财务表现 - 2021年公司收入为人民币9,898.4百万元，同比增长72%[4][8] - 2021年公司毛利为人民币1,247.2百万元，同比增长27%[4][8] - 2021年公司净利润为人民币344.5百万元，同比增长157%[4][8] - 公司2022年全年收入为人民币9,898.4百万元，其中物业开发收入为人民币9,185.8百万元，毛利为人民币1,247.2百万元，净利润为人民币344.5百万元[21] - 公司收入从2020年的57.689亿元增加至2021年的98.984亿元，同比增长71.6%[37] - 物业开发收入从2020年的50.168亿元攀升至2021年的91.858亿元[37] - 销售及服务成本从2020年的47.886亿元增加至2021年的86.512亿元[38] - 毛利从2020年的9.803亿元上升至2021年的12.472亿元[39] - 投资物业公允价值变动从2020年的3.15亿元减少至2021年的1.157亿元[40] - 年内溢利从2020年的1.336亿元上升至2021年的3.445亿元[49] - 公司2021年度未建议派发任何末期股息[104] - 公司可供分派储备为人民币1,551.9百万元[116] 销售与签约 - 2021年公司签约销售额为人民币12,404.3百万元，同比下降33%[4][12] - 2021年公司已签约销售总面积为746,003平方米，同比下降26%[4][12] - 2022年已签约销售额为人民币12,404.3百万元，已签约总建筑面积为746,003平方米，平均售价为每平方米人民币16,627.7元[22] - 北京地区2022年已签约销售额为人民币7,469.6百万元，占总销售额的60.2%[25] 资产与负债 - 2021年公司总资产为人民币61,073百万元，同比下降10%[4] - 2021年公司现金资源为人民币935百万元，同比下降51%[4] - 2021年公司有息负债总额下降至人民币20,945.0百万元，同比下降10.9%[14] - 公司现金、受限制银行存款及银行结余从2020年的18.961亿元减少至2021年的9.35亿元[51] - 公司尚未偿还的借款为209.45亿元，有息负债总额较2020年减少10.9%[52] - 公司为客户的按揭贷款提供担保，未解除担保金额为57.535亿元[54] - 公司面临人民币兑美元的外汇风险，优先票据总面值为3.786亿美元[56] - 公司完成2021年优先票据交换要约，将315,159,000美元交换为334,790,000美元的2024年到期新发行优先票据[66] - 公司2021年未偿还的2019年优先票据本金总额为4,900,000美元[64] - 公司2021年未偿还的2021年优先票据本金总额为8,586,000美元[67] - 2021年优先票据的总本金为323,745,000美元[132] 土地储备与物业 - 2021年公司土地储备为7,814千平方米，同比下降19%[4] - 公司土地储备总额为7,814,244平方米，其中北京地区土地储备为1,107,257平方米，占总储备的14.2%[29] - 公司在北京、深圳、沈阳、汕头及佛山五个城市核心地段拥有九个投资物业[28] - 2021年公司总租金收入为人民币445.6百万元，预计未来2至5年租金收入将保持稳健增长[13] 公司战略与发展 - 公司2022年将重点调整债务结构，努力降低融资费用，提升核心竞争力，保证未来业绩的可持续增长[17] - 公司未来将秉持区域深耕策略，采取积极灵活的销售政策，改善产品结构，提升产品质量[17] - 公司将继续探索人居业态创新，升级产品，实现产品生态建设[17] - 公司2022年将顺应地产行业从财务杠杆驱动增长向稳定均衡高质量增长模式转变的趋势[17] - 公司在北京、深圳等地承办一级土地开发项目、城市更新及“三旧改造”政策下开发的项目[33] - 公司主要业务包括物业发展、一级土地建设及开发服务、物业投资及管理[86] - 公司未来业务发展详情载于年报第3至5页的主席报告[101] 公司治理与董事会 - 公司董事会不建议派发2021年度末期股息[68] - 公司董事会由五名执行董事及三名独立非执行董事组成，符合上市规则第3.10A条[182] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，符合上市规则第13.92条[182] - 公司核数师由德勤·关黄陈方会计师行更换为大华马施云会计师事务所有限公司[171] - 公司已为董事安排适当的责任保险，保险范围将每年进行审查[179] - 公司董事会负责维持及检讨集团内部监控系统的效率[177] - 公司已采纳上市规则附录十四所载企业管治守则，作为其本身企业管治守则[176] - 公司主席张章笋先生同时担任总裁，偏离企业管治守则，但公司认为有利于业务运营[176] - 公司董事会由五名执行董事及三名独立非执行董事组成，具有极强的独立性[186] - 公司董事会每年至少举行四次会议，会议通知提前14天发送给董事[192] - 报告期内，董事会共举行了十一次会议，部分董事出席率为100%[195] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则，作为董事进行证券交易的操守准则[196] - 公司为董事提供入职计划、持续培训及专业培训，并定期安排研讨会更新法律和监管规定[185] - 公司主席兼总裁张章笋先生拥有丰富的房地产行业经验，董事会认为其双重角色对公司业务前景及管理有利[186] - 公司董事的委任、重选及罢免程序由提名委员会负责检讨和监察[191] - 公司董事会会议记录详尽记录所考虑的事宜及达成的决定，董事有权查阅会议记录[194] - 公司全体董事已确认在报告期内遵守了证券交易的标准守则[196] - 公司董事的培训记录已由全体董事确认并提交[185] - 董事会对公司所有重大事宜保留决策权，包括批准和监督政策、整体策略及预算、内部监控及风险管理、重大交易、财务资料、任命董事等[197] - 公司日常管理、行政及运营由高级管理层负责，授权职能及职责由董事会定期检讨[198] 股东与股权 - 公司董事张章笋先生及其配偶阮文娟女士通过通和置业有限公司间接持有公司76.71%的股份[130] - 张主席通过通和间接持有公司76.71%的股份权益[137] - 张主席及其配偶阮文娟合计持有2021年优先票据的6.18%权益[132] - 首次公开发售前购股权计划已向54名承授人授出67,076,800股股份，占公司已发行股本约1.51%[150] - 首次公开发售后购股权计划已向合资格参与者授出98,000,000股股份，占公司已发行股本约2.21%[157] - 根据购股权计划可予发行的股份总数为424,661,712股，占公司已发行股份总数9.55%[158] - 股份奖励计划已向四名获选人士授予33,617,700股股份[160] - 截至2021年12月31日，公司未根据股份奖励计划授出其他股份[161] - 公司保持公众持股量豁免所规定的某一公众持股量水准，不得少于已发行股本总额的15%[166] 交易与关联方 - 公司出售万宁国瑞房地产开发有限公司80%股权，总代价为人民币338,660,000元[57] - 万宁国瑞出售事项分四期支付，第一期支付人民币172,717,000元，第二期支付人民币67,732,000元，第三期支付人民币67,732,000元，第四期支付人民币30,460,000元[58] - 公司于2021年9月7日完成万宁国瑞51%股权的转让，并于2021年12月31日完成91%股权的转让[61] - 国瑞服务在2021年向公司收取的物业管理服务费用总额为人民币15.55百万元[140] - 商管服务集团在2021年向公司收取的商业管理服务费用总额为人民币37.65百万元[142] - 国瑞服务的物业管理服务费用未超过2021年年度上限人民币89.97百万元[140] - 商管服务集团的商业管理服务费用未超过2021年年度上限人民币121.50百万元[142] - 公司与国瑞服务及商管服务集团的交易均符合上市规则第14A章的规定[145] - 公司核数师确认非豁免持续关连交易在所有重大方面均符合相关协议[145] - 控股股东张章笋及通和已签署不竞争契约，承诺不从事与公司竞争的业务[146] - 控股股东已书面确认遵守不竞争契约，独立非执行董事确认无违反情况[147] 风险与合规 - 公司主要风险包括中国房地产行业政策及外汇波动[91][92] - 公司环保政策及表现符合中国国家、省及市政府的环保法律法规[88] - 公司董事会报告包括主要业务回顾、财务表现及财务风险管理的详细分析[87] - 公司已采纳上市规则附录十四所载企业管治守则，作为其本身企业管治守则[176] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则，作为董事进行证券交易的操守准则[196] - 公司全体董事已确认在报告期内遵守了证券交易的标准守则[196] 其他 - 公司2021年雇员成本约为人民币238.2百万元，共有约582名雇员[63] - 公司在报告期内作出慈善及其他捐款共计人民币0.4百万元[170] - 2021年度报告已发布[199] - 企业管治报告已发布[200] - 公司股东周年大会将于2022年6月1日举行[106] - 公司主要客户为购买住宅物业的个别买家以及购买商业物业的各类公司及其他商业实体[95] - 公司主要供应商包括建筑材料和设备供应商、建筑承包商以及设计公司[98] - 最大供应商采购额占公司采购总额的15.3%，五大供应商采购额占公司采购总额少于30.0%[129] - 最大客户销售额占公司收益总额的2.1%，五大客户销售额占公司收益总额少于30.0%[129]