公司基本信息 - 公司于2010年12月23日在中国云南省成立[42] - 公司股份代号为03768[6] - 公司法定代表人为曾锋先生[6] - 公司独立审计师为中审众环（香港）会计师事务所有限公司[6] - 公司香港法律顾问为竞天公诚律师事务所[6] - 公司中国法律顾问为云南建广律师事务所[8] - 公司H股股份登记处为卓佳证券登记有限公司[8] - 董事会执行董事包括曾锋先生（董事长）、陈昌勇先生（总经理）、罗云先生[9] - 监事会主席为那志强先生[12] - 公司主要往来银行包括中国光大银行、兴业银行、中国建设银行、中国民生银行[12] - 公司网站为www.kmdcwt.com[6] - 内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[42][50] - 最后可行日期为2022年4月1日[90][91] - 避免同业竞争协议日期为2016年4月25日[97][98] - 招股说明书日期为2017年3月24日[100][101] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[102][103] 股东及持股信息 - 昆明农业发展投资由昆明市国资委持股约90%[60][61] - 昆明公交由昆明市国资委直接持股95%[65][66] - 昆明发展投资集团于最后可行日期持有公司20,959,760股内资股，占公司总股本的2.04%[73][74] - 昆明中北交通由昆明市国资委直接持股约81%[88][89] - 新都投资由昆明市国资委直接持股约84%[110][111] - 云南中水为公司直接拥有的附属公司[114][115] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司实现营业总收入人民币2317.7百万元，较2020年上涨20.8%[17][19] - 2021年股东应占净利润约为人民币338.3百万元，较2020年下降2.9%[17][19] - 2021年基本每股盈利约为0.33元[17][19] - 董事会拟向股东派发截至2021年12月31日止年度股息每股人民币0.100元（含税）[17][19] - 2021年污水处理产能为2043千立方米/日，产量为706078千立方米，利用率为96.3%[171] - 2021年再生水供应产能为233千立方米/日，产量为54422千立方米，利用率为64.0%[171] - 2021年自来水供应产能为131千立方米/日，产量为17116千立方米，利用率为35.8%[171] - 2021年污水处理收入为1370283千元，毛利为610365千元，毛利率为44.5%[173] - 2021年水供给收入为191534千元，毛利为49812千元，毛利率为26.0%[173] - 2021年其他业务收入为755921千元，毛利为64605千元，毛利率为8.5%[173] - 2021年公司收入为2317738千元，经营利润为528368千元，年度利润为339551千元[177] - 2021年公司资产总额为12067938千元，负债总额为7632127千元，权益总额为4435811千元[178] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司污水处理产量及产能较上年有所增长[23][25] - 公司再生水与自来水业务稳步增长，运营管理保持行业领先[23][25] - 公司有30多年污水处理厂运营管理经验，拥有专业管理团队[23][25] - 公司主要出水指标化学需氧量(COD)、总氮（T - N）、总磷（T - P）和氨氮（NH3 - N）分别比国家一级A标准排放限值低73%、49%、83%和95%[23][25] - 公司在长江及淮河流域多省有布局，截至报告期末自营污水处理产能约为204.3万立方米/日[186][189] - 公司享有向昆明市及中国其他若干地区提供污水处理服务的独家权利[186][189] - 报告期内公司所有污水处理厂、再生水供应设施和自来水供应设施保持正常运营[200] - 报告期内污水处理量较上年同期稳步增长[200] 公司业务发展与战略 - 公司产业链从市政污水处理延伸到多个领域，并向“大环保”领域迈进[22][24] - 公司市场范围覆盖国内8个省份及东南亚老挝地区[23][25] - 公司获得的知识产权自2017年起每年保持20%以上的增长[27][30] - 公司融合国际国内融资双平台优势，创新融资方式、优化资本结构、控制融资成本，为业务发展提供资金保障[29][31] - 公司将紧跟产业政策导向，拓展污水处理核心业务，开展产业并购，整合上下游产业链[35][37] - 公司将调整投资策略，优化投资结构，建立多元化投资体系，加强投后管理，实现投资稳健增长[35][37] - 公司将加强应付款项管理，防范运营风险，按需融资，释放融资潜力[35][37] - 公司以绿色、低碳、循环发展为理念，保障股东利益、维护债权人权益，履行社会责任[39][40] - 公司推进以人力资源管理体系建设和人才队伍建设为重点的创新举措[28][30] - 公司加强优质项目储备，扩大有效投资，优化投资结构，提高投资效益[29][31] - 公司持续强化已投项目质量管理，加快项目进度，推动新老动能全面发力[29][31] 行业环境与政策 - “十四五”规划提出加强生态环境治理，污水提标改造是重点流域水生态环境保护规划重要内容[34][36] - 公司所处污水处理行业市场空间在“十四五”期间将因城镇化率上升等因素继续扩大[181] - 行业监管加强促使设施优化升级和技术标准效率提升，为公司提供发展机会[181] - 2021年1月，国家发展改革委联合九部门印发意见，明确我国污水资源化利用发展目标[193][196] - 预计“十四五”期间，我国再生水利用将更快发展，再生水厂相关业务有巨大发展潜力和市场空间[193][196] - 近年来我国国民经济发展及城镇化率提高，使供水行业发展、用水需求旺盛，相关投资呈平稳增长态势[194][197] - 云南“十四五”推进滇中城市群一体化等发展，未来城镇化率有提升空间，将增加市政自来水供应需求[195][197] 疫情影响 - 自2020年新冠疫情爆发对全球健康和经济造成广泛影响[200] - 报告期内新冠疫情未对集团运营、财务或未来计划造成重大不利影响[200]