公司基本信息 - 公司股份代号为1495[11][12] 财务数据关键指标变化 - 2022财年公司录得综合净亏损约3990万元人民币，较2021财年综合纯利约790万元人民币减少约4780万元人民币或约607.6%[21][23] - 综合净亏损减少主要因股份支付开支增加约1160万元人民币、预期信贷亏损模型下减值亏损拨备净额增加约2700万元人民币、其他收入减少约1340万元人民币，经抵销毛利增加约270万元人民币及财务成本减少约440万元人民币后所致[21][23] - 公司总收入从2021财年约45830万元增加约10150万元或约22.1%至2022财年约55980万元[43][47][61][62] - 公司整体毛利从2021财年约2760万元增加约270万元或约9.9%至2022财年约3030万元[61][62] - 公司净财务成本从2021财年约1780万元降至报告期约1200万元，减少约580万元或32.6%[69][73] - 公司销售开支从2021财年约540万元减至报告期约530万元，减少约10万元或1.9%[71] - 公司行政开支从2021财年约1450万元增至报告期约1580万元，增加约130万元或9.4%[72] - 公司报告期亏损约3990万元，2021财年盈利约790万元[75][80] - 截至2022年12月31日，公司现金及银行结余总额约700万元（2021年：3200万元），受限制现金结余总额约20万元（2021年：220万元）[76][81] - 截至2022年12月31日，公司流动资产净值约7.412亿元，2021年12月31日约4.906亿元[77][81] - 截至2022年12月31日，公司无未动用短期融资银行融资（2021年12月31日：无），银行借款总额约2.32亿元（2021年：2.721亿元）[78][82] - 截至2022年12月31日，公司流动比率为2.72（2021年：2.02），速动比率为2.71（2021年：2.01），资本负债比率为30.87%（2021年：50.9%），净债务权益比率为30.08%（2021年：46.0%）[91] 各条业务线数据关键指标变化 - 提供室内设计及建筑工程服务 - 2022财年提供室内设计及建筑工程服务分部收入占总收入的5%，2021年为19%[14][17] - 提供室内设计及建筑工程服务收入从2021财年约8650万元降至2022财年约2850万元，减少约5800万元或约67.1%[15][18] - 提供室内设计及建筑工程服务毛利从2021财年约1770万元降至2022财年约620万元，减少约1150万元或约65.0%[15][18] - 提供室内设计及建筑工程服务毛利率从2021财年约20.5%增长至2022财年约21.7%[15][18] - 提供服务收入从2021财年约8650万元减少约5800万元或约67.1%至2022财年约2850万元[54][57] - 提供室内设计及建筑工程服务毛利率从2021财年20.5%增至报告期21.7%[60][65] - 提供室内设计及建筑工程服务的毛利率从2021财年的20.5%增长至报告期的21.7%；销售及分销商品业务的毛利率从2021财年的2.7%上升至2022财年的4.5%[70] 各条业务线数据关键指标变化 - 销售及分销商品 - 2022财年销售及分销商品分部收入占总收入的95%，2021年为81%[14][17] - 销售及分销商品收入从2021财年约3.717亿元增至2022财年约5.313亿元，增加约1.596亿元或约42.9%[20] - 销售及分销商品毛利从2021财年约990万元增至2022财年约2410万元，增加约1420万元或约143.4%[20] - 销售及分销商品毛利率从2021财年约2.7%增长至2022财年约4.5%[20] - 报告期内大宗商品贸易收入增加约2.091亿元，建筑材料销售减少约4140万元[20] - 2022财年销售及分销商品收入由2021财年约3.717亿元人民币增加约1.596亿元人民币或约42.9%至约5.313亿元人民币[22] - 2022财年销售及分销商品毛利由2021财年约990万元人民币增加约1420万元人民币或约143.4%至约2410万元人民币[22] - 2022财年销售及分销商品毛利率由2021财年约2.7%增长至约4.5%[22] - 销售及分销商品收入从2021财年约37170万元整体增加约15960万元或约42.9%至2022财年约53130万元[44][48] - 建材销售收入从2021财年约6980万元减少约4140万元或约59.3%至2022财年约2840万元[45][48] - 家居装修材料销售收入从2021财年约1060万元减少约860万元或约80.8%至2022财年约200万元[46][49] - 家具销售收入从2021财年约600万元增加约40万元或约7.2%至2022财年约640万元[52][55] - 大宗商品贸易收入从2021财年约28530万元增加约20910万元或约73.3%至2022财年约49440万元[53][56] - 销售及分销商品毛利率从2021财年2.7%增至2022财年4.5%[60][66] 公司融资情况 - 2022年公司成功完成一般授权项下新股份的七次配售，筹资约2.414亿港元[31][34] - 2022年1月25日，公司按每股1.2港元向不少于六名承配人配发及发行2802.2万股配售股份，所得款项净额约3310万港元[106][109] - 2022年3月15日，公司按每股0.9港元向不少于六名承配人配发及发行4800万股配售股份，所得款项净额约4260万港元[107][109] - 2022年4月28日，公司按每股0.76港元向不少于六名承配人配发及发行5600万股配售股份，所得款项净额约4200万港元[108][110] - 2022年5月31日，公司按每股0.57港元向不少于六名承配人配发及发行4143.1833万股配售股份，所得款项净额约2330万港元[113][116] - 2022年7月27日，公司按每股0.55港元向不少于六名承配人配发及发行7323万股配售股份，所得款项净额约3970万港元[114][116] - 2022年8月17日，公司按每股0.55港元向不少于六名承配人配发及发行4588.2万股配售股份，所得款项净额约2490万港元[115] - 2022年8月17日，公司按每股0.55港元向不少于六名承配人配发及发行45,882,000股配售股份，所得款项净额约2490万港元[117] - 2022年9月22日，公司按每股0.38港元向不少于六名承配人配发及发行95,362,000股配售股份，所得款项净额约3590万港元[119][120] - 2022年1月25日，公司筹集所得款项净额3310万港元，用于集团一般营运资金且已按拟定用途使用[121] - 2022年3月15日，公司筹集所得款项净额4260万港元，分别约2000万用于偿还贸易及票据应付款项、约2000万用于偿还其他借款、约260万用于集团一般营运资金，均已按拟定用途使用[121] - 2022年4月28日，公司筹集所得款项净额4200万港元，用于新投资机会之资本投资且已按拟定用途使用[121] - 2022年5月31日，公司筹集所得款项净额2330万港元，用于拓展商品销售及分销业务分部营运资金且已按拟定用途使用[123] - 2022年7月27日，公司筹集所得款项净额3970万港元，用于拓展室内设计及工程服务业务分部营运资金且已按拟定用途使用[123] - 2022年9月22日筹集的约3590万港元原用于偿还可换股债券本息，后重新分配用于扩大商品销售及分销业务分部[123][125][128] 可换股债券情况 - 2019年4月22日公司订立8份认购协议，发行本金总额1.021亿港元可换股债券，6月25日完成发行，所得款项净额约1.016亿港元于2019财年悉数据动[98] - 2021年12月24日，公司与债券持有人同意将本金4155.5555万港元的未行使可换股债券到期日延至2022年8月31日[98] - 2022年6月30日，6054.4445万港元可换股债券转换为6054.4445万股转换股份，余额4155.5555万港元可换股债券未行使[98] - 截至年报日期，未行使可换股债券已至到期日，公司正与持有人磋商进一步延长到期日，持有人有意同意[101][104] 股本重组情况 - 2022年12月9日公司股东大会通过涉及股份合并、削减股本及股份拆细的资本重组决议[132] - 股份合并为每5股0.10港元现有股份合并为1股0.50港元合并股份，削减股本是将已发行合并股份面值从0.50港元减至0.01港元[132][133] - 股本重组涉及股份合并、股本削减及股份拆细，股份合并是每5股每股面值0.10港元的现有股份合并为1股每股面值0.50港元的合并股份[134] - 股本削减将已发行合并股份的每股面值由0.50港元削减至0.01港元[135] - 股份拆细是每股面值0.50港元的未发行合并股份拆细为50股每股面值0.01港元的新股份[137][139] - 法定股本在股本重组前后均为500,000,000港元，法定股份数目从5,000,000,000股变为1,000,000,000股再变为50,000,000,000股[142] - 已发行股本面值从131,882,761.20港元变为131,882,761.20港元再变为2,637,655.22港元，已发行股份数目从1,318,827,612股变为263,765,522股，最终保持263,765,522股[142] - 未发行股份数目从3,681,172,388股变为736,234,478股再变为49,736,234,478股，未发行股本面值从368,117,238.80港元变为368,117,238.80港元再变为497,362,344.80港元[142] 公司业务相关其他情况 - 2022年全球经济面临挑战，中国疫情反复及房地产市场放缓影响公司业务表现[26][29] - 公司实施多管齐下策略，包括拓展新市场、优化成本结构及寻求新商机，进军国际大宗商品贸易并在大湾区取得新EPC项目[27][29] - 公司计划进一步拓展大湾区业务，尤其在新能源供应链及大宗商品贸易领域，拓展线上渠道并寻求投资机会[28][30] - 预计香港与内地边境重新开放及内地疫情防控措施放松将使商业活动和经济形势反弹，有望提升公司业务表现[32][34] - 公司于报告期无重大投资、收购及出售交易[93][97] - 截至2022年12月31日，公司无重大投资或资本资产添置授权[144][149] - 公司主要以人民币赚取收益，以外汇风险主要与港元有关，目前无外币对冲政策[145][150] - 截至2022年12月31日，公司无重大或然负债和重大尚未偿还的资本承担[146][147][151][152] - 公司未来增长一定程度依赖对主要客户销售，业务集中在广东梅州[161][164] - 公司大部分商品销售及分销源自供应商，与供应商关系变动或交付延迟会影响经营[162][165] - 公司业务受相关市场变动和整体经济状况影响[166] - 公司业务在很大程度上受中国房地产市场增长及相关政策推动[168][171] - 公司业务面临货币、利率、信贷等财务风险，详情见综合财务报表附注37(b)[169][172][173] - 公司经营所在城市人才竞争导致人力及挽留风险，会评估薪酬系统和政策[170][174] 公司员工情况 - 截至2022年12月31日，公司雇员人数为33人（2021年：95人），报告期间总员工成本约为人民币1440万元（2021年：人民币1020万元）[155][157] - 公司为雇员提供符合行业惯例且具竞争力的薪酬待遇和附带福利，会进行入职和持续培训[158] - 公司薪酬政策考虑工作量、业务需求、个人表现等因素[158] 公司管理层情况 - 侯薇女士53岁，2015年2月2日任董事，6月5日调任执行董事，为集团主席兼行政总裁[176][177] - 侯薇女士在连锁店运营及分销家具和建材方面有逾20年经验[176][177] - 刘贤