公司基本信息 - 公司股份代号为3699[1][5] - 于英属维尔京群岛注册成立并以存续方式在开曼群岛注册[1] - 公司核数师为安永会计师事务所[4] - 公司注册办事处位于开曼群岛[4] - 公司总部及香港主要营业地点位于香港湾仔告士打道56号东亚银行港湾中心13楼1302室[4] - 公司主要往来银行为中国银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司[4] 公司管理层变动 - 于华玲女士于2022年8月26日辞任[3][4] - 汪长禹先生于2022年8月26日获委任[3][4] 行业趋势 - 2022年中国物业管理行业规模扩张速度持续放缓[8] - 展望2023年，物业管理行业未来将扩张规模，更聚焦服务品质提升[18] - 《二十大报告》提出发展养老事业和产业，住建部将引入技术建设智慧物业管理服务平台[37] - 《“十四五”规划纲要和2035年远景目标纲要》多次提及物业管理行业，推动物业融入社区治理[42] - 家政服务是物业增值服务重要内容，物业有望挖掘社区服务消费大蓝海市场[43] 公司业务策略 - 公司在2022年灵活调整商业租赁状况以减低即时断租风险[11] 财务数据关键指标变化 - 2022年公司收益为5230万元，较去年减少约0.8%，权益股东应占溢利为2210万元，较去年减少约32.4%[13][23][25][26] - 董事会建议就2022年财政年度派发末期股息每股普通股为人民币1.90分（相当于2.17港仙）[13] - 2022年12月31日，集团现金及银行结余为2.149亿元，资本负债比率为18.3%[15] - 2022年基本每股盈利约为人民币0.05元，2021年为人民币0.07元[26] - 2022年12月31日公司权益总额约为人民币96530万元，2021年约为人民币94070万元[57] - 2022年12月31日公司持有现金及银行结余约为人民币21490万元，2021年约为人民币20380万元[57] - 2022年12月31日公司流动资产净额约为人民币20030万元，2021年约为人民币17300万元[57] - 2022年12月31日公司流动资产约为人民币22290万元，2021年约为人民币20770万元[57] - 2022年12月31日公司流动负债为人民币2260万元，2021年约为人民币3470万元[57] - 2022年公司全额偿还银行贷款人民币700万元，该贷款2021年以投资物业作抵押[58] - 2022年12月31日公司资本负债比率为18.3%，2021年为19.4%[58] - 2022年12月31日公司并无抵押资产，2021年未偿还银行贷款人民币700万元由总建筑面积约38082平方米的光大国际大厦作抵押，该抵押资产公允价值约为人民币36650万元[59][60] - 截至2022年及2021年12月31日止年度，公司未因货币汇率波动在营运或流动资金方面遭遇重大困难或影响，未从事任何对冲活动[61] - 2022年12月31日公司并无或然负债，2021年也无[62] - 2022年最大客户占集团总收益（不含利息及股息收入）的17.7%，五大客户总计占比53.3%[63] - 2018年1月16日全球发售所得款项净额约为人民币11610万元[69] - 截至2022年12月31日，集团已动用所得款项净额约人民币1480万元（2021年为人民币1300万元）[69] - 截至2022年12月31日，未动用所得款项净额约为人民币10130万元（2021年为人民币10310万元）[71] - 2022年12月31日公司雇员总数为137名，2021年为141名[76] - 2022年公司雇员成本总额（含董事酬金）约为人民币1600万元，2021年为人民币1580万元[76] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年集团物业租赁业务租金收入约为3830万元，2021年为3730万元[28] - 2022年集团物业组合总建筑面积约为89,507平方米，与2021年持平[28] - 公司主要业务为物业租赁、提供物业管理服务及销售持作出售物业[24] - 2022年收益减少主要由于物业管理服务收益降低所致[25] - 2022年溢利减少主要由于本年度投资物业的估值收益下降所致[13][26] - 2022年光大金融中心平均租用率63%，2021年为73%；租金收入1.89亿元，2021年为2.04亿元[30] - 2022年光大国际大厦平均租用率68%，2021年为64%；租金收入0.98亿元，2021年为0.83亿元[30] - 2022年明昌大厦平均租用率96%，2021年为92%；租金收入0.96亿元，2021年为0.86亿元[30] - 2022年公司物业管理服务收益约为1.4亿元，2021年为1.54亿元[33] - 2022年公司管理的总建筑面积减少8.6%至约59413平方米，2021年为65037平方米[33] - 2022年投资物业公允价值为95.41亿元，2021年为95.37亿元[34] - 2022年投资物业估值收益约为0.01亿元，2021年约为0.175亿元，较去年减少约0.174亿元[34] 所得款项使用情况 - 收购英国主要城市物业已动用人民币316.2万元，未动用人民币8974.2万元，预计2024年12月31日或之前悉数动用[69] - 升级建造设施及/或翻新集团物业已动用人民币748.3万元，未动用人民币413万元，预计2024年12月31日或之前悉数动用[69] - 营运资金及一般企业用途已动用人民币414万元，未动用人民币747.3万元，不适用动用时间表[69] 公司投资与发展计划 - 公司计划投资产能扩张及合适投资项目，资金主要来自外部资源[66] 重大事项 - 报告期内无重大投资、重大收购或出售附属公司[67] - 报告期后除本报告其他地方披露外，无影响集团的重大事件[68] 公司人员信息 - 刘嘉先生58岁，1991年11月加入集团，担任执行董事、董事会主席等多职[79] - 刘嘉先生1986年7月毕业于南京金陵科技学院，1992年8月获东南大学研究生证书[83] - 马贺明先生54岁，2021年4月加入集团，担任执行董事等职[85] - 马贺明先生1990年7月获北京市青年政治学院证书，2000年7月获国家行政学院研究生证书[89] - 王云女士54岁，2021年8月加入集团，为非执行董事[92] - 王女士于1991年6月获中央财经大学经济学学士学位，2006年3月获德蒙福特大学工商管理硕士学位，自2017年11月起任公司控股股东中国光大（香港）财务管理部总经理及董事，自2021年8月起任国际永年董事，自2019年12月起任香港中国企业协会财会专业委员会主任委员[93][96][98][100] - 庄民荣先生49岁，2021年8月加入集团，1996年7月获中南财经大学经济学学士学位，自2021年5月起任公司控股股东中国光大（香港）的风险管理、内控及合规部助理总经理，自2021年8月起任国际永年董事[102][103][104][106] - 蔡大维先生75岁，2017年12月加入集团，自2022年10月1日起任黄龙德会计师事务所有限公司高级顾问，自2006年1月起任维昌会计师事务所有限公司董事，自1981年9月起为执业会计师[109][110] - 蔡大维先生自1981年9月起为特许公认会计师公会资深会员，自2015年5月起为英格兰及威尔士特许会计师公会资深会员，自2015年12月起为香港华人会计师公会资深会员，自2009年11月起为澳洲会计师公会资深会员，自2015年6月起为加拿大英属哥伦比亚特许专业会计师协会成员[110] - 蔡先生于1986年10月取得澳门东亚大学工商管理硕士学位[112] - 石礼谦先生77岁，于2017年12月加入集团，分别于1969年5月及1970年3月取得悉尼大学文学学士学位及教育文凭[114] - 石礼谦先生分别于2008年11月、2014年6月、2016年9月及2018年3月成为岭南大学、香港科技大学、香港大学及香港教育大学荣誉院士[114] - 石礼谦先生于1995年7月获委任为太平绅士，于2007年及2013年分别获颁授香港特别行政区银紫荆星章及金紫荆星章[114] - 石礼谦先生自2020年8月起获委任为香港科技大学校董会荣誉委员[114][115] - 石礼谦先生自2002年7月起担任百利保控股有限公司独立非执行董事[116] - 石礼谦先生自2004年5月起担任庄士机构国际有限公司独立非执行董事[116] - 石礼谦先生自2004年9月起担任新创建集团有限公司独立非执行董事[116] - 石礼谦先生自2021年3月起担任高银金融（集团）有限公司主席及执行董事[118] - 高银金融（集团）有限公司于2020年8月7日收到清盘呈请，股份自2022年4月1日起暂停买卖[118] - 李先生68岁，2017年12月加入集团，1993年8月及2003年10月分别获证监会发牌从事第1类及第4类受规管活动[122][123] - 李先生曾于2000年4月至2006年4月、2005年9月至2011年11月、2000年5月至2005年5月分别担任港交所、中国基建港口、华亿金控非执行董事[124] - 汪先生79岁，2022年8月加入集团，自1969年起担任香港沙龙电影主席及董事，自2017年起担任海亮国际独立非执行董事[129][130] - 石先生于2004年12月至2016年4月担任香港按揭证券非执行董事兼审核委员会委员[120] - 李先生于1977年5月取得加拿大阿尔伯塔大学商学学士学位，1986年10月取得澳门东亚大学工商管理硕士学位[127] - 李先生于2000年获颁授香港特别行政区铜紫荆星章[128] - 汪先生于1972年取得加州惠蒂尔学院工商管理学士学位[131][132] - 中国基建港口股份于2018年1月由GEM转至主板上市[124] - 帝盛酒店集团于2015年10月在联交所撤回上市，合兴集团控股于2022年1月在联交所撤回上市，利福国际集团于2022年12月20日退市[119] - 刘先生为董事会主席、执行董事、行政总裁、投资委员会主席及薪酬委员会成员[134] - 李蔚剛2007年12月加入國際永年，2000年取得澳洲珀斯埃迪斯科文大學商業學士學位，2013年10月起成為澳洲執業會計師[137] - 鄧玉霞2018年5月加入集團，在公司秘書及合規領域有超過15年經驗，獲得香港理工大學會計學文學士[139] - 馬賀明2022年10月6日起被委任為公司總經理[141] - 石禮謙2022年12月20日辭任利福國際集團獨立非執行董事，該公司於同日退市[142] 公司治理 - 截至2022年12月31日止年度，公司除偏離企業管治守則條文第C.2.1條外，採納上市規則附錄十四的企業管治守則[149] - 公司主席與行政總裁角色未分開，由劉嘉自上市日期起兼任[152] - 董事會目前由2名執行董事、2名非執行董事及4名獨立非執行董事組成[154] - 公司採納上市規則附錄十的標準守則作為董事證券交易行為守則，截至2022年12月31日止年度董事均遵守規定[156] - 报告期内举行6次董事会会议及2次股东大会[165] - 董事在报告期内董事会会议及股东大会出席率均为100%[166] - 公司未区分主席与行政总裁职务，刘嘉先生同时担任两职[168] - 自上市至2022年12月31日，董事会一直符合上市规则，至少委任三名独立非执行董事，占比至少三分之一[170] - 全体董事须至少每三年轮值退任一次，新董事须在获委任后首届股东周年大会上由股东重选[174] - 非执行董事（包括独立非执行董事）任期为三年，可续期[176] - 每届股东周年大会上，三分之一的董事须轮值退任，退任董事可膺选连任[178] - 公司于2022年建立董事会独立性评估机制[179] - 评估目的为提高董事会效率、发挥优势并识别改进范畴[180] - 截至2022年12月31日，董事会对独立性评估机制实施及有效性的审查结果令人满意[181] - 董事会负责领导、监控公司，指导和监管公司事务[183] - 董事会制定战略、监督实施，监控集团运营和财务表现，确保内控和风险管理系统健全[184] - 董事有权查阅文件、获取秘书意见服务，必要时可自行寻求独立专业意见，费用由公司承担[188] - 董事会对公司重要事项保留决定权，管理层负责执行决策和日常运营管理[192] - 公司为董事及高级人员的法律诉讼责任作适当投保，投保范围每年检讨一次[193] - 新委任董事获提供就任须知，确保理解公司业务和董事责任义务