公司基本信息 - 公司于2014年7月11日根据开曼群岛法注册成立[3] - 公司于2016年10月6日进行首次公开发售并上市[4] - 报告期为截至2022年6月30日止六个月[6] - 股份为公司已发行股本中每股0.0001美元的普通股[6] - 公司股份代号为1526，每手股数为1,000股[9] 子公司信息 - 常州瑞慈于2022年6月出售完成前为公司间接非全资产附属公司[3] - 海南新睦于2022年3月25日根据中国法律注册成立[4] - 瑞慈瑞静拟于2022年8月18日订立的股权转让协议项出售，此前为公司间接全资产附属公司[6] - 瑞慈水仙拟于2022年8月18日订立的股权转让协议项出售，此前为公司间接非全资产附属公司[6] - 南通瑞慈血透中心于2017年9月8日在中国注册成立，为公司间接全资产附属公司[4] - 南通瑞慈医院于2000年8月14日在中国注册成立，为公司间接非全资产附属公司[4] 行业数据 - 2022年前4个月全国医院诊疗人次约12.9亿，同比上升1.2%，其中公立医院诊疗人次约10.9亿，同比上升0.5%，民营医院约2.1亿人次，同比上升5.5%[11] 南通瑞慈医院运营数据 - 截至2022年6月30日，南通瑞慈医院在职人员1,096人（2021年同期：991人），其中医生328人（2021年同期：303人）、医技人员115人（2021年同期：117人）、护士511人（2021年同期：445人）[15] - 南通瑞慈医院拥有国家临床重点专科建设项目1个、市级临床重点专科6个、市级重点学科1个[15] - 2022年上半年，南通瑞慈医院共提供355,847人次门诊服务（2021年同期：228,790人次），同比增长55.5%[16] - 排除核酸检测门诊影响，南通瑞慈医院2022年上半年共提供163,948人次门诊服务（2021年同期：192,261人次），同比下降14.7%[16] - 南通瑞慈医院2022年上半年提供12,189人次住院服务（2021年同期：15,136人次），同比下降19.5%[16] - 幸元会妇产楼于2022年8月竣工，新综合病房楼仍在建设中，均将年底正式投入使用[15] - 南通瑞慈医院获得南通市新技术引进奖三等奖1项，南通市科技局指导性课题2项，省级2021年度医院管理创新研究课题立项1项[15] 瑞慈美邸护理院运营数据 - 截至2022年6月30日，瑞慈美邸护理院入住老人102名（2021年同期：105名），入住率96.2%（2021年同期：99.1%）[17] 体检业务运营数据 - 截至2022年6月30日，公司全国拥有70间体检中心，较去年同期63间增长11.1%，运营中57间与去年同期持平[18] - 报告期内，体检业务接待顾客975,109人次，较去年同期1,185,452人次下降17.7%[19] - 企业客户是体检服务主要客户群，占比约65.4%，报告期内企业客户及个人服务人次分别为637,477及337,632，较去年同期下降24.6%及0.7%[19] - 体检业务人均消费单价降至500.5元，较去年同期515.3元下降2.9%[19] 专科医院运营数据 - 报告期内，上海瑞慈水仙妇儿医院门诊病人15,153人次、住院病人272人次，较去年同期分别增加34.8%及74.4%，附属月子中心接待102人次，较去年同期增加7.4%[20] - 无锡瑞慈妇儿医院门诊病人5,366人次、住院病人218人次，较去年同期分别增加31.7%及63.9%[20] 股权交易信息 - 2022年8月18日，公司出售持有的全部瑞慈水仙股权，占交易前瑞慈水仙总发行股本的60%[21] - 2022年6月集团以2711万元出售常州瑞慈57.92%股权，确认非控股股权减少1914.7万元及收益75.7万元；以2486万元购买无锡瑞慈23.43%股权，以450万元购买无锡瑞慈2.14%股权[45] - 2022年8月18日，公司出售瑞慈水仙60%股权及瑞慈瑞静全部股权，总代价为人民币2.87亿元，预期加价不超人民币1200万元[60] - 2022年8月18日，公司以约人民币1.8亿元认购Unicorn II Holdings Limited股份[61] 业务收入数据 - 截至2022年6月30日止六个月，综合医院业务收入322,260千元，较2021年339,965千元下降5.2%；体检业务收入488,439千元，较2021年610,836千元下降20.0%；专科医院业务收入71,095千元，较2021年58,540千元增加21.4%；总计收入875,633千元，较2021年999,533千元下降12.4%[24] - 报告期内综合医院业务收入316.1百万元，较2021年同期330.2百万元下降4.3%，住院服务人次减少2,947人次，人均住院收入上升16.6%，住院收入下降15.6百万元；门诊就诊人次增加127,057人次，人均门诊收入下降34.3%，门诊收入增加1.5百万元[25] - 报告期内体检业务收入488.4百万元，较2021年同期约610.8百万元下降20.0%[25] - 专科医院业务收入为7110万元，2021年同期为5850万元[26] 成本及费用数据 - 销售成本从2021年同期的7.269亿元增长2.3%至7.433亿元，其中综合医院业务下降0.6%，体检业务增长2.7%，专科医院业务增长3.7%，分部间下降37.2%[27][28] - 毛利从2021年同期的2.726亿元下降至1.323亿元，毛利率从27.3%下降12.2个百分点至15.1%[29] - 经销成本及销售开支从2021年同期的8850万元增长至1.316亿元[30] - 行政开支从2021年同期的1.126亿元下降2.4%至1.099亿元[31] - 其他收入从2021年同期的1050万元下降至760万元[32] - 其他亏损从2021年同期的120万元增长至190万元[33] - 融资成本净额从2021年同期的8110万元下降至6230万元，报告期内汇兑收益为780万元，较2021年同期汇兑损失上涨1170万元[34] - 所得税开支从2021年同期的2570万元下降至200万元[36] 盈利及现金流数据 - 报告期内净亏损为1.686亿元，2021年同期为3010万元，经调整EBITDA为1.087亿元，较2021年同期的2.766亿元下降60.7%[38][40] - 2022年6月30日集团流动负债较流动资产多8.477亿元，2021年12月31日为5.884亿元[43] - 2022年6月30日集团现金及现金等价物为5.609亿元，2021年12月31日为7.713亿元；尚可使用银行融资为1.382亿元，2021年12月31日为2.812亿元；尚未偿还借款为11.279亿元，2021年12月31日为12.489亿元[44] - 报告期内集团资本开支为2.737亿元，2021年同期为2.9亿元；2022年6月30日集团资本承担总额为6530万元，2021年12月31日为1.013亿元[46] - 2022年6月30日集团银行及其他借款总额为11.279亿元，2021年12月31日为12.489亿元[47] - 2022年6月30日集团资产负债比率为82.9%，2021年12月31日为77.1%[50] - 2022年6月30日集团8.349亿元借款为浮动利率借款，2021年12月31日为8.65923亿元[51] - 2022年6月30日集团金融负债为38.272亿元，2021年12月31日为39.855亿元[54] - 2022年6月30日集团总账面价值为2.2363亿元资产及1.675亿元受限存款用作借款抵押，2021年12月31日分别为2.65682亿元资产及1.155亿元和6535.1万元受限存款[55] - 2022年6月30日集团共有7944名雇员，2021年12月31日为7706名[56] - 首次公开发售所得款项净额为人民币6.827亿元，已全部按发展策略等拟定用途使用[57] - 南通瑞慈医院二期扩建工程截至2021年12月31日可供动用净额为人民币585.9万元，报告期已动用585.9万元，2022年6月30日未动用金额为0 [57] - 董事会决议不就报告期宣派中期股息[59] 股东权益信息 - 截至2022年6月30日，梅医师、方医师于本公司普通股好仓拥有权益的数目均为8.7255亿股，占已发行股本约54.87% [68] - 截至2022年6月30日，梅医师、方医师于本公司相关股份好仓拥有权益的数目均为3180.7万股，占已发行股本约2.00% [69] - 2022年6月30日，翠慈实益拥有872,550,000股股份权益，占公司已发行股本的54.87%[70][72][74] - 2022年6月30日，Renaissance Healthcare Holdings Limited（霸菱投资者）实益拥有268,286,800股股份权益，占公司已发行股本的16.87%[74] - 霸菱投资者由The Baring Asia Private Equity Fund V, L.P.持有99.35%权益[75] 购股计划信息 - 2016年9月19日，公司根据首次公开发售前购股计划向三名承授人授出可认购47,710,500股股份的购股权，行使价每股1.60港元，占公司已发行股本约3.0%[78] - 首次公开发售前购股计划授出的购股股权归属比例分别为3周年5%、4周年10%、5周年15%、6周年70%[79] - 2022年6月30日，方医师、梅医师、曹莹未行使的购股股权均为15,903,500股，行使价为1.60港元[80] - 梅医师拥有翠慈100%已发行股本权益，被视作拥有翠慈所持全部股份权益[70] - 方医师为梅医师丈夫，被视作拥有梅医师于翠慈的权益[71] - 2022年3月16日，EQT AB与Baring Private Equity Asia订立协议，收购Baring Private Equity Asia GP V Limited的100%权益[76] - 根据首次公开发售前购股计划，方医师、梅医师获授购股股权以认购15,903,500股股份[70] - 首次公开发售前购股权计划授出的购股权总计47,710,500份[81] - 根据购股计划及其他公司购股计划授出购股行使后发行股份不超79,517,500股，占已发行股份总数5% [82] - 董事联系人梅晔获授购股数700,000份[83] - 12个月内各合资格人士行使购股发行股份总数不超已发行股份1% [84] - 2017年11月24日公司以每股2.42港元授出79,517,500份购股，授出前收市价每股2.35港元[85] - 2022年6月30日未行使购股中，梅晔700,000份，其他雇员63,660,000份，行使价均为2.42港元[87] - 20%授出购股在授出日期第三周年当日起行使，20%在第四周年当日起行使，20%在第五周年当日起行使，40%在第六周年当日起行使[88] 财务资料审核信息 - 核数师审阅公司2022年6月30日中期财务资料，未发现资料未按香港会计准则第34号编制的事项[89][91] 财务报表关键数据 - 2022年6月30日资产总值为4175836千元人民币，较2021年12月31日的4536199千元人民币有所下降[93] - 2022年6月30日负债总额为3748684千元人民币，较2021年12月31日的3948773千元人民币有所下降[94] - 截至2022年6月30日止六个月收入为875633千元人民币，较2021年同期的999533千元人民币有所下降[97] - 截至2022年6月30日止六个月毛利为132317千元人民币，较2021年同期的272606千元人民币大幅下降[97] - 截至2022年6月30日止六个月经营亏损104383千元人民币，而2021年同期为溢利76548千元人民币[97] - 截至2022年6月30日止六个月期内亏损168553千元人民币，较2021年同期的30058千元人民币亏损扩大[97] - 2022年6月30日本公司拥有人应占权益为538160千元人民币，较2021年12月31日的677500千元人民币有所下降[93]