公司基本信息 - 公司股份代号为3699[1][30] - 公司核数师为安永会计师事务所[27] - 公司注册办事处位于开曼群岛KY1 - 1104, Grand Cayman, P.O. Box 309, Ugland House[27] - 公司总部及香港主要营业地点位于香港湾仔告士打道56号东亚银行港湾中心13楼1302室[27] - 公司主要往来银行为中国银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司[27] - 公司股份过户登记总处为Maples Fund Services (Cayman) Limited，股份过户登记香港分处为卓佳证券登记有限公司[30] 公司人员变动 - 于2022年8月26日起，于华玲女士辞任，汪长禹先生获委任[4][26] - 石礼谦先生于2022年6月6日调任为高银金融（集团）有限公司董事会主席[168] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，集团收益约为人民币2710万元，2021年同期为人民币2520万元，同比增加约人民币190万元[32] - 截至2022年6月30日止六个月，公司权益股东应占溢利约为人民币1230万元，2021年同期为人民币1650万元，同比减少约人民币420万元[32] - 截至2022年6月30日止六个月，每股基本盈利约为人民币0.03元，2021年同期为人民币0.04元[32] - 截至2022年6月30日，公司权益总额约为人民币95260万元，较2021年12月31日的94070万元有所增长[53] - 截至2022年6月30日，公司持有现金及现金等价物约为人民币20630万元，较2021年12月31日的20380万元有所增长[53] - 截至2022年6月30日，公司流动资产、流动负债及流动资产净额分别约为人民币21240万元、2630万元及18610万元，2021年12月31日分别为20770万元、3470万元及17300万元[53] - 截至2022年6月30日，公司资本负债比率为18.7%，较2021年12月31日的19.4%有所下降[53] - 截至2022年6月30日，公司无已抵押资产，2021年12月31日未偿还银行贷款为人民币700万元，由总建筑面积约38082平方米的光大国际大厦作抵押，已抵押资产公允价值约为人民币36650万元[58][60] - 截至2022年6月30日，公司并无任何或有负债，2021年12月31日亦无[63] - 2018年1月16日全球发售所得款项净额约为人民币11610万元，截至2022年6月30日，公司已动用约人民币1310万元，2021年12月31日为1300万元[67] - 2022年6月30日，未动用所得款项净额约为人民币103.0百万元，2021年12月31日为人民币103.1百万元[107] - 2022年6月30日，集团共雇用138名雇员，2021年6月30日为135名[115][118] - 2022年6月30日，集团委任8名董事，2021年6月30日为8名[115][118] - 报告期内，集团雇员成本总额（包括董事酬金）约为人民币6.4百万元，2021年为人民币6.6百万元[115][118] - 截至2022年6月30日，公司已发行股份为441,400,000股[135] - 2022年上半年公司收益为27,083千元人民币，2021年同期为25,162千元人民币[196] - 2022年上半年公司服务成本为6,276千元人民币，2021年同期为5,900千元人民币[196] - 2022年上半年公司毛利为20,807千元人民币，2021年同期为19,262千元人民币[196] - 2022年上半年公司投资物业的估值收益为735千元人民币，2021年同期为9,574千元人民币[196] - 2022年上半年公司其他收入净额为2,537千元人民币，2021年同期为2,412千元人民币[196] - 2022年上半年公司经营利润为16,497千元人民币，2021年同期为22,894千元人民币[196] - 2022年上半年公司税前利润为16,295千元人民币，2021年同期为22,513千元人民币[196] - 2022年上半年公司所得税为4,045千元人民币，2021年同期为5,980千元人民币[196] - 2022年上半年公司期内利润为12,250千元人民币，2021年同期为16,533千元人民币[196] - 2022年上半年公司基本及摊薄每股盈利为人民币0.03元，2021年同期为人民币0.04元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司物业组合总建筑面积约89,507平方米，与2021年12月31日持平[34] - 2022年上半年物业平均租用率约为86%，高于2021年的84%[34] - 2022年上半年租金收入约为人民币2000万元，较2021年同期增加约人民币220万元[34] - 2022年上半年物业管理服务收益约为人民币710万元，较2021年同期下跌约人民币30万元[34] - 截至2022年6月30日止期间无物业销售，与2021年同期相同[34] - 截至2022年6月30日，投资物业公允价值为人民币9.55亿元，高于2021年12月31日的人民币9.537亿元[38] - 2022年上半年投资物业估值收益约为人民币70万元，较2021年同期减少约人民币890万元[38] 公司业务计划 - 2022年下半年公司打算扩大物业管理服务收入，积极物色具投资潜力的国内商用物业作收购[44][45] - 公司计划投资产能扩张及合适项目，资金主要来自外部资源[63] - 预计2023年12月31日或之前，分配至收购英国主要城市物业及升级建造设施和翻新集团物业的余下所得款项净额将全部动用[104][107][109][110] 公司合作与协同效应 - 公司受益于中国光大集团的协同效应和“光大”品牌知名度，与光大集团保持长期友好合作[44][45] - 先前与光大集团订立的新框架协议加深了双方合作关系，提高了公司品牌影响力和资本市场议价能力[44][45] 公司股份权益情况 - 彩连投资有限公司直接持有公司已发行股份总数的约67.49%，即297,900,000股[124][135] - 领美投资有限公司直接持有公司已发行股份总数的约7.50%，即33,100,000股[125][135] - 国际永年有限公司被视作拥有彩连及领美所持股份权益，占公司已发行股本约74.99%，即331,000,000股[132][135] - 中国光大（香港）被视作拥有彩连及领美所持股份权益，占公司已发行股本约74.99%，即331,000,000股[132][135] - 中国光大集团被视作拥有彩连及领美所持股份权益，占公司已发行股本约74.99%，即331,000,000股[132][135] - 中央汇金投资有限责任公司被视作拥有彩连及领美所持股份权益，占公司已发行股本约74.99%，即331,000,000股[132][135] - 中国光大（香港）直接持有国际永年99.997%的股份，其中0.3%以信托方式代国家国有资产管理局持有[135] - 除上述披露外，2022年6月30日公司不知悉其他人士须披露权益或淡仓[137][138] 公司企业管治情况 - 公司自上市日期起采纳截至2021年12月31日版本的企业管治守则及报告，董事会采纳自2022年1月1日起生效的新企业管治守则[141] - 截至2022年6月30日止六个月，公司遵守企管守则所有适用条文，仅偏离条文C.2.1[141] - 公司主席与行政总裁角色未分开，由刘嘉先生自上市日期起兼任[144] - 董事会目前由2名执行董事、2名非执行董事及4名独立非执行董事组成[147] - 截至2022年6月30日止六个月，全体董事遵守证券交易标准守则规定的交易准则[149] - 董事会成立审核、薪酬、提名及投资四个委员会，各委员会大部分成员为独立非执行董事[152] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团截至2022年6月30日止六个月的中期报告[156] - 薪酬委员会由三名成员组成，主要职能是检讨并建议董事及高级管理层薪酬待遇、政策及架构[155][158] - 提名委员会由三名成员组成，主要职责包括审查董事会组成、制定董事提名程序等[160][161] - 提名委员会由三名成员组成，石礼谦先生为提名委员会主席[162] - 投资委员会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成，刘先生为投资委员会主席[165] 公司购股期权与股息情况 - 公司于2017年12月15日采纳购股期权计划，有效期至2027年12月14日，自采纳以来未授出购股期权[172][174][177][178] - 截至2022年6月30日止六个月，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[179] - 截至中期报告日期，公司维持了上市规则规定的公众持股量[179] - 董事会不建议宣派截至2022年6月30日止六个月的中期股息，2021年同期每股普通股股息为人民币0.86分（相当于1.03港仙）[182] 公司运营相关其他情况 - 报告期内公司无重大投资、重大附属公司收购或出售事项[67] - 报告期后无影响公司的重大事件[67] - 报告期内，集团未在英国收购物业，因疫情及出行隔离限制无法对伦敦物业实地访问[107] - 未动用所得款项净额将按招股章程用途应用，董事认为暂存银行账户赚取利息符合集团利益[114][117] - 集团定期检讨薪酬政策及福利，向表现优异雇员提供酌情花红及其他福利[115][118] - 集团未遭遇严重雇员问题或运营中断，招聘及留任经验丰富雇员无困难[116][118] - 董事将密切留意疫情发展及对全球经济影响，评估业务目标并分配未动用所得款项净额[111] - 2022年6月30日，公司董事或主要行政人员在公司股份、相关股份或债权证中无须披露权益或淡仓[120]