至2022年6月30日，贸易及票据应付款项以及其他应付款项为106,298千元人民币，较2021年12月31日的97,609千元人民币有所增加[145] - 截至2022年6月30日，银行借款为269,460千元人民币，较2021年12月31日的267,734千元人民币略有增加[145] - 截至2022年6月30日，其他借款为2,977千元人民币，较2021年12月31日的50,602千元人民币大幅减少[145] - 截至2022年6月30日，流动负债为451,183千元人民币，较2021年12月31日的479,783千元人民币有所减少[145] - 截至2022年6月30日，流动资产净值为745,290千元人民币，较2021年12月31日的490,603千元人民币大幅增加[145] - 截至2022年6月30日，非流动负债为133,263千元人民币，较2021年12月31日的25,696千元人民币大幅增加[145] - 截至2022年6月30日，资产净值为826,623千元人民币，较2021年12月31日的697,878千元人民币有所增加[145] - 截至2022年6月30日止六个月，公司期间溢利为2,348千元人民币，全面收益总额为2,741千元人民币[149] - 截至2022年6月30日，股本为90,786千元人民币，较2022年1月1日的75,223千元人民币有所增加[145][149] - 截至2022年6月30日，储备为735,050千元人民币，较2022年1月1日的621,777千元人民币有所增加[145] - 截至2022年6月30日止六个月，经营活动所用现金净额为101,118千元人民币，2021年同期为所得53,148千元人民币[153] - 截至2022年6月30日止六个月，投资活动产生现金净额为3,484千元人民币，2021年同期为28千元人民币[153] - 截至2022年6月30日止六个月，融资活动所得现金净额为90,397千元人民币，2021年同期为所用15,241千元人民币[153] - 截至2022年6月30日止六个月，现金及现金等价物减少净额为7,237千元人民币，2021年同期为增加37,935千元人民币[153] - 2022年6月30日期初现金及现金等价物为31,958千元人民币，2021年同期为4,713千元人民币[153] - 2022年6月30日期末现金及现金等价物为24,744千元人民币，2021年同期为42,539千元人民币[153] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期提供室内设计及工程服务收入约1797.5万人民币，较前期约8583.8万人民币减少约6790万人民币，降幅约79.1%[19][23][24] - 报告期销售及分销商品收入约2.038亿人民币，较前期约1.831亿人民币增加约2080万人民币，增幅约11.3%[19][25] - 报告期建材销售收入约1184.3万人民币，较前期约8834.2万人民币减少约7650万人民币，降幅约86.6%[19][26] - 报告期家居装修材料销售收入约1930.1万人民币，较前期约100.8万人民币增加约1830万人民币，增幅约1814.8%[19][27] - 报告期家具销售收入约387.1万人民币，较前期约348.4万人民币增加约38.7万人民币，增幅约11.1%[19] - 报告期大宗商品贸易收入约1.688亿人民币，较前期约9022.2万人民币增加约7859.2万人民币，增幅约87.1%[19] - 公司销售及分销商品收入从前期约1.831亿元增加约0.208亿元或约11.3%至报告期约2.038亿元，其中建材销售减少约0.765亿元或约86.6%，家居装修材料销售增加约0.183亿元或约1814.8%，家具销售增加约0.04亿元或约11.1%，大宗商品贸易增加约0.786亿元或约87.1%[28][29][32][33][35][36] - 提供室内设计及工程服务收入从前期约0.858亿元减少约0.679亿元或约79.1%至报告期约0.18亿元[34][37] - 销售及分销商品业务毛利率从前期4.0%下降约2.9%至报告期1.1%，提供室内设计及工程服务毛利率从前期4.1%增加约6.0%至报告期10.1%[44][45][49] - 截至2022年6月30日，销售及分销商品分部收入204,002千元，外部销售203,829千元，毛利2,308千元[189] - 截至2022年6月30日，提供室内设计及工程服务分部收入17,975千元，外部销售17,975千元，毛利1,818千元[189] - 截至2022年6月30日，公司总收入221,977千元，外部销售221,804千元，毛利4,126千元[189] - 截至2021年6月30日，销售及分销商品分部收入185,348千元，外部销售183,056千元，毛利7,296千元[192] - 截至2021年6月30日，提供室内设计及工程服务分部收入85,838千元，外部销售85,838千元，毛利3,546千元[192] - 截至2021年6月30日，公司总收入271,186千元，外部销售268,894千元，毛利10,842千元[192] 公司融资与债券相关情况 - 2019年4月22日，公司订立8份认购协议发行可换股债券，本金总额为1.021亿港元，发行于6月25日完成，所得款项净额约1.016亿港元于2019财年已全额动用[91][95] - 2021年12月24日，公司与债券持有人同意将本金总额为4155.5555万港元的未行使可换股债券到期日延至2022年8月31日[92][95] - 截至2022年6月30日，金额为6054.4445万港元的可换股债券已转换为6054.4445股转换股份，余下4155.5555万港元未行使[93][95] - 报告日期，未行使可换股债券已至到期日，公司正与持有人磋商进一步延长期限，持有人有意同意[97][100] - 2022年1月25日，公司按每股1.2港元向不少于6名承配人配发及发行2802.2万股配售股份，所得款项净额约3310万港元[103][106] - 2022年3月15日，公司按每股0.9港元向不少于6名承配人配发及发行4800万股配售股份，所得款项净额约4260万港元[104][106] - 2022年4月28日，公司按每股0.76港元向不少于6名承配人配发及发行5600万股配售股份，所得款项净额约4200万港元[105] - 2022年上半年集团完成一般授权项下新股份的六次配售，筹资约2.056亿港元[72][74] - 2022年1月25日，公司配售所得款项净额约3310万港元，用于集团一般营运资金且已按拟定用途使用[116] - 2022年3月15日，公司配售所得款项净额约4260万港元，分别用于偿还贸易及票据应付款项2000万港元、偿还其他借款2000万港元、集团一般营运资金260万港元，且均已按拟定用途使用[116] - 2022年4月28日，公司按每股0.76港元配售5600万股，所得款项净额约4200万港元，用于新投资机会的资本投资且已按拟定用途使用[107][118] - 2022年5月31日，公司按每股0.57港元配售41431833股，所得款项净额约2330万港元，用于拓展商品销售及分销业务分部的营运资金且已按拟定用途使用[109][112][118] - 2022年7月27日，公司按每股0.55港元配售73230000股，所得款项净额约3970万港元，用于拓展室内设计及工程服务业务分部的营运资金且已按拟定用途使用[110][112][118] - 2022年8月17日，公司按每股0.55港元配售45882000股，所得款项净额约2490万港元，用于拓展室内设计及工程服务业务分部的营运资金且已按拟定用途使用[