公司上市与股份信息 - 公司H股于2019年12月31日在联交所主板上市，股份代号为1542[11] - 内资股每股面值人民币1.00元，须以人民币认购及缴足[11] - H股每股面值人民币1.00元，以港元买卖[11] - 公司H股2019年12月31日上市，首次公开发售所得款项净额约1.675亿港元[153] - 截至2021年12月31日，所得款项净额已全部使用完[154] - 建设台州市供水系统（三期）所得款项净额分配1.5075亿港元，占比90%，已动用1.5075亿港元[157] - 为营运资金及其他日常企业用途提供资金所得款项净额分配1675万港元，占比10%，已动用1675万港元[157] - 截至2021年12月31日，公司已发行股本为200,000,000股股份（其中150,000,000股为内资股及50,000,000股为H股）[105] - 截至2021年12月31日，公司合共已發行200,000,000股股份，包括150,000,000股內資股及50,000,000股H股[119] - 2021年12月31日，公司已发行2亿股股份，包括1.5亿股内资股及5000万股H股[129] 公司股权结构 - 公司拥有台州市滨海水务有限公司51%股权，附属公司台州城市水务拥有49%股权[8] - 公司拥有台州市黄岩城乡自来水有限公司45%股权，台州市黄岩水利发展集团有限公司拥有49%股权，台州盛水股权投资合伙企业（有限合伙）拥有6%股权[11] - 公司拥有台州市椒北供水有限公司45%股权，椒江城市发展拥有49%股权，台州盛水股权投资合伙企业（有限合伙）拥有6%股权[11] - 路桥城市建设由路桥区国有资产管理委员会拥有96.8%及浙江省财政厅拥有3.2%[14] - 路桥自来水由公司拥有45%、路桥城市建设拥有49%及台州盛水股权投资合伙企业拥有6%[14] - 台州城市水务由公司拥有82%及温岭供水拥有18%[15] - 台州南部湾区水务由公司拥有60%及玉环市水务集团有限公司拥有40%[15] - 楊義德先生通過渠豐控股有限公司（其擁有80%）持有10,058,338股內資股，佔內資股股權約6.71%，佔已發行股份總數股權約5.03%[119][120] - 台州市國有資本運營集團有限公司持有43,250,855股內資股，佔內資股股權約28.83%，佔已發行股份總數股權約21.63%[124] - 台州城市建設持有43,250,855股內資股，佔內資股股權約28.83%，佔已發行股份總數股權約21.63%[124] - 台州市黃岩區財政局、台州市黃岩區國有資本投資運營集團有限公司、浙江永寧財務諮詢有限公司均持有26,679,541股內資股，佔內資股股權約17.79%，佔已發行股份總數股權約13.34%[124] - 台州市椒江區財政局持有22,222,893股內資股，佔內資股股權約14.82%，佔已發行股份總數股權約11.11%[124] - 台州市椒江区基础设施投资公司持有内资股22,222,893股，占已发行类别股份之股权约14.82%，占已发行股份总数之股权约11.11%[125] - 浙江省国际贸易集团有限公司等多家公司分别持有内资股20,116,677股，占已发行类别股份之股权约13.41%，占已发行股份总数之股权约10.06%[125] - 台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司持有内资股17,613,358股，占已发行类别股份之股权约11.74%，占已发行股份总数之股权约8.81%[125] - 渠丰控股有限公司等多家公司及个人分别持有内资股10,058,338股，占已发行类别股份之股权约6.71%，占已发行股份总数之股权约5.03%[125] - 上海实业（集团）有限公司等多家公司分别持有H股12,500,000股，占已发行类别股份之股权约25.00%，占已发行股份总数之股权约6.25%[125][127] - 钟志文先生等多家公司及个人分别持有H股11,999,000股，占已发行类别股份之股权约23.99%，占已发行股份总数之股权约6.00%[127] - 东方基金管理有限责任公司持有H股4,860,000股，占已发行类别股份之股权约9.72%，占已发行股份总数之股权约2.43%[127] - 浙江永宁财务咨询有限公司持有公司全部已发行股本约13.34% [132] 公司管理层变动 - 林杨先生、黄纯先生于2021年10月27日获委任为非执行董事[4] - 郑健壮先生、孙滑先生于2021年10月27日辞任非执行董事[4][5] - 郑然涵女士于2021年8月25日获委任为联席公司秘书，陈丽英女士于2021年6月21日辞任[5] - 章君周先生于2022年1月25日辞任副主席兼执行董事职务，辞任将自股东周年大会批准委任潘刚先生为执行董事之日起生效[62] - 章君周先生于2022年1月25日辞任公司总经理[112] - 林杨先生于2021年10月27日获委任为公司非执行董事[112] - 潘刚先生于2022年1月25日获委任为公司总经理[112] - 林杨、黄纯于2021年10月27日分别获委任为非执行董事、独立非执行董事[179] - 孙滑、郑健壮于2021年10月27日分别辞任非执行董事、独立非执行董事[179] - 林杨先生于2021年10月27日获委任为非执行董事[191] - 孙滑先生于2021年10月27日辞任非执行董事[192] - 黄纯先生于2021年10月27日获委任为独立非执行董事[193] - 郑健壮先生于2021年10月27日辞任独立非执行董事[194] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入为520,279千元，2020年为483,796千元[18] - 2021年公司除税前溢利为178,898千元，2020年为156,235千元[18] - 2021年公司年内溢利为134,991千元，2020年为116,229千元[18] - 2021年公司每股基本盈利为0.60元，2020年为0.52元[18] - 2021年公司资产总值为4,855,907千元，2020年为3,503,056千元[19] - 2021年公司负债总额为3,725,539千元，2020年为2,484,553千元[19] - 公司2021年营收约5.203亿元，上年约4.838亿元；净利润约1.35亿元，上年约1.162亿元；每股盈利0.60元，上年0.52元；建议每股派息0.17元（含税）[21] - 2021年原水销售量为1.177亿吨，较2020年的1.092亿吨增加约7.8%[35] - 2021年市政水销量为1.392亿吨，较2020年的1.355亿吨增加约2.7%[36] - 2021年自来水销售水量为1110万吨，较2020年的1030万吨增加约7.8%[36] - 2021年安装服务所得收入为1430万元，较2020年的1260万元增长约13.5%[36] - 2021年公司收入约为5.203亿元，较2020年的约4.838亿元增加3650万元或7.5%[38] - 2021年原水供应收入约为1.2亿元，较2020年的约1.088亿元增加1120万元或10.3%[39] - 2021年市政水供应收入约为3.39亿元，较2020年的约3.187亿元增加2030万元或6.4%[40] - 2021年自来水供应收入约为4700万元，较2020年的约4370万元增加330万元或7.6%[41] - 安装服务收入从2020年的约1260万元增加170万元或13.5%至2021年的约1430万元[45] - 行政开支从2020年的约5030万元增加560万元或11.1%至2021年的约5590万元[45] - 销售成本从2020年的约2.796亿元增加1410万元或5.0%至2021年的约2.937亿元[45] - 毛利从2020年的约2.042亿元增加2240万元或11.0%至2021年的约2.266亿元，毛利率从42.2%升至43.6%[45] - 其他收入及收益从2020年的约1660万元增加570万元或34.3%至2021年的2230万元[45] - 物业、厂房及设备从2020年的约25.452亿元增至2021年的约35.825亿元[46] - 2021年联营公司投资增加，主要因收购股权[46] - 其他应付款项及应计费用从2020年的约3.432亿元增至2021年的约7.644亿元[51] - 2021年末借款总额约27.42亿元（2020年末约19.64亿元），70.90%的银行及其他借贷按浮动利率计息[52] - 2021年末资产负债比率为242.6%（2020年末为192.8%）[52] - 报告期内，集团银行借款为27.42亿元，2020年为19.64亿元，由贸易应收款项等作抵押[56] - 报告期内，集团确认外汇亏损净额约100万元，暂无对冲外币风险措施[58] - 2021年12月31日，集团有206名雇员，2020年为194名，报告期雇员福利费用约为6280万元，2020年为5250万元[58] - 截至2021年12月31日止年度，公司对五大非施工相关供应商的采购额占非施工相关采购总额的86.6%（2020年：88.4%），对最大非施工相关供应商的采购额占28.1%（2020年：69.8%）[105] - 截至2021年12月31日止年度，公司对五大施工相关供应商的采购金额约为人民币448.2百万元（2020年：人民币402.4百万元）[105] - 截至2021年12月31日止年度，公司对五大客户的销售额占销售总额的88.9%（2020年：89.0%），对最大客户的销售额占29.6%（2020年：28.4%）[105] - 2021年12月31日，公司当年形成可分配利润人民币112.8百万元（2020年：人民币97.2百万元），其中人民币34.0百万元已建议作为年度末期股息款项[107] - 2021年公司慈善捐款为30万元[153] - 报告期内已付/应付安永会计师事务所审计服务费用为5160千元人民币，非审计服务费用为0，总计5160千元人民币[199] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事供水业务，拥有及运营台州市供水系统（一期）及（二期），正在建设（三期）及（四期）[82] - 台州市供水系统（一期）设计供水能力为每天25万吨，二期为每天49万吨[35] - 台州市供水系统（三期）预计2022年6月完工，短期原水设计供应能力为每天58万吨，长期为每天100万吨；市政供水设计供应能力短期为每天28.4万吨，长期为88.4万吨[36] - 截至2021年12月31日，台州市供水系统（三期）和（四期）累计完成投资额分别为23.99亿元和11.00亿元，分别占总投资的80.11%和80.58%[22] - 台州市供水系统（三期）及（四期）预计2022年6月完成建设[98] 公司收购事项 - 2021年5月20日，公司收购台州自来水及椒北供水各自45%股权，总代价为4660万元[54] - 2021年5月20日，公司收购路桥自来水45%股权，代价为1.2442亿元[56] - 2021年7月15日，公司收购朱溪水库开发9.375%股权，代价为7500万元，年报日期时公司持有其25%股权[56] - 2021年9月1日，公司收购黄岩自来水45%股权，代价为1.1627亿元[56] - 2021年9月1日，公司进行黄岩自来水收购事项，因适用百分比率超5%但低于25%，构成须予披露交易[132] - 黄岩自来水收购事项于2021年10月27日获股东批准，截至年报日期已完成[132] - 报告期内，集团完成对三区水司股权的收购，实现从单一原水供应到市区供水全产业链的拓展[172] 公司关连交易 - 2019年黄岩供水框架协议原水销售2020年年度上限为41270133元，2021年为41828556元[134] - 2020年8月13日，公司与黄岩自来水将2020