商城物业信息 - 信基沙溪酒店用品博览城总建筑面积约为62,222.59平方米，2021年出租率为89.0%（2020年：94.7%）[13] - 信基豪泰酒店用品城总建筑面积约为72,636.09平方米，2021年出租率为91.5%（2020年：93.9%）[15] - 信基沙溪酒店用品博览城截至2021年12月31日，由总可出租面积约为62,124.08平方米的零售空间、约132个广告位及280个停车位组成，拥有552名租户[13] - 信基豪泰酒店用品城截至2021年12月31日，总营业区域约为72,203.28平方米，拥有424名租户[15] - 沈阳信基沙溪酒店用品博览城截至2021年12月31日，总可出租面积约48933.43平方米，2021年出租率为45.6%，2020年为40.9%[17] - 信基大石家私城截至2021年12月31日，总营业区域约24576.16平方米，2021年出租率为100%，与2020年持平[19] - 沈阳信基沙溪国际家居用品博览中心截至2021年12月31日，总可出租面积约63362.36平方米，2021年出租率为90.0%，2020年为85.9%[21] - 沈阳信基沙溪酒店用品博览城总建筑面积约88416.03平方米，拥有73名租户[17] - 信基大石家私城总建筑面积约24893.95平方米，拥有51名租户和约38个广告位[19] - 沈阳信基沙溪国际家居用品博览中心总建筑面积约114911.16平方米，拥有212名租户[21] - 公司有两间委管酒店用品商城，岳塘国际酒店用品交易展示中心预计营业区域约12万平方米，可容纳最多400名租户；华丰·信基沙溪酒店用品城预计营业区域约15万平方米，可容纳最多500名租户[79] 商城荣誉信息 - 信基沙溪酒店用品博览城于2003年12月开始运营，2015年获“2014年度中国酒店用品行业领军市场”“全国诚信示范市场”称号，2018年获“广东卓越质量品牌”称号[13] - 沈阳信基沙溪酒店用品博览城于2015年3月获辽宁省饭店协会评为指定采购单位及获CHSA评为中国酒店用品最佳采购基地[17] - 信基大石家私城于2010年12月获广东省建筑材料行业协会授予“最受消费者信赖家居商场”称号，2016年12月获南方都市报认可为2016家居权力榜最受消费者喜爱卖场[19] - 沈阳信基沙溪国际家居用品博览中心于2016年3月获辽宁省家居装饰业商会授予“诚信示范商场”称号，2017年12月获辽宁省家具协会授予“优秀商场”称号[22] 公司上市及股权信息 - 公司上市日期为2019年11月8日，股份代号为3603[8] - 2021年12月31日，张汉泉先生、梅先生、张先 生通过受控法团权益分别持有782,910,000股公司股份，占已发行股本权益约52.2%[181] - Honchuen Investment等多个主体分别以不同权益性质拥有782,910,000股普通股，占公司已发行股本约52.2%[200] - AL Capital Holdings等主体分别以不同权益性质拥有119,832,000股普通股，占公司已发行股本约7.99%[200] - Huiqun Investment Limited以实益拥有人身份拥有93,375,000股普通股，占公司已发行股本约6.23%[200] 公司财务业绩信息 - 2021年公司年内核心纯利约为人民币8620万元，较2020年减少人民币250万元或3%；收益约为人民币2.675亿元，较2020年减少人民币2040万元或7%[25] - 2021年公司总收益约2.675亿元，较2020年的约2.879亿元减少7%，主要因租金收入减少[33] - 2021年租金收入约2.173亿元，较2020年减少约2510万元或10%，占总收益81% [35][37] - 2021年物业管理服务收入约3020万元，较2020年增加400万元或15% [35][38] - 2021年销售货品收益约1890万元，较2020年小幅减少40万元或约2% [35][39] - 2021年投资物业公平值损失约4.015亿元，较2020年增加约3.222亿元 [41] - 2021年销售及营销开支约2640万元，较2020年增加180万元或7% [42] - 2021年行政开支约3300万元，较2020年减少770万元或19% [43] - 2021年其他收入约690万元，较2020年减少660万元或49% [44] - 2021年公司经营亏损约2.211亿元，2020年经营溢利约1.189亿元 [46] - 2021年核心纯利约8620万元，较2020年减少250万元或3% [46] - 2021年年内亏损2.14925亿元，2020年溢利3191.1万元；2021年核心纯利8621.3万元，2020年为8874.1万元[49] - 2021年末公司现金及现金等价物约为2.493亿元，较2020年末的1.825亿元有所增加[61] - 2021年末公司银行借款约7.464亿元，较2020年末的6.274亿元增加，年利率在4.90%至6.86%之间[62] - 2021年末公司资本负债比率为29%，较2020年末的23%有所上升[64] - 2021年末公司拥有净流动资产420万元，而2020年末为净流动负债6850万元；流动比率为1.01，2020年末为0.81[65] - 若人民币兑港元汇率上升/下跌2%，公司2021年度税后溢利将减少/增加约30万元[68] - 2021年商城产生的收益下降约2110万元，主要因部分商城受施工和疫情影响为租户提供租金优惠[75] - 2021年信基沙溪酒店用品博览城总收益为1.32088亿元，较2020年的1.50269亿元下降[75] - 2021年信基豪泰酒店用品城总收益为6674.9万元，较2020年的6317万元上升[75] - 2021年网上商城销售货品收益约1890万元，较2020年的1930万元有所下降，且业务录得经营亏损[79] - 2021年综合年度业绩载于年报第56至128页[164] - 董事会不建议就2021年度派付末期股息，该年度无派发现金或宣派中期股息[165] - 2021年12月31日，集团可分派储备约为人民币11.54亿元，2020年12月31日为人民币13.7亿元[167] 所得款项用途调整 - 2020年因疫情影响，集团调整所得款项净额用途以加强流动性和资金使用效率[51] - 2020年因广州商城土地将被征用，取消收购事项，不再需要原定用于广州项目的8000万元所得款项净额[53] - 2021年预计疫情短期影响持续，集团进一步修改所得款项用途，未使用所得款项净额约1.333亿元[54] - 集团将用于发展新项目的未利用所得款项净额部分由100%减至约47.5%[54] - 分配约30.0%（4000万元）未利用所得款项净额用于扩大中国物业管理服务深度及广度[54] - 分配约22.5%（3000万元）未利用所得款项净额用于建立酒店用品行业垂直电商服务平台[54] - 分配约47.5%（6330万元）未利用所得款项净额用于与酒店用品及居家装饰行业有关新项目的一般开发[54] - 原定用于偿还集团银行借款等的所得款项净额已使用3120万元[57] - 拓展物业管理业务的4000万元未利用所得款项净额预计至2022年动用，建立电商平台的3000万元及用于新开发项目的6330万元预计至2023年动用[57] 公司人员信息 - 2021年末公司雇员总数约为204名，较2020年的211名有所减少；雇员福利开支约为2930万元，较2020年的3700万元减少[73] - 公司董事会由9名董事组成，包括3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事[88] - 张汉泉先生为董事会主席、执行董事、首席执行官，负责制定战略方向和监察管理及业务营运[88][90] - 梅佐挺先生为执行董事，负责监察管理及业务营运，于2021年4月28日获委任为公司授权代表[88][90] - 张伟新先生为公司执行董事、创办人之一及控股股东之一，负责监察集团管理及业务营运，曾在多个组织任职[96][97] - 余学聪先生自2019年起任非执行董事，负责制定集团战略方向及发展计划，自2005年起任广东鸿泰科技股份有限公司主席[98] - 林烈先生于2020年3月1日起任非执行董事，负责制定集团战略方向及发展计划，拥有全球投资管理经验[99] - 王艺雪女士于2021年3月26日获委任为非执行董事，负责制定集团战略方向及发展计划，有企业融资及管理经验[102] - 曾昭武博士于2021年6月15日获委任为独立非执行董事等职，负责监督董事会及提供独立判断，有约30年金融及财务行业经验[103] - 谭镇山先生自2019年起任独立非执行董事，负责监督董事会及提供独立判断，有约21年财务及会计领域经验[104] - 张汉泉先生成立广东省酒店用品行业协会和中国酒店用品协会（CHSA），CHSA在中国拥有逾2000位成员[92] - 张先生自1998年11月起为信基公司董事兼副总裁，协助总裁管理信基沙溪集团的营运[95] - 公司董事会由9名董事组成，包括3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事，有一名女性董事[111] - 非执行董事及独立非执行董事初步任期为3年，须至少每3年在股东周年大会上轮席退任一次[113] - 2021年应付董事的总薪酬约为人民币290万元，2020年为人民币380万元[113] - 2021年公司遵守上市规则附录14所载企业管治守则的适用守则条文，但未遵守主席与行政总裁角色应区分的规定[111] - 公司制定并实行良好的企业管治政策及措施，由董事会负责执行相关职责[109] - 董事会将日常经营及管理授权予公司管理层，管理层执行董事会制定的策略及方针[111] - 公司审核委员会由全体独立非执行董事组成[111] - 2021年董事及高级管理层薪酬详情载于综合财务报表附注34[114] - 截至本年度报告日期，针对公司董事的保险自生效后无索偿，董事会同意相关程序让董事可寻求独立专业意见，费用由公司承担[115] - 2021年及直至最后实际可行日期，董事会符合委任最少3名独立非执行董事（占董事会三分之一）规定，部分董事具专业资格或知识[115] - 公司秘书甘志成先生2021年参加不少于15小时相关专业培训，有逾25年工作经验，具必要资格及经验[120] - 2021年所有董事参与多项培训，公司为全体董事安排合适培训，新任董事接受综合入职培训[122] - 截至2021年12月31日，部分董事接受培训，部分董事因辞任或新委任情况不同[122] - 2021年公司召开4次董事会会议，审议全年业绩公告、年报、中期报告等事项，预期每年按季度召开4次常规董事会会议[126] - 2021年审核委员会举行2次会议，审阅全年业绩公告、年报及中期业绩[134] - 公司设有审核、提名、薪酬3个董事委员会，各按书面职权范围运作[133] - 审核委员会由曾昭武博士、谭镇山先生及郑德珵博士组成，曾昭武博士于2021年6月15日任主席[134] - 提名委员会由张汉泉先生、曾昭武博士及郑德珵博士组成，张汉泉先生任主席，郑德珵博士于2021年5月26日、曾昭武博士于2021年6月15日获委任成员[137] - 靳春雁女士于2021年4月28日辞任执行董事[126] - 王艺雪女士于2021年3月26日获委任为非执行董事[127] - 吴建勋先生于2021年3月26日辞任非执行董事[128] - 曾昭武博士于2021年6月15日获委任独立非执行董事[129] - 陈土胜先生于2021年5月26日辞任独立非执行董事[130] - 2021年提名委员会举行2次会议，分别检讨董事会组成、评估独立董事独立性及建议委任新独立董事[139] - 2021年董事会9名董事中有1名女性，2020年11名董事中有2名女性[143] - 公司根据上市规则成立薪酬委员会，有3名成员，2021年举行2次会议[144] - 薪酬委员会主要职责为建立并检讨董事及高管薪酬政策架构，就雇员福利安排提建议[144] - 提名委员会评估董事候选人考虑品格诚信、资格、潜在贡献及履职意愿能力等标准[140] - 提名委员会从多方面考虑董事会多元化，所有委任唯才是用[141] - 提名委员会负责每年监察及检讨董事会多元化政策，目前无衡量目标[143] - 曾昭武博士于2021年6月15日获委任为薪酬委员会主席[144][145] - 郑德珵博士于2021年5月26日获委任为薪酬委员会成员[144][146] - 陈土胜先生于2021年5月26日辞任薪酬委员会成员[147] - 2021年及截至年报日期，全体董事确认遵守证券交易标准守则规定，未获悉集团高级管理层有不遵守情况[150] - 2021年集团董事及高级管理层履历详情载于年报“董事及高级