整体财务数据关键指标 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入为11.37亿元，毛利为1.30亿元，毛利率为11.5%，期间亏损为11.33亿元[1] - 截至2023年6月30日，公司资产总值为521.55亿元，公司权益股东应占权益总额为14.61亿元[1] - 截至2023年6月30日止六个月，公司产生净亏损约11.327亿元[13] - 截至2023年6月30日，公司流动负债超过流动资产约71.217亿元[13] - 截至2023年6月30日，公司仅有现金及现金等价物约7.468亿元[13] - 2023年上半年基本每股亏损为0.43元，2022年同期为0.32元[5] - 2023年上半年投资物业估值损失为1.63亿元，2022年同期为6624.4万元[4] - 2023年上半年融资成本为10.09亿元，2022年同期为9.53亿元[4] - 截至2023年6月30日，非流动资产总额为145.47亿元，2022年12月31日为147.45亿元[6] - 截至2023年6月30日，流动资产总额为376.08亿元，2022年12月31日为376.38亿元[6] - 截至2023年6月30日，流动负债净额为 -71.22亿元，2022年12月31日为 -55.60亿元[6] - 截至2023年6月30日止六个月报告分部收入为11.53095亿元，2022年同期为12.2617亿元；报告分部毛利为1.44681亿元，2022年同期为1.89024亿元；报告分部亏损为4654.22万元，2022年同期为8038.89万元[29] - 截至2023年6月30日止六个月期间合并亏损为1.132653亿元，2022年同期为8378.38万元[30] - 截至2023年6月30日止六个月融资收入为 - 13262万元，2022年同期为 - 15393.6万元；融资成本为1.008853亿元，2022年同期为9534.46万元[30] - 截至2023年6月30日止六个月本期税项中，中国企业所得税为29.4万元，土地增值税为1212.6万元；递延税项为 - 5776.1万元，所得税抵免为 - 3654.5万元[31] - 2023年上半年每股基本亏损按公司权益股东应占亏损约11.01738亿元及已发行股份加权平均数约25.50811477亿股普通股计算，2022年同期分别约为8.25717亿元和25.50811477亿股[34] - 2023年6月30日，集团就投资物业确认亏损净额约1.63494亿元，2022年同期约为6624.4万元；确认的递延税项抵免约4087.4万元，2022年同期约为1656.1万元[36] - 截至2023年6月30日，应收账款（已扣除亏损拨备）为45560.5万元，2022年12月31日为46437.1万元[38] - 截至2023年6月30日，提供予第三方的贷款（已扣除亏损拨备）为30.31423亿元，2022年12月31日为28.86998亿元[38] - 截至2023年6月30日，按摊销成本计量的金融资产（已扣除亏损拨备）为56.71445亿元，2022年12月31日为58.05768亿元[38] - 2023年6月30日应付账款和其他应付款按摊销成本计量的金融负债为120.21亿元，2022年为109.62亿元[45] - 报告期内收入约11.37亿元，较2022年同期减少4.7%；2023年上半年毛利润约1.30亿元，较2022年同期减少34.1%；期内确认亏损约11.33亿元[50] - 报告期内集团合约销售金额1.481亿元，较2022年同期下降78.1%；合约销售面积6882平方米，较2022年同期下降88.4%，平均合约销售单价为16526元/平方米[53] - 报告期内，公司收入为11.369亿元，较2022年同期下降4.7%，主要因物业销售收入减少[62] - 报告期内，公司毛利为1.302亿元，较2022年同期下降34.1%，毛利率由16.6%下降至11.5%[67] - 报告期内，公司投资物业估值损失为1.635亿元，2022年同期为6620万元，主要因房地产市场低迷[68] - 报告期内，公司亏损为11.327亿元，较2022年同期上升35.2%，主要因交房毛利下降、投资物业估值损失增加和财务费用增加[74] - 报告期内，公司融资成本为10.089亿元，较2022年同期上升5.8%，主要因借款总额增加和可资本化利息支出减少[72] - 公司权益股东应占亏损由2022年同期的8.257亿元上升33.4%至11.017亿元[75] - 2023年6月30日，集团现金及现金等价物为7.468亿元，较2022年12月31日增加1.055亿元[76] - 2023年6月30日，集团流动比率为84.1%，流动资产总额及流动负债总额分别为376.079亿元及447.296亿元[77] - 2023年6月30日，集团资本负债比率由2022年12月31日的51.2%上升至52.5%，净负债比率由649.6%上升至929.4%[78] - 2023年6月30日，集团为物业买家按揭贷款提供担保的金额为33.497亿元（2022年12月31日为36.174亿元）[79] - 2023年6月30日，集团贷款和借款总额为273.963亿元，其中265.41亿元、0.889亿元及7.664亿元分别须于一年內或按要求、一年后但于两年内及两年后但于五年内偿还[80][81] - 2023年6月30日，集团已抵押物业及受限制存款账面价值为149.166亿元（2022年12月31日为148.419亿元）[83] - 2023年6月30日，集团雇员总数为1868名（2022年同期为2425名），报告期内员工成本为1.38亿元（2022年同期为1.731亿元）[90][91] 业务线数据关键指标 - 集团主要业务为物业和土地开发、物业投资、物业管理和酒店经营以及轻资产经营[25] - 2023年上半年物业销售754,909千元，2022年为888,457千元[26] - 2023年上半年物业管理及酒店经营收入215,645千元，2022年为193,195千元[26] - 2023年上半年轻资产营运收入85,234千元，2022年为27,564千元[26] - 2023年上半年投资物业租金收入81,089千元，2022年为83,804千元[26] - 报告期内集团完成总建筑面积为55.65万平方米，较2022年同期上升94.2%[51] - 报告期内集团新开工总建筑面积为零，较2022年同期下降100%；竣工总建筑面积为556498平方米，较2022年同期上升94.2%[58] - 合约销售金额约51.5%来自中西部，重庆阳光100阿尔勒和西安阳光100阿尔勒贡献显著，分别为3510万元和2240万元，占总合约销售金额的23.7%和15.1%[54] - 环渤海地区合约销售面积2710平方米，合约销售金额6330万元[55] - 长三角地区合约销售面积413平方米，合约销售金额1320万元[56] - 珠三角地区合约销售面积295平方米，合约销售金额 - 470万元[56] - 中西部地区合约销售面积3464平方米，合约销售金额7630万元[57] - 住宅合约销售面积5474平方米，合约销售金额9310万元，占比分别为80%和63%；商用物业及车库合约销售面积1408平方米，合约销售金额5500万元，占比分别为20%和37%[58] - 截至2023年6月30日，公司新开工总面积为0平方米，竣工总面积为556,498平方米，期末在建总面积为2,088,402平方米[59] - 2023年6月30日，公司持有投资物业建筑面积633,816平方米，报告期内租金收入为8110万元，较2022年同期下降3.2%[60] - 报告期末，公司土地储备总建筑面积为6,520,161平方米，权益建筑面积为5,854,319平方米[61][62] - 报告期内，物业销售收入为7.549亿元，较2022年同期下降15.0%，主要因交付物业单价下降[63] - 报告期内，物业管理及酒店经营收入为2.156亿元，较2022年同期上升11.6%，主要因物业管理面积增加和酒店入住率回升[64] 债务违约情况 - 截至2023年6月30日，公司贷款及借款约143.30616亿元、可换股债券本金约3.28051亿元及利息约0.39497亿元、优先票据约9.97884亿元、优先绿色票据本金约15.86786亿元、公司债券约22.02亿元已逾期[14] - 截至2023年6月30日，本金约8.67096亿元、账面价值约8.61131亿元的优先票据交叉违约条款被触发[14] - 2021年8月11日，公司未能支付2021年债券本金、溢价合计5086.61万美元及最后一期利息147.55万美元，该债券退市[103] - 2021年12月5日，公司未能支付2021年票据本金1.7亿美元及最后一期利息892.5万美元，截至公告日已偿还本金约3190万美元，未偿还本金约1.381亿美元[104] - 2022年6月29日，公司未能支付2022年票据本金2.196亿美元及应计及未付利息合计2846.87万美元，该票据退市[105] - 因未支付2023年票据已到期的应计利息3120万美元，发生违约事件，本金为1.2亿美元，到期日为2023年10月3日[106] - 2022年9月22日，广西万通未能支付2022年8.50%债券本金5.82亿元人民币及应计及未付利息合计4947万元人民币[108] - 2022年10月30日，广西万通未能支付2022年9.0%债券本金1.2亿元人民币及应计及未付利息合计1080万元人民币[109] - 2023年2月24日，广西万通未能支付2023年债券本金15亿元人民币及应计及未付利息合计2.52亿元人民币[110] 法律诉讼及相关事项 - 截至2023年6月30日及之后，公司涉及若干法律诉讼，预计进一步责任对中期财务报告影响不大[16] - 2023年6月5日，原告律师向公司发出传讯令状，7月3日提交申索陈述书，称公司未按票据购买协议支付回购价格[114][115] - 2023年8月10日，呈请人针对公司控股股东乐昇提出清盘呈请，截至2023年6月26日，乐昇未偿还3.868844124亿港元款项，乐昇将不少于9.64838855亿股公司股份出质[116] - 截至公告日，乐昇持有的4.92947亿股公司股份正被接管[116] - 相关实体未履行民事调解书要求，截至2022年7月29日，违约贷款本金、利息及诉讼费用合计约4.95亿元[118] - 桂林阳光壹佰以部分土地使用权为违约贷款提供抵押担保，截至2022年9月20日该土地估值约5.863亿元[119] - 土地经两轮司法公开拍卖未售出，中国华融以约3.28亿元价格获得该土地，较估值折让约44% [119] 公司运营措施 - 公司董事为减轻流动资金压力及改善财务状况，采取与债权人协商重续及延期借款、进行债务重组、物色融资选择等措施[18] - 集团采取加快物业预售销售、出售投资物业、加快收款、成本控制等措施改善现金流和盈利能力[19] - 集团将保障项目按时交付，拓展租赁运营服务，与债权人沟通化债方案以提高流动性[52] 公司治理相关 - 截至2023年6月30日止六个月，公司采纳并遵守上市规则附录十四企业管治守则，但易小迪兼任主席及行政总裁偏离守则条文C.2.1条规定[93] - 审核委员会于董事会批准公告时由三名独立非执行董事组成，黄博爱为当时主席[95] - 审核委员会已审阅集团截至2023年6月30日止六个月的中期业绩[97] - 薪酬委员会于董事会批准公告时由执行董事范小冲及两名独立非执行董事组成，李春平为当时主席[98] - 提名委员会于董事会批准公告时由执行董事易小迪及两名独立非执行董事组成，易小迪为当时主席[100] - 公司每年两次提示董事，分别在通过中期业绩董事会会议前30天及全年业绩董事会会议前60天，不得在公布业绩前买卖公司证券[102] - 全体董事确认在截至2023年6月30日止六个月内遵守证券交易标准守则规定[102] 其他事项 - 公司未经审核中期财务报告于2023年9月20日获授权刊发[8] - 集团客户群多元化，无单一客户与集团交易占收入10%以上[27] - 集团按产品和服务划分五个报告分部进行管理[28] - 2023年和2022