公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入1911194千元，较2021年减少25.4%[5] - 2022年公司毛利620580千元，较2021年减少28.8%[5] - 2022年公司本年度净利润236212千元，较2021年减少40.6%[5] - 2022年公司毛利率32.5%，较2021年降低1.5个百分点[5] - 2022年公司每股基本收益0.63元，较2021年减少41.0%[5] - 2022年公司总资产3953588千元，较2021年增长4.8%[5] - 2022年公司现金及现金等价物821693千元，较2021年减少10.6%[5] - 2022年公司总负债1882908千元，较2021年增长4.2%[5] - 2022年公司权益总额2070680千元，较2021年增长5.3%[5] - 2022年公司资产负债率47.6%，较2021年降低0.5%[5] - 公司2022年总收入约1911.2百万元，较2021年的约2563.5百万元减少约25.4%[58] - 公司销售成本从2021年的约1692.5百万元减少约23.7%至2022年的约1290.6百万元[64] - 公司毛利从2021年约871.0百万元减少28.7%至2022年约620.6百万元，毛利率从34.0%降至32.5%[65][66] - 销售费用从2021年约21.4百万元减少66.9%至2022年约7.1百万元[67] - 管理费用从2021年约183.0百万元降低8.7%至2022年约167.0百万元[68] - 2022年减值准备约为141.3百万元[69] - 所得税开支从2021年约124.5百万元减少39.9%至2022年约74.8百万元，2021及2022年实际所得税率分别为23.8%及24.1%[70] - 年内利润从2021年约397.6百万元减少40.6%至2022年约236.2百万元，经调整利润从2021年约414.7百万元减少41.3%至2022年约243.6百万元[71] - 固定资产、使用权资产及长期待摊费用从2021年约32.5百万元增至2022年约36.0百万元[72] - 投资性房地产从2021年约61.3百万元减至2022年约60.8百万元[73] - 无形资产从2021年约7.8百万元减至2022年约6.3百万元[74] - 贸易及其他应收款项及预付款项从2021年约1923.9百万元增加42.0%至2022年约2732.4百万元[75] - 2022年末贸易及其他应付款项约15.187亿元，较2021年末的约13.461亿元增加约12.8%[80] - 2022年末贸易应付款项约8.074亿元，较2021年末的约6.792亿元增加约18.9%，其中工程款增7630万元，增长15.3%；服务费增4310万元，增长40.1%；商品款增880万元，增长12.3%[81] - 2022年末其他应付款项约5.52亿元，较2021年末的约5.052亿元增加约9.3%[82] - 2022年末应计薪酬约6640万元，较2021年末的约7730万元减少约14.1%[83] - 2022年末流动资产净值约17.864亿元，2021年末约17.214亿元；流动资产总额较2021年末增加约4.1%至约36.595亿元；流动负债总额较2021年末增加约4.5%至约18.731亿元[85] - 2022年末现金及现金等价物约8.217亿元，较2021年末的约9.187亿元减少约10.6%，因支付中期股息9400万元[86] - 2022年末租赁承担为约20万元，2021年末约80万元[99] - 2022年末流动比率为2.0倍，资产负债率为约47.6%；2021年末流动比率约2.0倍，资产负债率约47.9%[100] - 2022年末人民币兑美元及港元升值/贬值5%，除税后利润将分别增加/减少116.730504万元（2021年：1880.935234万元）[93] 公司业务规模与布局 - 截至2022年12月31日，公司管理385个项目，在管建筑面积7320万平方米，覆盖19个省、直辖市及自治区的59个城市；订约管理486个项目，总合约建筑面积9750万平方米，覆盖70个城市[30] - 2022年公司合约建筑面积约9750万平方米、合约项目数量486个，较2021年分别下降约1.9%及0.2%；在管建筑面积约7320万平方米、在管项目数量385个，较2021年分别增长约5.6%及5.7%[37] - 截至2022年12月31日，公司与独立第三方物业开发商签署113份框架及战略合作协议，协议项下拟交付管理的物业总建筑面积约1.257亿平方米[38] - 截至2022年12月31日，公司业务分布于中国19个省、直辖市及自治区的70个城市[40] - 2022年在管总面积73286千平方米，环渤海经济圈占比56.5%为41382千平方米，长三角地区占比23.1%为16965千平方米等[41] - 2022年住宅物业在管建筑面积67914千平方米，非住宅物业小计5372千平方米[44] - 截至2022年12月31日，独立第三方开发商物业在管面积2.0百万平方米，合约面积3.6百万平方米[44] - 2022年荣盛集团开发物业在管面积占比97.2%为71267千平方米，独立第三方占比2.8%为2019千平方米[45] 各业务线收入关键指标变化 - 2022年非业主增值服务收入约388.9百万元，较2021年约1077.5百万元减少约63.9%[46] - 2022年小区增值服务收入约240.4百万元，较2021年约359.2百万元减少约33.1%[49] - 2022年生活服务收入约142.6百万元，较2021年约185.6百万元减少约23.2%[50] - 2022年物业空间管理服务收入约97.8百万元，较2021年约173.6百万元减少约43.7%[52] - 2022年物业管理服务收入约1281.9百万元，较2021年的约1126.8百万元增长约13.8%，在管建筑面积从6930万平方米增至7320万平方米，增幅约5.7%[58] - 2022年非业主增值服务收入约388.9百万元，较2021年的约1077.5百万元减少约63.9%[58] - 2022年社区增值服务收入约240.4百万元，较2021年的约359.2百万元减少约33.1%[58] - 2022年来自荣盛发展集团开发物业的物业管理服务收入占比97.3%，独立第三方开发商开发物业占比2.7%[59] - 2022年环渤海经济圈物业管理服务收入占比57.7%，长三角地区占比20.7%，大湾区及周边地区占比4.6%，中西部地区占比17.0%[60] - 2022年非业主增值服务中物业工程服务收入占比37.3%，案场服务占比29.1%，其他服务占比33.6%[63] - 2022年社区增值服务中生活服务收入占比59.3%，物业空间管理服务占比40.7%[64] 公司业务发展战略 - 公司计划通过提高服务质量、推出品牌活动、参与行业发展提升品牌知名度[16] - 公司依托环渤海经济圈优势扩大业务规模和市场份额实现内生式增长[17] - 公司提升多元业态物业管理能力，深化与荣盛集团合作巩固并扩张市场版图[18] - 公司拓展与独立第三方物业开发商合作，对全国目标市场进一步渗透，建筑面积大于100万平方米的物业或市政服务物业可成立合营企业管理[19] - 公司在产业园管理方面丰富服务范围，扩大与独立第三方物业开发商合作，通过有选择的业务收购拓展业务，筛选标准为在管建筑面积大于100万平方米、最近财年营业收入超2000万元等[20] - 公司运用大数据分析能力丰富社区增值服务种类[21] - 公司一站式全渠道服务平台以社区生活场景为中心，提供多种服务[22] - 公司拟增加社区零售服务线下便利店地理覆盖范围，提升客户购物体验[22] - 公司希望拓展不动产经纪服务，围绕房产业务拓展上下游服务[22] - 公司计划打造“社区一卡通”，形成高质量生活服务闭环[22] - 公司计划持续发展拎包入住服务，为新房打造社区样板间，为老房提供二次装修等服务，还将多元化社区增值服务种类[23] - 公司计划收购下游社区服务公司，如装饰装修、教育及培训、家政公司等，与社区增值服务形成互补[24] - 公司将加大技术投入，开发和推广智慧社区管理，完善资源管理等系统，升级停车场出入管理系统[25] - 公司计划持续升级一站式全渠道服务平台，对在管社区推行数字化、自动化控制，推广安全平衡巡逻车等设备[26] - 2023年公司将发展物业管理、非业主增值、社区增值三大核心业务，实现高质量增长[55] 公司人力资源管理 - 公司建立“三个三分之一”人才引进体系，关键岗位及管理人才三分之一来自外部标杆企业、三分之一来自现有员工晋升、三分之一来自校园招聘的管理培训生[27] - 公司计划强化人力资源管理职能，制定发展规划，持续引进高素质人才，提供完善福利待遇政策[27][28] - 截至2022年12月31日，公司共有7147名全职雇员，员工成本约为6.456亿元人民币（2021年约为7.325亿元人民币）[106] - 截至2022年12月31日，公司累计组织培训近1500场，培训人次近7000人[108] 公司上市所得款项使用情况 - 2021年1月15日公司H股上市，发行9400万股，所得款项净额约11.68亿港元[103] - 截至2022年12月31日，业务扩张计划所得款项净额计划为7.008亿港元，占比60%，实际使用5616万港元[103] - 截至2022年12月31日，丰富社区增值服务组合计划所得款项净额计划为1.752亿港元，占比15%，实际使用1303万港元[104] - 截至2022年12月31日，升级信息技术基础设施计划所得款项净额计划为1.752亿港元，占比15%，实际使用1001万港元[104] - 截至2022年12月31日，营运资金及其他一般企业用途所得款项净额计划为1.168亿港元，占比10%，实际使用505万港元[105] - 公司所得款项净额总计11.68亿港元，截至2022年12月31日未动用8.5649亿港元[105] 公司人员委任与履历 - 耿建富先生于2020年4月6日获委任为董事长兼执行董事，负责公司决策、战略规划及整体管理[109] - 肖天驰先生于2020年4月6日获委任为执行董事兼董事会秘书，于2020年6月8日获委任为联席公司秘书，协助董事长进行战略规划及资本运营管理[113] - 刘红霞女士45岁，2022年8月22日获委任为执行董事，6月加入集团任总经理负责整体运营管理[116] - 张文革先生55岁，2020年4月6日获委任为非执行董事，为集团整体发展提供指引[118] - 金文辉先生53岁，2020年4月6日获委任为独立非执行董事，为董事会提供独立意见，每年收取酬金15万元[121][124] - 许少宏先生55岁，2022年8月22日获委任为独立非执行董事，为董事会提供独立意见，每年收取酬金15万元[125][126] - 肖先生2018年12月加入荣盛房地产发展出任董事长助理，至2020年4月为止[114] - 刘女士2001年加入荣盛房地产发展，历经多岗位，2016年3月至今任人力信息中心总经理[117] - 张先生2004年6月加入集团任总经理至2007年7月，2006年12月获委任为执行董事，2018年2月辞任[119] - 金先生1994 - 1997年在北京石油化工学院任教，后历经多岗位，2022年11月任荣盛房地产发展独立非执行董事[122] - 许先生有30年以上商业、投资和私人银行服务经验，2022年加入香港万方资产管理任董事总经理[126] - 刘女士2001年7月毕业于河北建筑工程学院，2017年6月取得北京大学光华管理学院工商管理硕士学位[118] - 唐义书先生作为独立非执行董事每年收取酬金150,000元[129] - 景中华先生于2005年12月获中国财政部注册会计师考试委员会认可为注册会计师[133] - 董慧女士于2011年12月取得中国人力资源和社会保障部颁发的一级人力资源管理证书[135] - 刘先生于2008年2月取得中国司法部颁发的法律职业资格证书，2017年2月取得中国证券业协会颁发的证券资格证书，2018年7月取得中国商业联合会颁发的投资项目分析师的资格[138] - 杨熙先生担任外部监事实行将收取每年60,000元人民币的监事费（税前）[139] - 张元鹏先生作为监事每年收取酬金60,000元[142] - 唐义书先生于2020年