集团上市投资表现 - 集团上市投资表现由2020年9月30日止年度亏损约6100万港元转为2020/21财年收益约5340万港元[14][17] - 2020/21财政年度，集团上市投资表现由2020年度亏损6100万港元转为2021年度收益5340万港元，其中已变现收益净额约950万港元、未变现收益净额约4370万港元、股息收入约20万港元[44][46] - 已变现收益中，欣融国际控股等公司有不同金额的已变现收益或亏损，总计已变现收益净额950万港元[47] - 未变现收益净额约4370万港元，是未变现收益约7410万港元扣除未变现亏损约3040万港元后的结果[49] 集团债券投资情况 - 集团收购/展期三只债券，分别为金牌香港有限公司4200万港元（票面利率8%）、浩文控股有限公司4250万港元（票面利率11%）、中国电子钱包支付集团有限公司2000万港元（票面利率10%）[19] - 集团持有的债券总账面价值从2020年9月30日的1.199亿港元增至2021年9月30日的1.865亿港元[20] - 集团本年度确认债券利息收入约2130万港元[20] - 公司收购/延期三只债券，金徽香港有限公司发行债券票面规模4200万港元、票息率8%，皓文控股有限公司发行债券票面规模4250万港元、票息率11%，中国钱包支付集团有限公司发行债券票面规模2000万港元、票息率10%[23] - 公司所持债券总账面价值从2020年9月30日的1.199亿港元增加至2021年9月30日的1.865亿港元，因购买新债券，扣除本年度债券预期亏损约480万港元[23] - 本年度已确认总债券利息收入约2130万港元[23] - 本年度，集团就债券投资作出预期信贷亏损约480万港元，并已拨回出售投资应收款项之预期信贷亏损10万港元[105][109] 公司新股配售情况 - 2021年10月公司成功配售6864万股新股，每股0.25港元，筹集约1690万港元[21] - 2021年10月公司通过配售6864万股、每股0.25港元的新股份，成功筹集约1690万港元[24] 恒生指数变化情况 - 2020年1月恒生指数峰值29056点，3月跌至最低值21696点[12][16] - 2020年9月30日恒生指数23459点，2021年2月升至31000点以上[13][16] - 2021年9月30日恒生指数收报24575点[13][16] 投资管理人变更情况 - 恒大证券（香港）有限公司于2020年12月8日获委任为投资管理人[7] - 中国光大证券（香港）有限公司于2020年12月1日不再担任投资管理人[7] 非上市股权投资情况 - 本年度公司无购买或出售非上市股权投资[24] - 非上市股权投资方面，2021年度录得未变现收益约200万港元，2020年度为未变现亏损870万港元[52][56] 公司管理层人员情况 - 孔凡鹏53岁，自2010年3月18日起任执行董事，有逾25年香港证券市场经验[30][32] - 陈昌义57岁，自2012年11月21日起任执行董事，在证券交易等多方面经验丰富[31][33] - 李明正36岁，自2013年3月6日起任独立非执行董事，有证券等领域经验[36][40] - 赖芬贤37岁，自2017年6月27日起任独立非执行董事，有超7年旅游行业销售营销经验[37] - 张伟健40岁，自2017年9月27日起任独立非执行董事，有超15年会计审计经验[38] 公司财务关键指标变化 - 2021年度公司营业额约7670万港元，2020年度为负5240万港元；2021年度公司股权持有人应占溢利净额约6270万港元，2020年度为亏损净额1.055亿港元[43][46] - 截至2021年9月30日，集团持有资产约5.543亿港元，2020年为4.898亿港元；现金及现金等价物1190万港元，2020年为1680万港元[54][57] - 集团流动比率由2020年9月30日的13.8增至2021年9月30日的14.1[54][57] - 资产负债比率为4.5%，2020年为8.13%[55][58] - 2021年度公司股份资本从2020年9月30日的2.75488249亿股增至3.43238249亿股，因可转债转换和行使购股权分别发行及配发5400万股和1375万股[60] - 截至2021年9月30日，其他应付款项中包括约2390万港元的按金应付款项，年利率介乎8%至8.25%，2020年为8%至10%[60] - 公司股本从2020年9月30日的275,488,249股增加至2021年9月30日的343,238,249股，因转换可换股债券及行使购股权分别发行及配发54,000,000股和13,750,000股股份[61] - 2021年9月30日，应付孖展款项约2390万港元，按年利率8厘至8.25厘计息（2020年为8厘至10厘）[61] 可换股债券情况 - 2020年9月18日完成可换股债券配售，所得款项净额约1310万港元已悉數用作拟定用途[61][62] - 截至2020年9月30日，可换股债券所得款项用于香港上市证券投资080万港元、一般营运资金030万港元，本年度已动用1200万港元，总计1310万港元[63] 各公司资产及经营情况 - 截至2021年10月31日，汇隆资产净值约为53550万港元，流动资44960万港元，总负债24520万港元，公司认为金徽发行债券无违约迹象[66][70] - 截至2021年9月30日，集团持有约67900万股汇隆股份，市值约3190万港元[67][71] - 截至2021年4月30日，汇隆经审核综合亏损约1690万港元；截至2021年10月31日，未审核溢利净额约2780万港元[68][71] - 截至2021年6月30日，皓文资产净值约为人民币30510万元、流动资产约为人民币26020万元，总负债约为人民币5950万元，公司认为皓文债券无违约迹象[73][76] - 截至2021年6月30日，AMCO资产净值约13010万港元，流动资产约17260万港元，总负债约7840万港元，公司认为AMCO债券无违约迹象[74] - 截至2021年9月30日，集团持有约8290万股AMCO股份，市值约1330万港元[75] - 截至2021年6月30日，雋泰资产净值约为1.301亿港元，流动资产约为1.726亿港元，总负债约为7840万港元[77] - 截至2021年9月30日，集团持有约8290万股雋泰股份，市值约为1330万港元[78] - 雋泰除楼宇承包工程业务外，2021年上半年收益较2020年同期有所增加，楼宇承包工程业务收益减少有多方面原因[80][85] - 公司认为雋泰表现将改善，多元化业务组合可降低业务集中风险；认为中国钱包业务有潜力，股权投资预期带来长期回报[81][86][90][93] - 截至2021年9月30日，集团持有约1.356亿股中国钱包股份，市值约为1410万港元[82][87] - 截至2020年12月31日，中国钱包股东应占经审核综合亏损约为4180万港元；截至2021年6月30日，股东应占未经审核亏损约为1830万港元[83][87] - 截至2021年6月30日，中国钱包流动资产约为4.566亿港元，总负债约为3780万港元[91][93] - 截至2021年9月30日，集团持有约2830万股香港教育（国际）投资有限公司股份，市值约为4670万港元[95] - 截至2021年6月30日，香港教育（国际）投资有限公司收入约为4330万港元，较上一财年减少约35.6%[97] - 截至2021年6月30日，香港教育（国际）投资有限公司公司拥有人应占溢利约为360万港元，上一财年亏损约为1.0719亿港元[97] - 截至2021年9月30日，集团持有约2830万股香港教育（国际）投资股份，市值约4670万港元[100] - 截至2021年6月30日止年度，香港教育（国际）投资集团收益约4330万港元，较上一财政年度减少约35.6%；公司持有人应占溢利约360万港元，上一年亏损约1.0719亿港元[101] 集团其他财务相关情况 - 截至2021年9月30日，集团并无重大资本承担及经营租约承担[113][118] - 截至2021年9月30日，集团并无重大或然负债[114][119] - 集团本年度并无订立任何外币对冲合约，截至2021年9月30日，并无任何未平仓外币对冲合约[115][120] - 截至2021年9月30日，集团有13名员工（不包括董事），员工成本（不包括董事薪酬）约500万港元[122] - 截至2021年9月30日，集团抵押约1.079亿港元上市股票作应付孖展款项抵押品[124][127] - 截至2021年9月30日，集团有13名雇员（不包括董事），总员工成本（不包括董事酬金）约为500万港元[125] 董事会及相关委员会情况 - 2020/21财政年度，董事会由2名执行董事及3名独立非执行董事组成[133][135] - 执行董事孔凡鹏出席18次董事会会议（共18次）、4次投资委员会会议（共4次）、0次股东大会（共1次）[137] - 执行董事陈昌义出席18次董事会会议（共18次）、4次投资委员会会议（共4次）、1次股东大会（共1次）[137] - 独立非执行董事李明正出席10次董事会会议（共11次）、4次审核委员会会议（共5次）、2次薪酬委员会会议（共2次）、1次提名委员会会议（共1次）、0次股东大会（共1次）[137] - 独立非执行董事黎欢彦出席11次董事会会议（共11次）、5次审核委员会会议（共5次）、2次薪酬委员会会议（共2次）、1次提名委员会会议（共1次）、0次股东大会（共1次）[137] - 独立非执行董事张伟健出席11次董事会会议（共11次）、5次审核委员会会议（共5次）、2次薪酬委员会会议（共2次）、1次提名委员会会议（共1次）、0次股东大会（共1次）[137] - 每届股东周年大会上须有不少于三分之一或（如董事会人数不是三或三之倍数）最接近但不超过三分之一之董事退任[144][145] - 公司认为已采取足够措施符合企业管治守则对非执行董事任期规定[147] - 2020/21财政年度审核委员会举行五次会议，审核相关业绩、账目及制度等[156][159] - 审核委员会、薪酬委员会、提名委员会均由三名独立非执行董事组成[155][159][161][164][162][165] - 薪酬委员会负责董事及高级管理层薪酬福利的检讨与确定[161][164] - 提名委员会负责董事会架构、成员提名等相关事宜[162][165] - 投资委员会由全体执行董事组成，负责制定投资策略和确定投资组合[168][172] - 董事会采纳多元化政策，提名委员会监督实施与检讨[163][166] - 全体董事本年度参与持续专业发展培训活动[153][157] - 董事会负责公司企业管治相关职能的履行与审查[169] - 董事负责监督财务报表编制，确保符合法规和准则[170] - 董事会负责履行企管守则条文第D.3.1条所载职能，已检讨公司多项企业管治相关内容[173] - 董事负责监督账目编制，确保其真实公平反映集团财政状况等，符合法规及会计准则[174] - 董事会知悉确保集团风险管理及内部控制系统有效性的全面责任，致力于执行有效完善制度[175] 公司内部控制及风险管理情况 - 公司设立相关内部控制程序保障业务运营，程序会不时监察、检讨及更新[177][180] - 集团识别、评估及管理重大风险包括识别、评估、应对、监察及汇报等程序[178][181][182] - 管理层对风险管理及内部控制系统的程序和实施进行定期检讨，涵盖会计、业务及法律合规等方面[185][187] - 公司委聘独立专业顾问执行内部审核职能，对风险管理及内部控制系统进行独立评估和年度检讨并提建议[186][187] - 审核委员会在系统顾问协助下检讨集团风险管理及内部控制系统各方面效率和有效性，系统顾问执行相关检讨任务[187][188] 公司其他相关规定及情况 - 公司采纳上市公司董事进行证券交易的标准守则，全体董事确认完全遵守规定准则[192][195] - 公司视年度股东大会为董事会与股东直接沟通的机会[198] - 公司年内组织章程文件无变化[199] - 持有不少于公司十分之一已缴足股本且有股东大会表决权的股东可书面要求召开临时股东大会[200] 审计服务酬金情况 - 截至2021年9月30日止年度，已付及应付德博会计师事务所有限公司审核服务酬金495,000港元，较2020年的450,000港元增长10%；非审核服务酬金5,000港元，2020年为无[191][194] 公司秘书情况 - 公司秘书陈乙晴自2017年7