公司基本信息 - 公司股份代号为2262[3] - 2022年是公司成立的第25个年头[26] - 公司注册办事处位于Cayman Islands的Grand Cayman, KY1 - 1111[7] - 公司香港总部及主要营业地点在香港九龙湾宏泰道23号Manhattan Place 30楼[7] - 公司股份过户登记总处为Conyers Trust Company (Cayman) Limited[9] - 公司香港股份过户登记分处为Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited[10] - 公司独立外部核数师是香港立信德豪会计师事务所有限公司[11] - 公司内部核数师是中审众环（香港）风险评估服务有限公司[11] 行业市场数据 - 全国百大房企2021年融资量创近5年新低，全年累计销售额出现2010年以来首次负增长[23] - 2021年中国GDP强劲增长8.1%[36] - 2021年100家典型房企融资额为12873亿元，下降26%[36] - 2021年全国百大房企全年累计销售额下降3%[37] 公司业务线收入数据 - 公司2021年来自私人住宅项目的收入从约2930万港元增至约3160万港元，增长约7.8%[38] - 公司2021年来自酒店及餐饮项目的收入从约3020万港元增至约4270万港元，增长约41.4%[40] - 公司2021年来自商业项目的收入从约1640万港元增至约3520万港元，增长约114.6%[40] - 室内设计服务收入自上年度约314.1百万港元增加至本年度约338.8百万港元，占本年度总收入约74.5%，上年度为72.5%[46] - 室内陈设服务收入本年度约108.9百万港元，较上年度的约116.2百万港元减少约6.3%，占总收入约23.9%，上年度为26.8%[49] - 产品设计服务本年度收入达约7.3百万港元，上年度为2.7百万港元[51] - 室内设计服务收入从约314.1百万港元增至约338.8百万港元，占比从约72.5%升至约74.5%；室内陈设服务收入从约116.2百万港元减至约108.9百万港元，占比从约26.8%降至约23.9%[56] 公司财务关键指标 - 本年度集团总收入约455.0百万港元，较上年度的约433.0百万港元增加约5.1%[41] - 本年度毛利约188.9百万港元，较上年度的约187.9百万港元略微增加约0.5%，毛利率从约43.4%下降至约41.5%[41] - 本年度溢利约1.6百万港元，较上年度的约34.6百万港元下跌约95.2%[41] - 2021年12月31日，集团总资产估值约649.8百万港元，上年度为710.0百万港元[42] - 公司本年度收入从约433.0百万港元增加约22.0百万港元或5.1%至约455.0百万港元[56] - 公司毛利从约187.9百万港元增加约1.0百万港元或0.5%至约188.9百万港元，毛利率从43.4%降至41.5%[59] - 本年度其他收益约5.6百万港元，上年度为7.0百万港元[63] - 贸易应收款项及合同资产减值亏损从上年度约23.7百万港元增至本年度约40.2百万港元[66] - 其他收入从约16.4百万港元减至约7.2百万港元[68] - 行政费用从约125.6百万港元增至约151.9百万港元，增幅约20.9%[69] - 公司本年度溢利约为160万港元，较上年度3460万港元减少约3300万港元或约95.4%[71] - 公司本年度每股基本盈利为约0.26港仙，较上年度2.94港仙减少约2.68港仙或91.2%[73] - 2021年12月31日，公司债务总额与资产总额比率约为3.1%，上年度为3.7%；负债率约为4.3%，上年度为5.3%[78] - 2021年12月31日，公司持有净现金约2.272亿港元，上年度为2.565亿港元[78] - 2021年12月31日，公司流动比率约为3.6，上年度为3.4[79] - 2021年12月31日，公司股本约为1140万港元，股权持有人应占权益约为4.669亿港元，上年度分别为1140万港元及4.878亿港元[79] - 2021年12月31日，银行存款55.8万港元已抵押予银行以担保履约保函，2020年12月31日为733.9万港元[80] - 2021年12月31日及2020年12月31日，公司并无拥有任何重大或然负债[81] - 2021年12月31日，累计预期信用损失拨备约为8420万港元，上年度为4300万港元[85] 公司业务线合同数据 - 公司2021年新签合同金额从约5.677亿港元增至约6.092亿港元[40] - 2021年12月31日，室内设计业务剩余合同总额约294.6百万港元，2020年12月31日约281.0百万港元[46] - 2021年12月31日，室内陈设业务剩余合同总额约127.6百万港元，2020年12月31日约212.4百万港元[49] - 室内设计服务剩余合同总额从2020年12月31日约281.0百万港元增至2021年12月31日约294.6百万港元；室内陈设服务从约212.4百万港元减至约127.6百万港元[62] 股息分配 - 董事会不建议派发本年度末期股息，建议就本年度派发每股5.00港仙的特别股息[41] - 董事会不建议派发现年度末期股息，建议派发现年度每股5.00港仙的特别股息[74] 公司荣誉 - 公司本年度16度入选Andrew Martin国际室内设计大奖[54] - 公司在《Interior Design》“2021全球百大室内设计师事务所排名研究报告”中，“住宅专案”范畴排第3位，全球总排名第21位[54] 公司投资情况 - 本年度集团认购三项投资基金，Cithara、Futec、Sino Opulence认购金额分别为3000万港元、250万美元、390万美元；集团投资基金平均回报率为0.4%，介于 - 0.6%至1.0%之间[92] - 本年度Futec及Sino Opulence年底前赎回，Cithara于2022年1月赎回，赎回价3030.05万港元[92] - 集团投资回报率低受恒大债务危机影响，赎回投资基金后暂无进一步投资计划[92] - 除招股章程披露外，集团2021年12月31日无其他重大投资及资本资产计划[94] - 公司股份2018年7月5日上市，全球发售所得款项净额为1.95亿港元；截至2021年12月31日，已收取所得款项净额应用及重新分配后总计为2770万港元，未动用款项预计2022年底前按拟定分配用完[95] 公司人员情况 - 2021年12月31日，集团全职雇员约562名，上年度为560名；雇员薪酬总额约23370万港元，上年度为18870万港元[91] - 集团提供具吸引力薪酬政策、酌情花红，或向合格员工授予购股权，还提供外部培训项目[91] 公司董事信息 - 执行董事萧文熙66岁，2007年2月加入集团，负责业务发展等，建筑等行业经验超30年[97] - 叶珏鸿43岁，2014年1月加入集团，负责财务等事务，2000年获香港大学理学学士学位，2003年获澳洲新南威尔士大学基金管理商业硕士学位[98][100] - 丁春亚39岁，2010年9月加入港源设计，2005年毕业于中国北方工业大学获工程学学士学位，2009年被评为高级室内设计师，2015年成为中国建筑装饰协会设计委员会副主任委员[102] - 裘慧芬61岁，2005年11月加入集团，1998年取得香港大学专业进修学院人力资源管理文凭，2004年获英国李斯特城大学培训及人事管理理学硕士学位，2008年成为香港人力资源管理学会普通会员，2010年成为专业会员[102][103] - 许兴利51岁，2014年2月加入集团，1994年毕业于中国上海财经大学获会计学学士学位，2009年成为中国注册会计师协会非执业会员，2013年5月获高级会计师资格[104][106] - 丁敬勇36岁，自2021年6月23日起为非执行董事，2008年6月获湖北工业大学土木工程学士学位，2020年6月获复旦大学工商管理硕士学位[107][109] - 黄剑虹46岁，2021年6月23日辞任非执行董事，2005年7月毕业于中国湖南大学网络学院金融学专业网络教育[110][111] - 刘珝73岁，自2018年6月11日起任独立非执行董事，1983年取得中国人民大学商业经济学士学位，1988年任中国轻工业部经济师，2000年任国家轻工业局甲级项目经理[113] - 孙延生58岁，自2018年6月11日起任独立非执行董事，负责就集团企业管治提供意见[113] - 孙先生自2021年7月30日起担任中国圣牧有机奶业有限公司独立非执行董事[114] - 曾浩嘉先生40岁，自2018年6月11日起担任独立非执行董事，负责集团企业管治[116] - 曾先生2006年成为澳洲会计师公会注册会计师，2018年成为资深会员；2006年成为香港会计师公会会员，2014年成为资深会员等[118] - 梁志天先生64岁，为集团创始人，负责集团品牌建设、市场开发等[120] - 梁先生于建筑室内及陈设设计服务行业拥有逾31年经验[121] - 梁先生分别于1978年、1981年及1986年获得香港大学建筑学文学士、建筑学学士及城市规划理学硕士学位[122] - 梁先生于2016年3月当选国际室内建筑师╱设计师团体联盟2015 - 2017年候任主席及2017 - 2020年主席[122] - 梁先生于2016年12月获职业训练局颁授荣誉院士荣衔[123] - 梁先生于2018年3月获委任为香港贸易发展局设计、市场及授权服务业咨询委员会会长[123] - 梁先生于2018年12月获委任为香港特别行政区政府工业贸易咨询委员会委员[123] - 蔡美碧40岁，拥有逾18年公司治理、财务等经验，2003年9月加入德勤，2019年5月起任艾碩控股公司秘书[125][126] - 高韻婷38岁，拥有逾14年审计、会计及财务经验，2020年7月加入本集团[127] 公司企业管治 - 公司于2017年1月采纳企业管治手册，本年度仅举行两次常规董事会会议，偏离企业管治守则第C.5.1条[133] - 董事会负责领导及管理集团，授权执行董事及管理层处理日常营运，保留重大事宜决策权[135][139] - 2021年12月31日，董事会由9名董事组成，包括4名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[140] - 丁敬勇于2021年6月23日获委任为非执行董事，黄剑虹于2021年6月23日辞任非执行董事[140] - 本年度董事会有三名独立非执行董事，至少三分之一成员为独立非执行董事，其中曾浩嘉具备相关专长[144] - 本年度许兴利为主席，萧文熙为首席执行官，二者角色分工清晰，遵守企业管治守则[146] - 各董事签订三年服务协议或委任函，委任可提前三个月书面通知终止，董事最少每三年轮值退任一次，每届股东大会三分之一董事轮值退任[148] - 公司采纳董事会成员多元化政策，从多方面考虑多元性，提名委员会每年披露审查结果[150] - 本年度董事会有一名女性董事，将保持目前女性代表水平并增加比例[151] - 2021年6月23日丁敬勇获委任，黄剑虹辞任非执行董事[153] - 新获委任董事接受就职培训，公司持续提供最新发展信息，所有董事遵守企业管治守则相关规定[154] - 公司为董事及职员安排责任保险，每年检视保障范围，本年度及报告日期前无索偿[159] - 定期董事会会议通知提前14个工作日发出，其他会议通知合理时限内发出[160] - 董事会或委员会会议前最少三个工作日寄发文件资料，会议记录供董事查阅，利益冲突交易有处理规定[161] - 董事会成立五个委员会，分别为审计、薪酬、提名、风险管理及投资委员会[162] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成，本年度举行四次会议[164][165] - 薪酬委员会由三名成员组成，大部分为独立非执行董事，本年度举行一次会议[168][169] - 提名委员会由三名成员组成，大部分为独立非执行董事，本年度举行一次会议[170][174] - 风险管理委员会由三名成员组成，其中一名为独立非执行董事，本年度举行一次会议[175][176] - 投资委员会由五名成员组成，其中一名为独立非执行董事，黄剑虹于2021年6月23日辞任成员[178] - 投资委员会本年度举行1次会议，履行检讨投资目标及政策执行等工作[180] - 董事会本年度举行7次会议，其中2次为常规会议，进行批准年度业绩等工作[181] - 执行董事萧文熙出席董事会会议7/7，叶珏鸿出席6/7，丁春亚和裘慧芬出席3/7[184] - 非执行董事许兴利出席董事会会议3/7，丁敬勇（2021年6月23日获委任）出席2/6，黄剑虹（2021年6月23日辞任）出席1/1[184] - 独立非执行董事刘珝出席董事会会议3/7，孙延生出席3/7，曾浩嘉出席3/7[184] - 公司已采纳董事及雇员进行证券交易的操守守则，本年度全部董事及相关雇员均遵守守则[185][186] 公司核数师费用 - 本年度公司核数师香港立信