公司治理结构与人员构成 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长1人，其中独立董事3人[7] - 公司现有非执行董事两名，独立非执行董事三名[2] - 所有董事均与公司签订三年服务合约，任期届满经股东大会选举可连选连任[8] - 刘飞香于2019年4月至今任公司董事长、执行董事，在中国高端装备研发制造领域拥有38年经验[13] - 赵晖于2019年7月至今任公司非执行董事，在中国高端装备研发制造领域拥有26年经验[14] - 鄂宝生于2018年4月至今任公司副总经理[3] - 莫斌于2018年12月至今任公司副总经理[15] - 张宝明于2018年4月至今任公司副总经理、总工程师[15] - 康彥君53岁，2018年4月至今任公司副总经理[18] - 王淑川51岁，2020年11月至今任公司总会计师，在会计及财务管理领域拥有27年经验[21] - 周慧鹏51岁，2021年4月至今任公司副总经理，在铁路养路机械造修领域拥有27年经验[22] - 李宏达39岁，2021年4月至今任公司副总经理，在铁路养路机械造修领域拥有8年经验[23] - 李果40岁，2021年4月至今任公司副总经理，在铁路养路机械造修领域拥有12年经验[23] - 马昌华49岁，2015年2月至今任公司董事会秘书，在铁路养路机械造修领域拥有25年经验[24] - 童普江45岁，2017年9月至今任公司执行董事，在铁路大型养路机械造修领域有23年经验[38] - 罗建利48岁，2022年4月至今任公司总经理，2022年10月至今任公司执行董事[39] - 陈永祥56岁，2017年7月至今任公司执行董事，在铁路养路机械造修领域有33年经验[40] - 白云飞53岁，2022年10月担任公司非执行董事[43] - 吴云天64岁，2022年10月任公司独立非执行董事[43] - 纳鹏杰58岁，2022年10月任公司独立非执行董事，为云南财经大学教授、博士生导师[44] - 朱晴47岁，2022年10月任公司独立非执行董事[46] - 梁智坚55岁，2021年11月至今任公司纪委书记，2022年10月至今任监事会主席[46] - 王华明53岁，2015年6月任公司股东代表监事[47] - 钟祥军43岁，2020年10月至今任公司股东代表监事[50] 公司治理运作 - 报告期内，公司共举行九次董事会会议及两次股东大会[12] - 董事会主要负责监察及监管公司业务事宜管理及整体表现，可向高级管理人员转授若干职能[6] - 董事长刘飞香、执行董事童普江等参加董事会会议次数为9/9，参加股东大会会议次数为2/2[31] - 罗建利等部分董事因任期原因未参加之前部分董事会及股东大会[31] - 全体董事应参与持续专业发展计划，培训包括国有企业合规管理体系建设实务等内容[34] - 2022年6月30日公司股东大会决议，核数师由德勤华永会计师事务所变更为立信会计师事务所[35] - 本年度监事会成员列席九次董事会和二次股东大会会议，对报告和提案无异议，董事会认真执行股东大会决议[158] 公司治理合规 - 截至2022年12月31日止年度，公司已全面遵守企业管治守则之守则条文[28] - 公司建立了股东大会、董事会、董事会专门委员会、监事会和管理层相互制衡的管理体制[29] - 公司采纳《标准守则》作为董事和监事进行证券交易的行为准则[30] - 公司确认全体董事和监事在报告期内均已遵守《标准守则》规定的证券交易标准[30] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入28.22亿元，同比增长29.09%[58] - 2022年公司净利润1.16亿元，同比增长129.62%[58] - 2022年公司收入为2821918千元，毛利为663248千元，税前利润为123666千元，年度利润为115672千元[55] - 2022年公司资产总额为8577712千元，负债总额为2658752千元，净资产为5918961千元[55] - 2022年母公司拥有人应占利润为115635千元，非控股权益为36千元[55] - 2022年基本每股收益为0.08元/股[55] - 2022年公司实现营业收入28.22亿元，同比增长29.09%[79][98] - 基本每股收益由2021年的0.03元增加至2022年的0.08元[90] - 2022年公司完成营业收入28.22亿元，实现年度利润1.16亿元[98] - 2022年公司收入总额为28.22亿元，较2021年的21.86亿元增长29.1%[102] - 2022年公司销售成本为21.59亿元，较2021年的16.41亿元增加5.18亿元，增长31.55%；毛利总额为6.63亿元，较2021年的5.45亿元增加1.18亿元，增长21.7%；毛利率为23.5%，较2021年的24.93%减少1.43个百分点[106] - 2022年公司税前利润为1.24亿元，较2021年的4454万元增加7913万元，增长177.66%[114] - 2022年公司拥有人应占利润为1.16亿元，较2021年的5038万元增加6526万元，增长129.54%[117] - 截至2022年12月31日，公司期末现金及现金等价物余额为11.63亿元，现金及现金等价物净减少额为1538万元[120] - 公司杠杆比率于2021年12月31日为13.91%，2022年12月31日为16.54%[125] - 2022年非控股权益人应占利润为人民币0.04百万元，较上年同期增加人民币0.04百万元[135] - 截至2022年12月31日，集团经营活动现金流量净额为人民币22.44百万元，因加大货款回收力度所致[138] - 截至2022年12月31日，集团投资活动现金流量净额为人民币 - 49.07百万元，现金流出主要用于购建长期资产[139] - 截至2022年12月31日，集团并无任何重大或有负债[126] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年公司零部件销售收入较上年同期增加2.5973亿元，增长59.14%[80] - 2022年公司铁路线路养护服务收入较上年同期增加1.6668亿元，增长231.34%[82] - 2022年公司机械设备销售收入为12.03亿元，同比增加4573万元，增长3.95%[102] - 2022年公司新产品实现销售收入2.91亿元，侧切式清筛机、隧道桥梁清筛机等车型取得制造许可证并签订销售合同[102] - 2022年公司养路机械维修收入为5.72亿元，较2021年的4.02亿元增加1.70亿元，增长42.4%[103] - 2022年公司机械设计服务业务收入为1.01亿元，较2021年的8791万元增加1261万元，增长14.34%[105] 公司税务情况 - 截至2022年12月31日，公司所得税开支为799万元，较上年同期增加1382万元[87] - 公司在中国内地设立的其他附属公司按25%的税率缴纳企业所得税[88] - 公司享受西部大开发税收优惠政策，按15%的优惠税率缴纳企业所得税[133] 公司业务风险与应对 - 集团业务主要在中国，多数交易以人民币结算，部分以外币结算，未订立对冲交易降低外汇风险[129] - 集团产品应用于国铁、城轨和国能市场，通过加强分析和拓展市场分散政策负面影响[130] 公司员工情况 - 公司及中国附属公司员工参与社保及公积金计划，按薪酬一定比例供款，无需承担退休后福利责任[131] - 截至2022年12月31日，公司共有2009名雇员，较2021年同期减少1.5%[171] - 2022年男性雇员1654人，较2021年的1671人减少，流失比率3.23%；女性雇员355人，较2021年的369人减少，流失比率2.44%[173] - 2022年30岁以下雇员330人，较2021年的377人减少，流失比率9.02%；30岁至50岁雇员1451人，较2021年的1445人增加，流失比率2.01%；50岁以上雇员228人，较2021年的218人增加，流失比率0.00%[173] - 2022年公司中国地区雇员2009人，较2021年的2040人减少，流失比率1.52%[173] - 2022年公司全职雇员2009人，较2021年的2040人减少；兼职雇员0人，与2021年持平[173] - 2022年公司博士学历雇员3人，较2021年的2人增加；硕士学历雇员230人，较2021年的218人增加；本科学历雇员867人，较2021年的848人增加；大专及以下学历雇员909人，较2021年的972人减少[173] - 2022年公司中层及以上管理人员102人，较2021年的109人减少；生产制造及有关人员871人，较2021年的900人减少；专业技术人员1036人，较2021年的1031人增加[173] - 公司员工体检覆盖率100%，各项社会保险覆盖率100%[179] 监事会意见 - 监事会认为2022年度财务报告准确、真实、公平反映财务状况和经营成果，审计意见真实公平[157] - 监事会认为2022年集团关联交易程序符合中国法律法规和上市规则，未发现损害公司及其股东利益的行为[159] - 监事会认为2022年中铁建总公司及中国铁建遵守了不竞争协议条款，未发现与集团业务竞争行为[161] 公司安全生产与职业健康 - 2022年安全生产费用投入726万元，含职业健康专项投入357.0675万元，其中职业健康体检费用13.1675万元，职业病危害因素检测与评价费用27.9万元，劳动防护用品费用316万元[184] - 2020 - 2022年因工作关系死亡雇员人数分别为0、1、1人，2022年死亡雇员数量占年末员工人数的0.05%[186] - 2022年新员工三级安全教育实施率、特种作业人员持证上岗率、安全隐患整改落实率均达到100%[186] - 公司制定了17个程序文件、32个安全管理规定、6个综合专项应急预案、22个现场处置方案、26个作业指导书、150个作业安全规程[183] - 2013年公司通过《职业健康安全管理体系》GB/T28001 - 2011认证[180] - 2019年公司按《职业健康安全管理体系》ISO45001 - 2018新标准进行换版改进并通过认证审核[180] - 2020年公司取得《职业健康安全管理体系》GB/T45001 - 2020认证证书[180] 公司纪委情况 - 公司纪委委员有5人，纪委工作部专职人员3人[192] 公司廉洁与社区互动 - 报告期内未发生针对公司或其雇员的贪污诉讼案件[198] - 公司以开通上下班交通车、开设老年活动中心等形式加强与社区居民联合互动[200]