首次公開發售前購股權計劃 - 首次公開發售前購股權計劃规定了特定目标下公司纯利的归属比例，包括达到特定目标、达到特定目标的90%和低于特定目标的情况[14] - 首次公開發售前購股權計劃中的2,281,104份購股權已失效，全部失效于2022年12月31日[18] - 首次公開發售前購股權計劃中尚未行使的購股權數目为0，具体行使期和行使價细节列于2022年12月31日的董事会报告中[19] 财务表现 - 与餐厅门店运营相关的劳动力成本由2021年度的176.1百万元减少至2022年度的109.6百万元，降幅为37.8%[88] - 租金成本占收益的百分比由2021年度的6.3%下降至2022年度的1.5%[90] - 折旧开支占收益的百分比由2021年度的16.8%升至2022年度的37.8%[91] - 行政开支占收益的百分比由2021年度的11.0%上升至2022年度的16.5%[92] - 所得税开支2022年度为26.3百万元，较去年减少26.9百万元[94] - 公司年内亏损由2021年度的87.8百万元减少至2022年度的66.4百万元，净利润率由-12.7%下降至-20.4%[95] - 2022年度營運活動產生的現金流入淨額为72.8百万元，较2021年度减少19.7百万元[103] - 投资活动所使用的现金流量淨额为10.0百万元，主要是固定资产投资约10.5百万元[105] - 融资活动所用现金流量淨额为91.6百万元，主要为银行贷款增加27.8百万元，償還銀行貸款32.0百万元，回购股票3.3百万元[106] - 公司承受轻微的外汇风险，2022年12月31日现金及现金等价物为52.3百万元[107] - 本集团于2022年12月31日和2021年12月31日的资本承担分别约为人民币5.3百万元和人民币6.5百万元[110] - 本集团于2022年12月31日的计息银行贷款总额为人民币28.4百万元，其中银行贷款15.0百万港元由本集团质押若干定期存款人民币15.0百万元作担保[111] - 本集团于2022年12月31日在中国内地和香港共招聘约694名员工，同比下降17%[112] 公司发展策略 - 未来公司将面临消费升级和消费降级并存的市场趋势，需要针对性经营顾客群，发展多场景消费方向[114] - 公司将对小南国品牌门店进行翻新年轻化，提升品质和客单价[116] - 公司将在核心市区CBD主推星星南国品牌，满足轻商务、白领个人消费和家庭需求[117] - 公司将重启南小馆品牌，定位于日常高频消费，结合茶饮和零售元素[118] - 公司将在电商平台推广小南国品牌经典口味的包装面条等商品，扩大销售规模[119] - 公司预算已超标达成，形成正向经营现金流和利润，管理层对公司未来发展充满信心[120] 公司治理 - 公司设立股息政策，旨在为股东提供稳定和可持续的回报[131][132] - 董事会成员多元化政策旨在提升公司整体表现素质[134][135] - 董事会已实现性别多元化，其中四名董事为女性[136] - 董事会通过提名委员会评估董事的独立性，确保董事会获得独立非执行董事的独立意见和建议[141][142] - 公司定期召开董事会会议，董事出席情况良好[143][144] - 公司主席和行政总裁角色分开，符合企业治理守则[145] - 董事每三年轮值退任一次，提名委员会负责提名合适候选人[146] - 董事持续接受法律和监管机制的最新消息，以协助履行职责[148] - 所有董事参与持续专业发展，更新知识和技能[149] - 審核委员会负责审阅公司年度和中期财务报表，监督财务和内部控制系统[151] - 審核委员会审阅并建议批准公司年度和中期财务报表[152] - 薪酬委员会审阅并建议批准有关执行董事的薪酬建议[155] - 提名委员会审阅董事会架构、人数和组成，提出委任董事的建议[157] - 风险委员会监督公司风险管理系统，确保有效的内部控制系统[158] - 风险委员会已举行两次会议，成员出席情况良好[160] - 执行委员会成员包括两名执行董事，主要职责包括批准新业务品牌和变更业务范围等[161] - 董事对财务报表的准确性负责，确认未发现可能影响持续经营能力的重大不确定性[162] - 董事会全面负责建立有效的风险管理和内部监控系统，确保有效性和足够性[163] - 公司设立了三道防线的风险管理模式，包括运营管理人员、风险管理审查团队和内部审计职能[164] - 公司建立了与实际业务运作相适应的控制政策和程序，分离职责、审批程序，增加控制活动的可靠性[165] - 董事会认为公司的风险管理和内部监控系统有效且足够[166] - 公司通过内部消息政策确保