公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收益为14,391,000美元，2022年同期为9,459,000美元[17] - 截至2023年6月30日止六个月，公司经营亏损为10,929,000美元，2022年同期为538,000美元[17] - 截至2023年6月30日止六个月，公司除所得税前亏损为13,216,000美元，2022年同期为1,002,000美元[17] - 截至2023年6月30日止六个月，公司期内亏损及期内综合亏损总额为13,216,000美元，2022年同期为545,000美元[17] - 2023年公司股东应占亏损为13,112,000美元，2022年为493,000美元[19] - 2023年非控股权益应占亏损为104,000美元，2022年为52,000美元[19] - 2023年公司股东应占每股基本及摊薄亏损为3.6美仙，2022年为0.1美仙[19] - 截至2023年6月30日，公司有流动负债净额42,181,000美元，且该六个月产生亏损净额13,216,000美元[14] - 2023年6月30日公司资产总值为160,219千美元，较2022年12月31日的158,508千美元增长1.08%[22] - 2023年6月30日公司负债总额为99,258千美元，较2022年12月31日的84,331千美元增长17.70%[23] - 2023年上半年公司经营活动所用现金净额为5,247千美元，2022年同期为产生现金净额1,406千美元[28] - 2023年上半年公司投资活动所用现金流量净额为6,317千美元，2022年同期为17,164千美元[28] - 2023年上半年公司融资活动现金流量净额为11,198千美元，2022年同期为15,927千美元[28] - 2023年6月30日公司现金及现金等价物为3,085千美元，较期初的3,451千美元减少366千美元[28] - 2023年上半年公司本公司股东应占权益为61,407千美元，较2022年12月31日的74,519千美元减少17.59%[22] - 2023年6月30日公司非流动负债总额为37,835千美元，较2022年12月31日的19,323千美元增长95.80%[23] - 2023年6月30日公司流动负债总额为61,423千美元，较2022年12月31日的65,008千美元减少5.51%[23] - 2023年上半年公司总收益为1439.1万美元，2022年同期为945.9万美元，同比增长52.14%[49][51][53][56][58] - 2023年上半年公司除税前亏损为1321.6万美元，2022年同期为100.2万美元，亏损大幅增加[49] - 2023年上半年公司期内亏损为1321.6万美元，2022年同期为54.5万美元，亏损大幅增加[49] - 2023年上半年公司物业、厂房及设备折旧后资产为536.1万美元，2022年同期为167.1万美元，同比增长220.83%[49] - 2023年上半年公司资本支出为631.8万美元，2022年同期为1638万美元，同比下降61.3%[49] - 2023年上半年汇兑收益净额为2千美元，出售物业、厂房及设备之收益为6千美元[63] - 2023年上半年财务成本净额为 - 2287千美元，2022年为 - 464千美元[65] - 2023年上半年已售存货成本为1929千美元，2022年为2488千美元；餐饮成本2023年为1213千美元，2022年为105千美元[66] - 2023年上半年雇员福利开支（包括董事薪酬）为7600千美元，2022年为1798千美元[66] - 2023年上半年物业、厂房及设备折旧为5361千美元，2022年为1671千美元[66] - 2023年上半年投资物业折旧为10千美元，2022年为49千美元；无形资产摊销2023年为9千美元，2022年为37千美元[66] - 2023年上半年公司股东应占亏损为13112000美元，2022年为493000美元[71] - 2023年6月30日物业、厂房及设备账面净值为132787千美元，年初为130164千美元[74] - 2023年1月1日投资物业账面净值为2037千美元，6月30日为361千美元；2022年1月1日为2133千美元，6月30日为2086千美元[79] - 2023年6月30日无形资产（电脑软件）账面净值为52千美元，2022年6月30日为71千美元[81] - 截至2023年6月30日商品存货为1537千美元，2022年6月30日为1435千美元[84] - 2023年6月30日贸易应收款项账面净值为9645千美元，2022年12月31日为9275千美元[85] - 2023年6月30日预付款项、按金及其他应收款项账面净值为3658千美元，2022年12月31日为3019千美元[90] - 2023年6月30日贸易及其他应付款项为11746千美元，2022年12月31日为10077千美元[93] - 2023年6月30日应付第三方贸易款项为1903千美元，2022年12月31日为995千美元[94] - 2023年6月30日应付关联方贸易款项为237千美元，2022年12月31日为165千美元[96] - 2023年6月30日贸易及其他应付款项按美元计值为11506千美元、港元计值为240千美元，2022年12月31日美元计值为9711千美元、港元计值为366千美元[97] - 2023年6月30日银行借款总额48000千美元，未遵守48000000美元银行贷款财务契诺，报告期后获豁免；2022年12月31日为48000千美元[98] - 截至2023年6月30日止六个月银行借款实际年利率为7.3%，2022年12月31日为4.05%[99] - 2023年6月30日其他借款总额21138千美元，2022年12月31日为6815千美元[102] - 2023年6月30日已订约但未确认为负债的物业、厂房及设备资本开支为1181千美元，2022年12月31日为4290千美元[105] - 2023年上半年主要管理人员工资、薪金等薪酬为56.2万美元，退休金成本为0.6万美元，总计56.8万美元；2022年同期分别为55.3万美元、0.4万美元，总计55.7万美元[114] - 2023年上半年公司收益约1439.1万美元，较去年增加493.2万美元；关岛业务总收益较去年增加303.5%，塞班业务总收益下降32.2%[126] - 2023年首六个月公司经营亏损约1092.9万美元，较2022年同期增加1039.1万美元，经营亏损增加因业务恢复致经营开支大幅增加[126] - 报告期内公司确认与资产相关的折旧及摊销开支（非现金项目）约538万美元[126] - 2023年6月30日公司现金及银行存款总额约为308.5万美元，与2022年12月31日金额相当[148] - 截至2023年6月30日止六个月，资产优化计划的资本开支总额约为627万美元[148] - 2023年6月30日，集团资本负债比率为78.7%，2022年为64.7%[153] - 2023年6月30日集团全职雇员397名，2022年6月30日为178名[170] - 报告期内员工成本总额（含董事薪酬）为760万美元，2022年同期为179.8万美元[170] - 报告期内已动用上市所得款项净额430.8万美元[187] - 截至2024年12月31日，各项计划总计估计资本开支及支出总额对应上市所得款项净额拨付金额为39,400千美元，已动用所得款项净额总额为38,697千美元，未动用金额为803千美元[189] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要在塞班及关岛从事酒店及度假村经营业务、在多地经营旅游零售业务及在塞班提供目的地服务[30] - 公司主要经营决策者根据所审阅报告确定经营分部，有酒店及度假村、高档旅游零售、目的地服务三个可报告经营分部[45][48] - 公司业务活动主要在塞班、关岛及夏威夷进行[45] - 公司分部表现根据可报告分部溢利/亏损评估，经调整除税前溢利/亏损计量，不包括其他收益净额等[45] - 因主要经营决策者未定期审阅，分部资产及负债资料不予披露[46] - 公司分部间销售及转让参考当时市售价交易[47] - 酒店及度假村分部经营酒店及出租商业处所，高档旅游零售分部出售高档服装及配饰，目的地服务分部在塞班提供多项服务[48] - 2023年上半年酒店及度假村收益为1068.3万美元，2022年同期为578.3万美元，同比增长84.73%[49][53][56][58] - 2023年上半年高档旅游零售收益为347.2万美元，2022年同期为357.4万美元，同比下降2.85%[49][53][56][58] - 2023年上半年目的地服务收益为23.6万美元，2022年同期为10.2万美元，同比增长131.37%[49][53][56][58] - 2023年上半年塞班地区与客户的合约收益为429.9万美元，关岛地区为921.3万美元，夏威夷地区为82万美元[56] - 2022年上半年塞班地区与客户的合约收益为634.4万美元，关岛地区为228.3万美元，夏威夷地区为78.8万美元[58] - 截至2022年6月30日，酒店及度假村、高档旅游零售、目的地服务收益总额分别为5783千美元、3574千美元、102千美元，总计9459千美元[60] - 酒店及度假村、高档旅游零售、目的地服务分部分别占公司报告期内总收益约74.2%、24.1%及1.7%[129] - 报告期内酒店及度假村分部收益约1068.3万美元，较2022年同期增加490万美元，增幅84.7%[130] - 报告期内Crowne Plaza Resort Guam和Crowne Plaza Resort Saipan分别促进收益增加约711.8万美元和约344.7万美元[130] - 截至2023年6月30日止六个月酒店及度假村分部营业利润率为负，因员工成本增加及确认折旧及摊销开支约510.3万美元[131] - 高档旅游零售分部报告期内收益为347.2万美元，较去年减少10.2万美元或2.9%，确认折旧及摊销开支约25.5万美元[139] - 目的地服务分部报告期内收益为23.6万美元，较去年增加13.4万美元，增幅为131.4%，分部亏损为16.6万美元，较去年略有减少[142] 公司运营相关事件 - Crowne Plaza Resort Guam于2023年3月28日开业，受台风玛娃影响，关岛高档旅游零售专卖店5月24日关闭，6月26日重开[134][139] - Crowne Plaza Resort Saipan于2022年10月开业[135] - Kanoa Resort应急合约2022年7月完成，报告期内关闭，正进行翻新及品牌重塑计划设计，未来将重塑为「voco Resort Saipan」[138] - 报告期结束后，塞班五家高档旅游零售专卖店中三家将营业，两家关闭；目的地服务分部Crowne Plaza Resort Guam酒店内新便利店7月开业，两家观光团关闭[147] - 报告期内公司无重大收购、处置及重大投资[143][144] - 2023年，塞班韩国游客人数持续回升，中国文化和旅游部8月10日宣布恢复赴包括CNMI在内的多个境外目的地团队旅游，公司管理层认为塞班未来有望迎来中国游客回归[160] - 截至报告日期，Crowne Plaza Resort Guam和Crowne Plaza Resort Saipan酒店经理致力于缩短改造期、抢占市场份额和推广餐饮业务，Kanoa Resort仍关闭，翻新及品牌重塑工程开始日期未确定[161] - 随着关岛当地经济及旅游市场复苏，公司管理层已达成协议迁移至新零售空间，预计2023年下半年迁入，翻新资本开支来自业主、品牌拥有人赞助及公司内部资源[164] 公司融资及债务相关 - 2023年6月30日，集团有流动负债净额4218.1万美元，六个月产生亏损净额1321.6万美元[33] - 流动负债包括4300万美元计息定期贷款和500万美元循环贷款，现金及现金等价物约308.5万美元[33] - 2023年6月30日，集团与翻新有关的资本承担为118.1万美元，预计下半年结算[33] - 截至2023年6月30日，集团未遵守总额4800万美元银行融资的财务契约，报告期后获豁免[33] - 报告期后，集团向银行偿还准备金账户存入120万美元，相当于六个月贷款偿还额[33] - 集团已获得总额2100万美元的股东贷款融资，报告期后又获700万美元[37]