财务数据关键指标变化 - 2021年公司营业收入达人民币21.86亿元，上年度为15.58亿元，同比增长40%[7] - 2021年归属母公司股东的净利润为人民币5000万元，上年度为2200万元，同比增长127%[7] - 2021年基本每股收益为人民币0.03元，上年度为0.01元，同比增长200%[7] - 2021年公司资产总额为82.7334亿元，2020年为73.24557亿元[5] - 2021年公司负债总额为23.91821亿元，2020年为18.72883亿元[5] - 2021年公司净资产为58.81519亿元，2020年为54.51674亿元[5] - 2021年公司收入为21.85946亿元，毛利为5.45004亿元，税前利润为4454.5万元，年度利润为5037.6万元[4] - 2021年主营业务收入从15.4691亿元增加至21.5805亿元，增长39.51% [18] - 2021年机械设备销售增加5.6182亿元，增长94.34%；零部件销售增加8674万元，增长24.61% [19] - 2021年产品大修服务减少3589万元，下降8.20%；机械设计服务减少2010万元，下降2.23% [19] - 2021年其他业务收入从1115万元增加至2790万元，主要因资产出租收入增加 [21] - 2021年销售成本从11.1143亿元增加至16.4094亿元，因收入规模增长 [22] - 2021年毛利从4.4663亿元增加至5.4501亿元，但毛利率从28.67%降至24.93% [23] - 2021年其他收益从464万元增加至2283万元，主要因政府补助增加 [24] - 2021年销售开支从9628万元增加至1.126亿元，因海外售后服务费用和销售团队投入增加 [25] - 2021年研发开支从1.476亿元增加至1.8015亿元，因研发人员数量和新产品研发投入增加 [28] - 营业外收支净额从2020年的1087万元减少1185万元至2021年的 -98万元[31] - 税前利润从2020年的2214万元增加2240万元至2021年的4454万元[32] - 所得税开支从2020年的 -2万元减少581万元至2021年的 -583万元[34] - 公司拥有人应占利润从2020年的2216万元增加2822万元至2021年的5038万元[37] - 基本每股收益从2020年的0.01元增加至2021年的0.03元[39] - 2021年末现金及现金等价物余额为11.7853亿元，净减少额为5.298亿元[40] - 2021年经营活动现金流出净额为4079.1万元，投资活动现金流出净额为1189.9万元，融资活动现金流出净额为0元[42][43][44] - 已签约但尚未计提拨付的资本承诺从2020年的4323万元降至2021年的1391万元[47] - 杠杆比率从2020年的0.82%升至2021年的13.91%[51] - 2021年公司中国企业会计准则下合并财务报表中归属母公司股东净利润为人民币50,376,153.58元[200] 业务发展情况 - 2021年公司在智能捣固等核心工法研究及核心装置研制方面补齐短板，多款新产品快速推进[8] - 2021年公司再制造业务转型，配件业务迎来发展契机，大小型养路机械业务加强[8] 公司管理与制度优化 - 2021年公司深化“三项制度”，优化组织架构，完善风险管控，提升精益生生产[10] 公司人员信息 - 刘飞香58岁，于中国高端装备研发制造领域拥有37年经验，2011年7月至今任铁建重工董事长等职，2017年9月兼任公司董事长、执行董事[62] - 赵晖49岁，于中国高端装备研发制造领域拥有25年经验，2017年6月至今任铁建重工党委副书记等职，2019年8月至今任公司党委书记、非执行董事[65] - 童普江44岁，于铁路养路机械造修领域拥有22年经验，2017年7月至2022年4月任公司总经理，2017年9月至今任公司执行董事[66] - 陈永祥55岁，于铁路养路机械造修领域拥有32年经验，2015年6月至2021年4月任公司副总经理，2017年6月至今任公司执行董事[68] - 孙林夫58岁，于先进制造及铁路养路机械领域拥有近28年经验，2015年11月任公司独立非执行董事[69] - 于家和67岁，2015年11月任公司独立董事，在铁路养路机械设计选型领域有41年经验[72] - 黄显荣59岁，2015年11月任公司独立董事，在会计、财务等领域有38年经验，自2004年起任多家公司独立董事[73] - 沙明元在设备物资管理等领域有近41年经验，1979 - 1983年为铁道兵工程学院本科，1997 - 2000年任石家庄铁道学院机械系副教授等职[75] - 余秋华58岁，1997年12月中央党校函授学院经济管理专业本科毕业，1982 - 1984年历任铁道部株洲桥梁厂见习生等职，2018年6月至今任公司多职[78] - 王华明52岁，2015年6月任公司股东代表监事，在企业经济管理方面有28年经验，2011年7月毕业于安徽省委党校经济管理专业硕士学位[80] - 罗建利于2020年2月至2022年4月任公司常务副总经理，2022年4月至今任公司总经理[84] - 莫斌于2018年12月至今任公司副总经理[85] - 张宝明于2018年4月任公司副总经理、总工程师[87] - 鄂宝生于2018年4月任公司副总经理、总经济师[88] - 康彦君于2018年4月任公司副总经理[91] - 王淑川50岁，在会计及财务管理领域拥有26年经验，1995年7月毕业于湖南财经学院[93] - 周慧鹏50岁，在铁路养路机械造修领域拥有26年经验，2014年12月毕业于云南财经大学[96] - 李宏达38岁，在铁路养路机械造修领域拥有7年经验，2010年7月毕业于云南大学[98] - 李果39岁，在铁路养路机械造修领域拥有11年经验，2010年4月毕业于昆明理工大学[101] - 黄兆祥58岁，在铁路养路机械造修领域拥有35年经验，1986年7月毕业于西南交通大学[102] 公司治理结构与运作 - 公司截至2021年12月31日止年度全面遵守企业管治守则之守则条文[107] - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，其中独立董事3人，报告日期董事会由8名董事组成[111] - 公司第二届董事会和第二届监事会三年任期于2021年6月28日届满，需延期换届选举[112] - 报告期内公司举行了7次董事会会议及1次股东大会[116] - 董事刘飞香、童普江、陈永祥、赵晖、沙明元、孙林夫、于家和、黄显荣董事会会议出席率均为100%[116] - 董事刘飞香、童普江、陈永祥、赵晖、沙明元、孙林夫、于家和、黄显荣股东大会会议出席率均为100%[116] - 公司采纳标准守则作为董事和监事进行证券交易的行为准则，全体董事和监事在报告期内均遵守规定[109] - 公司建立了股东大会、董事会、董事会专门委员会、监事会和管理层相互制衡的管理体制[108] - 所有董事均与公司签订了期限为三年的服务合约，任期届满经股东大会选举可连选连任[112] - 公司董事严格遵守承诺，忠实、诚信、勤勉地履行职责，董事会人数及成员组成符合法律法规要求[112] - 公司为董事提供持续培训及专业发展课程，全体董事、监事已出席相关培训[118] - 定期董事会会议通知需在会前最少十四天送交全体董事，临时董事会会议通知需在会前最少五天送交全体董事[127] - 董事会对公司的关连交易进行表决时，有利害关系的关连董事不参加表决，若因关连董事回避无法形成决议，该议案应直接提交股东大会审议[132] - 公司为董事安排了合适的责任保险，以保障董事因公司活动产生的责任[132] - 公司董事会下设战略与投资、审计与风险管理、提名、薪酬与考核等专门委员会[133] - 战略与投资委员会成立于2015年6月，目前由三名董事组成，包括一名执行董事和两名独立非执行董事[134] - 第二届董事会第一次会议审议通过，委任刘飞香先生为战略与投资委员会主席，其他成员为孙林夫先生及于家和先生[134] - 战略与投资委员会主要负责对公司发展战略规划和重大投资决策进行研究并提出建议[134] - 2021年度，战略与投资委员会共召开4次会议[136] - 战略与投资委员会成员刘飞香、孙林夫、于家和出席会议次数均为4/4[141] - 审计与风险管理委员会成立于2015年6月，目前由3名独立非执行董事组成[143] - 2021年度，审计与风险管理委员会共召开4次会议[148] - 第二届董事会战略与投资委员会2021年第一次会议于2月9日召开，审议《关于公司2021年度投资方案的议案》等[136] - 第二届董事会战略与投资委员会2021年第二次会议于3月19日召开，审议《关于公司2021年度银行授信安排的议案》等[136] - 第二届董事会战略与投资委员会2021年第三次会议于12月6日召开，审议《关于〈中国铁建高新装备股份有限公司落实企业董事会职权实施方案〉的议案》等[136] - 第二届董事会战略与投资委员会2021年第四次会议于12月21日召开，审议《关于中国铁建高新装备股份有限公司「十四五」发展规划的议案》等[139] - 第二届董事会审计与风险管理委员会2021年第一次会议于3月19日召开，审议《关于公司2020年度报告及业绩公告的议案》等[148] - 审计与风险管理委员会在报告期内审阅了2020年年度业绩公告及年度报告、2021年中期业绩公告和中期报告等[146] - 第二届董事会审计与风险管理委员会2021年召开三次会议，分别在5月6日、8月13日、12月21日[151] - 审计与风险管理委员会成员于家和、孙林夫、黄显荣出席会议次数为4/4 [153] - 提名委员会2021年召开两次会议，分别在3月19日、4月12日[157] - 提名委员会成员刘飞香、孙林夫、于家和出席会议次数为2/2 [157] - 薪酬与考核委员会2021年召开两次会议，分别在3月19日、4月12日[162] - 薪酬与考核委员会成员于家和、刘飞香、孙林夫出席会议次数为2/2 [164] - 提名委员会目前由三名董事组成，包括一名执行董事和两名独立非执行董事[154] - 薪酬与考核委员会目前由三名董事组成，包括一名执行董事和两名独立非执行董事[159] - 董事会负责履行企业管治职能，报告期内检讨一系列企业管治文件并监督执行[166] - 董事会批准公司2020年年度企业管治报告，并准予在联交所网站和公司网站披露[166] - 公司董事长为刘飞香，总经理为童普江，二者职责分工明确并书面列载[168] - 独立非执行董事每届任期三年，可连选连任，但最多不得超过六年[172] 高管薪酬情况 - 2021年高级管理层成员薪酬等级中，100万元及以上1人，50万元（含）至100万元6人，50万元以下6人，合计13人[178] - 2021年二名高管于4月辞任，三名高管于4月获委任，薪酬统计其任职期间[178] 审计相关情况 - 2021年度德勤华永会计师事务所为公司审计机构，财务报表审计费用2380千元，中期审阅费用400千元，合计2780千元[179] - 董事确认负责编制截至2021年12月31日止财政年度财务报表[181] - 公司每月向董事会成员提供业绩、财务状况及前景更新资料[181] 公司秘书信息 - 罗振飆和马昌华于2015年11月23日获委任为公司联席公司秘书[182] - 罗振飆48岁，拥有香港科技大学工商管理学士和香港理工大学信息系统硕士学位[182] 股东大会相关规定 - 提名董事候选人的意图及候选人接受提名书面通知，应在股东大会通知发出后及大会召开七天前发给公司[176] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可提请董事会召集临时股东大会，董事会同意应在5日内发通知，不同意或10日内未反馈，股东可向监事会提议，监事会同意应在5日内发通知，未发通知，连续90日以上持股10%以上股东可自行召集主持[192] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[194] 公司章程修订情况 - 2015年6月24日公司召开2015年第一次临时股东大会，批准H股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》[185] - 2018年6月29日经2017年股东周年大会审议通过，按要求修订公司章程[185] - 2019年6月28日经2018年股东周年大会审议通过，央企按要求对公司章程部分修订[185] - 2020年3月27日经2020年第一次临时股东大会审议通过，根据法律法规修订及公司实际情况对公司章程部分修订[185] - 2020年6月23日经2019年股东周年大会审议通过，结合经营范围变更和公司实际情况对公司章程部分修订[185] - 2021年6月28日经2020年股东周年大会审议通过，根据经营范围变更和公司实际情况对公司章程部分修订[185] 风险管理与内部控制 - 公司制定《内部控制与全面风险管理办法》，建立健全风险管理及内部监控体系[186] - 董事会每年对公司及附属公司的风险管理及内部监控制度