公司基本信息 - 公司股票代码为1827[5,40] - 公司2022财年报告期为截至2022年3月31日[42] 公司业务运营情况 - 公司医美中心于2022年1月7日至4月20日暂停营业[43] - 公司目前经营3间CosMax+医学美容中心，均位于一线且具策略性地段[57][59] - 公司推出全新美容品牌VITAE，目前在黄金地段经营3间VITAE疗程中心[63][65] - 公司的XOVĒ护肤产品系列，在回顾年度内于香港一线商场经营5间零售店，并通过内地及香港多个网上平台推广[64][65] - 回顾年度内，公司开设2间新疗程中心和5间护肤品零售店[69] - 2022财年，公司集团医学美容中心于1月7日至4月20日暂停营业[136][140] - CosMax+医学美容中心在2022财年扩充了营业面积[138][141] - 公司推出第二个治疗品牌VITAE，目前运营三家位于黄金地段的治疗中心[146] - 公司推出护肤品牌XOVĒ，在香港一线商场设立五家零售店，并在中国大陆和香港各平台线上推广产品[146] - 公司推出第二個療程品牌VITAE，目前在黃金地段經營3間療程中心[147] - 護膚品品牌XOVĒ在2022財政年度於香港一線購物商場開設5個零售網點[147] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2022财年取得超3.6亿港元的历史新高收益[44] - 公司2022财年利润率低于往年和正常水平[44] - 截至2022年3月31日止年度，公司收益较上一年增加2.35亿港元或182.3%，达到3.639亿港元[56][58][69] - 2022财年公司扭亏为盈，溢利约为2540万港元，上一年净亏损约1270万港元[56][58] - 集团回顾年度收益约为3.639亿港元，较去年的1.289亿港元增加约2.35亿港元或182.3%[70] - 回顾年度疗程服务收益约为2.891亿港元，去年约为1.084亿港元，增幅约为1.807亿港元或166.7%，分别占总收益的79.4%及84.1%[72][73] - 回顾年度护肤产品销售收益约为7430万港元，去年约为1990万港元，增幅约为5440万港元或273.4%，分别占总收益的20.5%及15.5%[77][81] - 回顾年度及去年医疗产品处方及配药收益均约为50万港元，分别占总收益的0.1%及0.4%[78][82] - 回顾年度其他收入约为130万港元，去年约为1280万港元，减幅约为1150万港元或89.8%[79][83] - 回顾年度存货及消耗品成本约为2900万港元，去年约为1300万港元，分别占总收益的8.0%及10.1%[80][84] - 员工成本由去年约7090万港元增加约5440万港元或76.7%至回顾年度约1.253亿港元[89][91] - 物业租金及相关开支以及使用权资产折旧由去年约2120万港元增加约2740万港元或129.2%至回顾年度的4860万港元[90] - 物业、厂房及设备折旧开支由去年约1300万港元增加约1180万港元或90.8%至回顾年度约2480万港元[90] - 其他开支从去年约3800万港元增加约6520万港元至回顾年度约1.032亿港元，增幅171.7%[96][97] - 财务成本从去年约180万港元增加约120万港元至回顾年度约300万港元[98][101] - 去年所得税抵免约360万港元，回顾年度所得税开支约580万港元[99][102] - 回顾年度公司拥有人应占溢利约2540万港元[100][103] - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物约6570万港元，2021年为1.618亿港元；营运资金（不含自用物业租赁负债）为3510万港元，2021年为1.006亿港元[109][112] - 2022年经营活动所得现金流量净额约4400万港元，较2021年增加约1950万港元，增幅79.5%[114][118] - 2022年投资活动所用现金流量净额约9750万港元，主要因新疗程中心和零售店资本开支及支付按金[114][118] - 2022年融资活动所用现金流量净额约2870万港元，相当于回顾年度经营租赁付款本金部分[114][118] - 截至2022年3月31日，租赁负债约1.276亿港元，2021年约4250万港元[118] - 回顾年度公司收购厂房及设备项目约1.08亿港元，2021年约830万港元[118] - 截至2022年3月31日，公司集团资产抵押的定期存款约为6250万港元，2021年约为5730万港元[124][128] - 截至2022年3月31日，公司集团无计息银行借款，2021年为零[125][129] - 截至2022年3月31日，公司集团共有366名员工，2021年为195名；2022年员工成本约为1.253亿港元，2021年约为7090万港元[135][139] - 2022财年，公司集团录得超过3.6亿港元的历史新高收益，但利润率低于往年和正常水平[137][140] 公司未来发展规划 - 公司2023财年将继续投入研发，推出新服务和产品[51] - 公司2023财年将积极探索本地和海外商机[51] - 公司计划在2023财年于香港开设新零售店，并深化在中国大陆的业务[146] - 公司預期VITAE未來數年處於高增長期[147] - 醫學美容服務需求強勁且具韌性，預期未來數年增長率較高[149][151] - 公司將繼續投資研發和引入新療程服務和產品[150][152] - 公司將積極探求本地及海外商機，增設營業和銷售網點[150][152] - 公司相信三個品牌發展能使整體業務表現更佳，達致更優規模效益[148][151] 公司人员信息 - 黎珈而女士50歲，2009年7月加入公司，2016年12月19日任董事會主席兼行政總裁[155][158] - 何子亮先生46歲，2019年7月加入公司任首席品牌官，2020年5月晉升為首席營運官[157][159] - 何先生2002年取得香港理工大学设计学文学士学位，1999年取得设计学文凭[164] - 林秉恩医生70岁，2020年7月加入集团担任执行董事[164] - 林医生1977年毕业于香港大学医学院获医学学士及外科学士学位，1992年获新加坡国立大学公共卫生医学硕士学位[167][169] - 林医生1978 - 2012年担任34年公务员，曾在香港医务卫生局（现卫生署）任职，2003年晋升为卫生署署长[164] - 林医生1990年起为社会医学学会终身会员，1991年起为香港艾滋病基金会终身会员[164] - 林医生1995 - 2013年为太平绅士，1996 - 2003年为吸烟与健康委员会成员[164] - 林医生2001 - 2012年为香港医务委员会成员，2003 - 2012年6月担任多个职务[164] - 林医生2004年起为香港中文大学内科及药物治疗学系及公共卫生学院名誉教授[167][168] - 林医生2012年获香港特区政府颁授银紫荆星章，获中国控制吸烟协会颁授两岸四地华人烟害防制贡献奖[167][168] - 林医生2012 - 2017年为中国国家中医药管理局国际合作首席顾问[167][168] - 郑辅国73岁，2016年12月19日任独立非执行董事，1975年11月毕业于香港大学[171] - 郑毓和61岁，2016年12月19日任独立非执行董事，拥有超30年审计、财务及业务管理经验[171][174][175] - 郑毓和1983年7月获英格兰肯特大学会计学学士学位，1984年8月获英格兰伦敦经济学院会计及金融硕士学位[174][175] - 郑毓和现为多家联交所上市公司独立非执行董事，包括资本策略地产（497）等[174][175] - 郑毓和自2021年9月30日起任已私有化的创兴银行独立非执行董事，自2022年6月18日起任已私有化的卜蜂国际独立非执行董事[174][175] - 郑毓和自2020年5月29日起退任大唐西市丝路投资控股（620）独立非执行董事[174][175] - 郑毓和自2019年10月28日起辞任已除牌的卜蜂莲花（121）独立非执行董事[174][175] - 郑毓和自2021年6月8日起辞任已除牌的香港建设（控股）（190）独立非执行董事[174][175] - 郑毓和自2021年8月2日起辞任已除牌的金榜集团控股（172）独立非执行董事[174][175] - 李伟君50岁，2016年12月19日任独立非执行董事，2018年11月起任晶苑国际集团（2232）首席财务官[177][178] - 李伟君先生50岁，2016年12月19日获委任为独立非执行董事[179] - 2018年11月起，李先生于晶苑国际集团有限公司任首席财务官[179] - 2005年3月至2006年9月，李先生在思捷环球控股有限公司任职[179] - 2006年10月至2010年9月，李先生在中国粮油控股有限公司任副总裁[179] - 2010年9月至2011年10月，李先生于中粮农业产业基金管理有限责任公司任职[179] - 2011年11月至2013年1月，李先生在Origo Partners PLC任董事总经理[179] - 2013年8月至2018年10月，李先生于珠海大横琴股份有限公司及其联属公司任首席财务官[179] - 李先生自2015年起担任香港—东盟经济合作基金会理事等职[182][183] - 李先生于1995年11月毕业于加拿大多伦多大学，获一级荣誉商学士学位[182][184] - 李先生于1996年11月毕业于加拿大约克大学舒力克商学院，获工商管理硕士学位[182][184] 公司企业管治情况 - 公司已採納上市規則附錄14所載企業管治守則的原則及守則條文，截至2022年3月31日止年度，除特定偏離情況外，已遵守所有適用守則條文[189][192] - 根據企業管治守則條文A.2.1，主席與行政總裁職權應分開，但公司現由馬黎珈而女士兼任，董事會認為此安排符合集團利益，目前不建議分開職責[190][193] - 自2022年1月1日起，企業管治守則若干修訂生效，規定適用於2022年1月1日或之後起計財政年度的上市發行人，董事會將檢討鞏固公司企業管治常規[191][193] - 公司已採納聯交所上市規則附錄10所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則，全體董事確認回顧年度內遵守交易所需標準及相關行為守則[196][197] - 截至2022年3月31日止年度，公司董事会组成包括黎珈而女士等3名执行董事和郑毓和先生等3名独立非执行董事[198] - 公司遵照上市规则第3.10条，委任至少3名独立非执行董事，占董事会超过三分之一[198][199] - 至少一名独立非执行董事须具备适当专业资格或会计或相关财务管理专长[198][199] - 所有独立非执行董事符合上市规则第3.13条评估独立性的指引[198][199] - 各独立非执行董事根据上市规则规定发出年度独立性确认书[198][199] - 公司认为所有独立非执行董事符合上市规则有关独立性指引规定且属独立人士[198][199]