物业基本信息 - 截至2022年12月31日，信基豪泰酒店用品城总营业区域约为24,576.16平方米，有51名租户和约38个广告位[5] - 截至2022年12月31日，信基沙溪酒店用品博覽城总可出租零售面积约62,124.08平方米，有552名租户、约132个广告位及280个停车位[26] - 截至2022年12月31日，瀋陽信基沙溪酒店用品博覽城总可出租零售面积约58,720.12平方米，有70名租户、约74个广告位及261个停车位[29] - 截至2022年12月31日，瀋陽信基沙溪國際家居用品博覽中心总可出租零售面积约68,642.57平方米，有184名租户、约211个广告位及581个停车位[32] - 信基沙溪酒店用品博覽城总建筑面积约为62,222.59平方米，2003年12月开始营运[15] - 信基豪泰酒店用品城总建筑面积约为72,636.09平方米[17] - 截至2022年12月31日，信基沙溪酒店用品博览城总营业区域约为72,203.28平方米，拥有424名租户[51] - 沈阳信基沙溪酒店用品博览城总建筑面积约为88,416.03平方米，于2014年10月开始营运[53][54] - 信基大石家私城总建筑面积约为24,893.95平方米，持续为潜在客户提供一站式购物体验[55] 物业出租率情况 - 2022年，信基沙溪酒店用品博覽城出租率为85.4%，2021年为89.0%[16] - 2022年，信基豪泰酒店用品城出租率为85.7%，2021年为91.5%[28] - 2022年，信基沙溪酒店用品博覽城所在商城出租率为42.8%，2021年为45.6%[8] - 2022年，信基大石傢俬城出租率为100%，2021年为100%[30] - 2022年沈阳信基沙溪国际家居用品博览中心出租率为79.9%，2021年为90.0%[59] 公司财务业绩 - 2022年公司收益约为人民币298.4百万元，较2021年增加人民币1.0百万元[62] - 2022年公司年内核心纯利约为人民币94.9百万元，较2021年减少人民币0.7百万元或1%[62] - 2022年公司年内溢利/（亏损）为人民币(167.43)百万元，本公司拥有人应占为人民币(168.71)百万元[39] - 2022年收益约2.984亿人民币，较2021年无大变化[68] - 2022年融资成本增加410万人民币或9%，达5180万人民币[71] - 2022年12月31日雇员总数约276名，较2021年增长35% [83] - 2022年雇员福利开支约4320万人民币，2021年为3810万人民币[83] - 2022年1月11日起信基誉正分租远洋邦舍10年，总代价约1.709亿人民币[86] - 2022年广州地区物业租赁收入1.98801亿人民币，2021年为1.91336亿人民币[88] - 2022年佛山地区物业管理服务收入824.1万人民币，2021年为951万人民币[88] - 2022年沈阳地区物业租赁收入2060.3万人民币，2021年为2594.2万人民币[88] - 2022年租赁收入约2.194亿元，占总收益73%，较2021年增加约210万元或1%[92][93] - 2022年物业管理服务收入约6280万元，较2021年增加约270万元或4%[92][93] - 2022年销售货品收益约1370万元，较2021年减少520万元或约28%[92][93] - 2022年商城业务管理服务收入约247.6万元，较2021年的106.1万元有所增加[92] - 2022年网上商城销售货品产生收益约1370万元，2021年为1890万元，经营利润率升至约8%，2021年为 -33%[89] - 销售成本从2021年约4060万元增加约710万元或17%至2022年的4770万元[93] - 投资物业公平值损失从2021年的4.015亿元轻微减少约5170万元至2022年的3.498亿元[93] - 销售及营销开支从2021年约2640万元减少1120万元或42%至2022年的1520万元[93] - 行政开支从2021年约3660万元小幅增加60万元或2%至2022年约3720万元[93] - 公司其他收入从2021年约700万元增加30万元或4%至2022年730万元，主要因提前退铺商户增加致违约收入增加[94] - 公司财务收入从2021年30万元增加190万元或633%至2022年约220万元，因对融资租赁进行后续计量导致[94] - 公司财务开支净额从2021年约4740万元增加220万元或5%至2022年约4960万元[94] - 公司经营亏损从2021年约2.086亿元减少4990万元或24%至2022年1.587亿元，主要因投资物业公平值亏损减少[94] - 公司年内亏损从2021年约2.056亿元减少3820万元或19%至2022年约1.674亿元，主要因投资物业公平值亏损减少5170万元[94] - 公司核心纯利从2021年约9560万元减少70万元或1%至2022年约9490万元，无大幅变化[94] 未利用所得款项净额安排 - 公司计划分配约22.5%（金额约为人民币30.0百万元）未利用所得款项净额用于建立酒店用品行业垂直电商服务平台[46] - 分配约30%（4000万人民币）未利用所得款项净额用于扩大中国物业管理服务[73] - 动用分配至开发新项目未利用所得款项净额预期时限由2023年推迟至2024年[75] - 未使用所得款项净额约为1.333亿元，用于发展新项目的未利用所得款项净额部分由100%减至约47.5%[97] - 约6330万元未利用所得款项净额用于与酒店用品及居家装饰行业有关新项目的一般开发[97] - 建立酒店用品行业垂直电商服务平台未使用金额2880万元，预计至2023年悉数据动用[99] - 发展新项目未使用金额6330万元，预计至2024年悉数据动用[99] 集团资金状况 - 2022年12月31日集团现金及现金等价物约为人民币31450万元，2021年12月31日为人民币24970万元[102] - 2022年12月31日集团银行借款约人民币73330万元，按年利率4.90%至6.86%计息，2021年12月31日为人民币74640万元[102] - 2022年12月31日资本负债比率为30%，2021年12月31日为29%[102] - 2022年12月31日集团拥有净流动资产人民币4640万元，2021年12月31日为人民币4990万元[102] - 2022年12月31日流动比率为1.14，2021年12月31日为1.16[102] 公司收购情况 - 2022年3月15日公司收购广州优享全部股权，总代价为人民币7500万元；收购佛山优享全部股权，总代价为人民币2400万元[102] - 公司完成收购广州优享及佛山优享，管理厦滘、上怸综合楼等多个物业项目[138] 汇率影响 - 若人民币兑港元汇率上升/下跌2%，集团截至2022年12月31日止年度税后溢利将减少/增加约人民币20万元[104] 展览业务情况 - 集团自2020年起暂停举办CHE，无展览收益[115] - 公司为中国每年的华南酒店业博览会提供展览管理服务[141] 公司业务展望 - 集团对2023年业务前景充满信心，将收购并购收益稳定的优质物业服务项目[117] - 疫情期间封锁措施使公司若干租赁项目进度拖延，防控政策放松后有望带动租赁业务收入增加[143] - 公司坚持“品牌输出，管理输出，合作经营”轻资产项目发展模式，建立酒店用品行业垂直电商服务平台[144] - 公司坚持“产业联盟、抱团发展”平台共享理念，增强与行业协同发展的品牌粘性[144] - 公司持续扩大物业服务业务，通过收购并购成熟项目增强稳定现金流[144] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，包括3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事[120] - 董事会由9名董事组成，包括3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事，有一名女性董事[133] 董事信息 - 张汉泉57岁，自2018年7月27日起担任董事会主席、执行董事、首席执行官[146] - 余学聪51岁，自2019年3月11日起担任非执行董事，自2005年以来为广东鸿泰科技股份有限公司主席[146][149] - 王艺雪37岁，于2021年3月26日获委任为非执行董事，有企业融资及管理经验[126] 企业管治情况 - 2022年公司遵守上市规则附录14所载企业管治守则原则及守则条文，但未遵守主席与行政总裁角色应区分的规定[156] - 非执行及独立非执行董事初步任期3年，至少每3年轮席退任一次[160] - 2022年董事及高级管理层薪酬详情载于综合财务报表附注35[161] - 公司遵守上市规则第3.10A条，委任至少三分之一独立非执行董事[163] - 公司秘书甘志成2022年参加不少于15小时相关专业培训[165] - 公司每年至少举行4次董事会会议，大致按季度举行[170] - 董事会例行会议书面通知会于会前至少14日送呈全体董事[170] - 2022年公司召开4次董事会会议，预期每个财政年度按规定召开4次常规董事会会议[174] - 公司董事出席符合条件的会议次数均为4/4，股东周年大会出席次数均为1次[175] - 公司设有审核、提名、薪酬3个董事委员会[176] - 2022年审核委员会举行2次会议，审阅2021年全年及2022年中期业绩[177] - 2022年应付董事总薪酬约为人民币270万元，2021年为人民币290万元[189] - 公司已为董事安排针对法律行动的保险，截至报告日期无索偿[190] - 2022年至最后实际可行日期，董事会符合委任至少3名独立非执行董事的规定[191] - 公司秘书为董事提供意见和服务，确保董事会程序及规则规例获遵守[194] - 公司秘书定期向董事寄发法律、法规及企业管治发展资料并筹办内部讲座[195] - 董事须披露任职变动等信息，相关变动将在简历更新并在年报及中报披露[197] - 提名委员会定期审查董事履职所需时间，确保不影响董事会效率[198] - 2022年所有董事参与多项培训，包括上市规则修订等内容[200] - 公司为全体董事安排合适培训，作为持续专业发展一部分[200] - 新任董事将接受综合入职培训，内容有关必要职责及义务[200] 委管商城情况 - 公司有两间委管酒店用品商城，分别预计营业区域约12万平方米和15万平方米，可容纳400名和500名租户，开业时间受疫情影响暂无明确时间表[89]