财报发布延迟情况 - 公司须在2023年3月31日前刊發2022年度業績初步公告，在2023年4月30日前寄發2022年報，但因核數師無法完成審計工作而延遲[1][2] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年總收入為15.8538億元人民幣，2021年為17.44483億元人民幣[5] - 2022年總收入及淨投資收益為15.86889億元人民幣，2021年為25.04011億元人民幣[5] - 2022年經營開支總額為19.06176億元人民幣，2021年為16.41207億元人民幣[5] - 2022年經營虧損為3.19287億元人民幣，2021年經營利潤為8.62804億元人民幣[5] - 2022年稅前虧損為5.98428億元人民幣，2021年稅前利潤為18.55904億元人民幣[5] - 2022年所得稅利益為1067.8萬元人民幣，2021年所得稅開支為2.10519億元人民幣[5] - 2022年內虧損為5.8775億元人民幣，2021年內利潤為16.45385億元人民幣[5] - 2022年本公司擁有人應佔年內虧損為5.63792億元人民幣，2021年為16.24362億元人民幣[5][6] - 2022年集团总收入和净投资收益16亿元，下半年扣除一次性影响后业绩同比和环比均好转[9] - 2022年投资银行收入422,824千元，同比下降61.6%；投资管理收入847,531千元，同比下降6.9%；华兴证券收入204,820千元，同比下降50.0%；其他收入111,714千元，同比增长34.3%；总收入及净投资收益1,586,889千元，同比下降36.6%[12] - 2022年投资银行经营亏损76,152千元；投资管理经营亏损10,988千元；华兴证券经营亏损147,526千元；其他经营亏损84,621千元，同比增长30.7%；经营亏损319,287千元[13] - 2022年投资银行收入及净投资收益为4.228亿元，较2021年减少61.6%[16] - 2022年交易及顾问费为578.9百万元，较上年减少51.7%[36] - 管理费增至529.0百万元，较上年增长19.7%[36] - 附带权益收入为402.4百万元，较上年增加1296.3%[36] - 净投资收益由2021年的759.5百万元减至2022年的1.5百万元[36] - 总经营开支由2021年的1641.2百万元增加16.1%至2022年的1906.2百万元[37] - 2022年经营亏损为319.3百万元，2021年经营利润为862.8百万元[38] - 2022年税前亏损为598.4百万元，2021年税前利润为1855.9百万元[44] - 2022年年内亏损为587.8百万元，2021年年内利润为1645.4百万元[45] - 2022年本公司拥有人应占年内亏损为563.8百万元，2021年为1624.4百万元[45] - 截至2022年12月31日，公司资产负债比率为32.4%，2021年12月31日为35.3%[48] - 截至2022年12月31日，公司主要投资活动的投资公允价值约为人民币2946.9百万元，较2021年减少40.7%[49] - 2022年总收入为15.8538亿元，较2021年的17.44483亿元下降9.12%[66] - 2022年净投资收益为150.9万元，较2021年的7.59528亿元大幅下降98.02%[66] - 2022年总经营开支为19.06176亿元，较2021年的16.41207亿元增长16.14%[66] - 2022年经营亏损为3.19287亿元，而2021年经营利润为8.62804亿元[66] - 2022年年内亏损为5.8775亿元，较2021年的16.45385亿元盈利大幅下降135.72%[66] - 2022年其他全面收益为2550.14万元，而2021年其他全面开支为685.92万元[67] - 2022年全面开支总额为3.32736亿元，较2021年的15.76793亿元收益下降121.1%[67] - 2022年末总资产为130.04633亿元，较2021年末的141.64166亿元下降8.2%[68] - 2022年末流动负债为39.54055亿元，较2021年末的44.57356亿元下降11.29%[69] - 2022年末资产净值为74.05507亿元，较2021年末的79.07515亿元下降6.35%[69] - 2022年未实现的附带权益收入为 - 7.91193亿人民币，2021年为 - 4.53128亿人民币[78] - 2022年应付未实现附带权益部分为 - 5.74563亿人民币，2021年为 - 1.96135亿人民币[78] - 2022年来自中国内地外部客户收入为13.0197亿人民币，2021年为11.21034亿人民币[80] - 2022年来自香港外部客户收入为2.46731亿人民币，2021年为5.76492亿人民币[80] - 2022年客户合约收益按时间点确认的为9.81225亿人民币，2021年为12.27351亿人民币[81] - 2022年分配至管理费相关未履行履约责任交易价格一年以内为1377.5万人民币，2021年为3178.5万人民币[83] - 2022年分配至管理费相关未履行履约责任交易价格总计为1790.5万人民币，2021年为3698.5万人民币[83] - 一年内应收款项2022年为9,970千元，2021年为27,928千元；超过一年但不超两年2022年为1,786千元，2021年为1,471千元[84] - 2022年折旧及摊销总计86,143千元，2021年为90,679千元；2022年处置物业及设备产生亏损48千元，2021年为44千元[85] - 2022年净投资收益为1,509千元，2021年为759,528千元[87] - 2022年转让部分权益收益为106,340,000元，转让投资为1,717,435,000元；2021年转让收益为13,411,000元，转让投资为267,404,000元[88][89] - 2022年其他经营开支为354,860千元，2021年为371,659千元[90] - 2022年融资成本为112,453千元，2021年为112,481千元[91] - 2022年预期信贷亏损模式下减值亏损为386,093千元，2021年为46,400千元[92] - 2022年其他收入、利得或亏损为 - 19,408千元，2021年为27,751千元[93] - 2022年慈善捐款为5,243,000元，2021年为669,000元；2022年综合结构化主体其他权益持有人应占投资亏损为19,595,000元，2021年为投资收益17,928,000元[94] - 2022年被动投资亏损171,489千元，2021年投资收入为135,585千元[95] - 2022年所得税利益开支为-10,678千元，2021年为210,519千元[96] - 2022年税前亏损598,428千元，2021年税前利润为1,855,904千元[98] - 2022年员工成本总额为827,061千元，2021年为1,099,288千元[99] - 2022年本公司拥有人应占年内亏损为563,792千元，2021年为1,624,362千元[100] - 2022年每股基本及摊薄亏损均为1.12元，2021年每股基本盈利3.27元，摊薄盈利3.09元[100] - 2022年向公司股东派付股息201,114千元，2021年为197,319千元[102] - 2022年对联营公司投资为1,417,957千元，2021年为1,615,923千元[103] - 2022年对基金投资成本为936,720千元，公允价值变动为414,148千元，汇兑调整为53,736千元[105] 投资管理业务线数据关键指标变化 - 投资管理业务占2022年集团总收入贡献的53%，业绩期末资管规模升至269亿元[9] - 2022年华兴入表附带权益4.0亿元（净附带权益1.4亿元），占资管业务分部收入的47%，期末累计未实现附带权益37亿元（净附带权益11亿元）[9] - 业绩期内集团基金项目退出金额共计67亿元，期末资管业务总资产规模429亿元[9] - 2022年投资管理分部收入为9.17783亿元，较2021年增长110.1%，其中管理费收入4.95036亿元，较2021年增长21.3%；已实现附带权益收入4.02353亿元，较2021年增长1296.3%[19] - 截至2022年12月31日，投资自主管理私募股权基金及第三方私募股权基金的内部回报率分别为25.3%及23.2%[20] - 2022年投资管理认缴资本为365.51亿元，投入资金为304.24亿元，投资公允价值为586.92亿元，产生管理费的资产管理规模为269.04亿元，资产管理规模为428.96亿元[21] - 截至2022年12月31日，私募股权基金主基金投入资金总回报倍数为2.0，专项基金为1.7，总计为1.9；2021年主基金为2.1，专项基金为2.0，总计为2.1[22] - 2022年投资自主管理私募股权基金结余为13.6365亿元，投资第三方私募股权基金结余为10.92716亿元[20] - 投资管理分部管理费从2021年的4.08亿元增加21.3%至2022年的4.95亿元，认缴资本从2021年的327亿元增加11.7%至2022年的366亿元[24] - 投资管理分部2022年净投资亏损7030万元，2021年净投资收益4.737亿元[24] - 投资管理分部已实现附带权益收入从2021年的2880万元大幅增加至2022年的4.024亿元[24] - 投资管理分部经营开支从2021年的3.703亿元增至2022年的8.585亿元[25] - 投资管理分部2022年经营亏损1100万元，2021年经营利润5.402亿元[26] 华兴证券业务线数据关键指标变化 - 2022年华兴证券实现投行收入1.27亿元创历史新高，投行团队从63人扩充至90人，“多多金”APP上线收获超12万注册客户、近5万开户客户[10] - 华兴证券交易及顾问费从2021年的1.18771亿元增加32.5%至2022年的1.57428亿元，分部收入增加16.6%，净投资收益减少88.9%[27] - 华兴证券经营开支从2021年的3.316亿元增加6.2%至2022年的3.523亿元[29] - 华兴证券经营亏损从2021年的盈利7800万元转为2022年亏损1.475亿元[30] 投资银行业务线数据关键指标变化 - 2022年作为联席保荐人完成两单港股IPO，私募股权融资领域保持市场第一，在多领域实现突破布局[9] - 2022年投资银行顾问服务收入2.68832亿元，较2021年减少50.0%；股票承销收入1787.3万元，较2021年减少94.9%[14] - 2022年投资银行交易价值为41.446亿元，较2021年减少81.5%，其中顾问服务交易价值38.607亿元，较2021年减少21.8%；股票承销交易价值2.839亿元，较2021年减少98.4%[15] - 2022年投资银行分部经营开支为4.99亿元，较2021年减少36.9%，主要因薪酬及福利开支从2021年的5.923亿元降至2022年的3.231亿元[17] - 2022年投资银行分部经营亏损为7620万元，2021年为经营利润3.093亿元[18] 财富管理业务线数据关键指标变化 - 2022年财富管理业务另类资产规模增至38亿元，综合费率提升