公司基本信息 - 公司股份代号为2682，于2019年3月18日在香港联交所主板上市[3,12,15,22] - 公司是香港海事服务供应商，拥有逾20年营运历史[15,21] - 公司是香港海事服务供应商，拥有逾二十年营运历史[149] - 公司提供船舶租赁及相关服务、船舶管理服务[15,21] - 公司船舶租赁及相关服务包括定期租船服务、航次租船服务及其他相关服务[21] - 公司船队包括45艘自有船只及不时向第三方租入的船只[21] - 公司拥有45艘自营船舶，主要业务为船舶租赁及相关服务、船舶管理[24] 业务线服务对象 - 年内公司船舶租赁及相关服务主要提供给香港多个海事基建项目的承建商，如香港国际机场三跑道系统项目、石鼓洲综合废物管理设施第一期项目、东涌新市镇扩展项目等[23] 财务数据关键指标变化 - 公司总收益从2021财年约2.26亿港元增加约60.9%至2022财年约3.64亿港元，船舶租赁及相关服务收益增加约68.4%[28][31] - 收益成本从2021财年约1.66亿港元增加约63.1%至2022财年约2.71亿港元[34][36] - 毛利从2021财年约6024.2万港元增加约54.9%至2022财年约9331万港元，毛利率从26.6%降至25.6%[35][37] - 其他收入从2021财年约1074.3万港元减少约92.1%至2022财年约85.1万港元，因2022年无政府补贴[39][41] - 其他收益从2021财年约368.5万港元减少至2022财年约350.1万港元[40][42] - 行政开支从2021财年约3679.3万港元增加约10.5%至2022财年约4066.6万港元[44][48] - 融资成本从去年同期约7万港元增加至本年度约11.3万港元[45][49] - 2022财年应占联营公司收益约223.1万港元，2021财年为应占亏损3.2万港元[46][50] - 所得税开支从2021财年约533.2万港元增至2022财年约1024.2万港元，实际税率从15.1%升至18.2%[47][51] - 公司拥有人应占年内溢利从2021年约2502万港元增至2022年约4080.3万港元，增幅约63.1%[53] - 公司拥有人应占每股基本盈利从2021年约2.50港仙增至2022年约4.08港仙[53] - 董事会建议2022年末期股息为每股2.0港仙，总计2000万港元，2021年为每股1.3港仙，总计1300万港元[53] - 集团贸易及其他应收款项从2021年约7483.4万港元增至2022年约1.33861亿港元，增幅约78.9%[56] - 集团贸易应收款项周转天数从2021年约96.7天增至2022年约103.2天[56] - 2022年3月31日集团流动资产净额约为1.56494亿港元，2021年约为1.35695亿港元[56] - 集团流动比率从2021年约5.6降至2022年约3.7[56] - 2022年及2021年3月31日集团资产负债比率均为零[56] - 2022年集团资本开支约为1030万港元，2021年约为1098.5万港元[58] 公司人员信息 - 温子傑54岁，为公司执行董事、董事会主席、行政总裁及控股股东之一，在香港海事服务行业有超20年经验，1994年11月与父亲成立润利拖轮有限公司[64] - 陈秀玲51岁，为执行董事，在香港海事服务行业有逾20年经验，1995年4月加入集团负责财务及行政事宜管理[64] - 廖汉波68岁，为独立非执行董事、提名委员会主席等，在香港航运业有超28年经验，1974年11月取得香港理工学院导航见习生证书，1997年5月取得加拿大渥太华大学工商管理硕士学位[67] - 胡大祥64岁，为独立非执行董事、审核委员会主席等，在会计及企业融资方面有逾37年经验，曾于2016年10月至2019年3月任湾区黄金集团有限公司独立非执行董事，2019年9月20日任信恳智能控股有限公司独立非执行董事[67][69] - 符基业37岁，为独立非执行董事、薪酬委员会主席等，在房地产私募投资及企业财务方面有逾15年经验，2006年5月获得美国纽约大学斯特恩商学院理学学士学位，2013年6月起为城市土地学会会员[69] - 张太基68岁，1994年11月至2015年7月为香港领港会有限公司持牌高级领港员，1987年1月获一级（甲板高级船员）（商船船长）合格证书，2003年8月该证书被替代，2017年10月起3年为特许验船师[72] - 周伟明56岁，1994年11月加入集团任经理，2009年1月擢升为高级经理，1995年3月通过海事处考核，可操作超150马力发动机，2013年12月及2014年1月分别获本地合格证明书－船长及游乐船只操作人证明书，2016年5月起任港口设施保安人员（香港）协会名誉会长[72][74] - 梅育华38岁，2018年加入集团，负责财务报告、财务监控及公司秘书事务，2007年12月取得香港中文大学经济学社会科学学士学位，2012年10月起为香港会计师公会执业会计师，曾在多家上市公司任职[74] 企业管治相关 - 公司董事会呈列截至2022年3月31日止年度年报中的企业管治报告[76] - 公司董事会致力于实现高标准企业管治，采用联交所上市规则附录十四企业管治守则原则及守则条文作为企业管治常规基础[77] - 为筹备上市，公司聘请独立内部控制顾问审查集团程序、系统及控制，集团采纳顾问推荐的内部控制改善措施，董事认为内部控制系统充分足够[77] - 截至2022年3月31日，公司遵守企业管治守则，惟条文第A.2.1条除外[79] - 董事应遵守上市规则附录十所载的标准守则及证券交易守则，2022年3月31日止年度董事均已确认遵守规定准则[79] - 截至2022年3月31日，公司不知悉有关雇员有未遵守证券交易守则的事宜[79] - 2022年3月31日止年度，董事会定期会议至少举行四次，各董事出席董事会会议、委员会会议及股东大会的出席率均为100%[84][86] - 执行董事温子傑兼任董事会主席及行政总裁，其在香港海事行业有逾20年经验，自1994年11月起负责集团运营及业务发展[79][87] - 截至2022年3月31日，董事会符合上市规则有关委任至少三名独立非执行董事的规定，人数占董事会至少三分之一，且其中一名具备相关专业知识[88][91] - 公司已接获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条就其独立性呈交的年度书面确认，认为所有独立非执行董事均为独立[89][91] - 独立非执行董事任期三年可续任，获董事会委任填补临时空缺的董事须在首次股东大会上接受股东重选，每年三分之一董事轮值退任且至少每三年轮值退任一次[93] - 截至2022年3月31日止年度，所有董事已接受作为董事的职务及职责、相关法律法规以及披露权益职责的培训[99] - 董事会于2018年9月20日成立审核、薪酬及提名三个委员会，各委员会主要成员为独立非执行董事[101][104] - 截至2022年3月31日止年度，审核委员会举行三次会议，讨论审计计划、审核财务业绩及报告等[103] - 截至2022年3月31日止年度，薪酬委员会举行一次会议，就董事和高级管理层的薪酬政策和结构进行审查并提出建议等[107] - 提名委员会负责审查董事会组成、推荐董事人选、评估独立非执行董事独立性等，还负责监督“董事会多元化政策”的实施[108][109] - 截至2022年3月31日止年度，薪酬委员会举行一次会议，检讨及建议董事及高级管理人员薪酬政策等[110] - 截至2022年3月31日止年度，提名委员会举行一次会议，检讨董事会架构等并提出建议[114][117] - 董事会负责执行企业管治守则守则条文第D.3.1条所载职能[115][118] - 董事会已检讨公司企业管治政策等多方面合规情况[116][118] - 截至2022年3月31日止年度，外聘核数师德勤已付/应付酬金总计1180千港元，其中年度审核服务1180千港元，非审核服务为0[120] - 公司目前无内部审核部门，委聘独立专业内部监控顾问公司审核内部监控系统等[122] - 董事会认为考虑集团规模及业务性质，委聘外部独立专业人士评估内控和风险管理系统更具成本效益，将至少每年检讨是否设内审部门[122] - 董事会认为集团风险管理及内部控制系统整体有效且足够，将继续评估其有效性[122] - 董事会负责确定集团业务策略和目标，评估可接受风险程度，确保建立有效内控系统并监督管理层[122] - 集团高级管理层设计、实施和维护风险管理及内部控制系统，识别、评估和管理风险并向董事会和审核委员会汇报[125] - 公司制定风险管理程序识别、评估和管理重大风险，解决重大内部监控缺陷，高级管理层负责年度风险报告[127] - 公司采纳内幕消息披露政策，涵盖识别、评估和提交潜在内幕消息等程序，并已传达给相关员工[129][132][133] - 董事需就编制公司截至2022年3月31日止年度的综合财务报表承担责任[131] - 公司秘书为梅育华先生，符合上市规则资格要求，截至2022年3月31日止年度接受不少于15小时相关专业培训[135][138] - 各实质独立事宜应独立决议案形式在股东大会提呈，所有决议案以投票表决，结果登载于公司及联交所网站[136][139] - 持有不少于公司缴足股本十分之一且有表决权的股东可书面要求董事会召开特别股东大会，大会应在要求递交后两月内举行[137][140] - 若董事会在要求递交21日内未推进召开特别股东大会，要求人可自行召开，公司需偿付合理开支[137][140] - 组织章程细则和开曼群岛公司法无股东在股东大会提呈新决议案条文，有意者可要求召开股东大会[142][143] - 提名公司候选董事事宜，可参考公司网站“股东提名任何人士参选董事的程序”[142][143] - 公司已根据唯一股东于2018年9月20日通过的特别决议案采纳经修订及经重列组织章程大纲及细则，此后未作更改[146] ESG报告相关 - 这是公司第四份环境、社会及管治（ESG）报告[149] - ESG报告涵盖公司在2021年4月1日至2022年3月31日报告期内香港业务运营中环境及社会方面的整体表现[149] - 业务运营包括船舶租赁及相关服务、船舶管理服务[149] - ESG报告编制应用了重要性、量化、平衡、一致性原则[149][151] - 公司与投资者、股东、雇员、客户及供应商等持份者通过定期会议、问卷调查及书面沟通等方式不断交流[151] - 公司在编制ESG报告时，让董事会、高级管理层、一线员工、客户和供应商等关键利益相关者参与重要性评估过程[153] - 公司邀请董事会、高级管理层、前线员工、客户及供应商进行重要性评估，识别可持续发展的重大问题[154] - 环保及社会方面，职业健康及安全、劳工准则、产品/服务质量、雇佣、发展与培训、反贪污被确定为对持份者最重要的问题[160] - 董事会全面负责公司的ESG策略及报告，通过与管理层定期会议和讨论监控日常运营[163] - 公司内部审核部门或外部专业代理每年评估和确定ESG风险，确保建立有效管理和监察系统[163] - 董事会作为港九电船拖轮商会成员，促进知识分享、建立联系和推动合作[163] - 公司执行董事密切监察日常运营，参与业务部门管理层会议追踪业务和ESG表现[163] - 公司致力于为客户提供高品质产品和服务[165] - 公司委任特许测量师对船队每年进行检查并维持经营牌照[165] - 所有船员须遵守安全工作守则规定，确保公司遵守法律法规[165] - 公司欢迎持份者就ESG方式及表现反馈意见，可发邮件至info@yunlee.com.hk [160] 环境数据相关 - 车辆运营排放氮氧化物4.94公斤、硫氧化物0.05公斤、可吸入悬浮粒子0.36公斤[174] - 业务运营产生247.73吨二氧化碳当量排放，排放密度为0.50吨二氧化碳当量/平方米或0.68公斤二氧化碳当量/百万港元[177][178] - 船舶运营耗用轻柴油产生的排放占整体温室气体排放的85%[177][178] - 流动来源燃烧船用轻质柴油排放211.48吨二氧化碳当量，占比89%[179] - 流动来源燃烧汽油排放9.63吨二氧化碳当量[179] - 购买电力排放23.33吨二氧化碳当量，占比10%[179] - 弃置废纸排放3.29吨二氧化碳当量，占比1%[179] - 办公室运营产生0.69吨非危险废物，产生密度为0.13公斤/平方米或0.0019公斤/百万港元[183] - 报告期内公司在废气、温室气体排放等方面无重大违规[170][172] - 公司业务运营未涉及产生重大危险废物[182] - 公司船隊採用硫含量不超過0.05%的超低含硫柴油，與傳統燃料相比，硫氧化物及可吸入懸浮粒子排放量分別下降90%及30%[184] - 報告期內，公司辦公室營運產生的無害廢棄物總量為0.69噸，密度為0.13公斤╱平方米或0.0019公斤╱百萬港元[187] - 公司以2021/22財政年度為基礎年度，制定目標為十年內減少5%的溫室氣體排放密度（以公斤二氧化碳當量╱百萬港元收益計算）[190] - 公司業務營運使用電力、船舶用輕柴油及汽油所致的總能源消耗量為1,140,624千瓦時，整體密度