公司基本信息 - 公司于2018年8月28日在开曼群岛注册成立[8] - 公司股份代号为1921[1][7] - 公司股份于2019年11月8日在联交所主板上市[12] - 大纲指公司于2019年6月19日有条件采纳并将上市后生效的经修订及经重列组织章程大纲[12] - 招股章程日期为2019年10月28日[14] - 本年度指截至2021年12月31日止财政年度[16] - 达力普渤海分公司于2011年11月11日在中国成立[10] - 达力普装备制造于2008年7月21日根据中国法律成立,2012年5月解散[10] - 达力普集团于2007年6月8日根据中国法律成立[10] - 达力普专用管于1998年9月18日根据中国法律成立[10] - 星捷于2018年4月25日在英属维尔京群岛注册成立[14] - 盛星于2018年4月26日在英属维尔京群岛注册成立,孟先生及孟宇翔先生分别拥有80.63%及约19.37%[16] - 公司于2019年6月19日批准及采纳首次公开发售前购股权计划[14] - 不竞争契据日期为2019年6月19日[10] - 合资格股东需持有公司缴足股本不少于十分之一[10] - 达力普石油专用管有限公司业务始于1998年,总部位于中国河北沧州[147] - 公司于2019年11月8日在香港联交所主板上市[103][147] - 报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日[149] - 报告涵盖公司于香港及中国河北省的所有附属公司[149] - 报告依据香港联交所相关规则及指引编制[150] 公司组织架构及章程 - 公司经修订及经重列组织章程细则于2019年6月19日采纳[8] - 公司组织章程细则于2019年6月19日修改并重新发布[145] 股东大会相关信息 - 股东周年大会将于2022年6月27日举行[8][57][130][131][145] - 为确定出席股东大会并表决的权利,公司于2022年6月22日至27日暂停办理股份过户登记[58] - 为确定股东收取末期股息的权利,公司于2022年7月5日至7日暂停办理股份过户登记,股息预计于2022年7月15日或前后支付[58] - 合资格股东要求召开股东特别大会,大会须于递交要求后两个月内举行[138] - 股东提名他人参选董事,递交通知书及同意书期限从不早于公司寄发选举董事的股东大会的通知翌日开始,不迟于该股东大会日期前7日结束,发出通知书最短期至少为7日[142] - 建议要求于公司股东周年大会上取得批准,须于不少于二十一个整日及不少于二十个完整营业日前发出书面通知[143] - 建议要求于公司股东特别大会上取得批准,须于不少于十四个整日及不少于十个完整营业日前发出书面通知[143] - 公司应届股东大会所有决议案均以投票方式表决[144] 公司管理层变动 - 白先生于2022年4月4日前为集团行政总裁[12] - 殷先生自2022年4月4日起由执行董事调任为非执行董事[12][30][66][106] - 张先生自2022年4月4日起兼任行政总裁[12] - 徐文红于2019年2月27日获委任为执行董事兼法律总监,负责集团整体法律合规事宜,有逾28年商业法律咨询经验及逾16年石油制造业管理经验[27] - 孟宇翔于2019年2月27日获委任为执行董事兼副行政总裁,负责集团整体人力资源及生产营运管理,拥有逾10年管理经验[28] - 干述亚于2019年2月27日获委任为执行董事兼营运总监,负责集团整体营运及财务管理,于石油相关行业拥有逾36年审核及会计经验[29] - 殷志祥于2019年2月27日获委任为执行董事兼技术总监,2022年4月4日起调任非执行董事,于油田营运领域拥有逾40年经验[30] - 郭开旗于2019年6月19日获委任为独立非执行董事,于经营油田方面拥有逾46年经验[31] - 王志荣于2019年6月19日获委任为独立非执行董事,拥有逾20年企业融资、投资及资产管理经验[32] - 徐文红于2003年4月1日加入集团,孟宇翔于2017年5月21日加入集团,干述亚于2010年8月23日加入集团,殷志祥于2010年8月23日加入集团[27][28][29][30] - 徐文红自2003年4月及2014年6月起分别成为达力普专用管的总法律顾问及董事会秘书[27] - 孟宇翔自2017年12月及2017年6月起分别成为达力普专用管的副总经理及董事[28] - 干述亚先后自2016年10月及2017年12月起担任达力普专用管的董事及财务总监[29] - 刘英杰于2021年12月10日获委任为公司秘书,截至2021年12月31日接受不少于15小时专业培训[115] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年公司录得约人民币8290万元盈利,2020年亏损约人民币1.179亿元[23] - 全年收益较去年增长66.5%[41] - 毛利率由上年的4.6%上涨至本年度的11.1%[41] - 本年度溢利为8290万元,较去年增加170.3%[41] - 公司权益股东应占溢利由去年亏损1.164亿元上涨至本年度的8290万元[41] - 本年度每股基本盈利达0.06元,比去年增长175.0%[41] - 2021年公司收益约人民币3762.6百万元,较2020年的约人民币2259.4百万元增加66.5%[45] - 2021年销售成本约人民币3345.1百万元,较2020年的约人民币2155.0百万元增加55.2%[45] - 2021年总毛利约为人民币417.5百万元,较2020年的人民币104.4百万元增长299.9%,毛利率为11.1%,较2020年的4.6%上升6.5个百分点[45] - 2021年行政费用约为人民币121.6百万元,较2020年的约人民币116.6百万元增加4.3%[45] - 2021年融资成本约为人民币118.8百万元,较2020年的约人民币97.0百万元增长22.5%[45] - 2021年所得税约人民币16.8百万元,较2020年所得税抵免人民币26.2百万元增加约人民币43.0百万元[45] - 2021年溢利约人民币82.9百万元,2020年亏损约人民币117.9百万元[45] - 2021年物业、厂房及设备投资约人民币76.4百万元,2020年约为人民币72.1百万元[48] - 2021年12月31日,银行存款及手头现金合计约为人民币551.6百万元,2020年为人民币416.2百万元[48] - 2021年12月31日,债务权益比率为142.3%,较2020年的119.3%上涨23.0个百分点[48] - 董事会建议向2022年7月7日在册股东派付截至2021年12月31日止年度每股0.03港元末期股息,2020年为零港元[56] - 2021年12月31日,公司可供分派的储备约为人民币235.8百万元[63] - 2021年12月31日公司已发行股份数目为1,501,200,000股[69] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司计划形成国际、国内三七分布的油井管市场格局[23] - 公司在中石油“00857.HK”市场占有率、知名度和美誉度显著提高[23] - 公司自主研发的非API产品首次推广进入七个国内油气田市场并取得批量销售订单[23] - 公司在国际市场取得厄瓜多尔石油公司、土耳其石油公司等三家公司认证,国际市场订单较上年度成倍增长[23] - 公司首次参加中石油年度集中采购招标获约310,000吨、约21亿元订单,且在中石化集中采购招标中中标[41] - 公司自主研发的新产品DLP - T4批量应用于中石油川南页岩气项目[41] - 年内,集团五大供应商采购额占总采购额约33.1%,最大供应商占约10.6%[65] - 年内,集团五大客户销售额占总销售额约43.9%,最大客户占约12.9%[65] 公司未来发展规划 - 公司将完成制定2023 - 2027年五年发展规划[23] - 公司计划在国内市场继续深度参与中石油、中石化年度集采招标项目,加快国际石油公司认证,使海外市场收入保持较快持续增长[23] - 公司未来将扩张现有产能,持续提升智能化、信息化、绿色制造水平[23] - 公司着手联姻新能源产业,服务延伸新业务是未来发展新增长点之一[23] - 2022年公司围绕“专精特新”经营策略定位开展工作[42] - 公司将拓展新产品及市场,优化产品结构,增加高端产品占比[42] - 公司将推进节能减排,打造“绿色工厂”,进行海外石油公司认证[42] 公司股权结构及购股权情况 - 孟先生拥有盛星约80.63%权益,被视为于盛星持有的股份中拥有权益[69] - 孟先生于公司股份的好仓为706,353,600股,占比47.05%[70] - 张先生于公司股份的好仓为12,000,000股,占比0.80%[70] - 干女士于公司股份的好仓为8,400,000股,占比0.56%[70] - 郭先生于公司股份的好仓为598,000股,占比0.04%[70] - 白先生于公司股份的好仓为10,500,000股,占比0.7%[70] - 向主要股东或独立非执行董事等授出购股权,若导致其十二个月内获授股份超授出日期已发行股份总额0.1%且总值超5百万港元,须股东决议案事先批准[73] - 未得公司股东事先批准,任何个人12个月内获授购股已发行及将发行股份数不准超公司已发行股份总数1%[73] - 行使所有购股计划授出的购股权可配股份总数不得超上市日期已发行股份总数10%,即150,000,000股(报告日期占公司全部发行股份数9.99%)[75] - 2021年12月10日向雇员授出400万股购股权,每股行使价2.56港元[76] - 紧接股份授出日期前的每股收市价为2.57港元[77] - 报告日期,因购股计划授出的购股获行使而可供配的股份总数为1.46亿股,占已发行股本约9.73%[77] - 报告日期,首次公开发售前购股计划剩余期限约为7年[79] - 接纳首次公开发售前购股计划授出的应付款项为1.00港元,要约接受期最长21天[79] - 2019年10月8日授出给夏宴蛋先生的购股,2021年1月1日尚未行使1500万股,2021年12月31日尚未行使1200万股,每股行使价0.477港元[80] - 2019年10月8日授出给干女士的购股,2021年1月1日尚未行使1080万股,2021年12月31日尚未行使840万股,每股行使价0.477港元[80] - 截至2021年12月31日,根据首次公开发售前购股权计划所授出的所有尚未行使购股权获行使时可配发及发行的股份总数为2670万股,占已发行股份总数约1.78%[84] - 白先生截至2021年1月1日尚未行使购股权共1350万股,至2021年12月31日尚未行使1050万股[82] - 王千华女士截至2021年1月1日尚未行使购股权共300万股,本年度行使120万股[82] - 购股权每股行使价格为0.477港元,是上市后每股股份最终发售价(1.59港元)的30%[82][84] - 2021年12月31日,罗玉梅女士、盛星拥有公司普通股好仓7.063536亿股,股权百分比47.05%[90] - 2021年12月31日,星捷有限公司拥有公司普通股好仓4.17822亿股,股权百分比27.83%[90] - 由于不符合2020年财务表现归属条件,预期于2021年11月9日归属的部分购股已于2021年3月26日失效[84] - 因未满足2021年财务表现归属条件,授予张先生、干女士和白先生原预计归属2022年11月9日的购股50%于2022年3月21日失效[84] - 王千华女士2021年12月10日辞任,未行使购股于该日失效[84] - 年内公司或附属公司无订立让董事认购证券权利或获益的安排[85] 公司土地及物业情况 - 集团持有中国河北省沧州市渤海新区南疏港路北各类土地100%权益,总地盘面积约994,886.91平方米,在建物业总地盘面积约530,925平方米,二期扩张预计2023年12月完成[96] 公司董事会相关情况 - 本年度董事会由九名董事组成,包括六名执行董事和三名独立非执行董事[106] - 公司全体独立非执行董事均为经验丰富人才,具备相关经验及专业资格,且公司认为其均属独立人士[107] - 本年度董事会遵守上市规定,委任最少三名独立非执行董事,占董事会三分之一,其中一名具备合适专业资格或会计或相关财务管理专长[107] - 孟先生任董事会主席,白先生本年度任集团行政总裁,自2022年4月4日起,白先生不再担任,张先生取代其获委任[1
达力普控股(01921) - 2021 - 年度财报