集团整体财务数据关键指标变化 - 集团基础净盈利增加3%至33.73亿港元，每股1.11港元[5] - 投资物业重估亏损净额50.39亿港元，导致股东应占集团亏损14.68亿港元，每股基本亏损0.48港元[5] - 本港零售销售下跌2.6%，集团收入下降17%，营业盈利持平，基础净盈利增加3%[7] - 集团资产净值下降至少于2000亿港元，是自2017年上市以来首次[4] - 2022年度中期基础净盈利增加3%至33.73亿港元，投资物业盈利增加3%至34.29亿港元，酒店亏损收窄至1.26亿港元，计入投资物业重估亏损后，股东应占集团亏损14.68亿港元[18] - 集团收入减少17%至62.1亿港元，营业盈利微升至44.46亿港元；投资物业收入减少2%至53.6亿港元，营业盈利增加3%至44.25亿港元；酒店收入增加7%至3.66亿港元，营业亏损收窄至1.72亿港元；发展物业收入大幅减少至1.85亿港元，录得2700万港元营业亏损；投资营业盈利增加17%至2.71亿港元[19] - 投资物业重估亏损50.53亿港元，应占未变现亏损为50.39亿港元[20] - 其他收入净额为3.65亿港元，主要包括若干金融工具公允价值收益净额及8000万港元的发展物业项目减值拨备[21] - 财务支出为6.09亿港元，实际借贷年利率维持于1.4%[22] - 税项支出减少4%至6.79亿港元，股东应占集团亏损为14.68亿港元，每股基本亏损为0.48港元，基础净盈利增加3%至33.73亿港元，每股基础盈利为1.11港元[23] - 2022年6月30日，股东权益减少68亿港元至1993亿港元，总权益减少70亿港元至2039亿港元；总资产达2661亿港元，93%位于香港；投资物业资产总额为2382亿港元，占营业资产91%[24][25][26] - 截至2022年6月30日，负债净额减少7亿港元至468亿港元（2021年：475亿港元），负债净额与总权益比率上升至23.0%（2021年：22.5%）[29][31] - 2022年上半年公司股东应占亏损为14.68亿港元（2021年：盈利29.7亿港元），每股亏损为0.48港元（2021年：每股盈利0.98港元）[38] - 2022年上半年公司亏损15.3亿港元，2021年同期盈利29.54亿港元[39] - 2022年上半年其他全面收益亏损34.37亿港元，2021年同期盈利19.15亿港元[39] - 2022年上半年全面收益总额亏损49.67亿港元，2021年同期盈利48.69亿港元[39] - 截至2022年6月30日，公司总资产266.103亿港元，较2021年12月31日的272.268亿港元有所下降[40] - 截至2022年6月30日，公司总负债62.196亿港元，较2021年12月31日的61.392亿港元略有增加[41] - 截至2022年6月30日，公司净资产203.907亿港元，较2021年12月31日的210.876亿港元有所减少[41] - 2022年上半年公司股东应占全面收益总额亏损48.34亿港元，2021年同期盈利47.41亿港元[39] - 2022年上半年非控股股东权益亏损1330万港元，2021年同期盈利1280万港元[39] - 2022年上半年集团收入为62.1亿港元，2021年为74.85亿港元[46] - 2022年上半年集团除税前亏损为8.51亿港元，2021年盈利为36.63亿港元[46] - 2022年上半年投资物业公允价值减少50.53亿港元，2021年为2.84亿港元[46] - 2022年上半年收入总额为62.1亿港元，2021年同期为74.85亿港元[47] - 2022年上半年营业盈利为44.46亿港元，2021年同期为44.28亿港元[50] - 2022年其它收入净额为3.65亿港元，2021年为支出6200万港元[52] - 2022年财务支出总额为6.09亿港元，2021年为3.59亿港元[53] - 2022年上半年税项总额为6.79亿港元，2021年为7.09亿港元[55] - 2022年公司股东应占亏损14.68亿港元，2021年为盈利29.7亿港元[56] - 2022年香港地区收入56.48亿港元，营业盈利42.25亿港元；香港以外地区收入5.62亿港元，营业盈利2210万港元[50] - 2022年折旧及摊销总额1.41亿港元，员工成本4.46亿港元，确认买卖物业成本1.77亿港元[51] - 2022年集团平均实质借贷年息率为1.4%，与2021年持平[53] - 2022年6月30日应收贸易账项3.43亿港元，较2021年12月31日的2.6亿港元增加31.92%；其它应收账项及预付款项11.84亿港元，较2021年12月31日的9.01亿港元增加31.41%[59] - 2022年6月30日应付贸易账项等各项合计较2021年12月31日有不同程度变化，如租金及客户按金从32.49亿港元降至31.66亿港元[60] - 2022年6月30日银行借款及其它借款总额49.046亿港元，较2021年12月31日的49.334亿港元减少0.58%[61] - 2022年6月30日以公允值列报的资产总额13.132亿港元，较2021年12月31日的14.537亿港元减少9.66%；负债总额24.551亿港元，较2021年12月31日的22.699亿港元增加8.16%[64] - 2022年上半年从会德丰及九龙仓旗下附属公司承租所得租金收入6300万港元，较2021年的6800万港元减少7.35%[67] - 2022年上半年酒店业务相关服务应付费用总额800万港元，较2021年的700万港元增加14.29%[67] - 2022年上半年物业项目物业服务费用总额1700万港元，较2021年的1800万港元减少5.56%[67] - 集团以成本或摊销成本报值的金融资产及负债在2022年6月30日及2021年12月31日的公允价值无重大差异[67] - 2022年6月30日，公司为附属公司借贷担保额为583.43亿港元，2021年12月31日为614.92亿港元；集团为客户按揭贷款担保额为4100万港元，2021年12月31日为3800万港元[68] - 2022年6月30日，集团物业、酒店未支出承担总额为13.35亿港元，2021年12月31日为12.33亿港元[69] - 发展物业未支出承担中，中国内地联营公司应占承担2022年6月30日为9.62亿港元，2021年12月31日为8.93亿港元[70] 股息分配情况 - 第一次中期股息每股0.70港元，派付总额21.25亿港元，占香港投资物业及酒店基础净盈利的65%[6] - 2022年上半年已付2021年第二次中期股息19.43亿港元[42] - 2022年上半年已付非控股股东股息590万港元[42] - 2022年第一次中期股息每股0.70港元，总额2.125亿港元；2021年每股0.67港元，总额2.034亿港元[57] 各业务线物业数据关键指标变化 - 海港城整体收入增加2%，营业盈利增加7%；商场收入增加1%，营业盈利增加6%，6月底出租率维持93%[7] - 海港城写字楼6月底出租率升至87%，收入及营业盈利皆增加3%[10] - 时代广场整体收入下跌15%，营业盈利下跌3%[12] - 时代广场商场6月底出租率为93%，收入减少22%，营业盈利减少5%[12] - 时代广场写字楼6月底出租率为90%，收入及营业盈利与2021年上半年相比持平[14] - 2022年6月底，会德丰大厦和卡佛大厦写字楼出租率分别为92%及98%，零售部分全部租出，但收入和营业盈利皆下跌6%[15] - 2022年6月底，荷里活广场出租率为93%，收入持平，营业盈利增加1%[16] - 2022年6月底，会德丰广场和Scotts Square商场出租率分别为96%及89%，会德丰广场写字楼出租率为95%[17] 现金流相关数据变化 - 集团营运资金流入为43亿港元（2021年：44亿港元），营业业务净现金流入为36亿港元（2021年：37亿港元），投资活动净现金流出为23亿港元（2021年：3亿港元）[34] - 2022年上半年营业业务所得现金净额为35.62亿港元，2021年为37.07亿港元[43] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为23.3亿港元，2021年为3.3亿港元[43] - 2022年上半年融资活动所用现金净额为7.85亿港元，2021年为26.96亿港元[43] - 2022年6月30日现金及现金等价项目结存为21.98亿港元，2021年为29.48亿港元[43] 公司业务分部情况 - 公司确定四个应列报的经营分部为投资物业、发展物业、酒店及投资[45] - 投资物业分部主要涉及香港物业租赁及管理业务[45] - 发展物业分部包含中国内地销售物业相关活动[45] 公司治理与合规情况 - 截至2022年6月30日止半年，未经审核中期财务资料已由审核委员会审阅且无不同意见[71] - 报告期内，公司除主席与行政总裁角色未分开外，遵守《企业管治守则》所有条文[72] - 截至2022年6月30日止半年，除廖淥波外所有董事遵守证券交易标准[73] 股权结构情况 - 2022年6月30日，吴天海持股1435445股占0.0473%，徐耀祥持股300000股占0.0099%，梁君彦持股6629股占0.0002%，杨永强持股20000股占0.0007%[74] - 2022年6月30日，会德丰及HSBC Trustee间接持有1487051651股占48.98%[76] - 2022年6月30日，BHL持有1316421651股占43.36%，KWPL持有1487051651股占48.98%[77] 董事相关情况 - 吴天海、徐耀祥、凌缘庭、李伟中年度酬金相比2021年有变动[79] - 李伟中于2021年7月1日获委任为董事，2021年酬金为任期实际金额[80] - 周德熙于2022年6月15日退任澳门博彩控股有限公司独立非执行董事[81] 公司证券交易情况 - 报告财政期间公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[82] 董事会成员情况 - 2022年8月4日中期报告日期，董事会成员包括吴天海等4人及7位独立非执行董事[82] 股东通讯选择情况 - 股东可随时通知公司更改收取公司通讯的选择，通知可邮寄、手递或电邮[82] 未来开支计划情况 - 截至2022年6月30日，今后数年主要计划开支估计为13亿港元，其中5亿港元已承担[35] 公司雇员情况 - 2022年6月30日，集团旗下雇员约有2700人[37] 金融工具估值方法情况 - 截至2022年6月30日止6个月，以第一级及第二级方法厘定的金融工具，两者之间并无转移，或第三级转入或转出[64] 按行业和地域分析情况 - 按行业分析，2022年6月30日地产投资为95.75亿港元（2021年：134.04亿港元），其它为31亿港元（2021年：4.66亿港元）；按地域分析，香港为39.63亿港元（2021年：44.62亿港元），香港以外地区为87.12亿港元（2021年：94.08亿港元）[30] 物业账面价值与估值情况 - 酒店物业账面价值为73亿港元（2021年：76亿港元），2022年6月30日估值为141亿港元[27] - 发展物业资产为29亿港元（2021年：33亿港元）[27] - 其它长期投资总值为127亿港元（2021年：139亿港元），期内产生32亿港元应占亏损净额（2021年：盈余18亿港元）[28] 备用信贷及债务证券情况 - 2022年6月30日备用信贷及已发行债务证券总额达606亿港元，其中490亿港元已被动用[32] 法定股本情况 - 2022年6月30日法定股本每股0.1元，股数50亿股，金额5亿港元；已发行及缴足普通股股数30.36亿股，金额3.04亿港元，与2021年12月31日数据相同[62]