GLORY HEALTH INDUSTRY LIMITED | | 財務及營運摘要 | 162 | Fina | | --- | --- | --- | --- | | | 主席報告 | 163 | Cha | | | 管理層討論及分析 | 166 | Man | | 3 | 董事及高級管理層履歷 | 173 | Dire | | 5 | 董事會報告 | 175 | Rep | | B | 企業管治報告 | 188 | Corp | | 3 | 公司資料 | 204 | Corp | | 4 | 獨立核數師報告 | 206 | Inde | | 7 | 綜合損益及其他綜合收益表 | 209 | Con | | | | | O | | 3 | 綜合財務狀況表 | 210 | Con | | 0 | 綜合權益變動表 | 212 | Con | | 1 | 綜合現金流量表 | 213 | Con | | 3 | 綜合財務報表附註 | 215 | Note | | e 1 | 三年日报名审 | 000 | Civin | | 財務摘要(人民幣百萬元) | 二零二四年 | 二零二三年 | 續動(%) | | --- | ...

签约销售数据 - 报告期签约销售额为人民币3262.4百万元[3] - 2024年集团已签约销售额约为32.624亿元，主要来自北京、西安及启东，分别约为15.386亿元、8.849亿元、2.856亿元，占比分别为47.2%、27.1%、8.8%[68] - 2024年北京签约销售额为15.386亿元，占比47.2%；2023年为18.385亿元，占比52.2%[69] - 2024年西安签约销售额为8.849亿元，占比27.1%；2023年为1.778亿元，占比5.0%[69] - 2024年启东签约销售额为2.856亿元，占比8.8%；2023年无相关数据[69] - 2024年集团签约销售总额为32.624亿元；2023年为35.226亿元[69] 物业开发业务数据 - 物业开发收入为人民币2116.7百万元[3] - 2024年物业开发收益2116743千元，2023年为2040432千元，同比增长3.74%[28] - 2024年物业开发收入211670万元，较去年同期增加3.7%[77] - 2024年公司收入为27.053亿元，其中物业开发收入为21.167亿元[55] - 截至2024年12月31日，集团收入为27.053亿元，物业开发收入为21.167亿元，毛利为5.556亿元[67] 土地储备数据 - 土地储备总建筑面积达6344963平方米[3] - 截至2024年12月31日，公司土地储备总规划建筑面积634.5万平方米，未确权的一级开发及旧改专案开发面积达581.1万平方米，深圳占比51.6%[59] - 截至2024年12月31日，集团土地储备总面积6344963平方米，应占总建筑面积5676695平方米[71][72] 客户合约及租金收入数据 - 2024年客户合约收入为人民币2418535千元，2023年为人民币2172949千元[5] - 2024年租金收入为人民币286797千元，2023年为人民币333336千元[5] - 2024年物业投资租金收入286797千元，2023年为333336千元，同比下降13.96%[28] - 2024年公司总租金收入为2.868亿元，受电商冲击和实体经济下行影响有所下降[58] 总营业收入及收益数据 - 2024年总营业收入为人民币2705332千元，2023年为人民币2506285千元[5] - 2024年总收益为2705332千元，2023年为2506285千元，同比增长7.94%[28] - 2024年集团收入270530万元，较2023年的250630万元增加7.9%[76] 亏损数据 - 2024年年内亏损为人民币1415503千元，2023年为人民币593503千元[5] - 截至2024年12月31日止年度，集团产生净亏损约14.15503亿元，流动负债净额约为10.54403亿元[22] - 2024年综合除所得税前亏损1436308千元，2023年亏损655460千元，亏损扩大[35] - 2024年公司拥有人应占年内亏损1,240,429千元，2023年为563,971千元[47] - 2024年度集团产生亏损约14.15503亿元人民币，流动资产净额约为10.54403亿元人民币[104] - 2024年综合亏损总额141550万元，2023年为59350万元[87] 投资物业数据 - 2024年投资物业为人民币19383270千元，2023年为人民币20577166千元[9] - 公司在一二线城市核心地段拥有9个投资性自持物业，总规划建筑面积约74.5289万平方米[58] - 集团投资性物业公允价值收益从2023年的26350万元变为2024年的损失49890万元[80] 流动资产及负债数据 - 2024年流动资产为人民币32365627千元，2023年为人民币29719565千元[10] - 2024年应付账款及其他应付款为8,501,284千元，2023年为5,953,828千元[11] - 2024年合约负债为4,530,157千元，2023年为5,029,678千元[11] - 2024年应付关联方款项为3,557,084千元，2023年为3,764,398千元[11] - 2024年应付税项为3,159,718千元，2023年为3,302,892千元[11] - 2024年银行及其他借款（一年内到期）为7,620,237千元，2023年为8,002,459千元[11] - 2024年优先票据为3,942,744千元，2023年为3,598,057千元[11] - 2024年流动资产净值为1,054,403千元，2023年为67,172千元[11] - 2024年总资产减流动负债为25,893,454千元，2023年为26,701,133千元[11] - 2024年资产净值为12,369,902千元，2023年为13,785,405千元[11] - 2024年权益总额为12,369,902千元，2023年为13,785,405千元[11] - 2024年应收账款总额47.9649亿元，净额29.522亿元；其他应收款、保证金及预付款项总额57.39777亿元，净额55.90202亿元[50] - 2024年应付账款及其他应付款总计86.16203亿元，其中非流动1.14919亿元，流动59.53828亿元[51] - 2024年应收账款（扣除信贷亏损拨备）中，0至60天为1.14811亿元，61至180天为0.20095亿元等[50] - 2024年应付账款按发票日期，0至60天为0.1538亿元，61至365天为3.0192亿元等[53] 银行借款及还款数据 - 2024年12月31日，集团银行及其他借款的总账面价值约为76.20237亿元，将要求时或一年内到期，现金及现金等价物仅约为7045.1万元，建设预售物业和客户按揭贷款的受限制银行存款约为1.07717亿元[22] - 2024年12月31日，集团尚有金额分别约为39.42744亿元及53.96323亿元的优先票据以及银行及其他借款未按计划还款[23] - 2024年12月31日，集团优先票据金额约为12.66195亿元由最终控股公司通和置业持有[23] - 2024年12月31日，集团银行及其他借款的总账面价值约为76.20237亿元人民币，现金及现金等价物仅约为7045.1万元人民币，建设预售物业和客户按揭贷款的受限制银行存款约为1.07717亿元人民币[104] - 2024年度，集团分别约为39.42744亿元人民币及53.96323亿元人民币的优先票据以及银行及其他借款未按计划还款[104] 集团应对措施 - 集团将积极与优先票据持有人及银行磋商延长2025年12月31日前到期借款的还款时间表[27] - 集团将出售部分投资物业以改善财务状况、流动资金及现金流量[27] - 集团将实行开发中待售物业及持作销售物业的预售及销售计划并及时收回销售所得款项[27] - 集团采用成本控制措施控制销售及服务成本以及行政开支[27] - 集团逐步收缩地产业务，向健康产业转型，探索人居业态创新，开发相关产业[61] - 集团秉持区域深耕策略，提升竞争力，调整债务结构，降低融资费用[63] - 集团通过多元化融资优化资金管理，强化风险管控职能，完善财务风险监控体系[60] 其他业务收益数据 - 2024年一级土地建设及开发服务收益276666千元，2023年为93988千元，同比增长194.36%[28] - 2024年物业管理及相关服务收益25126千元，2023年为38528千元，同比下降34.78%[28] 财务指标变化数据 - 2024年分部溢利251810千元，2023年亏损454651千元，扭亏为盈[33] - 2024年非流动资产折旧及摊销81420千元，2023年为84401千元，同比下降3.53%[36] - 2024年预期信贷亏损模式下减值亏损59642千元，2023年为59264千元，同比增长0.64%[36] - 2024年经营活动净汇兑亏损18,762千元，2023年为13,721千元[39] - 2024年出售附属公司收益145,904千元，2023年亏损8,940千元[39] - 2024年利息收益总额65,584千元，2023年为73,558千元[39] - 2024年逾期税款及罚款附加费91,257千元，2023年为25,969千元[39] - 2024年员工成本总额149,074千元，2023年为163,805千元[41] - 2024年确认开支的已售物业成本1,812,779千元，2023年为2,428,023千元[41] - 2024年投资物业租金总收入 -286,797千元，2023年为 -333,336千元[41] - 2024年所得税抵免20,805千元，2023年为61,957千元[44] - 2024年销售及服务成本214980万元，较去年同期减少15.9%[78] - 2024年毛利55560万元，较去年同期增加60580万元[79] - 2024年分销及销售开支8840万元，较2023年的8350万元增加5.8%[83] - 2024年行政开支18900万元，较2023年的32320万元减少41.5%[84] - 2024年融资费用106170万元，较2023年的56160万元增加89.0%[85] 客户交易收益情况 - 2024年和2023年均无单一外部客户交易收益占集团收益10%或以上[38] 股息分配情况 - 董事会不建议就2024年及2023年度派付任何股息[48] - 董事会不建议派付2024年度末期股息[96] 其他财务相关数据 - 应付账款平均信用期为180天[52] - 2024年12月31日，集团其他未偿还借款占尚未偿还借款总额的12.8%[91] - 2024年12月31日，担保集团借款的已抵押资产为255.531亿元人民币[92] - 2024年12月31日，集团就客户按揭作出的未解除担保为20.324亿元人民币[93] - 截至2024年12月31日，集团有雇员约448人，产生雇员成本约1.491亿元人民币[95] 审计及报告相关 - 综合财务报表假设集团将继续以持续经营基准营运而编制[25] - 公司董事编制集团现金流量预测，认为集团自2024年12月31日起12个月内有充足营运资金，综合财务报表按持续经营基准编制[105] - 审计机构无法就持续经营基准所用假设取得充足及合适审计证据，无法对使用该假设编制综合财务报表是否恰当得出结论[106] - 若集团未达成计划及措施，可能无法按持续经营基准营运，需对资产和负债进行调整，调整影响未在综合财务报表反映[106] - 截至2024年12月31日止年度业绩及年度报告将在联交所网站及公司网站刊登，年度报告将寄发股东[107] - 核数师对集团2024年度综合财务报表不发表意见[103] 公司人员变动 - 公司自2025年1月9日起委任维文会计师事务所有限公司为新核数师[97] 董事会成员情况 - 公告日期公司董事会成员包括5名执行董事和3名独立非执行董事[107]

已签约销售额情况 - 截至2024年6月30日止六个月已签约销售额为人民币11.841亿元[3] - 2024年上半年集团已签约销售额约为11.841亿人民币，同比下降43.3%[13] - 2024年上半年北京、沈阳、合作项目签约销售额分别约为8.368亿、1.621亿、1.201亿人民币，分别占已签约销售额总额的70.7%、13.7%、10.1%[13] - 2024年上半年廊坊、郑州、佛山、汕头、苏州、西安、贵州签约销售额分别约为1170万、20万、700万、80万、1800万、2600万、130万人民币，分别占已签约销售额总额的1.0%、0.0%、0.6%、0.1%、1.5%、2.2%、0.1%[13] 收入情况 - 报告期收入为人民币9.875亿元，其中物业开发收入为人民币7.923亿元[3][4] - 2024年上半年集团总租金收入为人民币1.581亿元[5] - 截至2024年6月30日，集团收入为9.875亿人民币，物业开发收入为7.923亿人民币，毛利为4.323亿人民币，净亏损为6440万人民币[12] - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入为9.875亿元，较去年同期减少32.2%[17] - 截至2024年6月30日止六个月，物业开发收入为7.923亿元，较去年同期减少33.2%[17] - 2024年上半年客户合约收入829,339千元，租赁收入158,120千元，总收入987,459千元，较2023年的1,456,867千元有所下降[32] - 2024年上半年公司总收益为9.87459亿元，较2023年上半年的14.56867亿元下降32.22%[41] - 2024年上半年物业开发收入7.92314亿元，较2023年上半年的11.86247亿元下降33.21%[41] - 2024年上半年一级土地建设及开发服务收入2461.2万元，较2023年上半年的5024.6万元下降51.02%[41] - 2024年上半年物业投资收入1.5812亿元，较2023年上半年的2.04281亿元下降22.59%[41] - 2024年上半年物业管理及相关服务收入1241.3万元，较2023年上半年的1609.3万元下降22.86%[41] 土地储备情况 - 截至2024年6月30日，土地储备总建筑面积达647.656万平方米[3] - 截至2024年6月30日，公司已竣工未售总建筑面积为1,121,389平方米，土地储备总面积为6,476,560平方米[15] - 北京土地储备总面积633,423平方米，占比9.8%；海口1,158,821平方米，占比17.9%；廊坊1,087,593平方米，占比16.8%等[15] - 北京祈年大街西项目规划建筑面积约474,304平方米；深圳西坑社区项目规划建筑面积约300万平方米，一期规划建筑面积约140万平方米[16] 物业持有情况 - 集团在北京、深圳等一二线城市核心地段拥有9个投资性自持物业，总规划建筑面积约76.3478万平方米[5] - 截至2024年6月30日，集团未确权的一级开发及旧改项目开发面积达581.1万平方米，其中深圳占比51.6%[6] 财务关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，销售及服务成本为5.552亿元，较去年同期减少56.5%[18] - 截至2024年6月30日止六个月，毛利为4.323亿元，去年同期为1.802亿元[18] - 截至2024年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损为5870万元，较去年同期减少2.082亿元[18] - 截至2024年6月30日止六个月，综合亏损总额为6440万元，较去年同期减少[22] - 截至2024年6月30日止六个月，所得税抵免为6070万元，去年同期为1550万元[21] - 2024年6月30日，集团现金、受限制银行存款及银行结余约为2.516亿元，2023年12月31日为3.199亿元[23] - 截至2024年6月30日止六个月，集团净经营现金流为4920万元，2023年同期为4.621亿元[23] - 2024年6月30日，集团尚未偿还的借款为221.323亿元，包括银行借款及其他借款185.123亿元、优先票据36.201亿元[24] - 2024年6月30日，担保集团借款的已抵押资产为302.204亿元[24] - 2024年6月30日，集团就客户按揭作出的未解除担保为25.895亿元[24] - 截至2024年6月30日，公司即存余额为36.201亿元的优先票据，集团面临人民币兑美元外汇风险[25] - 截至2024年6月30日止六个月，集团有雇员约552人，产生雇员成本约7680万元[25] - 2024年上半年毛利432,277千元，较2023年的180,150千元增长[32] - 2024年上半年除税前亏损125,163千元，期内亏损及综合亏损总额64,445千元，每股亏损1.32分[32] - 2024年6月30日投资物业价值20,267,430千元，较2023年12月31日的20,577,166千元有所下降[33] - 2024年6月30日非流动资产总计26,357,442千元，流动资产总计28,723,546千元[33] - 2024年6月30日流动负债为28,947,966千元，2023年12月31日为29,652,393千元[34] - 2024年6月30日流动资产/（负债）净值为(224,420)千元，2023年12月31日为67,172千元[34] - 2024年6月30日非流动负债为12,412,061千元，2023年12月31日为12,915,728千元[34] - 2024年6月30日资产净值为13,720,961千元，2023年12月31日为13,785,405千元[34] - 截至2024年6月30日止六个月经营活动所得现金净额为49,220千元，2023年为462,083千元[36] - 截至2024年6月30日止六个月投资活动所用现金净额为40,906千元，2023年为76,222千元[36] - 截至2024年6月30日止六个月融资活动所用现金净额为(60,283)千元，2023年为(596,030)千元[37] - 2024年现金及现金等价物增加/（减少）净额为29,843千元，2023年为(57,725)千元[37] - 2024年1月1日现金及现金等价物为74,697千元，2023年为130,220千元[37] - 2024年6月30日现金及现金等价物为104,540千元，2023年为72,495千元[37] - 2024年和2023年分部溢利/（虧損）分别为275,541千元和(11,505)千元，除稅前（虧損）分别为(125,163)千元和(285,266)千元[45] - 2024年和2023年非流動資產折舊及攤銷总计分别为(39,748)千元和(35,498)千元，2023年預期信貸虧損模式下的減值虧損，扣除撥回为(16,762)千元[46] - 2024年和2023年利息收入分别为410千元和17,646千元，其他收入分别为1,582千元和17,974千元，其他（虧損）分别为(30,013)千元和(61,077)千元[50] - 2024年和2023年融資費用分别为38,517千元和142,455千元，2024年銀行借款利息、金融機構貸款利息、合約負債利息、租賃負債利息、優先票據和借款匯兌損失分別为23,421千元、18,007千元、75,067千元、86千元、22,012千元[51] - 2024年和2023年所得稅（抵免）分别为(60,719)千元和(15,449)千元，2024年即期稅額 中國企業所得稅（抵免）为(41)千元，土地增值稅为15,347千元[52] - 2024年和2023年員工成本總額分别为76,812千元和75,595千元，減去資本化金額后分别为54,614千元和56,847千元[55] - 2024年和2023年確認為開支的已售物業成本分别为517,505千元和1,223,134千元[55] - 2024年和2023年物業、廠房及設備折舊分别为36,463千元和34,910千元，使用權資產折舊分别为3,542千元和578千元[55] - 2024年和2023年投資物業的租金總收入分别为(158,120)千元和(204,281)千元，減去直接經營開支后分别为(91,561)千元和(153,450)千元[55] - 2024年和2023年本公司擁有人應佔期內（虧損）分别为(266,874)千元和(58,659)千元[56] - 2024年和2023年截至6月30日止六个月用于计算每股基本及摊薄（亏损）的普通股加权平均数均为4,444,418千股[57] - 董事会不建议就2024年截至6月30日止六个月派付中期股息，2023年同期也无派息[58] - 2023年1月1日投资物业为16,651,500千元，在建投资物业为3,870,000千元，总计20,521,500千元；2024年6月30日投资物业为16,474,430千元，在建投资物业为3,793,000千元，总计20,267,430千元[60][61] - 2024年截至6月30日止六个月物业、厂房及设备添置为3,036,000元，2023年同期为413,474,000元[63] - 2024年6月30日应收账款总额中客户合约为150,953千元，租赁应收款项为252,757千元，应收账款净额为247,726千元；2023年12月31日对应数据分别为223,140千元、158,894千元、226,050千元[66] - 2024年6月30日其他应收款、保证金及预付款项总额中预付承包商及供应商往来款为536,324千元，已付履约保证金为14,940千元，其他应收款及预付款项为1,377,202千元，保证金为105,520千元，净额为1,912,990千元；2023年12月31日对应数据分别为447,781千元、14,940千元、1,388,712千元、77,518千元、1,807,955千元[66] - 2024年6月30日应收账款及其他应收款、保证金及预付款项净额总额为2,160,716千元，2023年12月31日为2,034,005千元[66] - 截至2024年6月30日及2023年12月31日，来自独立第三方约233,095,000元其他应收款按年利率8%计息[66] - 截至2024年6月30日，应收账款总额403,710千元，2023年12月31日为226,050千元；来自独立第三方的其他应收款账面金额233,095,000元，按年利率8%计息[67] - 2024年6月30日，贸易应收账款中逾期债务人总账面金额166,356,000元，与2023年12月31日持平[68] - 2024年6月30日，合约资产为1,977,092千元，2023年12月31日为1,987,632千元[69] - 2024年6月30日，应付账款等负债总额5,735,239千元，2023年12月31日为6,066,240千元[70] - 2024年6月30日，按账龄划分的应付账款中，0 - 60天为383,236千元，2023年12月31日为253,488千元[71] - 2024年6月30日，银行及其他借款总额18,512,254千元，2023年12月31日为18,576,330千元[73] - 2024年6月30日，浮息借款约6,135,999,000元，年利率4.75% - 10.00%；2023年12月31日为6,212,

销售与收入情况 - 报告期签约销售额为人民币11.841亿元[1] - 集团物业开发收入为人民币9.875亿元[1] - 2024年上半年总收入9.87459亿元，2023年同期为14.56867亿元[4] - 截至2024年6月30日止六个月，物业开发收入确认金额为792,314千元，总收益为792,314千元[13] - 截至2024年6月30日止六个月，一级土地建设及开发服务收入确认金额为24,612千元，总收益为24,612千元[13] - 截至2024年6月30日止六个月，物业管理及相关服务收入确认金额为12,413千元，总收益为12,413千元[13] - 截至2024年6月30日止六个月，物业投资租赁收益为158,120千元，总收益为158,120千元[13] - 截至2024年6月30日止六个月，集团总收益为987,459千元[13] - 截至2024年6月30日止六个月，公司来自外部客户的总收入为987,459千元，2023年同期为1,456,867千元[16] - 2024年上半年物业开发收入792,314千元，分部溢利201,190千元；2023年同期收入1,186,247千元，分部亏损155,247千元[16] - 2024年上半年一级土地建设及开发服务收入24,612千元，分部溢利1,172千元；2023年同期收入50,246千元，分部溢利2,393千元[16] - 2024年上半年物业管理及相关服务收入12,413千元，分部亏损18,381千元；2023年同期收入16,093千元，分部亏损12,102千元[16] - 2024年上半年物业投资收入158,120千元，分部溢利91,561千元；2023年同期收入204,281千元，分部溢利153,450千元[16] - 2024年上半年公司收入为9.875亿元，其中物业开发收入为7.923亿元[33] - 2024年上半年公司总租金收入为1.581亿元，受电商冲击和实体经济下行影响有所下降[36] - 2024年上半年已签约销售额约为11.841亿元，同比下降43.3%，主要来自北京、沈阳、合作项目，分别约为8.368亿元、1.621亿元、1.201亿元，占比分别为70.7%、13.7%、10.1%[44] - 截至2024年6月30日，集团收入为9.875亿元，物业开发收入为7.923亿元，毛利为4.323亿元，净亏损为6440万元[43] - 截至2024年6月30日止六个月，集团收入为人民币98750万元，较去年同期减少32.2%[51] - 同期物业开发收入为人民币79230万元，较去年同期减少33.2%[51] 财务状况指标 - 2024年上半年本公司拥有人应占亏损5865.9万元，2023年同期为2.66874亿元[2] - 2024年上半年每股亏损1.32分，2023年同期为6分[2] - 2024年上半年除税前亏损1.25163亿元，2023年同期为2.85266亿元[4] - 2024年6月30日流动资产净值为负22.442万元，2023年12月31日为6.7172万元[6] - 2024年6月30日资产净值为13.720961亿元，2023年12月31日为13.785405亿元[7] - 截至2024年6月30日止六个月，公司分部溢利为275,541千元，2023年同期亏损11,505千元；除税前亏损为125,163千元，2023年同期亏损285,266千元[17] - 截至2024年6月30日止六个月折旧及摊销总计39,748千元，2023年同期为35,498千元[18] - 2024年上半年融资费用总计38,517千元，2023年同期为142,455千元[21] - 截至2024年6月30日止六个月，资本化利息按合资格资产开支的资本化年利率8.7%计算，2023年同期为9.2%；借款年利率为4.8%至15%，2023年同期为4.8%至13%[22] - 2024年上半年中国企业所得税抵免41,000元，2023年同期为5,419,000元；土地增值税为15,347,000元，2023年同期为60,688,000元[22] - 2024年上半年本公司拥有人应占亏损58,659,000元，2023年同期为266,874,000元；用于计算每股基本及摊薄亏损的普通股加权平均数均为4,444,418千股[23] - 截至2024年6月30日，应收账款－客户合约为150,953,000元，租赁应收款为252,757,000元；2023年12月31日分别为223,140,000元和158,894,000元[26] - 截至2024年6月30日，其他应收款、保证金及预付款项总额为2,033,986,000元，2023年12月31日为1,928,951,000元[26] - 截至2024年6月30日，贸易应收账款余额中有166,356,000元债务人已逾期，与2023年12月31日相同[27] - 截至2024年6月30日，应付账款为2,665,640,000元，2023年12月31日为2,594,993,000元；应付账款平均信用期约为180天[28] - 截至2024年6月30日，公司就贷款融资提供的担保为2589527千元，较2023年的4736660千元有所下降[30] - 截至2024年6月30日，公司为关联方担保的银行借款为2.5823亿元，2023年为3.47199亿元[31] - 截至2024年6月30日止六个月，集团销售及服务成本为人民币55520万元，较去年同期减少56.5%[52] - 同期集团毛利为人民币43230万元，去年同期为人民币18020万元[53] - 截至2024年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损为人民币5870万元，较去年同期减少人民币20820万元[54] - 截至2024年6月30日，集团现金、受限制银行存款及银行结余约为人民币25160万元，2023年12月31日为人民币31990万元[62] - 截至2024年6月30日，集团尚未偿还的借款为人民币221.323亿元，包括银行借款及其他借款人民币185.123亿元、优先票据人民币36.201亿元[63] - 截至2024年6月30日，担保集团借款的已抵押资产为人民币302.204亿元[64] - 截至2024年6月30日，集团就客户按揭作出的未解除担保为人民币2589.5百万元[65] 土地储备情况 - 截至2024年6月30日，土地储备总建筑面积达647.656万平方米[1] - 公司已取证可售貨值55%分布在北京[1] - 截至2024年6月30日，公司土地储备总规划建筑面积647.7万平方米，未确权的一级开发及旧改专案开发面积达581.1万平方米，深圳占比51.6%[37] - 2024年6月30日，集团已竣工未售的总建筑面积为112.1389万平方米，土地储备总面积为647.656万平方米[46] - 集团在北京、海口、廊坊等多地有土地储备，其中海口、廊坊、铜仁占比分别为17.9%、16.8%、16.9%[47] - 集团承办一级土地开发项目、城市更新及「三旧改造」政策下开发的项目，包括北京、深圳等城市[48] - 集团在北京进行祈年大街西项目一级土地开发，规划建筑面积约47.4304万平方米，截至2024年6月30日，四号及五号地已完成拆迁，正推进入市工作[49] - 2014年上半年，集团附属公司与深圳龙岗区西坑股份合作公司签订城市更新合作协议，项目规划建筑面积约300万平方米，一期项目范围53万平方米，规划建筑面积约140万平方米[50] - 2020年3月，国家发改委批复通过地铁16号线二期工程（大运－西坑段）建设规划，西坑站位於第一更新单元范围内，集团已结合西坑站调整专项规划方案并报审，同时全面启动第一更新单元的拆迁谈判工作[50] 公司业务与转型 - 公司于2022年6月更名为国瑞健康产业有限公司，主要从事物业开发等业务[8] - 公司逐步收缩地产业务，向健康产业转型，开发健康生活社区等产业[39] - 地产行业将从财务杠杆驱动增长向稳定均衡高品质增长转变，公司将适应变化提升竞争力[41] - 公司秉持区域深耕策略，改善产品结构促进销售回款，调整债务结构降低融资费用[41] - 公司将向健康产业转型，开拓健康产业市场[41] 财务改善措施 - 公司董事为改善财务状况采取多项措施，包括与银行重新约定借款计划、出售部分投资物业、采用成本控制措施[12] 财务报表相关 - 简明综合财务报表假设集团将继续以持续经营基准营运而编制[12] - 本中期期间应用国际财务报告准则修订本对集团财务状况及表现无重大影响[10] 股息分配 - 董事不建议就2024年上半年派发中期股息，2023年同期亦无[24] - 董事会决定不派发中期股息[68] 行业与市场情况 - 2024年下半年房地产政策支持力度将加大，但市场仍处底部调整阶段，销售继续承压[40] 集团资产与运营 - 集团持有北京富贵园、北京国瑞城等多处投资物业[46] - 集团目前很多项目已接近现房销售，各项目预期销售可覆盖项目收尾建设[12] - 集团将继续投资物业发展项目及收购合适地块，预期内部资源及银行借款可满足资金需求，暂无其他重大投资计划[66] - 截至2024年6月30日止六个月，集团约有雇员552人，产生雇员成本约人民币7680万元[67] 企业管治与合规 - 公司主席兼总裁由同一人担任，偏离企业管治守则，但公司认为有利业务运营，已采取措施填补董事会及审核委员会空缺[69] - 全体董事确认于截至2024年6月30日止六个月已遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则[70] - 截至2024年6月30日止六个月，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[71] - 自2024年1月29日起，审核委员会由两名独立非执行董事组成[72] 结算日后事项与报告披露 - 2024年6月30日后至公告日期，集团无重大结算日后事项[73] - 未经审核简明综合中期业绩及中期报告将在联交所及公司网站刊登，并寄发予股东[74] 其他财务信息 - 公司所有收入、经营业绩及非流动资产（不包括金融工具及递延税项资产）均来自中国[19] - 截至2024年及2023年6月30日止六个月，无来自单一外部客户的收入占集团收入10%或以上[20] - 2024年6月30日和2023年12月31日的租金保证金将从报告期末起计十二个月后结清，被分类为非流动负债[29]

财务表现 - 报告期内，公司收入为人民幣2,506.3百萬元，其中來自物業開發的收入為人民幣2,040.4百萬元[5] - 集团2023年度收入为人民币2,506.3百万元，其中物业开发收入为人民币2,040.4百万元[22] - 收入为人民幣2,506.3百萬元，較去年同期減少35.8%[29] - 物業開發收入為人民幣2,040.4百萬元，較去年同期減少38.9%[30] - 銷售及服務成本為人民幣2,556.6百萬元，較去年同期減少32.6%[31] - 毛損為人民幣50.3百萬元，較去年同期減少163.8百萬元[32] - 投資性物業的公允價值收益由人民幣20.1百萬元增加至人民幣263.5百萬元[33] - 其他收益淨額為人民幣127.4百萬元，主要是出售廊坊國盛房地產開發有限公司部分股權收益[34] - 分銷及銷售開支減少13.3%至人民幣83.5百萬元[36] - 行政開支減少4.9%至人民幣346.4百萬元[37] - 融資費用減少22.6%至人民幣561.6百萬元[38] - 綜合虧損總額為人民幣593.5百萬元[40] 业务发展 - 房地產政策環境愈發寬鬆，各級政府部門頻繁優化樓市政策，力促房地產市場平穩運行[6][7][8][9] - 公司因應市場變化，及時調整投資和銷售策略，穩步推進復工複產，實現經營平穩發展[10] - 公司總租金收入為人民幣333.3百萬元，隨著經濟復蘇和消費回升將有穩步增長[11] - 公司土地儲備總規劃建築面積663萬平方米，擁有存量一級土地開發專案[12][13] - 公司通過多元化融資管道優化資金管理，降低融資成本、優化負債結構[14] - 公司逐步收縮地產業務，穩步推進業務向健康產業轉型[15][16] - 公司看好健康產業發展前景，將致力於提供健康生活的線上服務和創新業務[16] - 公司將實現產品形態和服務模式的全面重塑，提升綜合運營及服務水準[16] - 公司將致力於健康生活社區、健康生活線上及再生醫療等產業的開發[16] - 集团2023年度已签约销售额约为人民币3,522.6百万元，主要来自北京、海口、合作项目、廊坊及苏州[23] - 集团2023年12月31日土地储备总建筑面积为6,628,038平方米，主要分布在北京、海口、廊坊等城市[24] - 集团持有多处具有战略价值的商业物业用于产生持续稳定收益，包括北京富贵园、北京国瑞城等[25] - 集团积极承接一级土地开发及城市更新项目，如北京祈年大街西项目[26][27] 公司治理 - 本公司为投资控股公司，主要附属公司从事物业发展、一级土地建设及开发服务、物业投资和管理[60] - 本集团意识到其於經營活動中負有保護環境的責任，須遵守中國相關環保法律法規[62] - 本集團意識到符合監管要求的重要性，一直分配資源確保持續符合規則及法規[63] - 本集團的成功有賴於主要持份者的支持[66] - 董事、高級管理層及合資格熟練的員工是本集團最重要和最有價值的資產[67] - 本集團致力於向客戶提供優質服務和產品，同時維持長期盈利能力、業務及盈利增長[68] - 與主要供應商維持良好關係在供應鏈、物業管理、建設以及應對業務挑戰和監管要求方面至關重要[69] - 本集團期望跟上新規則和法規並確保遵守[70] - 本集團的企業目標之一是為股東提升企業價值[71] - 公司董事長兼總裁張章笋先生擁有豐富的房地產行業經驗，有利於集團的業務前景和管理[139] - 公司尚未為董事安排董事責任保險，但已為董事提供足夠的適當擔保[140][141] - 董事會負責本集團的整體領導、監督戰略決策及監控業務與表現，並已向高級管理層授予日常管理及經營方面的權力和職責[142] - 董事會已成立四個董事委員會，包括審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及內部監控委員會[142] - 公司未能遵守上市規則有關委任至少三名獨立非執行董事的規定，正在儘快物色合適人選[145] - 公司已採納董事會成員多元化政策，並認為全體獨立非執行董事均屬獨立人士[146][147] - 公司為董事提供入職計劃、持續培訓及專業培訓，以確保其了解最新責任及公司運作[151][152] - 公司主席兼總裁角色由同一人擔任，有利於集團業務前景及管理[153] - 提名委員會負責檢討董事會組成及監察董事的委任、重選及繼任計劃[160][167][168] - 公司已採納董事會成員多元化政策並制定可計量目標[171] - 公司董事會由五名男性董事和兩名女性董事組成，實現了性別多元化[174] - 公司將根據內部員工的行業專長、領導技能等因素確定潛在的繼任者[175] - 薪酬委員會由三名成員組成，大部分為獨立非執行董事[177] - 薪酬委員會就本公司董事及高級管理人員的薪酬政策及架構向董事會提出建議[178] - 審核委員會包括兩名獨立非執行董事，負責監察財務報告、內部

公告说明 - 公告旨在澄清业绩公布中的若干资料，除澄清内容外其他资料保持不变[2][4] 人员变动 - 2023年6月30日起罗振邦辞任公司独立董事[2][4] - 2023年8月24日起赖思明辞任公司独立董事[2][4] 审核委员会组成 - 2023年6月30日至2024年1月29日审核委员会由刘成江先生组成[2][4] - 2024年1月29日起审核委员会由陈晋蓉、邓志东组成[2][4] 审核委员会职能 - 审核委员会在管理层共同参与下审阅了截至2023年12月31日止年度的未经审核全年业绩等职能[3] 董事会成员 - 公告日期公司董事会成员包括执行董事张章笋、阮文娟、冯洋、杨华彬、赵育宏及独立非执行董事陈晋蓉、邓志东[5]

销售额与收入 - 截至2023年12月31日，公司已实现销售额为人民币3522.6百万元[2] - 公司截至2023年12月31日的年度收入约为人民币593,503,000元，资产净额约为人民币67,172,000元[16] - 公司2023年物业开发收入为人民币2,040,432,000元，物业管理及相关服务收入为人民币93,988,000元，物业投资收入为人民币333,336,000元[21] - 公司2023年总收益为人民币2,506,285,000元，其中中国大陆市场贡献了主要收入[21] - 2023年物业开发收入为人民币2,040.4百万元，同比下降38.9%[68] - 2023年已签约销售额为人民币3,522.6百万元，其中北京占比52.2%，海口占比11.6%，廊坊占比8.1%，苏州占比7.8%[60] - 2023年收入为人民币2,506.3百万元，同比下降35.8%，主要由于物业开发板块竣工交付面积减少及销售减少[68] 土地储备与物业投资 - 截至2023年12月31日，公司土地储备建筑面积达到6,628,038平方米[2] - 截至2023年12月31日，公司已取证可售货值的61%分布在北京[2] - 公司2023年投资物业总规划建筑面积约为763,478平方米，主要位于北京、深圳等一二线城市核心地段[49] - 公司截至2023年底土地储备总规划建筑面积为663万平方米，其中深圳占比51.6%[50] - 公司土地储备总建筑面积为6,628,038平方米，其中北京占比9.8%，海口占比17.5%，廊坊占比16.4%[63] 财务状况与负债 - 2023年公司综合收益为人民币-563,971千元，较2022年的-912,782千元有所改善[5] - 2023年公司非流动资产中，投资物业价值为20,577,166千元，较2022年的20,521,500千元略有增加[6] - 2023年公司流动资产中，存货价值为1,315千元，较2022年的1,371千元有所减少[6] - 2023年公司流动负债中，应付款及其他应付款为5,953,828千元，较2022年的5,307,817千元有所增加[7] - 2023年公司银行结余及现金为29,719,565千元，较2022年的31,223,181千元有所减少[6] - 公司银行及其他借款面值约为人民币8,002,459,000元，现金及现金等价物约为人民币74,697,000元[16] - 公司流动资产中待售物业和持作销售物业合计约为人民币22,182,157,000元，其中约人民币5,020,620,000元预计在报告期末后12个月内无法变现[16] - 公司优先票据及银行借款未按计划还款，金额分别为人民币3,598,057,000元和人民币2,739,318,000元，存在被要求提前还款的可能性[16] - 公司计划通过延长还款时间表、出售部分投资物业、预售及销售物业以及控制成本等措施改善财务状况[19] - 集团尚未偿还的借款为22,174.4百万元，其中银行及其他借款为18,576.3百万元，优先票据为3,598.1百万元[81] - 集团已抵押资产为29,999.9百万元[82] - 集团为客户按揭提供的未解除担保为3,813.2百万元[83] 收益与亏损 - 2023年公司综合收益为人民币-563,971千元，较2022年的-912,782千元有所改善[5] - 公司2023年分部亏损为人民币454,651,000元，主要来自物业开发分部的亏损[24] - 2023年投资性物业的公允价值收益从2022年的人民币20.1百万元增加至人民币263.5百万元[71] - 2023年其他收益净额为人民币127.4百万元，主要由于出售廊坊国盛房地产开发有限公司的部分股权收益[72] 成本与支出 - 2023年公司员工成本总额为人民币198,545千元，较2022年的163,805千元有所增加[34] - 2023年公司物业销售成本为人民币2,428,023千元，较2022年的3,671,728千元有所下降[34] - 2023年公司租金收入相关的直接经营支出为人民币210,047千元，较2022年的325,640千元有所减少[34] - 2023年分销及销售支出同比下降13.3%，行政支出同比下降4.9%，主要由于组织架构调整及优化[75] - 融资费用由725.4百万元减少22.6%至561.6百万元，主要由于集团重组所致[76] - 集团员工成本为163.8百万元，员工人数为548人[86] 应收账款与应付账款 - 2023年公司应收账款总额为人民币223,140千元，较2022年的291,140千元有所下降[39] - 2023年公司应付账款总额为人民币2,594,993千元，较2022年的2,375,998千元有所增加[42] - 2023年公司应收账款中0至60天的金额为人民币45,988千元，较2022年的59,331千元有所下降[40] 税务与罚款 - 2023年公司所得税抵免为人民币85,117千元，较2022年的95,051千元有所减少[35] - 2023年公司逾期税款及罚款附加费为人民币19,535,050元，已全部结清[31] - 所得税抵免由95.1百万元减少至85.1百万元[77] 现金流与投资 - 2023年公司银行结余及现金为29,719,565千元，较2022年的31,223,181千元有所减少[6] - 集团现金、受限制银行存款及银行结余由377.3百万元增加至512.9百万元[78] - 净营运现金流由923.1百万元减少至512.9百万元[79] - 集团计划投资物业发展项目及收购选定城市的合适地块，预期内部资源及银行借款将满足资金需求[84] 其他 - 2023年公司首次应用了国际财务报告准则第17号修订本，涉及保险合同[9] - 2023年公司综合财务报表按历史成本基础编制，投资物业及部分金融工具按公允价值计量[12] - 公司逐步收缩地产业务，稳步推进向健康产业转型，致力于提供健康生活线上服务及再生医疗孵化等业务[52][54] - 2024年展望：房地产政策将以“稳”为主旋律，包括稳地价、稳房价、稳预期，逐步发挥房地产平稳健康发展对稳定宏观经济的作用[55] - 董事会不建议派付截至2023年12月31日止年度的末期股息[87]

销售与签约情况 - 报告期已签约销售额为35.226亿元[2] - 2023年集团已签约销售额约为35.226亿元，其中北京、海口、合作项目、廊坊及苏州分别占比52.2%、11.6%、10.5%、8.1%和7.8%[61] 收入情况 - 集团自物业开发的收入为20.404亿元[2] - 2023年集团总收益为39.04672亿元，2022年为25.06285亿元[23][26] - 2023年物业开发、一级土地建设及开发服务、物业管理及相关服务、物业投资的收益分别为33.40435亿元、0元、1.08715亿元、4.25042亿元[26] - 2023年集团收入为25.063亿元，较2022年减少35.8%；物业开发收入为20.404亿元，较去年同期减少38.9%[60][69] 土地储备情况 - 截至2023年12月31日，土地储备的总建筑面积达6628038平方米[2] - 截至2023年12月31日，集团土地储备总规划建筑面积663万平方米[51] - 截至2023年12月31日，集团拥有建筑面积662.8038万平方米的土地储备[63] - 报告期内，集团未确定的一级开发及旧改专案开发面积达581.1万平方米，其中深圳占比51.6%[51] 亏损情况 - 2023年本公司拥有人应占年内亏损为5.63971亿元，2022年为9.12782亿元[5] - 2023年集团产生亏损约5.935亿元，资产净额约为6717.2万元[17] - 2023年集团综合除所得税前亏损为6.7862亿元，2022年为10.90344亿元[27] - 2023年公司拥有人应占年内亏损563,971千元，2022年为亏损912,782千元[39] 资产与负债情况 - 2023年非流动资产为261.63232亿元，2022年为260.63232亿元[6] - 2023年流动资产为297.19565亿元，2022年为312.23181亿元[6] - 2023年流动负债为313.2165亿元，2022年为296.52393亿元[7] - 2023年12月31日，集团银行及其他借款总面值约为80.02459亿元，现金及现金等价物仅约为7469.7万元[17] - 2023年公司应收账款净额226,050千元，2022年为310,755千元[42] - 2023年公司应付账款2,594,993千元，2022年为2,375,998千元[44] - 2023年底现金、受限银行存款及银行结余约为3.199亿元，2022年底约为3.773亿元[79] - 2023年底未偿还借款为221.744亿元，其中其他未偿还借款占比15.5%[82] - 2023年底已抵押资产为299.999亿元[83] - 2023年底就客户按揭作出的未解除担保为38.132亿元[84] 财务准则应用情况 - 本年度集团首次应用国际会计准则委员会颁布的国际财务报告准则修订本编制综合财务报表[9] - 董事预期应用新订国际财务报告及修订本在可见未来对综合财务报表无重大影响[11] 其他收益及费用情况 - 2023年集团其他收益及净额为1.27356亿元，2022年为 - 0.85509亿元[27] - 2023年集团融资费用为5.61613亿元，2022年为7.25392亿元[27] - 2023年集团收到逾期缴纳税款的法院指令罚款及罚金1.953505亿元，附加费6434.266万元[33] - 2023年其他收益净额为1.274亿元，主要因确认出售廊坊国盛房地产开发有限公司部分股权收益[73] - 融资费用从2022年的7.254亿元减少22.6%至2023年的5.616亿元[77] - 2022年所得税抵免为9510万元，2023年为8510万元[78] 成本与开支情况 - 2023年集团销售及服务成本为25.566亿元，较去年同期减少32.6%[70] - 2023年集团毛利为5030万元，较去年同期减少1.638亿元[71] - 分销及销售开支从2022年的9630万元减少13.3%；行政开支从2022年的3.643亿元减少4.9%至3.464亿元[76] - 2023年公司员工成本总额45,381千元，2022年为50,629千元[36] - 2023年底公司有约548名员工，产生员工成本约1.638亿元[87] 业务转型与发展计划 - 集团将与优先票据持有人及银行商谈延长还款时间表，出售部分投资物业，实行预售及销售计划并及时收回款项，采用成本控制措施[20] - 集团本年度逐步收缩地产业务，向健康产业转型，探索人居业态创新[53][55] - 2024年房地产政策将持续化解行业风险、推进“三大工程”、加快建立发展新模式[56] 项目进展情况 - 截至2023年12月31日，公司已取证可售货源61%分布在北京[2] - 北京祈年大街项目有望于2024年完成收储入市[51] 租金收入与物业情况 - 2023年集团总租金收入为333.3百万元，集团在一二线城市核心地段拥有9个投资性自持物业，总规划建筑面积约763,478平方米[50] 现金流情况 - 2023年净经营现金流为5.129亿元，2022年为9.231亿元[80] 股息与审计情况 - 董事会不建议派发2023年度末期股息[88] - 核数师对集团2023年度综合财务报表不发表意见[97] 政策情况 - 2023年地方松绑政策出台达750余次，较2022年增加140余次，覆盖城市超330个[47] 公允价值收益情况 - 集团层面投资性物业的公允价值收益从2022年的2010万元增加至2023年的2.635亿元[72] 业务区域情况 - 集团所有收益、经营业绩及非流动资产（不包括金融工具及递延税项资产）均来自中国[30]

2023年度业绩 - 2023年度业绩表现稳健，营收达到100亿美元，同比增长10%[1] 用户数据 - 公司新增用户数达到1000万，用户留存率提升至80%[1] 未来展望 - 未来展望显示公司计划在下一财年实现20%的营收增长目标[1] 新产品研发 - 公司正在研发新产品和新技术，预计将在未来两年推出3款新产品[1] 市场扩张 - 公司计划进军新兴市场，预计在亚洲地区开设100家新门店[1]

物业销售数据 - 截至2023年6月30日止六个月已签约销售额为人民币2087.4百万元，签约建筑面积约为165,883平方米[5] - 报告期已签约平均售价为每平方米人民币27,875.3元[5] - 2023年上半年，公司已签约销售额约为20.874亿人民币，其中北京、合作项目、廊坊签约销售额分别约为10.164亿、4.865亿、2.662亿人民币，分别占比48.7%、23.3%、12.8%[20] - 2023年上半年销售额20.874亿人民币，较2022年上半年的23.036亿人民币同比下降9.4%[21] 收入数据 - 报告期收入为人民币1456.87百万元，其中物业开发收入为人民币1186.25百万元[5][7] - 截至2023年6月30日，公司收入为14.5687亿人民币，物业开发收入为11.8625亿人民币，毛利为1.8015亿人民币，净亏损为2.6982亿人民币[19] - 截至2023年6月30日止6个月，集团收入为14.5687亿元，较去年同期减少50.55%[29] - 截至2023年6月30日止6个月，物业开发收入为11.8625亿元，较去年同期减少55.23%[30] - 2023年上半年客户合约收入1252586千元，租赁收入204281千元，总收入1456867千元，2022年同期分别为2717043千元、229225千元、2946268千元[74] - 2023年上半年物业开发收入11.86247亿元，2022年同期为26.49546亿元[91] - 2023年上半年一级土地建设及开发服务收入5024.6万元，2022年同期为5785.6万元[91] - 2023年上半年物业投资租金收入2.04281亿元，2022年同期为2.29225亿元[91] - 2023年上半年物业管理及相关服务收入1609.3万元，2022年同期为964.1万元[91] - 2023年上半年总收益14.56867亿元，2022年同期为29.46268亿元[91] 土地储备数据 - 截至2023年6月30日，土地储备总建筑面积达7,105,675平方米[5] - 截至2023年6月30日，集团土地储备总规划建筑面积711万平方米[11] - 2023年6月30日，公司已竣工未售的总建筑面积为119.342万平方米，土地储备总面积为710.5675万平方米[23] - 截至2023年6月30日，集团土地储备总面积7105.675万平方米，应占总建筑面积5572.167万平方米，其中廊坊占比18.4%最高[25] 租金收入数据 - 报告期内，集团总租金收入为人民币204.28百万元[10] 投资性自持物业数据 - 集团在北京、深圳等一二线城市核心地段拥有9个投资性自持物业，总规划建筑面积约769,379平方米[10] 未确权项目开发面积数据 - 报告期内，集团未确权的一级开发及旧改项目开发面积达581.1万平方米，其中深圳占比51.6%[11] 财务指标变化数据 - 截至2023年6月30日止6个月，集团销售及服务成本为12.7672亿元，较去年同期减少59.11%[31] - 截至2023年6月30日止6个月，集团毛利为1.8015亿元，去年同期毛损为1.7632亿元[33] - 截至2023年6月30日止6个月，公司拥有人应占亏损为2.6687亿元，较去年同期减少4.1561亿元[34] - 截至2023年6月30日，集团现金、受限制银行存款及银行结余约为3.0645亿元[42] - 截至2023年6月30日，集团尚未偿还的借款为215.1983亿元[44] - 2023年6月30日，担保集团借款的已抵押资产为人民币303.6597亿元[45] - 2023年6月30日，集团就客户按揭作出的未解除担保为人民币47.3666亿元[46] - 截至2023年6月30日，公司即存余额为人民币34.1904亿元的优先票据，集团面临人民币兑美元外汇风险[48] - 截至2023年6月30日止六个月，集团有雇员约580人，产生雇员成本约人民币7560万元[51] - 2023年上半年除税前亏损285266千元，2022年同期为854725千元[74] - 2023年上半年期内亏损及综合亏损总额269817千元，2022年同期为777824千元[74] - 2023年6月30日非流动资产26486828千元，2022年12月31日为26163232千元[75] - 2023年6月30日流动资产29481243千元，2022年12月31日为31223181千元[75] - 2023年6月30日流动负债为27,338,114千元，较2022年12月31日的31,321,650千元有所下降[76] - 2023年6月30日流动资产净值为2,143,129千元，而2022年12月31日为 - 98,469千元[76] - 2023年6月30日资产净值为14,109,091千元，较2022年12月31日的14,378,908千元有所减少[76] - 截至2023年6月30日止六个月，经营活动所得现金净额为462,083千元，2022年同期为1,028,860千元[79] - 截至2023年6月30日止六个月，投资活动所用现金净额为76,222千元，2022年同期为 - 1,151,591千元[79] - 截至2023年6月30日止六个月，融资活动所用现金净额为 - 596,030千元，2022年同期为 - 32,007千元[80] - 2023年6月30日现金及现金等价物为72,495千元，较年初的130,220千元减少；2022年6月30日为305,487千元，年初为460,225千元[80] - 截至2023年6月30日止六个月，期内亏损及综合开支总额为269,817千元，其中本公司拥有人应占266,874千元，少数股东权益占2,943千元[77] - 2023年上半年分部亏损1.1505亿元，2022年同期为3.9035亿元[94] - 2023年上半年除税前亏损2.85266亿元，2022年同期为8.54725亿元[95] - 2023年上半年非流动资产折旧及摊销为35,498千元，预期信贷亏损模式下的减值亏损为16,762千元；2022年同期分别为34,784千元和69,254千元[96] - 2023年上半年其他收入为17,974千元，其他亏损为61,077千元；2022年同期分别为70,801千元和27,441千元[99] - 2023年上半年融资费用为142,455千元，2022年同期为331,235千元；资本化利息年利率为4.75%至13.00%，2022年同期相同；合资格资产开支的资本化年利率为9.22%，2022年同期为8.74%[99] - 2023年上半年所得税抵免为15,449千元，2022年同期为76,901千元；中国企业所得税税率为25%[100] - 2023年上半年员工成本总额为75,595千元，扣除资本化金额后为56,847千元；2022年同期分别为100,619千元和84,000千元[102] - 2023年上半年确认开支的已售物业成本为1,223,134千元，2022年同期为3,108,500千元[102] - 2023年上半年投资物业租金总收入为 - 204,281千元，扣除直接经营开支后为 - 153,450千元；2022年同期分别为 - 229,225千元和 - 197,473千元[102] - 2023年上半年公司拥有人应占每股基本及摊薄亏损为 - 266,874千元，2022年同期为 - 682,484千元；用于计算的普通股加权平均数均为4,444,418千股[103] 公司业务转型与策略 - 公司逐步收缩地产业务，推进业务向健康产业转型，开发健康生活小区、健康生活在线及再生医疗孵化等产业[13][14] - 2023年下半年房地产政策将边际调整，一线以及二、三线大都市圈核心城市市场将改善[15] - 地产行业将步入新长周期，增长方式从财务杠杆驱动向稳定均衡高质量增长转变，未来机遇与风险并存[16] - 公司将秉持区域深耕策略，采取积极灵活销售政策，促进销售并加强回款，调整债务结构、降低融资费用[16] - 公司选择性保留自主开发且具战略价值的商业物业所有权，截至2023年6月30日持有多个投资物业[24] - 公司将出售部分投资物业，采用成本控制措施改善财务状况[89] 股息分配 - 董事会决定不派付中期股息予股东[52] - 董事不建议就2023年上半年派付中期股息，2022年同期也无派息[104] 优先票据相关 - 2022年2月23日，公司完成3.15159亿美元的2021年优先票据交换为3.3479亿美元的2024年8月23日到期的14.25%新发行优先票据，交换后，2021年优先票据余下本金总额858.6万美元及2022年优先票据本金总额3.3479亿美元尚未偿还[53] - 2019年公司按原票据本金额97.0%发行总面值160000000美元优先票据，按额外票据本金额97.0%发行总面值295000000美元优先票据，实际利率分别约为15.74%和15.53%[123][124] - 2021年1月20日，300600000美元的2019年优先票据持有人（占已发行本金总额约66.80%）有效提出交换要约并被接受[125] - 2021年1月25日，公司完成300600000美元的2019年优先票据与323745000美元的2024年1月25日到期新发行优先票据交换发售，年利率为14.25%[126] - 截至2021年12月31日止年度，金融负债账面价值人民币41661000元的调整于修改日期在融资费用中确认[127] - 2021年3月1日，公司赎回部分2019年优先票据，价格为1.59591亿美元，相当于本金总额1.495亿美元加上截至赎回日期的应计利息[128] - 2021年12月31日，2019年优先票据的剩余未偿还本金为490万美元，到期日为2022年2月28日[129] - 2021年1月25日，公司发行2021年优先票据以结清部分2019年优先票据3.006亿美元，年利率14.25%，实际利率约15.74%，2024年1月25日到期[131] - 2021年优先票据可在2024年1月25日前按本金100%赎回，或按本金114.25%赎回最多本金总额35%，持有人有权在2022年4月25日按本金100%回售[132][133][134] - 2022年2月23日，公司完成将3.15159亿美元的2021年优先票据交换为3.3479亿美元的2024年8月23日到期的2022年优先票据，交换后，剩余本金总额858.6万美元的2021年优先票据及本金总额3.3479亿美元的2022年优先票据尚未偿还[136] - 2021年3月26日，公司发行总面值为5000万美元的2021年非公开发行定向融资工具，年利率16.0%，按季度预先支付[140] - 2022年优先票据可在2024年5月25日前按本金100%赎回，之后按本金106.63%赎回[144] - 截至2023年6月30日，未偿还2019年、2021年优先票据及2021年非公开发行定向融资工具可能被要求即时还款，公司正与持有人磋商延长还款日期[129][139][142] - 2019年优先票据2021年12月31日公允价值约为人民币4106.9万元，2021年优先票据2023年6月30日公允价值约为人民币2127万元[130][138] - 2022年条款修改对金融负债账面价值调整人民币1174.9万元于截至2022年12月31日止年度内修订日期的融资费用确认[137] - 公司须按强制赎回条款赎回2022年优先票据，2022年4月25日前至少赎回960万美元，2022年11月30日前至少赎回本金额外7.5%，2023年8月31日前至少赎回额外10%，2023年11月30日前至少赎回额外15%，2024年5月31日前至少赎回额外15%[145] - 2022年4月25日，公司将第一期付款960万美元的截止日期延长至2022年7月25日[146] - 2023年6月30日，2022年优先票据公允价值约为人民币1.6205