公司基本信息 - 公司于2010年2月26日在开曼群岛注册成立，2011年5月17日在香港联交所上市[15] 财务报表相关说明 - 财务报表以历史成本为计量基准，公司功能货币为港元，财务报表以人民币呈列[17] 会计准则影响 - 国际会计准则理事会颁布的两项准则修订于集团当期会计期间首次生效，对集团业绩及财务状况无重大影响[20] 公司主要业务 - 集团主要业务为设计、采购、生产、销售及安装幕墙系统，客户基础多元化，2021年及2020年均无客户交易超集团收入10%[15][22][24] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入为30.055亿人民币，2020年为27.356亿人民币[7] - 2021年毛利率为18.5%，2020年为16.5%；2021年经调整毛利率为16.8%，2020年为5.8%[7] - 2021年合并净利润为1330万人民币，2020年亏损6.906亿人民币[7] - 2021年经营活动产生的净现金为1.525亿人民币，2020年为1020万人民币[7] - 2021年每股基本及摊薄盈利为0.21人民币分，2020年亏损11.12人民币分[7] - 截至2021年12月31日，集团未经审核净利润为人民币1330.2万元，2020年12月31日净亏损为人民币6.90625亿元[19] - 2021年来自客户合同收入为人民币30.05524亿元，2020年为人民币27.35572亿元[23] - 2021年12月31日，分配至集团现有合同项下余下履约责任的交易价总额为人民币81.949亿元，2020年约为人民币80.396亿元[26] - 2021年12月31日，集团中标潜在合同的预期交易价总额为人民币43.579亿元，2020年约为人民币39.499亿元[26] - 2021年可呈报分部经调整毛利为506,042千元，2020年为158,238千元；2021年税前利润为5,636千元，2020年亏损590,722千元[35] - 2021年其他收入为87,051千元，2020年为39,869千元，其中政府补助2021年为10,453千元，2020年为28,648千元[39] - 2021年融资成本为72,990千元，2020年为227,642千元，其中借贷利息2021年为127,628千元，2020年为151,397千元[39] - 2021年员工成本为434,029千元，2020年为584,256千元，其中薪金、工资及其他福利2021年为393,881千元，2020年为551,599千元[42] - 2021年折旧及摊销中自有物业、厂房及设备为22,683千元，使用权资产为16,704千元，投资物业为1,848千元；2020年对应分别为29,828千元、40,498千元、1,130千元[46] - 2021年所得税为7,666千元，2020年为99,903千元，其中即期税项2020年为6,827千元，递延税项2021年为7,666千元，2020年为93,076千元[47] - 2021年每股基本盈利根据公司股东应占利润13.3百万元及已发行加权平均数6,208,396,000股普通股计算；2020年为股东应占亏损690.6百万元及相同股数[50] - 2021年及2020年均无具潜在摊薄效应的股份发行在外，每股摊薄盈利与每股基本盈利相同[51] - 2021年公司新承接工程总值约4333.7百万元，较2020年增加约1878.6百万元或76.5%[63] - 2021年末未完工合同金额约12552.7百万元，较2020年末增加约563.2百万元或4.7%[66] - 2021年公司营业收入约3005.5百万元，较2020年增加约269.9百万元或9.9%[70] - 2021年公司销售成本约2448.4百万元，较2020年增加约164.6百万元或7.2%[71] - 2021年公司经调整毛利率为约16.8%，较2020年增加约11.0%[72] - 2021年公司其他收入约87.1百万元，较2020年增加约47.2百万元或118.3%[74] - 2021年公司销售费用约71.9百万元，较2020年减少约5.3百万元或6.9%[75] - 2021年公司行政开支约442.5百万元，较2020年减少约12.4百万元或2.7%[76] - 2021年公司年内利润可分配予股东约13.3百万元，2020年亏损约690.6百万元[62] - 2021年融资成本约7300万元，较2020年减少约1.546亿元或67.9%，占营业收入比例为2.4%（2020年：8.3%）[77] - 2021年所得税收入约770万元，2020年为所得税支出约9990万元[78] - 2021年合并净利润约1330万元，2020年为合并净亏损约6.906亿元[79] 资产负债相关数据关键指标变化 - 2021年末非流动资产为9.7728亿人民币，2020年末为10.00387亿人民币[11] - 2021年末流动资产为66.03999亿人民币，2020年末为73.76081亿人民币[11] - 2021年末流动负债为48.8823亿人民币，2020年末为56.86072亿人民币[11] - 2021年末非流动负债为5.78995亿人民币，2020年末为5.89644亿人民币[13] - 2021年末净资产为21.14054亿人民币，2020年末为21.00752亿人民币[13] - 2021年末流动资产净值约17.158亿元，较2020年末增加约2580万元或1.5%；手头现金及银行存款约16.403亿元，较2020年末减少约3.723亿元或18.5%[82] - 2021年末银行贷款总额约9.5亿元，较2020年末减少约1.492亿元或13.6%；资产负债率为72.1%（2020年末：75.0%）[83] - 2021年末存货及合同成本结余约1.773亿元，较2020年末减少约1.891亿元或51.6%；资本支出支付款项约20万元，较2020年减少约860万元或97.7%[87] 各地区业务线数据关键指标变化 - 2021年国内来自外部客户收入及可申报分部收入为人民币13.10809亿元，海外为人民币16.94715亿元，总计为人民币30.05524亿元；可申报分部经调整毛利国内为人民币1212.9万元，海外为人民币3847.52万元，总计为人民币5060.42万元[33] - 2020年国内来自外部客户收入及可申报分部收入为人民币12.36767亿元，海外为人民币14.98805亿元，总计为人民币27.35572亿元；可申报分部经调整毛利国内为人民币1164.9万元，海外为人民币417.48万元，总计为人民币1582.38万元[33] - 2021年来自客户合同收入中国内地为1,310,809千元，美国为219,690千元，英国为880,990千元，澳洲为229,787千元，其他为364,248千元；2020年对应分别为1,236,767千元、431,733千元、407,847千元、159,429千元、499,796千元[37] 税务政策相关 - 公司及集团于香港注册成立的附属公司按16.5%税率缴纳香港利得税，2021年无应课税利润未计提拨备；集团于中国成立的附属公司按25%税率缴纳中国企业所得税，一家附属公司2021年享15%优惠税率及75%研发成本加计扣除[47][49] 资产处置情况 - 2021年3月处置成都自有工业厂房，对价总计3000万元，12月交易完成[94][95] 资金使用情况 - 截至2021年末，已累计使用全球发售所得款约205.1亿港元，余下约35.2亿港元将在未来1到5年内使用[99] 员工情况 - 截至2021年末，公司雇用全职员工2769名，较2020年末减少338名[101] 业绩发布情况 - 公司截至2021年12月31日止年度经审核年度业绩无法如期于年结日后3个月内发表，现公布未经审核合并年度业绩[102] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，已与管理层审阅集团会计原则及惯例和财务报告事项[102] - 公司预计审计程序将在2022年5月31日或之前完成[104] - 未经审核合并年度业绩公告已刊登，经审核年度报告将在审核完成后寄发并刊登[115] 企业管治情况 - 2021年12月31日止年度，公司遵守联交所证券上市规则附录14所载企业管治常规守则的所有守则条文[105] 股息分配情况 - 董事会决定不派付截至2021年12月31日止年度的期末股息（2020年：无）[107] 证券交易情况 - 截至2021年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回集团上市证券[109] 公众持股情况 - 截至2021年12月31日止年度，集团保持足够公众持股量[110] 核数师变动情况 - 毕马威会计师事务所自2021年12月20日起辞任公司核数师，大华香港同日起接任至应届股东周年大会结束[111] - 公司将在应届股东周年大会提呈重选大华马施云为核数师的决议案[111] 或然负债及资金冻结情况 - 截至公告日期，公司或然负债预期金钱补偿总额约达160.5百万元，7.7百万元银行账户资金被冻结[60] 账款周转情况 - 2021年应收账款周转天数约694天，较2020年增加约129天或23%；贸易应付款及应付票据周转天数约279天，较2020年减少约301天或52%[84][86]