公司基本信息 - 公司股票代码为01557[6] - 公司香港总部位于香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场82楼01室[4] - 公司香港法律之法律顾问为崔曾律师事务所[6] - 公司核数师为长青（香港）会计师事务所有限公司[6] - 公司主要往来银行包括大新银行、星展银行（香港）、东亚银行等[6] - 公司网站为www.kh - holdings.com[6] 公司人员变动 - 罗铁坚博士于2022年6月1日辞任独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会相关职务[4] - 冯志东先生于2022年6月1日获委任为独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会相关职务[4] - 罗铁坚博士于2022年6月1日辞任，冯志东先生于2022年6月1日获委任[60] 公司业务线情况 - 截至2022年3月31日，公司在香港从事地基服务和机械租赁，在中国从事电子设备贸易[19] - 2021年3月31日有9个活跃地基项目，2022年3月31日4个竣工，5个仍在进行，2022年度获授3个新项目，当日共有7个进行中项目[19] - 2022年度公司开始从事电子设备贸易以增加收入来源及分散业务风险[19] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2021/22财年整体收益约为7.51767亿港元，较2021年约9.33797亿港元减少约19.5%[9] - 公司2021/22财年亏损及全面收益总额约为1834.6万港元，2021年溢利及全面收益总额约为107.1万港元[9] - 公司整体收益从2021年度约9.33797亿港元减少19.5%至2022年度约7.51767亿港元[19] - 整体毛利从2021年度约4165.3万港元减少28.6%至2022年度约2974.8万港元，毛利率从约4.5%降至约4.0%[21] - 公司其他收入从2021年度约1269.9万港元减至2022年度约808.4万港元[21] - 行政及其他经营开支从2021年度约4362.6万港元增加6.5%至2022年度约4644.1万港元[21] - 行政雇员福利开支付款从2021年度约1844.9万港元增加至2022年度约2094.6万港元[21] - 公司融资成本从2021年约751.3万港元增至2022年约882.5万港元，主要因银行利息支付从约127.1万港元增至约245.1万港元[24] - 2022年公司净亏损约1834.6万港元，2021年为净利润约107.1万港元[24] - 截至2022年3月31日，公司总债务约2.81749亿港元，2021年约2.01952亿港元[24] - 截至2022年3月31日，履约保证金担保约7733.6万港元，2021年为1.83894亿港元[24] - 截至2022年3月31日，另一履约保证金担保约591.2万港元，与2021年持平[26] - 公司无抵押免息贷款还款期从30个月延至60个月[26] - 截至2022年3月31日，公司有抵押银行存款、银行及现金结余约1.26283亿港元，2021年约4275.3万港元[30][34] - 截至2022年3月31日，公司资产负债比率约为375.0%，2021年约216.0%[30][34] - 截至2022年3月31日，公司流动比率约为1.2，与2021年持平[30][34] - 若2022年3月31日港元兑人民币升值5%，税后综合亏损约增加250.4万港元；若贬值5%，税后综合亏损约减少250.4万港元[33] - 2022年3月31日，若港元兑人民币升值5%，综合除税后亏损将增加约250.4万港元；若贬值5%，亏损将减少约250.4万港元[35] - 2022年3月31日，集团有160名雇员（2021年：170名），员工成本总额约6929万港元（2021年：约7093.5万港元）[38] 公司重大事项情况 - 截至2022年3月31日止年度，集团无其他重大投资、重大收购或出售，且董事会无相关正式计划[38] - 2022年3月31日，集团无重大资本承担（2021年：无）[38] - 除综合财务报表附注38所披露者外，2022年3月31日集团无重大或然负债[38] 公司企业管治情况 - 截至2022年3月31日止年度及年报日期，除特定段落披露外，公司遵守企业管治守则所有适用守则条文[41] - 公司无行政总裁职位，董事会主席及行政总裁职责由董事会主席及其他成员担任[41] - 全体董事确认截至2022年3月31日止年度遵守标准守则规定准则[41] - 董事会目前由五名成员组成，包括两名执行董事和三名独立非执行董事[47] - 公司采用董事会多元化政策，董事会任命基于才能并考虑多元化因素[49] - 董事会由五名成员组成，包括两名执行董事和三名独立非执行董事[51] - 截至2022年3月31日止年度，董事会会议举行4次，审核委员会会议举行2次，提名委员会会议举行1次，薪酬委员会会议举行1次，股东周年大会举行1次[60] - 陈融圣先生、关静东先生、罗铁坚博士、陆海天教授、刘昕先生出席董事会会议的比例均为100%（4/4）[60] - 罗铁坚博士、陆海天教授、刘昕先生出席审核委员会会议的比例均为100%（2/2）[60] - 陈融圣先生、陆海天教授、刘昕先生出席提名委员会会议的比例均为100%（1/1）[60] - 罗铁坚博士、陆海天教授、刘昕先生出席薪酬委员会会议的比例均为100%（1/1）[60] - 陈融圣先生、关静东先生、罗铁坚博士、陆海天教授、刘昕先生出席股东周年大会的比例均为100%（1/1）[60] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2022年3月31日止年度举行了2次委员会会议[72] - 公司已就委任独立非执行董事遵守上市规则第3.10(1)及(2)条以及第3.10A条[65] - 截至2022年3月31日止年度，公司为董事安排研讨会作为企业管治及合规的持续专业培训[73] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，于该年度举行两次委员会会议[76][77] - 审核委员会与核数师举行一次会议讨论及审阅集团截至2021年3月31日止年度业绩，另举行一次会议讨论及审阅截至2021年9月30日止六个月业绩[79][83] - 审核委员会已审阅集团持续关连交易条款、风险管理及内部监控职能等[80][83] - 提名委员会主要负责检讨董事会架构等多项工作，现由三名成员组成[81][85] - 提名委员会于截至2022年3月31日止年度举行一次委员会会议，检讨及考虑董事会组成等[82][87][90] - 公司已就提名委员会采纳董事会提名政策[88][91] - 提名委员会评估建议候选人适合与否时参考诚信声誉等9项因素[89][91] - 薪酬委员会由三名成员组成，于2022年3月31日止年度举行一次会议，独立检讨及批准全体董事及高级管理层薪酬待遇及架构以及职权范围[98] - 2022年3月31日止年度，高级管理层薪酬在1000001 - 1500000港元、1500001 - 2000000港元、2000001 - 2500000港元区间的人数各为1人[100][101] - 2022年3月31日止年度，核数师就提供核数服务收取700000港元，提供报税服务收取50000港元[103][107] - 董事会透过审核委员会执行企业管治职能，2022年3月31日止年度已检讨公司企业管治政策及常规[102][106] - 全体董事承担编制集团综合财务报表的责任，核数师申报责任声明载于年报第69至76页独立核数师报告内[104][108] - 无重大不确定因素对公司持续经营能力构成重大影响[105][109] - 截至2022年3月31日止年度公司未设立独立内部审核部门，但董事会实施充足措施履行内部审核职能[112] - 公司委聘外部独立内部监控顾问对集团内部监控程序进行检讨，未发现需提请审核委员会关注的重大改善范畴[114][118] - 董事会每年检讨内部审核职能的需要[116][119] - 公司向董事会提供内幕消息披露培训以提升企业管治[124][128] - 截至2022年3月31日止年度，公司秘书许慧瑜接受不少于15小时相关专业培训[125][129] 公司章程及股东会议相关 - 截至2022年3月31日止年度，公司的章程文件无变动[127] - 上市规则修订于2022年1月1日生效，董事建议修订公司章程细则[127] - 持有公司不少于十分之一已缴足股本且有表决权的股东可书面要求董事会召开临时股东大会，会议需在申请提交后两个月内举行[132] - 若董事会在申请提交后二十一天内未召开会议，申请人可自行召开，公司需报销相关合理费用[132] - 召开临时股东大会的申请须说明会议目的，由申请人签署并提交至公司秘书[133] - 股东特别大会须应持有不少于公司实缴股本十分之一的股东要求召开，大会须于呈递要求后两个月内举行[135] - 若议案为普通决议案，召开股东特别大会需至少14日书面通知，含10个工作日[138][142] - 若议案为特别决议案，召开股东特别大会需至少21日书面通知，含20个工作日[139][142] - 提名他人参选董事，需在股东大会举行前最少7日送交相关通知至公司主要营业地点[140][143] - 若要求适当，公司秘书将要求董事会召开股东特别大会；若要求无效，则不召开[134][135] - 股东向董事会提出查询，可递交书面查询至公司香港主要营业地点，公司将尽快回复[141][144] 公司股息政策 - 公司已采纳股息政策，董事会决定派付股息及金额时需考虑集团财务表现等9项因素[146] - 公司宣派及派付股息由董事会全权酌情厘定，须遵守相关法律法规[146] - 公司无预定股息分派比率，过往股息分派记录不能作为未来参考[146] - 公司将持续检讨股息政策，保留随时更新、修订及修改的权利[146] 公司环境、社会及管治（ESG）情况 - 公司发布截至2022年3月31日止年度的环境、社会及管治报告[148] - 报告原则基准为重要性、量化及一致性[148] - 董事会监督公司ESG议题，评估风险并制定政策[150] - 管理层和ESG工作团队审查及监督ESG进程和风险管理[150] - 公司评估多项环境、社会及营运相关事宜的重要性[153] - 公司获得ISO 50001:2018能源管理体系等多项认证[157][158][159] - 公司致力于施工时将业务活动对环境的负面影响减至最低[162][163] - 为减轻地盘工程对环境的负面影响，公司将遵守法律、减少污染等[164][165][166] - 2022年汽车排放氮氧化物55.9克，较2021年的1,092.1克减少94.9%；硫氧化物33,571.8克，较2021年的32,081.5克增加4.6%；悬浮物4.1克，较2021年的80.4克减少94.9%[179] - 2022年温室气体第一范围直接排放5,465.4吨，较2021年的4,336.6吨增加26.0%；第二范围间接排放112.3吨，较2021年的261.3吨减少57.0%；第三范围其他间接排放260.7吨，较2021年的1,954.2吨减少86.7%；总计5,838.4吨，较2021年的6,552.1吨减少10.9%[183] - 2022年总平均占地面积65,354平方米，较2021年的56,915平方米增加14.8%；二氧化碳密度为0.1吨/平方米，与2021年持平[183] - 公司将2022年温室气体排放量目标设定为7,000吨，年内已达成该目标[182][183][185] - 2022年弃置於堆填区的建筑废弃物约40,242吨，2021年为172,840吨；出售以供回收的建筑废弃物约212,730千克，2021年为190,620千克[187][188] - 公司环境管理体系获国际认可认证有限公司颁发ISO 14001 : 2015证书及ISO 50001 : 2018证书[173] - 公司业务运营遵守多项香港法律法规，包括空气污染管制条例等[173] - 截至2022年3月31日止年度，公司未消耗城市燃料及燃气，无可用排放数据[176][177] - 公司大多客户已就新建项目登记BEAM Plus，公司积极为绿建项目作贡献并鼓励员工参加绿建培训[189][190] - 公司采取洒水及使用帆布等措施减少工地粉尘排放，部分机器符合欧盟IIA期排放标准[192][193] - 公司施工主要资源为电力、水、柴油、汽油及乙炔[199] - 公司实施环境管理政策及内部原则以减少浪费和避免过度使用资源[199] - 公司会在地盘收集及处理施工废水并重复使用[199] - 公司在地盘使用水箱以减少用水[199] - 公司认为在香港寻求适用水源无重大问题[200]