公司基本信息 - 公司股份代号为3699[1][9] - 公司核数师为安永会计师事务所[6] - 公司注册办事处位于开曼群岛[6] - 公司总部及香港主要营业地点位于香港湾仔告士打道56号东亚银行港湾中心13楼1302室[6] - 公司主要往来银行为中国银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司[6] - 公司网站为www.ebgca.com.hk[9] 公司人员变动 - 林资敏先生于2021年4月15日起卸任[4][6] - 马贺明先生于2021年4月15日起获委任[4][6] - 李银中先生和解杏梅女士于2021年8月26日起辞任[4] - 王云女士、庄民荣先生于2021年8月26日起获委任[4] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日止年度，公司收入为人民币5270万元，较去年同期上升约1.9%[15] - 截至2021年12月31日止年度，公司权益股东应佔溢利为人民币3270万元，较去年同期下跌约3.8%[15] - 董事会建议就截至2021年12月31日止的财政年度派發末期股息每股普通股为人民币0.99分（相当于1.22港仙）[15] - 于2021年12月31日，公司现金及现金等价物为人民币2.038亿元，资本负债比率为19.4%[15] - 2021年公司收益约为5270万元，较2020年的5170万元增加约1.9%[26][27] - 2021年公司权益股东应占溢利约为3270万元，较2020年的3400万元减少约3.8%[26][27] - 2021年基本每股盈利约为0.07元，2020年为0.08元[26][27] - 2021年末公司现金及现金等价物约为2.038亿元，2020年约为2.178亿元[57] - 2021年末公司流动资产净额约为1.73亿元，2020年约为1.878亿元[57] - 2021年末公司流动资产约为2.077亿元，2020年约为2.258亿元[57] - 2021年末公司流动负债为3470万元，2020年约为3810万元[57] - 2021年末公司未偿还银行贷款约为700万元，2020年约为1400万元[57] - 2021年末公司资本负债比率为19.4%，2020年为19.7%[57] - 2021年末已抵押资产公允价值约为3.665亿元，2020年约为3.614亿元[57] - 2021年最大客户占公司总收益的17.6%，五大客户总计占53.8%[64] - 2021年末公司并无或然负债，2020年亦无[62] 物业租赁业务数据关键指标变化 - 2021年物业租赁业务租金收入约为3730万元，2020年为3670万元[26][28] - 截至2021年12月31日，物业组合总建筑面积约为89,507平方米，与2020年持平[26][28] - 2021年光大金融中心商业用途平均租用率为81%，2020年为67%，租金收入2040万元，2020年为1760万元[31] - 2021年光大国际大厦商业用途平均租用率为85%，2020年为99%，租金收入830万元，2020年为500万元[31] - 2021年明昌大厦商业用途平均租用率为92%，2020年为93%，租金收入860万元，2020年为930万元[31] 物业管理服务业务数据关键指标变化 - 2021年物业管理服务收益约为1540万元，较2020年的1500万元增加，管理总面积减少7.7%至约65,037平方米[42] 投资物业数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日，投资物业公允价值为9.537亿元，2021年估值收益约为1750万元，较2020年增加约30万元[43] - 2021年12月31日，投资物业公允价值为人民币9.537亿元，2020年为人民币9.333亿元[44] - 截至2021年12月31日止年度，投资物业估值收益约为人民币1750万元，2020年约为人民币1720万元，较去年增加约人民币30万元[44] 公司业务发展规划 - 公司与中国光大集团订立新框架协议，租赁业务持续增长[51][53] - 2022年公司将探索物业管理行业的小区增值领域，提升服务质量[51][53] - 疫情使居民消费需求更个性化、多样化和优质化，公司增值服务潜力有望进一步释放[52][54] - 公司将扩大业务规模，深耕小区增值服务领域，优化服务结构，增强盈利能力[52][54] 全球发售所得款项使用情况 - 2018年全球发售所得款项净额约为1.161亿元，截至2021年末已动用约1300万元，2020年为1260万元[77][78] - 截至2021年12月31日，未动用所得款项净额约为人民币10310万元（2020年：人民币10360万元）[83] - 截至2021年12月31日，收购英国主要城市物业已动用金额为人民币316.2万元，未动用金额为人民币8974.2万元，预计2023年12月31日或之前悉数动用[79] - 截至2021年12月31日，升级建造设施及/或翻新集团物业已动用金额为人民币574.6万元，未动用金额为人民币586.7万元，预计2023年12月31日或之前悉数动用[79] - 截至2021年12月31日，营运资金及一般企业用途已动用金额为人民币414万元，未动用金额为人民币747.3万元[79] - 2021年全年所得款项动用金额为人民币49.7万元[79] 集团人员情况 - 截至2021年12月31日，集团共雇用141名雇员（2020年：143名雇员），并委任8名董事[85][87] - 集团2021年雇员成本总额（包括董事酬金）约为人民币1580万元（2020年：人民币1490万元）[85][87] 疫情对业务的影响 - 报告期内，集团因疫情未在英国收购物业，疫情缓和后将恢复收购计划[83] - 因疫情，物业管理公司限制工程人员进入大厦，非必要建造或翻新工程已延后，疫情缓和后将逐步改善及升级物业[83] 公司董事个人信息 - 刘嘉57岁，1991年11月加入集团，现任公司执行董事、董事会主席兼行政总裁等职[91] - 刘嘉1986年7月毕业于南京金陵职业大学，1992年8月取得东南大学研究生证书，2016年7月成为香港董事学会资深会员，2021年9月任西南财经大学校外硕士生导师[94] - 马贺明53岁，是公司执行董事、提名及投资委员会成员，担任数间附属公司董事[95][97] - 马贺明1990年7月获北京市青年政治学院经济管理证书，2000年7月获国家行政学院经济管理研究生证书[93][96][97] - 1990年8月至1992年2月，马贺明任职于北京市第一建筑工程有限公司[96][97] - 1992年3月至1999年9月，马贺明任职于中国远东国际贸易总公司[96][97] - 1999年10月至2006年1月，马贺明任职于中国公共关系协会，2002年2月任副处长，2011年4月至2014年8月任处长[96][97] - 2006年2月至2011年3月，马贺明任职于中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室，2009年5月任处长[96][97] - 自2014年9月起，马贺明担任中国内地与港澳贸易交流促进会副秘书长[96][97] - 2021年4月，马贺明获委任为公司控股股东国际永年的董事[96][97] - 王雲女士53歲，2021年8月26日加入集團，1991年6月獲中央財經大學會計系經濟學士學位，2006年3月獲德蒙福特大學工商管理碩士學位[99][104][106] - 王雲女士自2017年11月起擔任公司控股股東中國光大（香港）財務管理部總經理及董事，自2019年12月起擔任香港中國企業協會財會專業委員會主任委員，自2021年8月起擔任公司控股股東國際永年的董事[99][100][104] - 莊民榮先生48歲，2021年8月26日加入集團，1996年7月獲中南財經大學（現稱中南財經政法大學）經濟學學士學位[105][107] - 1996年9月至2001年3月，莊民榮先生在福建省華僑信託投資公司擔任業務經理[105][107] - 2001年3月至2007年8月，莊民榮先生在中國光大銀行福州分行擔任對公客戶經理[105][107] - 2007年8月至2009年2月，莊民榮先生擔任中國光大銀行福州分行公司業務一部總經理助理[105][107] - 2009年2月至2014年12月，莊民榮先生擔任中國光大銀行福州分行公司業務五部及中小企業部總經理[105][107] - 2014年12月至2021年4月，莊民榮先生擔任中國光大銀行福州分行風險管理部及信用審批部總經理[105][107] - 自2021年5月起，莊民榮先生擔任公司控股股東中國光大（香港）的風險管理、內控及合規部助理總經理[105][107] - 自2021年8月起，莊民榮先生擔任公司控股股東國際永年的董事[105][107] - 蔡大维74岁，自2006年1月起任维昌会计师事务所有限公司董事，自1981年9月起为执业会计师[109] - 蔡大维自2013年6月起任环球实业科技控股有限公司（股份代號：1026）独立非执行董事，自2014年5月起任超凡网络（控股）有限公司（股份代號：8121）独立非执行董事等[111] - 石礼谦76岁，于2017年12月加入集团，分别于1969年5月和1970年3月取得悉尼大学文学学士学位及教育文凭[113] - 石礼谦于2008年11月、2014年6月、2016年9月及2018年3月分别成为岭南大学、香港科技大学、香港大学及香港教育大学荣誉院士[113] - 石礼谦于1995年7月获委任为太平绅士，于2007年及2013年分别获颁授香港特别行政区银紫荆星章及金紫荆星章[113] - 石礼谦自2002年7月起任百利保控股有限公司（股份代號：0617）独立非执行董事，自2004年3月起任利福国际集团有限公司（股份代號：1212）独立非执行董事等[113] - 石礼谦自2017年1月起担任廉政公署独立咨询委员会委员，自2020年8月起获委任为香港科技大学校董会荣誉委员[113] - 石礼谦现为香港大学校董会及校务委员会荣誉委员[113] - 蔡大维于1986年10月取得澳门东亚大学工商管理硕士学位[111] - 石礼谦目前担任多家上市公司及集体投资计划的独立非执行董事，均于联交所上市[113] - 石先生自2021年3月起担任高银金融（集团）有限公司副主席及执行董事，自2021年7月起担任国际友联融资租赁有限公司相关职务等[115] - 石先生曾在2004年12月至2016年4月担任香港按揭证券有限公司非执行董事兼审核委员会委员[115] - 李佐雄先生67岁，是公司独立非执行董事、薪酬委员会主席等[115] - 李先生自1993年8月和2003年10月起分别获证监会发牌为光大永年有限公司交易董事及负责人员[117] - 李先生自1991年8月和1999年9月起分别担任香港证券业协会有限公司董事及永远名誉会长[117] - 李先生在2000年4月至2006年4月、2005年9月至2011年11月、2000年5月至2005年5月分别担任香港交易及结算所有限公司、中国基建港口有限公司、华亿金控集团有限公司非执行董事[117] - 李先生在2003年12月至2008年12月担任香港证券及投资学会董事，自2012年11月及2014年9月分别成为资深会员及杰出资深会员[117] - 李先生在1999年6月至2001年5月及2006年11月至2012年10月分别担任证监会咨询委员会委员及程序覆检委员会委员[117] - 李先生在2005年2月至2011年1月及2011年2月至2015年1月分别担任香港会计师公会纪律小组A组组员及调查小组组员[117] - 李先生在2005年9月至2015年8月为大律师纪律审裁团成员[117] - 于华玲女士74岁，1971年8月至1981年7月任职香港置地，1981年起任职希慎兴业，1991年11月任希慎兴业董事，2008年5月辞任执行董事[119] - 李先生2000年获澳洲珀斯埃迪斯科文大学商业学士，2007年12月加入国际永年负责财务管理，2010年11月至2017年6月任董事[122] - 邓玉霞女士2018年5月加入集团任公司秘书，拥有超15年公司秘书及合规经验，获香港理工