公司基本信息 - 公司是新交所及联交所主板上市公司，股份代号为U9E.SG及1857.HK，控股股东为光大环境，股份代号257.HK[4][5] - 公司业务涵盖原水保护、供水、污水处理等全业务范围，形成水务行业全产业链布局[6] - 公司业务覆盖中国12个省市自治区及海外毛里求斯，2022年12月31日水处理项目设计规模超720万立方米/日[7][8] - 公司注册地址为百慕达Hamilton HM 11, Clarendon House, 2 Church Street，电话+1 441 295 1422 [139] - 公司股份代号为U9E.SG和1857.HK [140] 公司荣誉 - 公司连续五年入选「中国水业十大影响力企业」[14][15] - 公司连续三年获「杰出上市公司大奖」[14][15] - 公司首次夺得「东南亚国家联盟优质资产上市公司奖」[14][15] - 2022财年公司获“中国水业十大影响力企业”等多项荣誉[52] - 公司连续第三年获得《凤凰网港股》、香港媒体《am730》等机构联合授予的“杰出上市公司大奖”[147] - 公司首次获得“2021年东盟公司治理评估”之“东盟优质资产上市公司奖”[147] 公司业务发展情况 - 2022财年公司传统业务持续巩固，轻资产业务多元发展，新赛道业务进展积极[13] - 公司各类技术工艺在内外项目推广应用，科技研发课题获权威认可[13][14] - 公司“厂内光伏”等开源试点铺开，“碳源替代”等降本措施起效[14] - 公司信息化管理系统全面覆盖，降本增效持续显效[14][15] - 2022财年公司投资落实10个项目，投资额约13.09亿元人民币，新增设计规模为日处理污水111,000立方米、日供中水50,000立方米、日处理污泥625吨 [30] - 2022财年承接各类轻资产项目及服务，合同总额约5.95亿元人民币，新承接委托运营项目新增设计日处理污水规模26,500立方米 [30][31] - 2022财年向客户提供自主创新技术工艺包，合同总金额约3.26亿元人民币，新增授权专利33项，发表技术论文4篇 [32][33] - 2022财年完成6个光伏发电配套设施落地，总装机容量超8兆瓦，8个污水处理厂获批上调水价，幅度3% - 39%，获资金补贴约4500万元人民币，累计处理污水约17.70亿立方米、供应中水约4363万立方米 [34][35] - 2022财年公司有5个项目新开工，设计规模为日处理污水150,000立方米；1个项目建成完工；3个项目建成投运，设计规模为日处理污水190,000立方米[38] - 截至2022年12月31日，公司有18个筹建项目，设计规模为日处理污水407,000立方米、日处理处置污泥625吨[39] - 公司取得山东济南章丘第五水质净化厂PPP项目和辽宁鞍山市政污泥处置项目一期[147] 各业务线项目数据 - 截至2022年12月31日，公司投资并持有161个环保项目，总投资约296.0亿元人民币，承接各类轻资产项目及服务累计合同总额约9.36亿元人民币[28] - 市政污水处理项目126个，水处理规模5,725,000立方米/日[28] - 工业废水处理项目18个，水处理规模256,000立方米/日[28] - 中水回用项目8个，水处理规模300,600立方米/日[28] - 流域治理项目6个，水处理规模115,000立方米/日[28] - 供水项目3个，供水规模250,000立方米/日[28] - 原水保护项目1个，水处理规模600,000立方米/日[28] - 渗滤液处理项目2个，水处理规模2,100立方米/日[28] - 污泥处理处置项目2个，总规模为2,175吨/日[28] 财务数据关键指标变化 - 2022财年公司建议向股东派发末期股息每股普通股5.14港仙（等值0.86新加坡分），2022财年股息总额达每股普通股10.59港仙（等值1.84新加坡分），2021财年分别为每股普通股6.83港仙（等值1.19新加坡分）和12.58港仙（等值2.20新加坡分）[16] - 2022财年公司收入67.3亿港元，较2021财年的69.1亿港元略降3% [29] - 2022财年EBITDA为21.8亿港元，较2021财年的22.5亿港元略降3% [29] - 2022财年公司权益持有人应占盈利10.1亿港元，较2021财年的12.0亿港元减少16% [29] - 2022财年每股基本盈利35.32港仙，较2021财年的41.96港仙减少6.64港仙，降幅16% [29] - 2022财年整体毛利率为38%，较2021财年下降3个百分点 [29] - 2022财年公司收入从69.1237亿港元降至67.2797亿港元，降幅3%[58] - 2022财年建造服务收入降至24.0374亿港元，运营收入增至29.5063亿港元，财务收入增至11.0795亿港元[58] - 2022财年公司毛利从28.0159亿港元降至25.6399亿港元，降幅8%[59] - 2022财年公司盈利从12.8299亿港元降至10.6691亿港元，降幅17%[59] - 2022财年公司权益持有人应占盈利为10.1057亿港元，较2021财年减少16%[60] - 截至2022年12月31日，公司总资产约334.5亿港元，净资产为130.0亿港元[61] - 截至2022年12月31日，公司权益持有人应占每股资产净值为每股3.83港元，较2021年底减少8%[61] - 截至2022年12月31日，公司资产负债比率为61.1%，较2021年底增加1.0个百分点[61] - 截至2022年12月31日，公司现金及银行结余28.5亿港元，较2021年底增加5.6392亿港元[62] - 截至2022年12月31日，公司未偿还借贷为152.6亿港元，较2021年底的144.4亿港元增加8.2020亿港元[64] - 截至2022年12月31日，公司银行融资额度为128.7亿港元，其中38.9亿港元为尚未动用额度[65] - 截至2022年12月31日，已抵押资产及一间附属公司股权账面净值总额为62.8亿港元[70] - 截至2022年12月31日，公司建造合约采购承担为20.2亿港元，非上市股权投资资本承担为2333万港元[71] - 截至2022年12月31日，公司为两间附属公司提供财务担保，最高负债拨备为8.5275亿港元[72] - 截至2022年12月31日，公司其他金融资产总计221717千港元，2021年为259002千港元[73] - 2022财年公司股东资金回报率为8.9%，较2021财年下降1.8个百分点[141] - 2022财年公司收入67.27967亿港元，较2021财年下降3%[141] - 2022财年公司毛利25.63987亿港元，较2021财年下降8%[141] - 2022财年公司本公司权益持有人应占盈利10.10565亿港元，较2021财年下降16%[141] - 2022年12月31日公司总资产334.46151亿港元，较2021年12月31日增长1%[141] - 2022年12月31日公司总负债204.45273亿港元，较2021年12月31日增长3%[141] - 2022年12月31日公司资产负债率为61.1%，较2021年12月31日上升1个百分点[141] - 2022年第一季度公司公布2021财年全年业绩，本公司权益持有人应占盈利较2020财年增长17%[143] 融资情况 - 2022年公司成功发行超短期融资券、中期票据及永续中期票据，丰富债务融资经验并实现权益类融资首次实践[40] - 2022年1月发行第二期超短期融资券，规模10亿元，用于补充附属公司营运资金[47] - 2022年4月发行第三期中期票据，规模10亿元，用于补充附属公司营运资金[45] - 2022年6月发行第一期永续中期票据，规模7亿元，用于置换集团到期债务[43] - 2022年9月发行第三期超短期融资券，规模10亿元，用于补充附属公司营运资金[41] - 2022年第二季度公司向机构投资者发行本金为7亿元人民币的第一期永续中期票据，发行利率为3.30%[144] - 2022年第三季度公司于中国内地向机构投资者发行规模为10亿元人民币的第三期超短期融资券，发行利率1.72%[145] 公司管理与运营 - 公司建立完善管理架构，董事会下设四个委员会，还有管理委员会，每月至少开会一次[77] - 公司设有多个职能部门和四个区域管理中心，实施ESHS和风险管理体系[77] - 公司成立网络与信息安全领导小组，组织多种信息安全培训和演练[77] - 公司引进OKR目标管理工具，制定“创新引领发展”战略[77][78] - 公司建立内部人才流动机制，推动优化专项人才库，稳定开展招聘[80] - 疫情期间公司快速建立应急防疫措施，提供物资和健康检测[82] - 截至2022年12月31日，公司有2300名员工，薪酬依多因素确定[83] - 公司持续推进风险管理体系建设，分析主要风险[85] - 公司建立完善合规程序，通过内外部法律人员保障相关事项审核处理[113] - 公司严格遵守中国相关法律法规、联交所上市规则、新交所上市手册及行业规范，合规记录良好[114] - 公司旗下淄博一分厂入选《2022企业气候行动案例》，旗下所有项目均已获或正申请ISO 9001、ISO 14001及ISO 45001国际管理证书[115] - 公司运营项目出水指标符合或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准[117] - 2022财年公司无因违反法律及规例造成重大损失和影响的记录[118] - 2022财年公司持续在各级单位实施ESHS管理体系，涵盖所有员工、驻场第三方承包商及分包商[119] - 公司将风险管控框架纳入预防原则，基于环境、社会和管治因素采取预防性措施[119] - 公司将相关项目运营环境信息上传到公司网站或政府指定网站供公众查阅监督[121] - 公司将旗下水务项目打造成环保宣传基地，逐步恢复线下接待参观[123] 公司项目公众开放情况 - 截至2022年12月31日，公司有33个项目对公众开放，线下接待185批次共4,832人次，线上观看超15万[50] - 2022财年公司有33个项目向公众正式开放，接待185批次共4832人次参观，在线参观浏览人数超15万人次[124] - 2022财年公司14个项目获封“环境教育基地”或“科普教育基地”，2个项目荣获“公众开放宣传教育中心”荣誉称号[124][125] 股息派发与股东大会安排 - 董事会建议2022财年派发末期股息每股普通股5.14港仙（等值0.86新分），2022财年股息总额为每股10.59港仙（等值1.84新分）[52] - 董事会建议2022财年派发末期股息每股普通股5.14港仙（等值0.86新分），须待股东于2023年4月26日或前后举行的2022财年股东周年大会批准[126] - 2021财年末期股息为每股普通股6.83港仙（等值1.19新分）[126] - 待股东批准后，2022财年建议末期股息将于2023年5月24日或前后派付[126] - 2022财年股东周年大会预期于2023年4月26日或前后举行[128] - 对于新加坡股东，公司将于2023年4月20日下午5时正（新加坡时间）暂停办理股份过户登记手续，以确定出席2022财年股东周年大会并投票的资格[129] - 对于香港股东，公司将于2023年4月21日至26日暂停办理香港股东名册分册的股份过户登记手续，以确定出席2022财年股东周年大会并投票的资格[130] - 对于新加坡股东，公司将于2023年5月3日下午5时正（新加坡时间）暂停办理股份过户登记手续，以确定享有2022财年建议末期股息的资格[131] - 2023年5月3日下午5时正（新加坡时间）前收到的已填妥之可登记股份过户文件将予登记，以确定享有2022财年建议末期股息的资格[132] - 2023年5月3日下午5时正（新加坡时间），在中央托收私人有限公司开设的证券户口记存有股份的股东将获派2022财年建议末期股息[132] - 公司香港股东名册分册于2023年5月4日至5月5日暂停办理股份过户登记手续[133] - 2023年5月3日下午4时30分（香港时间）名列公司香港股东名册分册的股东有权享有2022财年建议末期股息[134] - 2023年5月3日下午4时30分（香港时间）前收到的已填妥之可登记股份过户文件将予登记，以确定享有2022财年建议末期股息的资格[135] 证券交易与权益工具情况 - 截至2022年12月31日止年度，公司或其附属公司概无购买、出售或赎回任何上市证券[136] - 于2022年及2021年12月31日，公司并无任何尚未行使的可转换权益工具、优先股及库存股份[137] - 截至2022年12月